Анализ банков. Портал банковского аналитика.
Инструмент банковского аналитика, клиента банка для анализа финансового состояния и надежности банков
Вход на портал Вход Регистрация на портале Регистрация Перейти к помощи F.A.Q.

Форма 102 - Отчет о прибылях и убытках банка по состоянию на 01.10.2011)

развернуть все cвернуть все
Наименование статьиСимволСумма (в тыс.руб.)
Часть 1. Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери (сим.10000)
А. От банковских операций и других сделок
Раздел 1. Процентные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.11100)
негосударственным финансовым организациям 11111 31 440 График
негосударственным коммерческим организациям 11112 283 781 График
негосударственным некоммерческим организациям 11113 21 393 График
гражданам (физическим лицам) 11115 62 049 График
физическим лицам - нерезидентам 11117 60 График
кредитным организациям 11118 1 847 График
Индивидуальным предпринимателям 11114 12 432 График
Итого по символам 11101 - 11120 11100 413 002 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.11200)
в негосударственных финансовых организациях 11211 2 646 График
в кредитных организациях 11215 176 График
в банках-нерезидентах 11216 99 193 График
Итого по символам 11201 - 11220 11200 102 015 График
3. По денежным средствам на счетах: (сим.11300)
в кредитных организациях 11302 39 График
в банках-нерезидентах 11303 125 График
Итого по символам 11301 - 11303 11300 164 График
5. По вложениям в долговые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток (кроме векселей): (сим.11500)
Российской Федерации 11501 27 015 График
субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 11502 33 674 График
кредитных организаций 11504 93 879 График
прочих резидентов 11505 78 522 График
прочих нерезидентов 11508 40 434 График
Итого по символам 11501 - 11508 11500 273 524 График
6. По вложениям в долговые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прочий совокупный доход (кроме векселей): (сим.11600)
Банка России 11603 31 554 График
кредитных организаций 11604 2 911 График
Итого по символам 11601 - 11608 11600 34 465 График
Итого по разделу 1 11000 823 170 График
Раздел 2. Комиссионные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.12100)
Минфину России 12101 37 127 График
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 12102 139 723 График
Итого по символам 12101 - 12120 12100 176 850 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.12200)
в Минфине России 12201 5 151 169 График
Итого по символам 12201 - 12220 12200 5 151 169 График
3. По депозитам размещенным: (сим.12300)
в Банке России 12301 47 413 График
Итого по символам 12301 - 12303 12300 47 413 График
4. Доходы от проведения других сделок (сим.12400)
От погашения и реализации приобретенных прав требования 12401 482 График
От операций по доверительному управлению имуществом 12402 49 График
От операций с драгоценными металлами и драгоценными камнями 12403 949 305 График
От предоставления в аренду специальных помещений и сейфов для хранения документов и ценностей 12404 2 932 График
От оказания консультационных и информационных услуг 12406 103 График
Итого по символам 12401-12407 12400 952 871 График
Итого по разделу 2 12000 6 328 303 График
Раздел 3. Корректировки, увеличивающие процентные доходы, на разницу между процентными доходами за отчетный период, рассчитанными в соответствии с применением эффективной процентной ставки, и процентными доходами, начисленными без применения эффективной
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.13100)
Минфину России 13101 10 835 График
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 13102 116 График
внебюджетным фондам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 13104 72 592 График
финансовым организациям, находящимся в федеральной собственности 13105 24 703 График
финансовым организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности 13108 2 539 График
Итого по символам 13101 - 13120 13100 110 785 График
Итого по разделу 3 13000 110 785 График
Раздел 4. Корректировки, уменьшающие процентные расходы, на разницу между процентными расходами за отчетный период, рассчитанными в соответствии с применением эффективной процентной ставки, и процентными расходами, начисленными без применения эффективной
1. По полученным кредитам: (сим.14100)
от Банка России 14101 177 График
от кредитных организаций 14102 284 График
Итого по символам 14101 - 14105 14100 461 График
Итого по разделу 4 14000 461 График
Раздел 5. Доходы от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.15100)
Минфину России 15101 23 579 График
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 15102 2 419 941 График
государственным внебюджетным фондам Российской Федерации 15103 831 780 График
Итого по символам 15101 - 15120 15100 3 275 300 График
Итого по разделу 5 15000 3 275 300 График
Раздел 6. Премии, уменьшающие процентные расходы
1. Доходы от расчетных (беспоставочных) срочных сделок (сим.16100)
по сберегательным сертификатам 16103 45 764 График
по векселям 16104 32 003 График
Итого по символам 16101-16105 16100 77 767 График
2. Комиссионные вознаграждения (сим.16200)
От оказания посреднических услуг по брокерским и аналогичным договорам 16202 590 График
По другим операциям 16203 61 226 График
Итого по символам 16201-16203 16200 61 816 График
3. Другие операционные доходы (сим.16300)
От сдачи имущества в аренду 16301 5 892 График
От выбытия (реализации) имущества 16302 1 704 График
От восстановления сумм резервов на возможные потери, кроме резервов под условные обязательства некредитного характера 16305 212 816 График
Прочие операционные доходы 16306 22 871 График
Итого по символам 16301-16306 16300 243 283 График
Итого по разделу 6 16000 382 866 График
Раздел 7. Корректировки, увеличивающие процентные доходы, на разницу между резервами на возможные потери и оценочными резервами под ожидаемые кредитные убытки
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.17100)
По операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств 17101 4 823 График
По другим банковским операциям и сделкам 17102 159 График
Итого по символам 17101-17103 17100 4 982 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.17200)
По операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств 17201 134 График
По другим банковским операциям и сделкам 17202 95 График
По прочим (хозяйственным) операциям 17203 158 График
Итого по символам 17201-17203 17200 387 График
3. По денежным средствам на счетах: (сим.17300)
Поступления в возмещение причененных убытков, в том числе страховое возмещение от страховщиков 17302 19 График
денежной наличности 17304 11 График
От списания обязательств и невостребованной кредиторской задолженности 17305 1 453 График
Другие доходы 17306 33 439 График
Итого по символам 17301-17306 17300 34 922 График
Итого по разделу 7 17000 40 291 График
Всего по Части 1 "Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери" (разделы 1 - 7) 10001 7 151 473 График
Б. Операционные доходы
Всего по Части 2 "Операционные доходы" (разделы 1 - 9) 10002 3 769 412 График
В. Прочие доходы
Всего по Части 3 "Процентные расходы, расходы от корректировок и расходы по формированию резервов на возможные потери" (разделы 1 - 8) 10003 40 291 График
Всего по Главе I "Доходы"(разделы 1-7) 10000 10 961 176 График
Глава II. РАСХОДЫ (сим.20000)
А. По банковским операциям и другим сделкам
Раздел 1. Процентные расходы
1. По полученным кредитам от: (сим.21100)
Минфину России 21101 56 График
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 21102 41 849 График
государственным внебюджетным фондам Российской Федерации 21103 895 График
Итого по символам 21101 - 21120 21100 42 800 График
2. По денежным средствам на банковских счетах клиентов-юридических лиц (сим.21200)
в финансовых организациях, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности 21208 5 726 График
в некоммерческих организациях, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности 21210 2 466 График
в негосударственных коммерческих организациях 21212 13 График
Итого по символам 21201 - 21220 21200 8 205 График
3. По депозитам юридических лиц (сим.21300)
Негосударственных финансовых организаций 21311 68 График
Негосударственных коммерческих организаций 21312 11 890 График
Негосударственных некоммерческих организаций 21313 486 График
Итого по символам 21301 - 21303 21300 12 444 График
4. По прочим привлеченным средствам юридических лиц (сим.21400)
Негосударственных финансовых организаций 21411 548 График
Кредитных организаций 21415 7 219 График
Банка России 21417 71 График
Итого по символам 21401-21417 21400 7 838 График
5. По денежным средствам на банковских счетах клиентов - физических лиц (сим.21500)
Граждан Российской Федерации 21501 205 График
Нерезидентов 21502 1 График
Итого по символам 21501-21502 21500 206 График
6. По депозитам клиентов - физических лиц (сим.21600)
Граждан Российской Федерации 21601 218 654 График
Нерезидентов 21602 4 534 График
Итого по символам 21601-21602 21600 223 188 График
8. По выпущенным долговым обязательствам (сим.21800)
По векселям 21804 32 351 График
Итого по символам 21801-21804 21800 32 351 График
Итого по разделу 1 21000 327 032 График
Раздел 2. Другие расходы по банковским операциям и другим сделкам
1. Расходы по купле-продаже иностранной валюты в наличной и безналичной формах (сим.22100)
Российской Федерации 22101 5 242 989 График
Итого по символам 22101 - 22108 22100 5 242 989 График
2. Расходы по проведению других сделок (сим.22200)
Банка России 22203 957 516 График
Итого по символам 22201 - 22208 22200 957 516 График
Итого по разделу 2 22000 6 200 505 График
Раздел 3. Расходы по операциям с ценными бумагами, кроме процентов и переоценки
1.Расходы по операциям с приобретенными ценными бумагами (сим.23100)
кредитных организаций 23101 51 621 График
прочих резидентов 23102 11 679 График
прочих нерезидентов 23104 48 650 График
Прочих ценных бумаг 23105 34 939 График
Прочих ценных бумаг нерезидентов 23108 9 446 График
Расходы профессиональных участников рынка ценных бумаг, связанные с приобретением и реализацией ценных бумаг (кроме расходов на консультационные и информационные услуги) 23109 31 График
Итого по символам 23101 - 23104 23100 156 366 График
Итого по разделу 3 23000 156 366 График
Раздел 4. Отрицательная переоценка
1. Отрицательная переоценка ценных бумаг, средств в иностранной валюте, драгоценных металлов (сим.24100)
от Банка России 24101 20 542 График
от кредитных организаций 24102 2 327 354 График
от банков-нерезидентов 24103 783 529 График
Итого по символам 24101 - 24105 24100 3 131 425 График
2.Расходы от применения встроенных производных инструментов, не отделяемых от основного договора (балансовый счет 70610, при составлении годового отчета - балансовый счет 70710): (сим.24200)
внебюджетных фондов субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 24204 2 График
Итого по символам 24201 - 24218 24200 2 График
Итого по разделу 4 24000 3 131 427 График
Раздел 5. Другие операционные расходы
1. Расходы по расчетным (беспоставочным) срочным сделкам (сим.25100)
опционы 25103 45 288 График
свопы 25104 26 321 График
Итого по символам 25101-25105 25100 71 609 График
2. Комиссионные сборы (сим.25200)
фьючерсы 25201 3 293 График
форварды 25202 15 802 График
опционы 25203 4 467 График
прочие производные финансовые инструменты 25205 10 543 График
По другим операциям 25206 4 571 График
Итого по символам 25201 - 25205 25200 38 676 График
3. Другие операционные расходы (сим.25300)
Отчисления в резервы на возможные потери, кроме резервов под условные обязательства некредитного характера 25302 197 445 График
опционы 25303 83 577 График
Итого по символам 25301 - 25305 25300 281 022 График
Итого по разделу 5 25000 391 307 График
Раздел 6. Расходы, связанные с обеспечением деятельности кредитной организации
1. Расходы на содержание персонала (сим.26100)
долларов США 26101 302 319 График
Евро 26102 65 739 График
Швейцарских франков 26104 1 170 График
Итого по символам 26101 - 26106 26100 369 228 График
2. Амортизация (сим.26200)
долларов США 26201 31 892 График
Фунтов стерлингов Соединенного королевства 26203 5 График
Итого по символам 26201-26203 26200 31 897 График
3. Расходы, связанные с содержанием (эксплуатацией) имущества и его выбытием (сим.26300)
по долларам США 26301 6 934 График
по Евро 26302 16 020 График
по Фунтам стерлингов Соединенного королевства 26303 31 367 График
по Швейцарским франкам 26304 18 249 График
по Японским иенам 26305 16 248 График
По выбытию (реализации) имущества 26307 554 График
Итого по символам 26301 - 26306 26300 89 372 График
4. Организационные и управленческие расходы (сим.26400)
Золота 26401 445 График
Серебра 26402 4 459 График
Платины 26403 22 957 График
Палладия 26404 6 861 График
Других драгоценных металлов 26405 3 151 График
Услуги связи, телекоммуникационных и информационных систем 26406 31 280 График
Судебные и арбитражные издержки 26407 19 График
Аудит 26408 2 302 График
Публикация отчетности 26409 12 График
Страхование 26410 11 327 График
Налоги и сборы, относимые на расходы в соответствии с законодательством Российской Федерации 26411 14 576 График
Другие организационные и управленческие расходы 26412 21 650 График
Итого по символам 26401 - 26405 26400 119 039 График
Итого по разделу 6 26000 609 536 График
Раздел 7. Прочие расходы
1. Штрафы, пени, неустойки (сим.27100)
индивидуальных предпринимателей 27103 176 График
Итого по символам 27101 - 27104 27100 176 График
2. Расходы прошлых лет, выявленные в отчетном году (сим.27200)
юридических лиц и юридических лиц - нерезидентов, кроме кредитных организаций и банков-нерезидентов 27202 73 График
индивидуальных предпринимателей 27203 558 График
Итого по символам 27201 - 27204 27200 631 График
3. Другие расходы, относимые к прочим (сим.27300)
с кредитными организациями и банками-нерезидентами 27301 23 График
Расходы на благотворительность и другие аналогичные расходы 27305 154 График
Расходы на осуществление спортивных мероприятий, отдыха, мероприятий культурно-просветительского характера и иных аналогичных мероприятий 27306 6 График
Другие расходы 27308 33 843 График
Итого по символам 27301 - 27304 27300 34 026 График
Итого по разделу 7 27000 34 833 График
Раздел 8. Налог на прибыль (балансовый счет 70611, при составлении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности - балансовый счет 70711)
1. Превышение использованной прибыли над фактически полученной либо при фактически полученном убытке (сим.28100)
доходы от переоценки обязательств по возврату проданных или переданных ценных бумаг 28101 17 061 График
Итого по разделу 8 28000 17 061 График
Прибыль до налогообложения (строка "Всего доходов (части 1 - 2)" минус строка "Всего расходов (части 3 - 4)") 01000 110 170 График
Итого по группе расходов А "От банковских операций и других сделок" (разделы 1-2) 20001 6 527 537 График
Б. Операционные расходы
Итого по группе расходов Б "Операционные расходы" (3-6 разделы) 20002 4 288 636 График
В. Прочие расходы
Итого по группе расходов В "Прочие расходы" (раздел 7) 20003 34 833 График
Итого расходов по разделам 1-7 20100 10 851 006 График
Всего по Главе II "Расходы" (разделы 1-8) 20000 10 868 067 График
Глава III. ФИНАНСОВЫЙ РЕЗУЛЬТАТ ПОСЛЕ НАЛОГООБЛОЖЕНИЯ И ЕГО ИСПОЛЬЗОВАНИЕ (сим.30000)
Раздел 1. Финансовый результат после налогообложения
Прибыль после налогообложения (символ 01000 минус символ 28101) 31001 93 109 График
Раздел 3. Результат по отчету
Неиспользованная прибыль (символ 31001 минус символ 32101) 33001 93 109 График
* Символы с нулевыми остатками не представлены в данном отчете.
Ссылка на отчет о прибылях и убытках (форма 101) для банка ЛАНТА-БАНК (рег.№1920) по состоянию на дату 01.10.2011 на сайте ЦБ.