Анализ банков. Портал банковского аналитика.
Инструмент банковского аналитика, клиента банка для анализа финансового состояния и надежности банков
Вход на портал Вход Регистрация на портале Регистрация Перейти к помощи F.A.Q.

Форма 102 - Отчет о прибылях и убытках банка по состоянию на 01.10.2008)

развернуть все cвернуть все
Наименование статьиСимволСумма (в тыс.руб.)
Часть 1. Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери (сим.10000)
А. От банковских операций и других сделок
Раздел 1. Процентные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.11100)
коммерческим организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности 11109 196 График
негосударственным финансовым организациям 11111 47 651 График
негосударственным коммерческим организациям 11112 326 931 График
негосударственным некоммерческим организациям 11113 3 784 График
гражданам (физическим лицам) 11115 21 512 График
кредитным организациям 11118 39 585 График
банкам-нерезидентам 11119 403 График
Индивидуальным предпринимателям 11114 21 876 График
Итого по символам 11101 - 11120 11100 461 938 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.11200)
в негосударственных финансовых организациях 11211 204 График
в кредитных организациях 11215 35 168 График
Итого по символам 11201 - 11220 11200 35 372 График
3. По денежным средствам на счетах: (сим.11300)
в кредитных организациях 11302 109 График
в банках-нерезидентах 11303 8 534 График
Итого по символам 11301 - 11303 11300 8 643 График
4. По депозитам размещенным: (сим.11400)
в кредитных организациях 11402 155 График
Итого по символам 11401 - 11403 11400 155 График
5. По вложениям в долговые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток (кроме векселей): (сим.11500)
Российской Федерации 11501 52 182 График
субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 11502 16 272 График
кредитных организаций 11504 29 485 График
прочих резидентов 11505 33 390 График
Итого по символам 11501 - 11508 11500 131 329 График
6. По вложениям в долговые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прочий совокупный доход (кроме векселей): (сим.11600)
Банка России 11603 25 553 График
кредитных организаций 11604 15 941 График
Итого по символам 11601 - 11608 11600 41 494 График
Итого по разделу 1 11000 678 931 График
Раздел 2. Комиссионные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.12100)
Минфину России 12101 16 620 График
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 12102 95 613 График
Итого по символам 12101 - 12120 12100 112 233 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.12200)
в Минфине России 12201 3 083 219 График
Итого по символам 12201 - 12220 12200 3 083 219 График
3. По депозитам размещенным: (сим.12300)
в Банке России 12301 303 График
Итого по символам 12301 - 12303 12300 303 График
4. Доходы от проведения других сделок (сим.12400)
От операций по доверительному управлению имуществом 12402 857 График
От операций с драгоценными металлами и драгоценными камнями 12403 53 217 График
От предоставления в аренду специальных помещений и сейфов для хранения документов и ценностей 12404 969 График
От оказания консультационных и информационных услуг 12406 941 График
Итого по символам 12401-12407 12400 55 984 График
Итого по разделу 2 12000 3 251 739 График
Раздел 3. Корректировки, увеличивающие процентные доходы, на разницу между процентными доходами за отчетный период, рассчитанными в соответствии с применением эффективной процентной ставки, и процентными доходами, начисленными без применения эффективной
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.13100)
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 13102 128 График
внебюджетным фондам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 13104 27 711 График
финансовым организациям, находящимся в федеральной собственности 13105 91 548 График
финансовым организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности 13108 3 032 График
Итого по символам 13101 - 13120 13100 122 419 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.13200)
в Минфине России 13201 17 073 График
Итого по символам 13201 - 13220 13200 17 073 График
Итого по разделу 3 13000 139 492 График
Раздел 4. Корректировки, уменьшающие процентные расходы, на разницу между процентными расходами за отчетный период, рассчитанными в соответствии с применением эффективной процентной ставки, и процентными расходами, начисленными без применения эффективной
1. По полученным кредитам: (сим.14100)
от Банка России 14101 164 График
от кредитных организаций 14102 486 График
Итого по символам 14101 - 14105 14100 650 График
Итого по разделу 4 14000 650 График
Раздел 5. Доходы от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.15100)
Ценных бумаг (балансовый счет 70602, при составлении годового бухгалтерского отчета - балансовый счет 70702) 15101 59 576 График
Средств в иностранной валюте (балансовый счет 70603, при составлении годового бухгалтерского отчета - балансовый счет 70703) 15102 571 640 График
Драгоценных металлов (балансовый счет 70604 при составлении годового бухгалтерского отчета - балансовый счет 70704) 15103 152 737 График
Итого по символам 15101 - 15120 15100 783 953 График
Итого по разделу 5 15000 783 953 График
Раздел 6. Премии, уменьшающие процентные расходы
2. Комиссионные вознаграждения (сим.16200)
За проведение операций с валютными ценностями 16201 1 726 График
От оказания посреднических услуг по брокерским и аналогичным договорам 16202 2 400 График
По другим операциям 16203 42 693 График
Итого по символам 16201-16203 16200 46 819 График
3. Другие операционные доходы (сим.16300)
От сдачи имущества в аренду 16301 4 995 График
От выбытия (реализации) имущества 16302 3 587 График
От восстановления сумм резервов на возможные потери, кроме резервов под условные обязательства некредитного характера 16305 384 371 График
Прочие операционные доходы 16306 2 909 График
Итого по символам 16301-16306 16300 395 862 График
Итого по разделу 6 16000 442 681 График
Раздел 7. Корректировки, увеличивающие процентные доходы, на разницу между резервами на возможные потери и оценочными резервами под ожидаемые кредитные убытки
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.17100)
По операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств 17101 7 264 График
По другим банковским операциям и сделкам 17102 48 График
По прочим (хозяйственным) операциям 17103 19 График
Итого по символам 17101-17103 17100 7 331 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.17200)
По операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств 17201 264 График
По прочим (хозяйственным) операциям 17203 105 График
Итого по символам 17201-17203 17200 369 График
3. По денежным средствам на счетах: (сим.17300)
Поступления в возмещение причененных убытков, в том числе страховое возмещение от страховщиков 17302 476 График
От списания обязательств и невостребованной кредиторской задолженности 17305 50 График
Другие доходы 17306 6 736 График
Итого по символам 17301-17306 17300 7 262 График
Итого по разделу 7 17000 14 962 График
Всего по Части 1 "Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери" (разделы 1 - 7) 10001 3 930 670 График
Б. Операционные доходы
Всего по Части 2 "Операционные доходы" (разделы 1 - 9) 10002 1 366 776 График
В. Прочие доходы
Итого по группе доходов В "Прочие доходы" 10003 14 962 График
Всего по Главе I "Доходы"(разделы 1-7) 10000 5 312 408 График
Глава II. РАСХОДЫ (сим.20000)
А. По банковским операциям и другим сделкам
Раздел 1. Процентные расходы
1. По полученным кредитам от: (сим.21100)
Минфину России 21101 411 График
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 21102 49 224 График
государственным внебюджетным фондам Российской Федерации 21103 732 График
Итого по символам 21101 - 21120 21100 50 367 График
2. По денежным средствам на банковских счетах клиентов-юридических лиц (сим.21200)
в финансовых органах субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 21202 829 График
в финансовых организациях, находящихся в федеральной собственности 21205 349 График
в коммерческих организациях, находящихся в федеральной собственности 21206 6 График
в некоммерческих организациях, находящихся в федеральной собственности 21207 552 График
в финансовых организациях, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности 21208 9 451 График
в коммерческих организациях, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности 21209 56 График
в некоммерческих организациях, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности 21210 79 График
в негосударственных коммерческих организациях 21212 124 График
в юридических лицах - нерезидентах 21214 800 График
Итого по символам 21201 - 21220 21200 12 246 График
3. По депозитам юридических лиц (сим.21300)
Коммерческих организаций, находящихся в федеральной собственности 21306 1 480 График
Коммерческих организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности 21309 49 График
Негосударственных финансовых организаций 21311 5 130 График
Негосударственных коммерческих организаций 21312 11 375 График
Негосударственных некоммерческих организаций 21313 905 График
Итого по символам 21301 - 21303 21300 18 939 График
4. По прочим привлеченным средствам юридических лиц (сим.21400)
Негосударственных финансовых организаций 21411 162 График
Кредитных организаций 21415 37 532 График
Банка России 21417 6 247 График
Итого по символам 21401-21417 21400 43 941 График
5. По денежным средствам на банковских счетах клиентов - физических лиц (сим.21500)
Граждан Российской Федерации 21501 683 График
Нерезидентов 21502 5 График
Итого по символам 21501-21502 21500 688 График
6. По депозитам клиентов - физических лиц (сим.21600)
Граждан Российской Федерации 21601 193 501 График
Нерезидентов 21602 2 400 График
Итого по символам 21601-21602 21600 195 901 График
8. По выпущенным долговым обязательствам (сим.21800)
По векселям 21804 71 780 График
Итого по символам 21801-21804 21800 71 780 График
Итого по разделу 1 21000 393 862 График
Раздел 2. Другие расходы по банковским операциям и другим сделкам
1. Расходы по купле-продаже иностранной валюты в наличной и безналичной формах (сим.22100)
Российской Федерации 22101 3 028 786 График
Итого по символам 22101 - 22108 22100 3 028 786 График
2. Расходы по проведению других сделок (сим.22200)
Российской Федерации 22201 14 957 График
Банка России 22203 37 832 График
Итого по символам 22201 - 22208 22200 52 789 График
Итого по разделу 2 22000 3 081 575 График
Раздел 3. Расходы по операциям с ценными бумагами, кроме процентов и переоценки
1.Расходы по операциям с приобретенными ценными бумагами (сим.23100)
кредитных организаций 23101 390 График
прочих нерезидентов 23104 9 311 График
Прочих ценных бумаг 23105 45 147 График
Прочих ценных бумаг нерезидентов 23108 16 436 График
Расходы профессиональных участников рынка ценных бумаг, связанные с приобретением и реализацией ценных бумаг (кроме расходов на консультационные и информационные услуги) 23109 357 График
Итого по символам 23101 - 23104 23100 71 641 График
Итого по разделу 3 23000 71 641 График
Раздел 4. Отрицательная переоценка
1. Отрицательная переоценка ценных бумаг, средств в иностранной валюте, драгоценных металлов (сим.24100)
Ценных бумаг (балансовый счет 70607, при составлении годового бухгалтерского отчета - балансовый счет 70707) 24101 128 047 График
Средств в иностранной валюте (балансовый счет 70608, при составлении годового бухгалтерского отчета - балансовый счет 70708) 24102 548 603 График
Драгоценных металлов (балансовый счет 70609, при составлении годового бухгалтерского отчета - балансовый счет 70709) 24103 146 611 График
Итого по символам 24101 - 24105 24100 823 261 График
2.Расходы от применения встроенных производных инструментов, неотделяемых от основного договора (балансовый счет 70610, при составлении годового бухгалтерского отчета - балансовый счет 70710): (сим.24200)
финансовых органов субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 24202 2 График
Итого по символам 24201 - 24218 24200 2 График
Итого по разделу 4 24000 823 263 График
Раздел 5. Другие операционные расходы
2. Комиссионные сборы (сим.25200)
фьючерсы 25201 2 159 График
форварды 25202 8 158 График
опционы 25203 3 318 График
прочие производные финансовые инструменты 25205 2 441 График
По другим операциям 25206 3 311 График
Итого по символам 25201 - 25205 25200 19 387 График
3. Другие операционные расходы (сим.25300)
Отчисления в резервы на возможные потери, кроме резервов под условные обязательства некредитного характера 25302 370 158 График
опционы 25303 1 841 График
Итого по символам 25301 - 25305 25300 371 999 График
Итого по разделу 5 25000 391 386 График
Раздел 6. Расходы, связанные с обеспечением деятельности кредитной организации
1. Расходы на содержание персонала (сим.26100)
долларов США 26101 243 685 График
Евро 26102 42 535 График
Фунтов стерлингов Соединенного королевства 26103 30 График
Швейцарских франков 26104 2 569 График
Итого по символам 26101 - 26106 26100 288 819 График
2. Амортизация (сим.26200)
долларов США 26201 30 725 График
Итого по символам 26201-26203 26200 30 725 График
3. Расходы, связанные с содержанием (эксплуатацией) имущества и его выбытием (сим.26300)
по долларам США 26301 7 061 График
по Евро 26302 14 736 График
по Фунтам стерлингов Соединенного королевства 26303 15 491 График
по Швейцарским франкам 26304 8 054 График
по Японским иенам 26305 12 974 График
По выбытию (реализации) имущества 26307 264 График
Итого по символам 26301 - 26306 26300 58 580 График
4. Организационные и управленческие расходы (сим.26400)
Золота 26401 587 График
Серебра 26402 7 612 График
Платины 26403 8 945 График
Палладия 26404 10 232 График
Других драгоценных металлов 26405 1 991 График
Услуги связи, телекоммуникационных и информационных систем 26406 22 635 График
Судебные и арбитражные издержки 26407 3 График
Аудит 26408 4 079 График
Публикация отчетности 26409 12 График
Страхование 26410 10 345 График
Налоги и сборы, относимые на расходы в соответствии с законодательством Российской Федерации 26411 13 576 График
Другие организационные и управленческие расходы 26412 11 736 График
Итого по символам 26401 - 26405 26400 91 753 График
Итого по разделу 6 26000 469 877 График
Раздел 7. Прочие расходы
1. Штрафы, пени, неустойки (сим.27100)
кредитных организаций и банков-нерезидентов 27101 8 График
юридических лиц и юридических лиц - нерезидентов, кроме кредитных организаций и банков-нерезидентов 27102 93 График
индивидуальных предпринимателей 27103 9 График
Итого по символам 27101 - 27104 27100 110 График
2. Расходы прошлых лет, выявленные в отчетном году (сим.27200)
индивидуальных предпринимателей 27203 509 График
Итого по символам 27201 - 27204 27200 509 График
3. Другие расходы, относимые к прочим (сим.27300)
Расходы на благотворительность и другие аналогичные расходы 27305 12 График
Другие расходы 27308 766 График
Итого по символам 27301 - 27304 27300 778 График
Итого по разделу 7 27000 1 397 График
Итого по группе расходов А "От банковских операций и других сделок" (разделы 1-2) 20001 3 475 437 График
Б. Операционные расходы
Итого по группе расходов Б "Операционные расходы" (3-6 разделы) 20002 1 756 167 График
В. Прочие расходы
Итого по группе расходов В "Прочие расходы" (раздел 7) 20003 1 397 График
Всего по Главе "Расходы" (разделы 1-8) 20000 5 233 001 График
III. ФИНАНСОВЫЙ РЕЗУЛЬТАТ (сим.30000)
1. Финансовый результат деятельности головного офиса кредитной организации:
1. Финансовый результат деятельности головного офиса кредитной организации: (сим.31000)
2. Количество филиалов кредитной организаций, закончивших отчетный период с прибылью 31003 5 График
3. Сумма полученной ими прибыли 31004 109 984 График
Раздел 2. Выполаты из прибыли после налогообложения (балансовый счет 70612), при составлении годового отчета - балансовый счет 70712)
Раздел 2. Выполаты из прибыли после налогообложения (балансовый счет 70612), при составлении годового отчета - балансовый счет 70712) (сим.32000)
4. Количество филиалов кредитной организации, закончивших отчетный период с убытками 32003 1 График
5. Сумма допущенного ими убытка 32004 7 485 График
б) убыток 32005 23 092 График
Итого результат по отчету
Прибыль (символ 10000 минус символ 20000) 33001 79 407 График
* Символы с нулевыми остатками не представлены в данном отчете.
Ссылка на отчет о прибылях и убытках (форма 101) для банка ЛАНТА-БАНК (рег.№1920) по состоянию на дату 01.10.2008 на сайте ЦБ.