Анализ банков. Портал банковского аналитика.
Инструмент банковского аналитика, клиента банка для анализа финансового состояния и надежности банков
Вход на портал Вход Регистрация на портале Регистрация Перейти к помощи F.A.Q.

Форма 102 - Отчет о прибылях и убытках банка по состоянию на 01.07.2009)

развернуть все cвернуть все
Наименование статьиСимволСумма (в тыс.руб.)
Часть 1. Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери (сим.10000)
А. От банковских операций и других сделок
Раздел 1. Процентные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.11100)
коммерческим организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности 11109 20 График
некоммерческим организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности 11110 1 739 График
негосударственным финансовым организациям 11111 53 619 График
негосударственным коммерческим организациям 11112 274 680 График
негосударственным некоммерческим организациям 11113 1 910 График
гражданам (физическим лицам) 11115 16 823 График
кредитным организациям 11118 4 317 График
Индивидуальным предпринимателям 11114 21 295 График
Итого по символам 11101 - 11120 11100 374 403 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.11200)
в негосударственных финансовых организациях 11211 24 График
в кредитных организациях 11215 281 График
Итого по символам 11201 - 11220 11200 305 График
3. По денежным средствам на счетах: (сим.11300)
в кредитных организациях 11302 109 График
в банках-нерезидентах 11303 1 303 График
Итого по символам 11301 - 11303 11300 1 412 График
5. По вложениям в долговые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток (кроме векселей): (сим.11500)
Российской Федерации 11501 41 853 График
субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 11502 11 914 График
кредитных организаций 11504 16 549 График
прочих резидентов 11505 14 861 График
прочих нерезидентов 11508 8 316 График
Итого по символам 11501 - 11508 11500 93 493 График
6. По вложениям в долговые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прочий совокупный доход (кроме векселей): (сим.11600)
Банка России 11603 3 607 График
кредитных организаций 11604 2 196 График
Итого по символам 11601 - 11608 11600 5 803 График
Итого по разделу 1 11000 475 416 График
Раздел 2. Комиссионные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.12100)
Минфину России 12101 12 310 График
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 12102 59 628 График
Итого по символам 12101 - 12120 12100 71 938 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.12200)
в Минфине России 12201 5 525 750 График
Итого по символам 12201 - 12220 12200 5 525 750 График
3. По депозитам размещенным: (сим.12300)
в Банке России 12301 211 График
Итого по символам 12301 - 12303 12300 211 График
4. Доходы от проведения других сделок (сим.12400)
От операций по доверительному управлению имуществом 12402 112 График
От операций с драгоценными металлами и драгоценными камнями 12403 29 463 График
От предоставления в аренду специальных помещений и сейфов для хранения документов и ценностей 12404 1 751 График
От оказания консультационных и информационных услуг 12406 32 График
Итого по символам 12401-12407 12400 31 358 График
Итого по разделу 2 12000 5 629 257 График
Раздел 3. Корректировки, увеличивающие процентные доходы, на разницу между процентными доходами за отчетный период, рассчитанными в соответствии с применением эффективной процентной ставки, и процентными доходами, начисленными без применения эффективной
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.13100)
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 13102 846 График
внебюджетным фондам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 13104 9 311 График
финансовым организациям, находящимся в федеральной собственности 13105 1 168 График
финансовым организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности 13108 17 638 График
Итого по символам 13101 - 13120 13100 28 963 График
Итого по разделу 3 13000 28 963 График
Раздел 4. Корректировки, уменьшающие процентные расходы, на разницу между процентными расходами за отчетный период, рассчитанными в соответствии с применением эффективной процентной ставки, и процентными расходами, начисленными без применения эффективной
1. По полученным кредитам: (сим.14100)
от кредитных организаций 14102 7 График
Итого по символам 14101 - 14105 14100 7 График
Итого по разделу 4 14000 7 График
Раздел 5. Доходы от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.15100)
Минфину России 15101 45 313 График
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 15102 2 316 313 График
государственным внебюджетным фондам Российской Федерации 15103 204 689 График
Итого по символам 15101 - 15120 15100 2 566 315 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.15200)
в финансовых органах субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 15202 2 666 График
Итого по символам 15201 - 15220 15200 2 666 График
Итого по разделу 5 15000 2 568 981 График
Раздел 6. Премии, уменьшающие процентные расходы
1. Доходы от расчетных (беспоставочных) срочных сделок (сим.16100)
по сберегательным сертификатам 16103 3 142 График
Итого по символам 16101-16105 16100 3 142 График
2. Комиссионные вознаграждения (сим.16200)
За проведение операций с валютными ценностями 16201 30 График
От оказания посреднических услуг по брокерским и аналогичным договорам 16202 860 График
По другим операциям 16203 45 353 График
Итого по символам 16201-16203 16200 46 243 График
3. Другие операционные доходы (сим.16300)
От сдачи имущества в аренду 16301 2 662 График
От выбытия (реализации) имущества 16302 86 График
От восстановления сумм резервов на возможные потери, кроме резервов под условные обязательства некредитного характера 16305 125 798 График
Прочие операционные доходы 16306 7 338 График
Итого по символам 16301-16306 16300 135 884 График
Итого по разделу 6 16000 185 269 График
Раздел 7. Корректировки, увеличивающие процентные доходы, на разницу между резервами на возможные потери и оценочными резервами под ожидаемые кредитные убытки
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.17100)
По операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств 17101 5 034 График
По другим банковским операциям и сделкам 17102 29 График
Итого по символам 17101-17103 17100 5 063 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.17200)
По операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств 17201 6 721 График
По другим банковским операциям и сделкам 17202 2 График
По прочим (хозяйственным) операциям 17203 314 График
Итого по символам 17201-17203 17200 7 037 График
3. По денежным средствам на счетах: (сим.17300)
От безвозмездно полученного имущества 17301 977 График
Поступления в возмещение причененных убытков, в том числе страховое возмещение от страховщиков 17302 27 График
От списания обязательств и невостребованной кредиторской задолженности 17305 61 График
Другие доходы 17306 77 520 График
Итого по символам 17301-17306 17300 78 585 График
Итого по разделу 7 17000 90 685 График
Всего по Части 1 "Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери" (разделы 1 - 7) 10001 6 104 673 График
Б. Операционные доходы
Всего по Части 2 "Операционные доходы" (разделы 1 - 9) 10002 2 783 220 График
В. Прочие доходы
Итого по группе доходов В "Прочие доходы" 10003 90 685 График
Всего по Главе I "Доходы"(разделы 1-7) 10000 8 978 578 График
Глава II. РАСХОДЫ (сим.20000)
А. По банковским операциям и другим сделкам
Раздел 1. Процентные расходы
1. По полученным кредитам от: (сим.21100)
Минфину России 21101 13 317 График
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 21102 47 259 График
государственным внебюджетным фондам Российской Федерации 21103 52 График
Итого по символам 21101 - 21120 21100 60 628 График
2. По денежным средствам на банковских счетах клиентов-юридических лиц (сим.21200)
в финансовых органах субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 21202 2 График
в финансовых организациях, находящихся в федеральной собственности 21205 33 График
в коммерческих организациях, находящихся в федеральной собственности 21206 4 График
в некоммерческих организациях, находящихся в федеральной собственности 21207 210 График
в финансовых организациях, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности 21208 4 376 График
в коммерческих организациях, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности 21209 15 График
в некоммерческих организациях, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности 21210 1 График
в негосударственных коммерческих организациях 21212 1 График
в юридических лицах - нерезидентах 21214 95 График
Итого по символам 21201 - 21220 21200 4 737 График
3. По депозитам юридических лиц (сим.21300)
Коммерческих организаций, находящихся в федеральной собственности 21306 1 076 График
Негосударственных финансовых организаций 21311 2 391 График
Негосударственных коммерческих организаций 21312 12 514 График
Негосударственных некоммерческих организаций 21313 699 График
Юридических лиц - нерезидентов 21314 142 График
Итого по символам 21301 - 21303 21300 16 822 График
4. По прочим привлеченным средствам юридических лиц (сим.21400)
Негосударственных финансовых организаций 21411 1 046 График
Кредитных организаций 21415 15 092 График
Банка России 21417 28 260 График
Итого по символам 21401-21417 21400 44 398 График
5. По денежным средствам на банковских счетах клиентов - физических лиц (сим.21500)
Граждан Российской Федерации 21501 543 График
Нерезидентов 21502 11 График
Итого по символам 21501-21502 21500 554 График
6. По депозитам клиентов - физических лиц (сим.21600)
Граждан Российской Федерации 21601 146 764 График
Нерезидентов 21602 1 665 График
Итого по символам 21601-21602 21600 148 429 График
8. По выпущенным долговым обязательствам (сим.21800)
По векселям 21804 33 122 График
Итого по символам 21801-21804 21800 33 122 График
Итого по разделу 1 21000 308 690 График
Раздел 2. Другие расходы по банковским операциям и другим сделкам
1. Расходы по купле-продаже иностранной валюты в наличной и безналичной формах (сим.22100)
Российской Федерации 22101 5 504 433 График
Итого по символам 22101 - 22108 22100 5 504 433 График
2. Расходы по проведению других сделок (сим.22200)
Банка России 22203 13 010 График
Итого по символам 22201 - 22208 22200 13 010 График
Итого по разделу 2 22000 5 517 443 График
Раздел 3. Расходы по операциям с ценными бумагами, кроме процентов и переоценки
1.Расходы по операциям с приобретенными ценными бумагами (сим.23100)
кредитных организаций 23101 16 959 График
прочих резидентов 23102 3 562 График
прочих нерезидентов 23104 1 145 График
Прочих ценных бумаг 23105 1 719 График
Расходы профессиональных участников рынка ценных бумаг, связанные с приобретением и реализацией ценных бумаг (кроме расходов на консультационные и информационные услуги) 23109 250 График
Итого по символам 23101 - 23104 23100 23 635 График
Итого по разделу 3 23000 23 635 График
Раздел 4. Отрицательная переоценка
1. Отрицательная переоценка ценных бумаг, средств в иностранной валюте, драгоценных металлов (сим.24100)
от Банка России 24101 11 302 График
от кредитных организаций 24102 2 231 420 График
от банков-нерезидентов 24103 205 978 График
Итого по символам 24101 - 24105 24100 2 448 700 График
2.Расходы от применения встроенных производных инструментов, не отделяемых от основного договора (балансовый счет 70610, при составлении годового отчета - балансовый счет 70710): (сим.24200)
финансовых органов субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 24202 10 555 График
Итого по символам 24201 - 24218 24200 10 555 График
Итого по разделу 4 24000 2 459 255 График
Раздел 5. Другие операционные расходы
1. Расходы по расчетным (беспоставочным) срочным сделкам (сим.25100)
опционы 25103 2 828 График
Итого по символам 25101-25105 25100 2 828 График
2. Комиссионные сборы (сим.25200)
фьючерсы 25201 3 924 График
форварды 25202 5 572 График
опционы 25203 2 942 График
прочие производные финансовые инструменты 25205 4 222 График
По другим операциям 25206 3 112 График
Итого по символам 25201 - 25205 25200 19 772 График
3. Другие операционные расходы (сим.25300)
Отчисления в резервы на возможные потери, кроме резервов под условные обязательства некредитного характера 25302 226 014 График
опционы 25303 782 График
Итого по символам 25301 - 25305 25300 226 796 График
Итого по разделу 5 25000 249 396 График
Раздел 6. Расходы, связанные с обеспечением деятельности кредитной организации
1. Расходы на содержание персонала (сим.26100)
долларов США 26101 166 763 График
Евро 26102 33 269 График
Швейцарских франков 26104 1 205 График
Итого по символам 26101 - 26106 26100 201 237 График
2. Амортизация (сим.26200)
долларов США 26201 23 826 График
Итого по символам 26201-26203 26200 23 826 График
3. Расходы, связанные с содержанием (эксплуатацией) имущества и его выбытием (сим.26300)
по долларам США 26301 3 886 График
по Евро 26302 10 833 График
по Фунтам стерлингов Соединенного королевства 26303 11 578 График
по Швейцарским франкам 26304 7 527 График
по Японским иенам 26305 5 847 График
По выбытию (реализации) имущества 26307 66 График
Итого по символам 26301 - 26306 26300 39 737 График
4. Организационные и управленческие расходы (сим.26400)
Золота 26401 407 График
Серебра 26402 3 226 График
Платины 26403 6 537 График
Палладия 26404 3 307 График
Других драгоценных металлов 26405 1 453 График
Услуги связи, телекоммуникационных и информационных систем 26406 18 951 График
Судебные и арбитражные издержки 26407 3 График
Аудит 26408 390 График
Страхование 26410 5 604 График
Налоги и сборы, относимые на расходы в соответствии с законодательством Российской Федерации 26411 7 473 График
Другие организационные и управленческие расходы 26412 7 753 График
Итого по символам 26401 - 26405 26400 55 104 График
Итого по разделу 6 26000 319 904 График
Раздел 7. Прочие расходы
1. Штрафы, пени, неустойки (сим.27100)
индивидуальных предпринимателей 27103 47 График
Итого по символам 27101 - 27104 27100 47 График
2. Расходы прошлых лет, выявленные в отчетном году (сим.27200)
кредитных организаций и банков-нерезидентов 27201 5 График
юридических лиц и юридических лиц - нерезидентов, кроме кредитных организаций и банков-нерезидентов 27202 4 График
индивидуальных предпринимателей 27203 1 650 График
Итого по символам 27201 - 27204 27200 1 659 График
3. Другие расходы, относимые к прочим (сим.27300)
Расходы на благотворительность и другие аналогичные расходы 27305 108 График
Другие расходы 27308 77 849 График
Итого по символам 27301 - 27304 27300 77 957 График
Итого по разделу 7 27000 79 663 График
Раздел 8. Налог на прибыль (балансовый счет 70611, при составлении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности - балансовый счет 70711)
1. Превышение использованной прибыли над фактически полученной либо при фактически полученном убытке (сим.28100)
доходы от переоценки обязательств по возврату проданных или переданных ценных бумаг 28101 9 106 График
Итого по разделу 8 28000 9 106 График
Прибыль до налогообложения (строка "Всего доходов (части 1 - 2)" минус строка "Всего расходов (части 3 - 4)") 01000 20 592 График
Итого по группе расходов А "От банковских операций и других сделок" (разделы 1-2) 20001 5 826 133 График
Б. Операционные расходы
Итого по группе расходов Б "Операционные расходы" (3-6 разделы) 20002 3 052 190 График
В. Прочие расходы
Итого по группе расходов В "Прочие расходы" (раздел 7) 20003 79 663 График
Итого расходов по разделам 1-7 20100 8 957 986 График
Всего по Главе II "Расходы" (разделы 1-8) 20000 8 967 092 График
Глава III. ФИНАНСОВЫЙ РЕЗУЛЬТАТ ПОСЛЕ НАЛОГООБЛОЖЕНИЯ И ЕГО ИСПОЛЬЗОВАНИЕ (сим.30000)
Раздел 1. Финансовый результат после налогообложения
Прибыль после налогообложения (символ 01000 минус символ 28101) 31001 11 486 График
Раздел 3. Результат по отчету
Неиспользованная прибыль (символ 31001 минус символ 32101) 33001 11 486 График
* Символы с нулевыми остатками не представлены в данном отчете.
Ссылка на отчет о прибылях и убытках (форма 101) для банка ЛАНТА-БАНК (рег.№1920) по состоянию на дату 01.07.2009 на сайте ЦБ.