Анализ банков. Портал банковского аналитика.
Инструмент банковского аналитика, клиента банка для анализа финансового состояния и надежности банков
Вход на портал Вход Регистрация на портале Регистрация Перейти к помощи F.A.Q.

Форма 102 - Отчет о прибылях и убытках банка по состоянию на 01.04.2008)

развернуть все cвернуть все
Наименование статьиСимволСумма (в тыс.руб.)
Часть 1. Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери (сим.10000)
А. От банковских операций и других сделок
Раздел 1. Процентные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.11100)
коммерческим организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности 11109 186 График
негосударственным финансовым организациям 11111 10 709 График
негосударственным коммерческим организациям 11112 86 631 График
негосударственным некоммерческим организациям 11113 1 349 График
гражданам (физическим лицам) 11115 5 599 График
кредитным организациям 11118 8 967 График
банкам-нерезидентам 11119 180 График
Индивидуальным предпринимателям 11114 4 628 График
Итого по символам 11101 - 11120 11100 118 249 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.11200)
в кредитных организациях 11215 10 206 График
Итого по символам 11201 - 11220 11200 10 206 График
3. По денежным средствам на счетах: (сим.11300)
в кредитных организациях 11302 10 График
в банках-нерезидентах 11303 2 081 График
Итого по символам 11301 - 11303 11300 2 091 График
5. По вложениям в долговые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток (кроме векселей): (сим.11500)
Российской Федерации 11501 14 063 График
субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 11502 4 801 График
кредитных организаций 11504 8 320 График
прочих резидентов 11505 10 861 График
Итого по символам 11501 - 11508 11500 38 045 График
6. По вложениям в долговые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прочий совокупный доход (кроме векселей): (сим.11600)
Банка России 11603 8 096 График
кредитных организаций 11604 5 722 График
Итого по символам 11601 - 11608 11600 13 818 График
Итого по разделу 1 11000 182 409 График
Раздел 2. Комиссионные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.12100)
Минфину России 12101 4 610 График
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 12102 27 963 График
Итого по символам 12101 - 12120 12100 32 573 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.12200)
в Минфине России 12201 415 696 График
Итого по символам 12201 - 12220 12200 415 696 График
4. Доходы от проведения других сделок (сим.12400)
От операций по доверительному управлению имуществом 12402 400 График
От операций с драгоценными металлами и драгоценными камнями 12403 15 403 График
От предоставления в аренду специальных помещений и сейфов для хранения документов и ценностей 12404 248 График
От оказания консультационных и информационных услуг 12406 176 График
Итого по символам 12401-12407 12400 16 227 График
Итого по разделу 2 12000 464 496 График
Раздел 3. Корректировки, увеличивающие процентные доходы, на разницу между процентными доходами за отчетный период, рассчитанными в соответствии с применением эффективной процентной ставки, и процентными доходами, начисленными без применения эффективной
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.13100)
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 13102 128 График
внебюджетным фондам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 13104 8 290 График
финансовым организациям, находящимся в федеральной собственности 13105 24 147 График
финансовым организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности 13108 3 032 График
Итого по символам 13101 - 13120 13100 35 597 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.13200)
в Минфине России 13201 17 042 График
Итого по символам 13201 - 13220 13200 17 042 График
Итого по разделу 3 13000 52 639 График
Раздел 4. Корректировки, уменьшающие процентные расходы, на разницу между процентными расходами за отчетный период, рассчитанными в соответствии с применением эффективной процентной ставки, и процентными расходами, начисленными без применения эффективной
1. По полученным кредитам: (сим.14100)
от кредитных организаций 14102 385 График
Итого по символам 14101 - 14105 14100 385 График
Итого по разделу 4 14000 385 График
Раздел 5. Доходы от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.15100)
Ценных бумаг (балансовый счет 70602, при составлении годового бухгалтерского отчета - балансовый счет 70702) 15101 63 659 График
Средств в иностранной валюте (балансовый счет 70603, при составлении годового бухгалтерского отчета - балансовый счет 70703) 15102 139 482 График
Драгоценных металлов (балансовый счет 70604 при составлении годового бухгалтерского отчета - балансовый счет 70704) 15103 18 139 График
Итого по символам 15101 - 15120 15100 221 280 График
Итого по разделу 5 15000 221 280 График
Раздел 6. Премии, уменьшающие процентные расходы
2. Комиссионные вознаграждения (сим.16200)
За проведение операций с валютными ценностями 16201 511 График
От оказания посреднических услуг по брокерским и аналогичным договорам 16202 1 954 График
По другим операциям 16203 10 761 График
Итого по символам 16201-16203 16200 13 226 График
3. Другие операционные доходы (сим.16300)
От сдачи имущества в аренду 16301 1 716 График
От выбытия (реализации) имущества 16302 1 211 График
От дооценки основных средств после их уценки 16303 78 График
От восстановления сумм резервов на возможные потери, кроме резервов под условные обязательства некредитного характера 16305 81 542 График
Прочие операционные доходы 16306 921 График
Итого по символам 16301-16306 16300 85 468 График
Итого по разделу 6 16000 98 694 График
Раздел 7. Корректировки, увеличивающие процентные доходы, на разницу между резервами на возможные потери и оценочными резервами под ожидаемые кредитные убытки
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.17100)
По операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств 17101 123 График
По другим банковским операциям и сделкам 17102 19 График
По прочим (хозяйственным) операциям 17103 3 График
Итого по символам 17101-17103 17100 145 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.17200)
По операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств 17201 169 График
По прочим (хозяйственным) операциям 17203 68 График
Итого по символам 17201-17203 17200 237 График
3. По денежным средствам на счетах: (сим.17300)
Поступления в возмещение причененных убытков, в том числе страховое возмещение от страховщиков 17302 306 График
Другие доходы 17306 3 902 График
Итого по символам 17301-17306 17300 4 208 График
Итого по разделу 7 17000 4 590 График
Всего по Части 1 "Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери" (разделы 1 - 7) 10001 646 905 График
Б. Операционные доходы
Итого по группе доходов Б"Операционные доходы" (3-6 разделы) 10002 372 998 График
В. Прочие доходы
Итого по группе доходов В "Прочие доходы" 10003 4 590 График
Всего по Главе I "Доходы"(разделы 1-7) 10000 1 024 493 График
Глава II. РАСХОДЫ (сим.20000)
А. По банковским операциям и другим сделкам
Раздел 1. Процентные расходы
1. По полученным кредитам от: (сим.21100)
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 21102 13 613 График
государственным внебюджетным фондам Российской Федерации 21103 186 График
Итого по символам 21101 - 21120 21100 13 799 График
2. По денежным средствам на банковских счетах клиентов-юридических лиц (сим.21200)
в финансовых органах субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 21202 280 График
в финансовых организациях, находящихся в федеральной собственности 21205 128 График
в коммерческих организациях, находящихся в федеральной собственности 21206 1 График
в некоммерческих организациях, находящихся в федеральной собственности 21207 154 График
в финансовых организациях, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности 21208 3 184 График
в коммерческих организациях, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности 21209 3 График
в негосударственных коммерческих организациях 21212 77 График
в юридических лицах - нерезидентах 21214 129 График
Итого по символам 21201 - 21220 21200 3 956 График
3. По депозитам юридических лиц (сим.21300)
Негосударственных финансовых организаций 21311 1 586 График
Негосударственных коммерческих организаций 21312 3 710 График
Негосударственных некоммерческих организаций 21313 115 График
Итого по символам 21301 - 21303 21300 5 411 График
4. По прочим привлеченным средствам юридических лиц (сим.21400)
Некоммерческих организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности 21410 39 График
Негосударственных финансовых организаций 21411 145 График
Кредитных организаций 21415 11 065 График
Банка России 21417 490 График
Итого по символам 21401-21417 21400 11 739 График
5. По денежным средствам на банковских счетах клиентов - физических лиц (сим.21500)
Граждан Российской Федерации 21501 204 График
Нерезидентов 21502 2 График
Итого по символам 21501-21502 21500 206 График
6. По депозитам клиентов ? физических лиц (сим.21600)
Граждан Российской Федерации 21601 47 299 График
Нерезидентов 21602 890 График
Итого по символам 21601-21602 21600 48 189 График
8. По выпущенным долговым обязательствам (сим.21800)
По векселям 21804 42 977 График
Итого по символам 21801-21804 21800 42 977 График
Итого по разделу 1 21000 126 277 График
Раздел 2. Другие расходы по банковским операциям и другим сделкам
1. Расходы по купле-продаже иностранной валюты в наличной и безналичной формах (сим.22100)
Российской Федерации 22101 400 460 График
Итого по символам 22101 - 22108 22100 400 460 График
2. Расходы по проведению других сделок (сим.22200)
Банка России 22203 6 529 График
Итого по символам 22201 - 22208 22200 6 529 График
Итого по разделу 2 22000 406 989 График
Раздел 3. Расходы по операциям с ценными бумагами, кроме процентов и переоценки
1.Расходы по операциям с приобретенными ценными бумагами (сим.23100)
кредитных организаций 23101 8 График
прочих нерезидентов 23104 5 250 График
Прочих ценных бумаг 23105 33 161 График
Прочих ценных бумаг нерезидентов 23108 21 047 График
Расходы профессиональных участников рынка ценных бумаг, связанные с приобретением и реализацией ценных бумаг (кроме расходов на консультационные и информационные услуги) 23109 131 График
Итого по символам 23101 - 23104 23100 59 597 График
Итого по разделу 3 23000 59 597 График
Раздел 4. Отрицательная переоценка
1. Отрицательная переоценка ценных бумаг, средств в иностранной валюте, драгоценных металлов (сим.24100)
Ценных бумаг (балансовый счет 70607, при составлении годового бухгалтерского отчета - балансовый счет 70707) 24101 25 542 График
Средств в иностранной валюте (балансовый счет 70608, при составлении годового бухгалтерского отчета - балансовый счет 70708) 24102 131 656 График
Драгоценных металлов (балансовый счет 70609, при составлении годового бухгалтерского отчета - балансовый счет 70709) 24103 21 315 График
Итого по символам 24101 - 24105 24100 178 513 График
Итого по разделу 4 24000 178 513 График
Раздел 5. Другие операционные расходы
2. Комиссионные сборы (сим.25200)
фьючерсы 25201 41 График
форварды 25202 1 269 График
опционы 25203 663 График
прочие производные финансовые инструменты 25205 15 График
По другим операциям 25206 395 График
Итого по символам 25201 - 25205 25200 2 383 График
3. Другие операционные расходы (сим.25300)
Отчисления в резервы на возможные потери, кроме резервов под условные обязательства некредитного характера 25302 79 982 График
опционы 25303 307 График
Итого по символам 25301 - 25305 25300 80 289 График
Итого по разделу 5 25000 82 672 График
Раздел 6. Расходы, связанные с обеспечением деятельности кредитной организации
1. Расходы на содержание персонала (сим.26100)
долларов США 26101 72 900 График
Евро 26102 15 951 График
Швейцарских франков 26104 1 027 График
Итого по символам 26101 - 26106 26100 89 878 График
2. Амортизация (сим.26200)
долларов США 26201 9 634 График
Итого по символам 26201-26203 26200 9 634 График
3. Расходы, связанные с содержанием (эксплуатацией) имущества и его выбытием (сим.26300)
по долларам США 26301 986 График
по Евро 26302 4 669 График
по Фунтам стерлингов Соединенного королевства 26303 4 848 График
по Швейцарским франкам 26304 2 529 График
по Японским иенам 26305 3 829 График
По выбытию (реализации) имущества 26307 14 График
Итого по символам 26301 - 26306 26300 16 875 График
4. Организационные и управленческие расходы (сим.26400)
Золота 26401 201 График
Серебра 26402 1 455 График
Платины 26403 2 852 График
Палладия 26404 1 379 График
Других драгоценных металлов 26405 699 График
Услуги связи, телекоммуникационных и информационных систем 26406 5 077 График
Судебные и арбитражные издержки 26407 1 График
Страхование 26410 649 График
Налоги и сборы, относимые на расходы в соответствии с законодательством Российской Федерации 26411 5 038 График
Другие организационные и управленческие расходы 26412 3 731 График
Итого по символам 26401 - 26405 26400 21 082 График
Итого по разделу 6 26000 137 469 График
Раздел 7. Прочие расходы
1. Штрафы, пени, неустойки (сим.27100)
юридических лиц и юридических лиц - нерезидентов, кроме кредитных организаций и банков-нерезидентов 27102 88 График
Итого по символам 27101 - 27104 27100 88 График
2. Расходы прошлых лет, выявленные в отчетном году (сим.27200)
индивидуальных предпринимателей 27203 193 График
Итого по символам 27201 - 27204 27200 193 График
3. Другие расходы, относимые к прочим (сим.27300)
Другие расходы 27308 188 График
Итого по символам 27301 - 27304 27300 188 График
Итого по разделу 7 27000 469 График
Итого по группе расходов А "От банковских операций и других сделок" (разделы 1-2) 20001 533 266 График
Б. Операционные расходы
Итого по группе расходов Б "Операционные расходы" (3-6 разделы) 20002 458 251 График
В. Прочие расходы
Итого по группе расходов В "Прочие расходы" (раздел 7) 20003 469 График
Всего по Главе "Расходы" (разделы 1-8) 20000 991 986 График
III. ФИНАНСОВЫЙ РЕЗУЛЬТАТ (сим.30000)
1. Финансовый результат деятельности головного офиса кредитной организации:
1. Финансовый результат деятельности головного офиса кредитной организации: (сим.31000)
2. Количество филиалов кредитной организаций, закончивших отчетный период с прибылью 31003 5 График
3. Сумма полученной ими прибыли 31004 30 812 График
а) прибыль 31005 5 095 График
Раздел 2. Выполаты из прибыли после налогообложения (балансовый счет 70612), при составлении годового отчета - балансовый счет 70712)
Раздел 2. Выполаты из прибыли после налогообложения (балансовый счет 70612), при составлении годового отчета - балансовый счет 70712) (сим.32000)
4. Количество филиалов кредитной организации, закончивших отчетный период с убытками 32003 1 График
5. Сумма допущенного ими убытка 32004 3 400 График
Итого результат по отчету
Прибыль (символ 10000 минус символ 20000) 33001 32 507 График
* Символы с нулевыми остатками не представлены в данном отчете.
Ссылка на отчет о прибылях и убытках (форма 101) для банка ЛАНТА-БАНК (рег.№1920) по состоянию на дату 01.04.2008 на сайте ЦБ.