Анализ банков. Портал банковского аналитика.
Инструмент банковского аналитика, клиента банка для анализа финансового состояния и надежности банков
Вход на портал Вход Регистрация на портале Регистрация Перейти к помощи F.A.Q.

Форма 102 - Отчет о прибылях и убытках банка по состоянию на 01.07.2008)

развернуть все cвернуть все
Наименование статьиСимволСумма (в тыс.руб.)
Часть 1. Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери (сим.10000)
А. От банковских операций и других сделок
Раздел 1. Процентные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.11100)
коммерческим организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности 11109 196 График
негосударственным финансовым организациям 11111 23 344 График
негосударственным коммерческим организациям 11112 185 928 График
негосударственным некоммерческим организациям 11113 2 624 График
гражданам (физическим лицам) 11115 12 691 График
кредитным организациям 11118 26 623 График
банкам-нерезидентам 11119 316 График
Индивидуальным предпринимателям 11114 12 254 График
Итого по символам 11101 - 11120 11100 263 976 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.11200)
в негосударственных финансовых организациях 11211 134 График
в кредитных организациях 11215 19 690 График
Итого по символам 11201 - 11220 11200 19 824 График
3. По денежным средствам на счетах: (сим.11300)
в кредитных организациях 11302 61 График
в банках-нерезидентах 11303 5 342 График
Итого по символам 11301 - 11303 11300 5 403 График
5. По вложениям в долговые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток (кроме векселей): (сим.11500)
Российской Федерации 11501 30 427 График
субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 11502 9 907 График
кредитных организаций 11504 19 198 График
прочих резидентов 11505 23 994 График
Итого по символам 11501 - 11508 11500 83 526 График
6. По вложениям в долговые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прочий совокупный доход (кроме векселей): (сим.11600)
Банка России 11603 19 505 График
кредитных организаций 11604 12 115 График
Итого по символам 11601 - 11608 11600 31 620 График
Итого по разделу 1 11000 404 349 График
Раздел 2. Комиссионные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.12100)
Минфину России 12101 10 326 График
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 12102 58 738 График
Итого по символам 12101 - 12120 12100 69 064 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.12200)
в Минфине России 12201 1 498 904 График
Итого по символам 12201 - 12220 12200 1 498 904 График
3. По депозитам размещенным: (сим.12300)
в Банке России 12301 275 График
Итого по символам 12301 - 12303 12300 275 График
4. Доходы от проведения других сделок (сим.12400)
От операций по доверительному управлению имуществом 12402 659 График
От операций с драгоценными металлами и драгоценными камнями 12403 30 012 График
От предоставления в аренду специальных помещений и сейфов для хранения документов и ценностей 12404 580 График
От оказания консультационных и информационных услуг 12406 289 График
Итого по символам 12401-12407 12400 31 540 График
Итого по разделу 2 12000 1 599 783 График
Раздел 3. Корректировки, увеличивающие процентные доходы, на разницу между процентными доходами за отчетный период, рассчитанными в соответствии с применением эффективной процентной ставки, и процентными доходами, начисленными без применения эффективной
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.13100)
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 13102 128 График
внебюджетным фондам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 13104 13 823 График
финансовым организациям, находящимся в федеральной собственности 13105 47 651 График
финансовым организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности 13108 3 032 График
Итого по символам 13101 - 13120 13100 64 634 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.13200)
в Минфине России 13201 17 042 График
Итого по символам 13201 - 13220 13200 17 042 График
Итого по разделу 3 13000 81 676 График
Раздел 4. Корректировки, уменьшающие процентные расходы, на разницу между процентными расходами за отчетный период, рассчитанными в соответствии с применением эффективной процентной ставки, и процентными расходами, начисленными без применения эффективной
1. По полученным кредитам: (сим.14100)
от кредитных организаций 14102 385 График
Итого по символам 14101 - 14105 14100 385 График
Итого по разделу 4 14000 385 График
Раздел 5. Доходы от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.15100)
Ценных бумаг (балансовый счет 70602, при составлении годового бухгалтерского отчета - балансовый счет 70702) 15101 62 857 График
Средств в иностранной валюте (балансовый счет 70603, при составлении годового бухгалтерского отчета - балансовый счет 70703) 15102 341 190 График
Драгоценных металлов (балансовый счет 70604 при составлении годового бухгалтерского отчета - балансовый счет 70704) 15103 78 020 График
Итого по символам 15101 - 15120 15100 482 067 График
Итого по разделу 5 15000 482 067 График
Раздел 6. Премии, уменьшающие процентные расходы
2. Комиссионные вознаграждения (сим.16200)
За проведение операций с валютными ценностями 16201 1 466 График
От оказания посреднических услуг по брокерским и аналогичным договорам 16202 2 178 График
По другим операциям 16203 23 707 График
Итого по символам 16201-16203 16200 27 351 График
3. Другие операционные доходы (сим.16300)
От сдачи имущества в аренду 16301 3 409 График
От выбытия (реализации) имущества 16302 26 График
От дооценки основных средств после их уценки 16303 156 График
От восстановления сумм резервов на возможные потери, кроме резервов под условные обязательства некредитного характера 16305 239 460 График
Прочие операционные доходы 16306 1 863 График
Итого по символам 16301-16306 16300 244 914 График
Итого по разделу 6 16000 272 265 График
Раздел 7. Корректировки, увеличивающие процентные доходы, на разницу между резервами на возможные потери и оценочными резервами под ожидаемые кредитные убытки
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.17100)
По операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств 17101 6 585 График
По другим банковским операциям и сделкам 17102 37 График
По прочим (хозяйственным) операциям 17103 4 График
Итого по символам 17101-17103 17100 6 626 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.17200)
По операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств 17201 260 График
По прочим (хозяйственным) операциям 17203 88 График
Итого по символам 17201-17203 17200 348 График
3. По денежным средствам на счетах: (сим.17300)
Поступления в возмещение причененных убытков, в том числе страховое возмещение от страховщиков 17302 355 График
Другие доходы 17306 4 923 График
Итого по символам 17301-17306 17300 5 278 График
Итого по разделу 7 17000 12 252 График
Всего по Части 1 "Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери" (разделы 1 - 7) 10001 2 004 132 График
Б. Операционные доходы
Всего по Части 2 "Операционные доходы" (разделы 1 - 9) 10002 836 393 График
В. Прочие доходы
Итого по группе доходов В "Прочие доходы" 10003 12 252 График
Всего по Главе I "Доходы"(разделы 1-7) 10000 2 852 777 График
Глава II. РАСХОДЫ (сим.20000)
А. По банковским операциям и другим сделкам
Раздел 1. Процентные расходы
1. По полученным кредитам от: (сим.21100)
Минфину России 21101 16 График
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 21102 29 998 График
государственным внебюджетным фондам Российской Федерации 21103 398 График
Итого по символам 21101 - 21120 21100 30 412 График
2. По денежным средствам на банковских счетах клиентов-юридических лиц (сим.21200)
в финансовых органах субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 21202 551 График
в финансовых организациях, находящихся в федеральной собственности 21205 199 График
в коммерческих организациях, находящихся в федеральной собственности 21206 3 График
в некоммерческих организациях, находящихся в федеральной собственности 21207 390 График
в финансовых организациях, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности 21208 5 822 График
в коммерческих организациях, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности 21209 27 График
в некоммерческих организациях, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности 21210 78 График
в негосударственных коммерческих организациях 21212 106 График
в юридических лицах - нерезидентах 21214 468 График
Итого по символам 21201 - 21220 21200 7 644 График
3. По депозитам юридических лиц (сим.21300)
Коммерческих организаций, находящихся в федеральной собственности 21306 1 006 График
Коммерческих организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности 21309 49 График
Негосударственных финансовых организаций 21311 3 248 График
Негосударственных коммерческих организаций 21312 7 264 График
Негосударственных некоммерческих организаций 21313 460 График
Итого по символам 21301 - 21303 21300 12 027 График
4. По прочим привлеченным средствам юридических лиц (сим.21400)
Негосударственных финансовых организаций 21411 145 График
Кредитных организаций 21415 21 011 График
Банка России 21417 1 319 График
Итого по символам 21401-21417 21400 22 475 График
5. По денежным средствам на банковских счетах клиентов - физических лиц (сим.21500)
Граждан Российской Федерации 21501 424 График
Нерезидентов 21502 4 График
Итого по символам 21501-21502 21500 428 График
6. По депозитам клиентов - физических лиц (сим.21600)
Граждан Российской Федерации 21601 119 782 График
Нерезидентов 21602 1 647 График
Итого по символам 21601-21602 21600 121 429 График
8. По выпущенным долговым обязательствам (сим.21800)
По векселям 21804 55 903 График
Итого по символам 21801-21804 21800 55 903 График
Итого по разделу 1 21000 250 318 График
Раздел 2. Другие расходы по банковским операциям и другим сделкам
1. Расходы по купле-продаже иностранной валюты в наличной и безналичной формах (сим.22100)
Российской Федерации 22101 1 478 831 График
Итого по символам 22101 - 22108 22100 1 478 831 График
2. Расходы по проведению других сделок (сим.22200)
Российской Федерации 22201 14 957 График
Банка России 22203 18 655 График
Итого по символам 22201 - 22208 22200 33 612 График
Итого по разделу 2 22000 1 512 443 График
Раздел 3. Расходы по операциям с ценными бумагами, кроме процентов и переоценки
1.Расходы по операциям с приобретенными ценными бумагами (сим.23100)
кредитных организаций 23101 174 График
прочих нерезидентов 23104 7 913 График
Прочих ценных бумаг 23105 35 162 График
Прочих ценных бумаг нерезидентов 23108 16 436 График
Расходы профессиональных участников рынка ценных бумаг, связанные с приобретением и реализацией ценных бумаг (кроме расходов на консультационные и информационные услуги) 23109 235 График
Итого по символам 23101 - 23104 23100 59 920 График
Итого по разделу 3 23000 59 920 График
Раздел 4. Отрицательная переоценка
1. Отрицательная переоценка ценных бумаг, средств в иностранной валюте, драгоценных металлов (сим.24100)
Ценных бумаг (балансовый счет 70607, при составлении годового бухгалтерского отчета - балансовый счет 70707) 24101 38 534 График
Средств в иностранной валюте (балансовый счет 70608, при составлении годового бухгалтерского отчета - балансовый счет 70708) 24102 315 097 График
Драгоценных металлов (балансовый счет 70609, при составлении годового бухгалтерского отчета - балансовый счет 70709) 24103 75 746 График
Итого по символам 24101 - 24105 24100 429 377 График
2.Расходы от применения встроенных производных инструментов, неотделяемых от основного договора (балансовый счет 70610, при составлении годового бухгалтерского отчета - балансовый счет 70710): (сим.24200)
финансовых органов субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 24202 2 График
Итого по символам 24201 - 24218 24200 2 График
Итого по разделу 4 24000 429 379 График
Раздел 5. Другие операционные расходы
2. Комиссионные сборы (сим.25200)
фьючерсы 25201 556 График
форварды 25202 4 525 График
опционы 25203 2 047 График
прочие производные финансовые инструменты 25205 609 График
По другим операциям 25206 1 350 График
Итого по символам 25201 - 25205 25200 9 087 График
3. Другие операционные расходы (сим.25300)
Отчисления в резервы на возможные потери, кроме резервов под условные обязательства некредитного характера 25302 234 794 График
опционы 25303 1 024 График
Итого по символам 25301 - 25305 25300 235 818 График
Итого по разделу 5 25000 244 905 График
Раздел 6. Расходы, связанные с обеспечением деятельности кредитной организации
1. Расходы на содержание персонала (сим.26100)
долларов США 26101 150 656 График
Евро 26102 30 099 График
Швейцарских франков 26104 2 106 График
Итого по символам 26101 - 26106 26100 182 861 График
2. Амортизация (сим.26200)
долларов США 26201 19 887 График
Итого по символам 26201-26203 26200 19 887 График
3. Расходы, связанные с содержанием (эксплуатацией) имущества и его выбытием (сим.26300)
по долларам США 26301 4 015 График
по Евро 26302 9 660 График
по Фунтам стерлингов Соединенного королевства 26303 10 073 График
по Швейцарским франкам 26304 5 538 График
по Японским иенам 26305 8 881 График
По выбытию (реализации) имущества 26307 249 График
Итого по символам 26301 - 26306 26300 38 416 График
4. Организационные и управленческие расходы (сим.26400)
Золота 26401 392 График
Серебра 26402 4 017 График
Платины 26403 5 896 График
Палладия 26404 3 249 График
Других драгоценных металлов 26405 1 324 График
Услуги связи, телекоммуникационных и информационных систем 26406 12 309 График
Судебные и арбитражные издержки 26407 1 График
Аудит 26408 395 График
Публикация отчетности 26409 8 График
Страхование 26410 4 208 График
Налоги и сборы, относимые на расходы в соответствии с законодательством Российской Федерации 26411 8 092 График
Другие организационные и управленческие расходы 26412 7 562 График
Итого по символам 26401 - 26405 26400 47 453 График
Итого по разделу 6 26000 288 617 График
Раздел 7. Прочие расходы
1. Штрафы, пени, неустойки (сим.27100)
кредитных организаций и банков-нерезидентов 27101 7 График
юридических лиц и юридических лиц - нерезидентов, кроме кредитных организаций и банков-нерезидентов 27102 88 График
индивидуальных предпринимателей 27103 6 График
Итого по символам 27101 - 27104 27100 101 График
2. Расходы прошлых лет, выявленные в отчетном году (сим.27200)
индивидуальных предпринимателей 27203 482 График
Итого по символам 27201 - 27204 27200 482 График
3. Другие расходы, относимые к прочим (сим.27300)
Другие расходы 27308 418 График
Итого по символам 27301 - 27304 27300 418 График
Итого по разделу 7 27000 1 001 График
Итого по группе расходов А "От банковских операций и других сделок" (разделы 1-2) 20001 1 762 761 График
Б. Операционные расходы
Итого по группе расходов Б "Операционные расходы" (3-6 разделы) 20002 1 022 821 График
В. Прочие расходы
Итого по группе расходов В "Прочие расходы" (раздел 7) 20003 1 001 График
Всего по Главе "Расходы" (разделы 1-8) 20000 2 786 583 График
III. ФИНАНСОВЫЙ РЕЗУЛЬТАТ (сим.30000)
1. Финансовый результат деятельности головного офиса кредитной организации:
1. Финансовый результат деятельности головного офиса кредитной организации: (сим.31000)
2. Количество филиалов кредитной организаций, закончивших отчетный период с прибылью 31003 5 График
3. Сумма полученной ими прибыли 31004 61 965 График
а) прибыль 31005 10 142 График
Раздел 2. Выполаты из прибыли после налогообложения (балансовый счет 70612), при составлении годового отчета - балансовый счет 70712)
Раздел 2. Выполаты из прибыли после налогообложения (балансовый счет 70612), при составлении годового отчета - балансовый счет 70712) (сим.32000)
4. Количество филиалов кредитной организации, закончивших отчетный период с убытками 32003 1 График
5. Сумма допущенного ими убытка 32004 5 913 График
Итого результат по отчету
Прибыль (символ 10000 минус символ 20000) 33001 66 194 График
* Символы с нулевыми остатками не представлены в данном отчете.
Ссылка на отчет о прибылях и убытках (форма 101) для банка ЛАНТА-БАНК (рег.№1920) по состоянию на дату 01.07.2008 на сайте ЦБ.