Анализ банков. Портал банковского аналитика.
Инструмент банковского аналитика, клиента банка для анализа финансового состояния и надежности банков
Вход на портал Вход Регистрация на портале Регистрация Перейти к помощи F.A.Q.

Форма 102 - Отчет о прибылях и убытках банка по состоянию на 01.10.2009)

развернуть все cвернуть все
Наименование статьиСимволСумма (в тыс.руб.)
Часть 1. Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери (сим.10000)
А. От банковских операций и других сделок
Раздел 1. Процентные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.11100)
коммерческим организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности 11109 20 График
некоммерческим организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности 11110 5 608 График
негосударственным финансовым организациям 11111 72 265 График
негосударственным коммерческим организациям 11112 424 055 График
негосударственным некоммерческим организациям 11113 2 670 График
гражданам (физическим лицам) 11115 23 600 График
кредитным организациям 11118 6 148 График
Индивидуальным предпринимателям 11114 27 726 График
Итого по символам 11101 - 11120 11100 562 092 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.11200)
в негосударственных финансовых организациях 11211 24 График
в негосударственных коммерческих организациях 11212 178 График
в кредитных организациях 11215 281 График
Итого по символам 11201 - 11220 11200 483 График
3. По денежным средствам на счетах: (сим.11300)
в кредитных организациях 11302 125 График
в банках-нерезидентах 11303 1 312 График
Итого по символам 11301 - 11303 11300 1 437 График
5. По вложениям в долговые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток (кроме векселей): (сим.11500)
Российской Федерации 11501 58 241 График
субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 11502 16 320 График
кредитных организаций 11504 19 093 График
прочих резидентов 11505 22 985 График
банков-нерезидентов 11507 856 График
прочих нерезидентов 11508 31 668 График
Итого по символам 11501 - 11508 11500 149 163 График
6. По вложениям в долговые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прочий совокупный доход (кроме векселей): (сим.11600)
Банка России 11603 4 087 График
кредитных организаций 11604 2 950 График
Итого по символам 11601 - 11608 11600 7 037 График
Итого по разделу 1 11000 720 212 График
Раздел 2. Комиссионные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.12100)
Минфину России 12101 19 048 График
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 12102 94 587 График
Итого по символам 12101 - 12120 12100 113 635 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.12200)
в Минфине России 12201 7 876 101 График
Итого по символам 12201 - 12220 12200 7 876 101 График
3. По депозитам размещенным: (сим.12300)
в Банке России 12301 214 График
Итого по символам 12301 - 12303 12300 214 График
4. Доходы от проведения других сделок (сим.12400)
От операций по доверительному управлению имуществом 12402 128 График
От операций с драгоценными металлами и драгоценными камнями 12403 46 132 График
От предоставления в аренду специальных помещений и сейфов для хранения документов и ценностей 12404 2 322 График
От оказания консультационных и информационных услуг 12406 89 График
Итого по символам 12401-12407 12400 48 671 График
Итого по разделу 2 12000 8 038 621 График
Раздел 3. Корректировки, увеличивающие процентные доходы, на разницу между процентными доходами за отчетный период, рассчитанными в соответствии с применением эффективной процентной ставки, и процентными доходами, начисленными без применения эффективной
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.13100)
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 13102 848 График
внебюджетным фондам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 13104 12 390 График
финансовым организациям, находящимся в федеральной собственности 13105 23 930 График
финансовым организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности 13108 20 882 График
Итого по символам 13101 - 13120 13100 58 050 График
Итого по разделу 3 13000 58 050 График
Раздел 4. Корректировки, уменьшающие процентные расходы, на разницу между процентными расходами за отчетный период, рассчитанными в соответствии с применением эффективной процентной ставки, и процентными расходами, начисленными без применения эффективной
1. По полученным кредитам: (сим.14100)
от кредитных организаций 14102 7 График
Итого по символам 14101 - 14105 14100 7 График
Итого по разделу 4 14000 7 График
Раздел 5. Доходы от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.15100)
Минфину России 15101 71 620 График
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 15102 3 460 921 График
государственным внебюджетным фондам Российской Федерации 15103 282 535 График
Итого по символам 15101 - 15120 15100 3 815 076 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.15200)
в финансовых органах субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 15202 2 666 График
Итого по символам 15201 - 15220 15200 2 666 График
Итого по разделу 5 15000 3 817 742 График
Раздел 6. Премии, уменьшающие процентные расходы
1. Доходы от расчетных (беспоставочных) срочных сделок (сим.16100)
по сберегательным сертификатам 16103 13 927 График
Итого по символам 16101-16105 16100 13 927 График
2. Комиссионные вознаграждения (сим.16200)
За проведение операций с валютными ценностями 16201 35 График
От оказания посреднических услуг по брокерским и аналогичным договорам 16202 1 496 График
По другим операциям 16203 71 317 График
Итого по символам 16201-16203 16200 72 848 График
3. Другие операционные доходы (сим.16300)
От сдачи имущества в аренду 16301 3 776 График
От выбытия (реализации) имущества 16302 714 График
От восстановления сумм резервов на возможные потери, кроме резервов под условные обязательства некредитного характера 16305 186 476 График
Прочие операционные доходы 16306 9 929 График
Итого по символам 16301-16306 16300 200 895 График
Итого по разделу 6 16000 287 670 График
Раздел 7. Корректировки, увеличивающие процентные доходы, на разницу между резервами на возможные потери и оценочными резервами под ожидаемые кредитные убытки
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.17100)
По операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств 17101 6 517 График
По другим банковским операциям и сделкам 17102 391 График
Итого по символам 17101-17103 17100 6 908 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.17200)
По операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств 17201 9 142 График
По другим банковским операциям и сделкам 17202 3 График
По прочим (хозяйственным) операциям 17203 926 График
Итого по символам 17201-17203 17200 10 071 График
3. По денежным средствам на счетах: (сим.17300)
От безвозмездно полученного имущества 17301 977 График
Поступления в возмещение причененных убытков, в том числе страховое возмещение от страховщиков 17302 37 График
От списания обязательств и невостребованной кредиторской задолженности 17305 65 График
Другие доходы 17306 102 799 График
Итого по символам 17301-17306 17300 103 878 График
Итого по разделу 7 17000 120 857 График
Всего по Части 1 "Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери" (разделы 1 - 7) 10001 8 758 833 График
Б. Операционные доходы
Всего по Части 2 "Операционные доходы" (разделы 1 - 9) 10002 4 163 469 График
В. Прочие доходы
Итого по группе доходов В "Прочие доходы" 10003 120 857 График
Всего по Главе I "Доходы"(разделы 1-7) 10000 13 043 159 График
Глава II. РАСХОДЫ (сим.20000)
А. По банковским операциям и другим сделкам
Раздел 1. Процентные расходы
1. По полученным кредитам от: (сим.21100)
Минфину России 21101 13 317 График
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 21102 73 617 График
государственным внебюджетным фондам Российской Федерации 21103 52 График
Итого по символам 21101 - 21120 21100 86 986 График
2. По денежным средствам на банковских счетах клиентов-юридических лиц (сим.21200)
в финансовых органах субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 21202 3 График
в финансовых организациях, находящихся в федеральной собственности 21205 79 График
в коммерческих организациях, находящихся в федеральной собственности 21206 4 График
в некоммерческих организациях, находящихся в федеральной собственности 21207 254 График
в финансовых организациях, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности 21208 5 925 График
в коммерческих организациях, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности 21209 22 График
в некоммерческих организациях, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности 21210 3 График
в негосударственных коммерческих организациях 21212 10 График
в юридических лицах - нерезидентах 21214 148 График
Итого по символам 21201 - 21220 21200 6 448 График
3. По депозитам юридических лиц (сим.21300)
Коммерческих организаций, находящихся в федеральной собственности 21306 1 547 График
Негосударственных финансовых организаций 21311 3 635 График
Негосударственных коммерческих организаций 21312 18 685 График
Негосударственных некоммерческих организаций 21313 921 График
Юридических лиц - нерезидентов 21314 223 График
Итого по символам 21301 - 21303 21300 25 011 График
4. По прочим привлеченным средствам юридических лиц (сим.21400)
Негосударственных финансовых организаций 21411 1 376 График
Кредитных организаций 21415 20 554 График
Банка России 21417 31 705 График
Итого по символам 21401-21417 21400 53 635 График
5. По денежным средствам на банковских счетах клиентов - физических лиц (сим.21500)
Граждан Российской Федерации 21501 917 График
Нерезидентов 21502 17 График
Итого по символам 21501-21502 21500 934 График
6. По депозитам клиентов - физических лиц (сим.21600)
Граждан Российской Федерации 21601 207 154 График
Нерезидентов 21602 2 436 График
Итого по символам 21601-21602 21600 209 590 График
8. По выпущенным долговым обязательствам (сим.21800)
По векселям 21804 56 440 График
Итого по символам 21801-21804 21800 56 440 График
Итого по разделу 1 21000 439 044 График
Раздел 2. Другие расходы по банковским операциям и другим сделкам
1. Расходы по купле-продаже иностранной валюты в наличной и безналичной формах (сим.22100)
Российской Федерации 22101 7 749 930 График
Итого по символам 22101 - 22108 22100 7 749 930 График
2. Расходы по проведению других сделок (сим.22200)
Банка России 22203 13 554 График
Итого по символам 22201 - 22208 22200 13 554 График
Итого по разделу 2 22000 7 763 484 График
Раздел 3. Расходы по операциям с ценными бумагами, кроме процентов и переоценки
1.Расходы по операциям с приобретенными ценными бумагами (сим.23100)
кредитных организаций 23101 23 616 График
прочих резидентов 23102 5 709 График
прочих нерезидентов 23104 1 599 График
Прочих ценных бумаг 23105 1 821 График
Прочих ценных бумаг нерезидентов 23108 4 036 График
Расходы профессиональных участников рынка ценных бумаг, связанные с приобретением и реализацией ценных бумаг (кроме расходов на консультационные и информационные услуги) 23109 361 График
Итого по символам 23101 - 23104 23100 37 142 График
Итого по разделу 3 23000 37 142 График
Раздел 4. Отрицательная переоценка
1. Отрицательная переоценка ценных бумаг, средств в иностранной валюте, драгоценных металлов (сим.24100)
от Банка России 24101 6 016 График
от кредитных организаций 24102 3 437 319 График
от банков-нерезидентов 24103 290 217 График
Итого по символам 24101 - 24105 24100 3 733 552 График
2.Расходы от применения встроенных производных инструментов, не отделяемых от основного договора (балансовый счет 70610, при составлении годового отчета - балансовый счет 70710): (сим.24200)
финансовых органов субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 24202 10 555 График
Итого по символам 24201 - 24218 24200 10 555 График
Итого по разделу 4 24000 3 744 107 График
Раздел 5. Другие операционные расходы
1. Расходы по расчетным (беспоставочным) срочным сделкам (сим.25100)
опционы 25103 13 198 График
Итого по символам 25101-25105 25100 13 198 График
2. Комиссионные сборы (сим.25200)
фьючерсы 25201 5 400 График
форварды 25202 9 375 График
опционы 25203 4 346 График
прочие производные финансовые инструменты 25205 6 259 График
По другим операциям 25206 4 712 График
Итого по символам 25201 - 25205 25200 30 092 График
3. Другие операционные расходы (сим.25300)
Отчисления в резервы на возможные потери, кроме резервов под условные обязательства некредитного характера 25302 322 642 График
опционы 25303 1 333 График
Итого по символам 25301 - 25305 25300 323 975 График
Итого по разделу 5 25000 367 265 График
Раздел 6. Расходы, связанные с обеспечением деятельности кредитной организации
1. Расходы на содержание персонала (сим.26100)
долларов США 26101 249 783 График
Евро 26102 44 082 График
Швейцарских франков 26104 1 507 График
Итого по символам 26101 - 26106 26100 295 372 График
2. Амортизация (сим.26200)
долларов США 26201 35 592 График
Итого по символам 26201-26203 26200 35 592 График
3. Расходы, связанные с содержанием (эксплуатацией) имущества и его выбытием (сим.26300)
по долларам США 26301 5 750 График
по Евро 26302 16 506 График
по Фунтам стерлингов Соединенного королевства 26303 19 791 График
по Швейцарским франкам 26304 12 512 График
по Японским иенам 26305 9 876 График
По выбытию (реализации) имущества 26307 9 013 График
Итого по символам 26301 - 26306 26300 73 448 График
4. Организационные и управленческие расходы (сим.26400)
Золота 26401 510 График
Серебра 26402 6 002 График
Платины 26403 10 271 График
Палладия 26404 6 530 График
Других драгоценных металлов 26405 2 184 График
Услуги связи, телекоммуникационных и информационных систем 26406 30 741 График
Судебные и арбитражные издержки 26407 18 График
Аудит 26408 2 465 График
Публикация отчетности 26409 14 График
Страхование 26410 10 075 График
Налоги и сборы, относимые на расходы в соответствии с законодательством Российской Федерации 26411 14 563 График
Другие организационные и управленческие расходы 26412 15 261 График
Итого по символам 26401 - 26405 26400 98 634 График
Итого по разделу 6 26000 503 046 График
Раздел 7. Прочие расходы
1. Штрафы, пени, неустойки (сим.27100)
индивидуальных предпринимателей 27103 67 График
Итого по символам 27101 - 27104 27100 67 График
2. Расходы прошлых лет, выявленные в отчетном году (сим.27200)
кредитных организаций и банков-нерезидентов 27201 5 График
юридических лиц и юридических лиц - нерезидентов, кроме кредитных организаций и банков-нерезидентов 27202 4 График
индивидуальных предпринимателей 27203 2 104 График
Итого по символам 27201 - 27204 27200 2 113 График
3. Другие расходы, относимые к прочим (сим.27300)
с юридическими лицами и юридическими лицами - нерезидентами, кроме кредитных организаций и банков-нерезидентов 27302 260 График
Расходы на благотворительность и другие аналогичные расходы 27305 242 График
Другие расходы 27308 103 101 График
Итого по символам 27301 - 27304 27300 103 603 График
Итого по разделу 7 27000 105 783 График
Раздел 8. Налог на прибыль (балансовый счет 70611, при составлении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности - балансовый счет 70711)
1. Превышение использованной прибыли над фактически полученной либо при фактически полученном убытке (сим.28100)
доходы от переоценки обязательств по возврату проданных или переданных ценных бумаг 28101 12 304 График
Итого по разделу 8 28000 12 304 График
Прибыль до налогообложения (строка "Всего доходов (части 1 - 2)" минус строка "Всего расходов (части 3 - 4)") 01000 83 288 График
Итого по группе расходов А "От банковских операций и других сделок" (разделы 1-2) 20001 8 202 528 График
Б. Операционные расходы
Итого по группе расходов Б "Операционные расходы" (3-6 разделы) 20002 4 651 560 График
В. Прочие расходы
Итого по группе расходов В "Прочие расходы" (раздел 7) 20003 105 783 График
Итого расходов по разделам 1-7 20100 12 959 871 График
Всего по Главе II "Расходы" (разделы 1-8) 20000 12 972 175 График
Глава III. ФИНАНСОВЫЙ РЕЗУЛЬТАТ ПОСЛЕ НАЛОГООБЛОЖЕНИЯ И ЕГО ИСПОЛЬЗОВАНИЕ (сим.30000)
Раздел 1. Финансовый результат после налогообложения
Прибыль после налогообложения (символ 01000 минус символ 28101) 31001 70 984 График
Раздел 3. Результат по отчету
Неиспользованная прибыль (символ 31001 минус символ 32101) 33001 70 984 График
* Символы с нулевыми остатками не представлены в данном отчете.
Ссылка на отчет о прибылях и убытках (форма 101) для банка ЛАНТА-БАНК (рег.№1920) по состоянию на дату 01.10.2009 на сайте ЦБ.