Анализ банков. Портал банковского аналитика.
Инструмент банковского аналитика, клиента банка для анализа финансового состояния и надежности банков
Вход на портал Вход Регистрация на портале Регистрация Перейти к помощи F.A.Q.

Форма 102 - Отчет о прибылях и убытках банка по состоянию на 01.04.2011)

развернуть все cвернуть все
Наименование статьиСимволСумма (в тыс.руб.)
Часть 1. Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери (сим.10000)
А. От банковских операций и других сделок
Раздел 1. Процентные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.11100)
негосударственным финансовым организациям 11111 9 305 График
негосударственным коммерческим организациям 11112 97 433 График
негосударственным некоммерческим организациям 11113 5 941 График
гражданам (физическим лицам) 11115 19 941 График
физическим лицам - нерезидентам 11117 25 График
кредитным организациям 11118 704 График
Индивидуальным предпринимателям 11114 4 146 График
Итого по символам 11101 - 11120 11100 137 495 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.11200)
в негосударственных финансовых организациях 11211 1 129 График
в кредитных организациях 11215 117 График
в банках-нерезидентах 11216 2 188 График
Итого по символам 11201 - 11220 11200 3 434 График
3. По денежным средствам на счетах: (сим.11300)
в кредитных организациях 11302 13 График
в банках-нерезидентах 11303 21 График
Итого по символам 11301 - 11303 11300 34 График
5. По вложениям в долговые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток (кроме векселей): (сим.11500)
Российской Федерации 11501 10 122 График
субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 11502 14 611 График
кредитных организаций 11504 28 881 График
прочих резидентов 11505 36 521 График
прочих нерезидентов 11508 16 539 График
Итого по символам 11501 - 11508 11500 106 674 График
6. По вложениям в долговые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прочий совокупный доход (кроме векселей): (сим.11600)
Банка России 11603 12 921 График
кредитных организаций 11604 919 График
Итого по символам 11601 - 11608 11600 13 840 График
Итого по разделу 1 11000 261 477 График
Раздел 2. Комиссионные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.12100)
Минфину России 12101 11 559 График
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 12102 41 727 График
Итого по символам 12101 - 12120 12100 53 286 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.12200)
в Минфине России 12201 1 465 076 График
Итого по символам 12201 - 12220 12200 1 465 076 График
3. По депозитам размещенным: (сим.12300)
в Банке России 12301 10 График
Итого по символам 12301 - 12303 12300 10 График
4. Доходы от проведения других сделок (сим.12400)
От операций по доверительному управлению имуществом 12402 9 График
От операций с драгоценными металлами и драгоценными камнями 12403 63 665 График
От предоставления в аренду специальных помещений и сейфов для хранения документов и ценностей 12404 966 График
От оказания консультационных и информационных услуг 12406 38 График
Итого по символам 12401-12407 12400 64 678 График
Итого по разделу 2 12000 1 583 050 График
Раздел 3. Корректировки, увеличивающие процентные доходы, на разницу между процентными доходами за отчетный период, рассчитанными в соответствии с применением эффективной процентной ставки, и процентными доходами, начисленными без применения эффективной
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.13100)
внебюджетным фондам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 13104 14 851 График
финансовым организациям, находящимся в федеральной собственности 13105 8 917 График
финансовым организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности 13108 205 График
Итого по символам 13101 - 13120 13100 23 973 График
Итого по разделу 3 13000 23 973 График
Раздел 5. Доходы от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.15100)
Минфину России 15101 22 639 График
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 15102 605 983 График
государственным внебюджетным фондам Российской Федерации 15103 108 608 График
Итого по символам 15101 - 15120 15100 737 230 График
Итого по разделу 5 15000 737 230 График
Раздел 6. Премии, уменьшающие процентные расходы
1. Доходы от расчетных (беспоставочных) срочных сделок (сим.16100)
по сберегательным сертификатам 16103 20 856 График
по векселям 16104 11 987 График
Итого по символам 16101-16105 16100 32 843 График
2. Комиссионные вознаграждения (сим.16200)
От оказания посреднических услуг по брокерским и аналогичным договорам 16202 188 График
По другим операциям 16203 18 892 График
Итого по символам 16201-16203 16200 19 080 График
3. Другие операционные доходы (сим.16300)
От сдачи имущества в аренду 16301 2 116 График
От выбытия (реализации) имущества 16302 180 График
От восстановления сумм резервов на возможные потери, кроме резервов под условные обязательства некредитного характера 16305 80 792 График
Прочие операционные доходы 16306 3 659 График
Итого по символам 16301-16306 16300 86 747 График
Итого по разделу 6 16000 138 670 График
Раздел 7. Корректировки, увеличивающие процентные доходы, на разницу между резервами на возможные потери и оценочными резервами под ожидаемые кредитные убытки
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.17100)
По операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств 17101 204 График
По другим банковским операциям и сделкам 17102 40 График
Итого по символам 17101-17103 17100 244 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.17200)
По операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств 17201 40 График
По другим банковским операциям и сделкам 17202 37 График
По прочим (хозяйственным) операциям 17203 23 График
Итого по символам 17201-17203 17200 100 График
3. По денежным средствам на счетах: (сим.17300)
денежной наличности 17304 1 График
От списания обязательств и невостребованной кредиторской задолженности 17305 55 График
Другие доходы 17306 9 490 График
Итого по символам 17301-17306 17300 9 546 График
Итого по разделу 7 17000 9 890 График
Всего по Части 1 "Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери" (разделы 1 - 7) 10001 1 844 527 График
Б. Операционные доходы
Всего по Части 2 "Операционные доходы" (разделы 1 - 9) 10002 899 873 График
В. Прочие доходы
Всего по Части 3 "Процентные расходы, расходы от корректировок и расходы по формированию резервов на возможные потери" (разделы 1 - 8) 10003 9 890 График
Всего по Главе I "Доходы"(разделы 1-7) 10000 2 754 290 График
Глава II. РАСХОДЫ (сим.20000)
А. По банковским операциям и другим сделкам
Раздел 1. Процентные расходы
1. По полученным кредитам от: (сим.21100)
Минфину России 21101 56 График
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 21102 12 745 График
государственным внебюджетным фондам Российской Федерации 21103 849 График
Итого по символам 21101 - 21120 21100 13 650 График
2. По денежным средствам на банковских счетах клиентов-юридических лиц (сим.21200)
в финансовых организациях, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности 21208 2 401 График
в некоммерческих организациях, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности 21210 248 График
в негосударственных коммерческих организациях 21212 1 График
Итого по символам 21201 - 21220 21200 2 650 График
3. По депозитам юридических лиц (сим.21300)
Негосударственных финансовых организаций 21311 30 График
Негосударственных коммерческих организаций 21312 2 552 График
Негосударственных некоммерческих организаций 21313 132 График
Итого по символам 21301 - 21303 21300 2 714 График
4. По прочим привлеченным средствам юридических лиц (сим.21400)
Негосударственных финансовых организаций 21411 100 График
Кредитных организаций 21415 1 502 График
Итого по символам 21401-21417 21400 1 602 График
5. По денежным средствам на банковских счетах клиентов - физических лиц (сим.21500)
Граждан Российской Федерации 21501 70 График
Итого по символам 21501-21502 21500 70 График
6. По депозитам клиентов - физических лиц (сим.21600)
Граждан Российской Федерации 21601 75 964 График
Нерезидентов 21602 2 114 График
Итого по символам 21601-21602 21600 78 078 График
8. По выпущенным долговым обязательствам (сим.21800)
По векселям 21804 11 074 График
Итого по символам 21801-21804 21800 11 074 График
Итого по разделу 1 21000 109 838 График
Раздел 2. Другие расходы по банковским операциям и другим сделкам
1. Расходы по купле-продаже иностранной валюты в наличной и безналичной формах (сим.22100)
Российской Федерации 22101 1 428 736 График
Итого по символам 22101 - 22108 22100 1 428 736 График
2. Расходы по проведению других сделок (сим.22200)
Банка России 22203 44 782 График
Итого по символам 22201 - 22208 22200 44 782 График
Итого по разделу 2 22000 1 473 518 График
Раздел 3. Расходы по операциям с ценными бумагами, кроме процентов и переоценки
1.Расходы по операциям с приобретенными ценными бумагами (сим.23100)
прочих резидентов 23102 32 График
прочих нерезидентов 23104 22 332 График
Прочих ценных бумаг 23105 9 747 График
Прочих ценных бумаг нерезидентов 23108 41 График
Расходы профессиональных участников рынка ценных бумаг, связанные с приобретением и реализацией ценных бумаг (кроме расходов на консультационные и информационные услуги) 23109 6 График
Итого по символам 23101 - 23104 23100 32 158 График
Итого по разделу 3 23000 32 158 График
Раздел 4. Отрицательная переоценка
1. Отрицательная переоценка ценных бумаг, средств в иностранной валюте, драгоценных металлов (сим.24100)
от Банка России 24101 12 878 График
от кредитных организаций 24102 641 260 График
от банков-нерезидентов 24103 113 880 График
Итого по символам 24101 - 24105 24100 768 018 График
Итого по разделу 4 24000 768 018 График
Раздел 5. Другие операционные расходы
1. Расходы по расчетным (беспоставочным) срочным сделкам (сим.25100)
опционы 25103 20 444 График
свопы 25104 12 091 График
Итого по символам 25101-25105 25100 32 535 График
2. Комиссионные сборы (сим.25200)
фьючерсы 25201 1 135 График
форварды 25202 3 433 График
опционы 25203 1 162 График
прочие производные финансовые инструменты 25205 1 487 График
По другим операциям 25206 1 166 График
Итого по символам 25201 - 25205 25200 8 383 График
3. Другие операционные расходы (сим.25300)
Отчисления в резервы на возможные потери, кроме резервов под условные обязательства некредитного характера 25302 77 222 График
опционы 25303 275 График
Итого по символам 25301 - 25305 25300 77 497 График
Итого по разделу 5 25000 118 415 График
Раздел 6. Расходы, связанные с обеспечением деятельности кредитной организации
1. Расходы на содержание персонала (сим.26100)
долларов США 26101 86 001 График
Евро 26102 25 231 График
Швейцарских франков 26104 455 График
Итого по символам 26101 - 26106 26100 111 687 График
2. Амортизация (сим.26200)
долларов США 26201 10 643 График
Итого по символам 26201-26203 26200 10 643 График
3. Расходы, связанные с содержанием (эксплуатацией) имущества и его выбытием (сим.26300)
по долларам США 26301 2 767 График
по Евро 26302 5 072 График
по Фунтам стерлингов Соединенного королевства 26303 9 933 График
по Швейцарским франкам 26304 6 548 График
по Японским иенам 26305 5 140 График
Итого по символам 26301 - 26306 26300 29 460 График
4. Организационные и управленческие расходы (сим.26400)
Золота 26401 182 График
Серебра 26402 1 523 График
Платины 26403 7 809 График
Палладия 26404 1 690 График
Других драгоценных металлов 26405 993 График
Услуги связи, телекоммуникационных и информационных систем 26406 7 788 График
Судебные и арбитражные издержки 26407 11 График
Аудит 26408 561 График
Публикация отчетности 26409 4 График
Страхование 26410 720 График
Налоги и сборы, относимые на расходы в соответствии с законодательством Российской Федерации 26411 2 742 График
Другие организационные и управленческие расходы 26412 6 637 График
Итого по символам 26401 - 26405 26400 30 660 График
Итого по разделу 6 26000 182 450 График
Раздел 7. Прочие расходы
2. Расходы прошлых лет, выявленные в отчетном году (сим.27200)
юридических лиц и юридических лиц - нерезидентов, кроме кредитных организаций и банков-нерезидентов 27202 2 График
индивидуальных предпринимателей 27203 392 График
Итого по символам 27201 - 27204 27200 394 График
3. Другие расходы, относимые к прочим (сим.27300)
Расходы на благотворительность и другие аналогичные расходы 27305 50 График
Расходы на осуществление спортивных мероприятий, отдыха, мероприятий культурно-просветительского характера и иных аналогичных мероприятий 27306 6 График
Другие расходы 27308 9 258 График
Итого по символам 27301 - 27304 27300 9 314 График
Итого по разделу 7 27000 9 708 График
Раздел 8. Налог на прибыль (балансовый счет 70611, при составлении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности - балансовый счет 70711)
1. Превышение использованной прибыли над фактически полученной либо при фактически полученном убытке (сим.28100)
доходы от переоценки обязательств по возврату проданных или переданных ценных бумаг 28101 15 433 График
Итого по разделу 8 28000 15 433 График
Прибыль до налогообложения (строка "Всего доходов (части 1 - 2)" минус строка "Всего расходов (части 3 - 4)") 01000 60 185 График
Итого по группе расходов А "От банковских операций и других сделок" (разделы 1-2) 20001 1 583 356 График
Б. Операционные расходы
Итого по группе расходов Б "Операционные расходы" (3-6 разделы) 20002 1 101 041 График
В. Прочие расходы
Итого по группе расходов В "Прочие расходы" (раздел 7) 20003 9 708 График
Итого расходов по разделам 1-7 20100 2 694 105 График
Всего по Главе II "Расходы" (разделы 1-8) 20000 2 709 538 График
Глава III. ФИНАНСОВЫЙ РЕЗУЛЬТАТ ПОСЛЕ НАЛОГООБЛОЖЕНИЯ И ЕГО ИСПОЛЬЗОВАНИЕ (сим.30000)
Раздел 1. Финансовый результат после налогообложения
Прибыль после налогообложения (символ 01000 минус символ 28101) 31001 44 752 График
Раздел 3. Результат по отчету
Неиспользованная прибыль (символ 31001 минус символ 32101) 33001 44 752 График
* Символы с нулевыми остатками не представлены в данном отчете.
Ссылка на отчет о прибылях и убытках (форма 101) для банка ЛАНТА-БАНК (рег.№1920) по состоянию на дату 01.04.2011 на сайте ЦБ.