Анализ банков. Портал банковского аналитика.
Инструмент банковского аналитика, клиента банка для анализа финансового состояния и надежности банков
Вход на портал Вход Регистрация на портале Регистрация Перейти к помощи F.A.Q.

Форма 102 - Отчет о прибылях и убытках банка по состоянию на 01.01.2010)

развернуть все cвернуть все
Наименование статьиСимволСумма (в тыс.руб.)
Часть 1. Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери (сим.10000)
А. От банковских операций и других сделок
Раздел 1. Процентные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.11100)
коммерческим организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности 11109 20 График
некоммерческим организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности 11110 9 666 График
негосударственным финансовым организациям 11111 89 546 График
негосударственным коммерческим организациям 11112 577 735 График
негосударственным некоммерческим организациям 11113 2 871 График
гражданам (физическим лицам) 11115 31 642 График
кредитным организациям 11118 8 004 График
Индивидуальным предпринимателям 11114 33 180 График
Итого по символам 11101 - 11120 11100 752 664 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.11200)
в негосударственных финансовых организациях 11211 24 График
в негосударственных коммерческих организациях 11212 708 График
в кредитных организациях 11215 429 График
Итого по символам 11201 - 11220 11200 1 161 График
3. По денежным средствам на счетах: (сим.11300)
в кредитных организациях 11302 139 График
в банках-нерезидентах 11303 1 373 График
Итого по символам 11301 - 11303 11300 1 512 График
5. По вложениям в долговые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток (кроме векселей): (сим.11500)
Российской Федерации 11501 73 382 График
субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 11502 19 409 График
кредитных организаций 11504 27 027 График
прочих резидентов 11505 27 099 График
банков-нерезидентов 11507 2 899 График
прочих нерезидентов 11508 63 419 График
Итого по символам 11501 - 11508 11500 213 235 График
6. По вложениям в долговые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прочий совокупный доход (кроме векселей): (сим.11600)
Банка России 11603 7 187 График
кредитных организаций 11604 3 767 График
Итого по символам 11601 - 11608 11600 10 954 График
Итого по разделу 1 11000 979 526 График
Раздел 2. Комиссионные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.12100)
Минфину России 12101 27 087 График
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 12102 138 771 График
Итого по символам 12101 - 12120 12100 165 858 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.12200)
в Минфине России 12201 10 319 448 График
Итого по символам 12201 - 12220 12200 10 319 448 График
3. По депозитам размещенным: (сим.12300)
в Банке России 12301 9 271 График
Итого по символам 12301 - 12303 12300 9 271 График
4. Доходы от проведения других сделок (сим.12400)
От операций по доверительному управлению имуществом 12402 202 График
От операций с драгоценными металлами и драгоценными камнями 12403 61 991 График
От предоставления в аренду специальных помещений и сейфов для хранения документов и ценностей 12404 3 188 График
От оказания консультационных и информационных услуг 12406 138 График
Итого по символам 12401-12407 12400 65 519 График
Итого по разделу 2 12000 10 560 096 График
Раздел 3. Корректировки, увеличивающие процентные доходы, на разницу между процентными доходами за отчетный период, рассчитанными в соответствии с применением эффективной процентной ставки, и процентными доходами, начисленными без применения эффективной
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.13100)
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 13102 848 График
внебюджетным фондам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 13104 11 289 График
финансовым организациям, находящимся в федеральной собственности 13105 50 025 График
некоммерческим организациям, находящимся в федеральной собственности 13107 304 График
финансовым организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности 13108 36 864 График
Итого по символам 13101 - 13120 13100 99 330 График
Итого по разделу 3 13000 99 330 График
Раздел 4. Корректировки, уменьшающие процентные расходы, на разницу между процентными расходами за отчетный период, рассчитанными в соответствии с применением эффективной процентной ставки, и процентными расходами, начисленными без применения эффективной
1. По полученным кредитам: (сим.14100)
от кредитных организаций 14102 7 График
Итого по символам 14101 - 14105 14100 7 График
Итого по разделу 4 14000 7 График
Раздел 5. Доходы от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.15100)
Минфину России 15101 77 226 График
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 15102 4 735 093 График
государственным внебюджетным фондам Российской Федерации 15103 396 563 График
Итого по символам 15101 - 15120 15100 5 208 882 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.15200)
в финансовых органах субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 15202 2 666 График
Итого по символам 15201 - 15220 15200 2 666 График
Итого по разделу 5 15000 5 211 548 График
Раздел 6. Премии, уменьшающие процентные расходы
1. Доходы от расчетных (беспоставочных) срочных сделок (сим.16100)
по сберегательным сертификатам 16103 36 141 График
Итого по символам 16101-16105 16100 36 141 График
2. Комиссионные вознаграждения (сим.16200)
За проведение операций с валютными ценностями 16201 35 График
От оказания посреднических услуг по брокерским и аналогичным договорам 16202 1 712 График
По другим операциям 16203 100 179 График
Итого по символам 16201-16203 16200 101 926 График
3. Другие операционные доходы (сим.16300)
От сдачи имущества в аренду 16301 4 861 График
От выбытия (реализации) имущества 16302 906 График
От восстановления сумм резервов на возможные потери, кроме резервов под условные обязательства некредитного характера 16305 269 159 График
Прочие операционные доходы 16306 14 770 График
Итого по символам 16301-16306 16300 289 696 График
Итого по разделу 6 16000 427 763 График
Раздел 7. Корректировки, увеличивающие процентные доходы, на разницу между резервами на возможные потери и оценочными резервами под ожидаемые кредитные убытки
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.17100)
По операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств 17101 10 657 График
По другим банковским операциям и сделкам 17102 430 График
Итого по символам 17101-17103 17100 11 087 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.17200)
По операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств 17201 14 462 График
По другим банковским операциям и сделкам 17202 5 График
По прочим (хозяйственным) операциям 17203 926 График
Итого по символам 17201-17203 17200 15 393 График
3. По денежным средствам на счетах: (сим.17300)
От безвозмездно полученного имущества 17301 978 График
Поступления в возмещение причененных убытков, в том числе страховое возмещение от страховщиков 17302 47 График
От списания обязательств и невостребованной кредиторской задолженности 17305 68 График
Другие доходы 17306 117 945 График
Итого по символам 17301-17306 17300 119 038 График
Итого по разделу 7 17000 145 518 График
Всего по Части 1 "Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери" (разделы 1 - 7) 10001 11 539 622 График
Б. Операционные доходы
Всего по Части 2 "Операционные доходы" (разделы 1 - 9) 10002 5 738 648 График
В. Прочие доходы
Итого по группе доходов В "Прочие доходы" 10003 145 518 График
Всего по Главе I "Доходы"(разделы 1-7) 10000 17 423 788 График
Глава II. РАСХОДЫ (сим.20000)
А. По банковским операциям и другим сделкам
Раздел 1. Процентные расходы
1. По полученным кредитам от: (сим.21100)
Минфину России 21101 13 317 График
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 21102 93 107 График
государственным внебюджетным фондам Российской Федерации 21103 52 График
Итого по символам 21101 - 21120 21100 106 476 График
2. По денежным средствам на банковских счетах клиентов-юридических лиц (сим.21200)
в финансовых органах субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 21202 4 График
в финансовых организациях, находящихся в федеральной собственности 21205 86 График
в коммерческих организациях, находящихся в федеральной собственности 21206 4 График
в некоммерческих организациях, находящихся в федеральной собственности 21207 336 График
в финансовых организациях, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности 21208 7 230 График
в коммерческих организациях, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности 21209 25 График
в некоммерческих организациях, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности 21210 3 График
в негосударственных коммерческих организациях 21212 11 График
в юридических лицах - нерезидентах 21214 167 График
Итого по символам 21201 - 21220 21200 7 866 График
3. По депозитам юридических лиц (сим.21300)
Коммерческих организаций, находящихся в федеральной собственности 21306 1 957 График
Негосударственных финансовых организаций 21311 4 757 График
Негосударственных коммерческих организаций 21312 30 989 График
Негосударственных некоммерческих организаций 21313 1 143 График
Юридических лиц - нерезидентов 21314 223 График
Итого по символам 21301 - 21303 21300 39 069 График
4. По прочим привлеченным средствам юридических лиц (сим.21400)
Негосударственных финансовых организаций 21411 1 451 График
Кредитных организаций 21415 22 201 График
Банка России 21417 36 047 График
Итого по символам 21401-21417 21400 59 699 График
5. По денежным средствам на банковских счетах клиентов - физических лиц (сим.21500)
Граждан Российской Федерации 21501 1 298 График
Нерезидентов 21502 20 График
Итого по символам 21501-21502 21500 1 318 График
6. По депозитам клиентов - физических лиц (сим.21600)
Граждан Российской Федерации 21601 254 091 График
Нерезидентов 21602 3 693 График
Итого по символам 21601-21602 21600 257 784 График
8. По выпущенным долговым обязательствам (сим.21800)
По векселям 21804 96 611 График
Итого по символам 21801-21804 21800 96 611 График
Итого по разделу 1 21000 568 823 График
Раздел 2. Другие расходы по банковским операциям и другим сделкам
1. Расходы по купле-продаже иностранной валюты в наличной и безналичной формах (сим.22100)
Российской Федерации 22101 10 086 802 График
Итого по символам 22101 - 22108 22100 10 086 802 График
2. Расходы по проведению других сделок (сим.22200)
Банка России 22203 20 145 График
Итого по символам 22201 - 22208 22200 20 145 График
Итого по разделу 2 22000 10 106 947 График
Раздел 3. Расходы по операциям с ценными бумагами, кроме процентов и переоценки
1.Расходы по операциям с приобретенными ценными бумагами (сим.23100)
кредитных организаций 23101 23 616 График
прочих резидентов 23102 5 709 График
прочих нерезидентов 23104 1 599 График
Прочих ценных бумаг 23105 1 822 График
Прочих ценных бумаг нерезидентов 23108 982 График
Расходы профессиональных участников рынка ценных бумаг, связанные с приобретением и реализацией ценных бумаг (кроме расходов на консультационные и информационные услуги) 23109 491 График
Итого по символам 23101 - 23104 23100 34 219 График
Итого по разделу 3 23000 34 219 График
Раздел 4. Отрицательная переоценка
1. Отрицательная переоценка ценных бумаг, средств в иностранной валюте, драгоценных металлов (сим.24100)
от Банка России 24101 2 052 График
от кредитных организаций 24102 4 769 712 График
от банков-нерезидентов 24103 403 956 График
Итого по символам 24101 - 24105 24100 5 175 720 График
2.Расходы от применения встроенных производных инструментов, не отделяемых от основного договора (балансовый счет 70610, при составлении годового отчета - балансовый счет 70710): (сим.24200)
финансовых органов субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 24202 10 555 График
Итого по символам 24201 - 24218 24200 10 555 График
Итого по разделу 4 24000 5 186 275 График
Раздел 5. Другие операционные расходы
1. Расходы по расчетным (беспоставочным) срочным сделкам (сим.25100)
опционы 25103 36 111 График
Итого по символам 25101-25105 25100 36 111 График
2. Комиссионные сборы (сим.25200)
фьючерсы 25201 6 990 График
форварды 25202 13 834 График
опционы 25203 5 851 График
прочие производные финансовые инструменты 25205 8 934 График
По другим операциям 25206 6 616 График
Итого по символам 25201 - 25205 25200 42 225 График
3. Другие операционные расходы (сим.25300)
Отчисления в резервы на возможные потери, кроме резервов под условные обязательства некредитного характера 25302 443 762 График
опционы 25303 1 942 График
Итого по символам 25301 - 25305 25300 445 704 График
Итого по разделу 5 25000 524 040 График
Раздел 6. Расходы, связанные с обеспечением деятельности кредитной организации
1. Расходы на содержание персонала (сим.26100)
долларов США 26101 365 574 График
Евро 26102 54 413 График
Фунтов стерлингов Соединенного королевства 26103 19 График
Швейцарских франков 26104 1 891 График
Итого по символам 26101 - 26106 26100 421 897 График
2. Амортизация (сим.26200)
долларов США 26201 46 817 График
Итого по символам 26201-26203 26200 46 817 График
3. Расходы, связанные с содержанием (эксплуатацией) имущества и его выбытием (сим.26300)
по долларам США 26301 7 795 График
по Евро 26302 23 695 График
по Фунтам стерлингов Соединенного королевства 26303 27 661 График
по Швейцарским франкам 26304 18 789 График
по Японским иенам 26305 16 673 График
По выбытию (реализации) имущества 26307 9 466 График
Итого по символам 26301 - 26306 26300 104 079 График
4. Организационные и управленческие расходы (сим.26400)
Золота 26401 663 График
Серебра 26402 9 437 График
Платины 26403 16 578 График
Палладия 26404 11 401 График
Других драгоценных металлов 26405 3 707 График
Услуги связи, телекоммуникационных и информационных систем 26406 44 797 График
Судебные и арбитражные издержки 26407 164 График
Аудит 26408 2 745 График
Публикация отчетности 26409 18 График
Страхование 26410 14 240 График
Налоги и сборы, относимые на расходы в соответствии с законодательством Российской Федерации 26411 21 142 График
Другие организационные и управленческие расходы 26412 24 450 График
Итого по символам 26401 - 26405 26400 149 342 График
Итого по разделу 6 26000 722 135 График
Раздел 7. Прочие расходы
1. Штрафы, пени, неустойки (сим.27100)
индивидуальных предпринимателей 27103 75 График
Итого по символам 27101 - 27104 27100 75 График
2. Расходы прошлых лет, выявленные в отчетном году (сим.27200)
кредитных организаций и банков-нерезидентов 27201 5 График
юридических лиц и юридических лиц - нерезидентов, кроме кредитных организаций и банков-нерезидентов 27202 4 График
индивидуальных предпринимателей 27203 3 775 График
Итого по символам 27201 - 27204 27200 3 784 График
3. Другие расходы, относимые к прочим (сим.27300)
с юридическими лицами и юридическими лицами - нерезидентами, кроме кредитных организаций и банков-нерезидентов 27302 260 График
Расходы на благотворительность и другие аналогичные расходы 27305 366 График
Другие расходы 27308 118 703 График
Итого по символам 27301 - 27304 27300 119 329 График
Итого по разделу 7 27000 123 188 График
Раздел 8. Налог на прибыль (балансовый счет 70611, при составлении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности - балансовый счет 70711)
1. Превышение использованной прибыли над фактически полученной либо при фактически полученном убытке (сим.28100)
доходы от переоценки обязательств по возврату проданных или переданных ценных бумаг 28101 21 123 График
Итого по разделу 8 28000 21 123 График
Прибыль до налогообложения (строка "Всего доходов (части 1 - 2)" минус строка "Всего расходов (части 3 - 4)") 01000 158 161 График
Итого по группе расходов А "От банковских операций и других сделок" (разделы 1-2) 20001 10 675 770 График
Б. Операционные расходы
Итого по группе расходов Б "Операционные расходы" (3-6 разделы) 20002 6 466 669 График
В. Прочие расходы
Итого по группе расходов В "Прочие расходы" (раздел 7) 20003 123 188 График
Итого расходов по разделам 1-7 20100 17 265 627 График
Всего по Главе II "Расходы" (разделы 1-8) 20000 17 286 750 График
Глава III. ФИНАНСОВЫЙ РЕЗУЛЬТАТ ПОСЛЕ НАЛОГООБЛОЖЕНИЯ И ЕГО ИСПОЛЬЗОВАНИЕ (сим.30000)
Раздел 1. Финансовый результат после налогообложения
Прибыль после налогообложения (символ 01000 минус символ 28101) 31001 137 038 График
Раздел 3. Результат по отчету
Неиспользованная прибыль (символ 31001 минус символ 32101) 33001 137 038 График
* Символы с нулевыми остатками не представлены в данном отчете.
Ссылка на отчет о прибылях и убытках (форма 101) для банка ЛАНТА-БАНК (рег.№1920) по состоянию на дату 01.01.2010 на сайте ЦБ.