Анализ банков. Портал банковского аналитика.
Инструмент банковского аналитика, клиента банка для анализа финансового состояния и надежности банков
Вход на портал Вход Регистрация на портале Регистрация Перейти к помощи F.A.Q.

Форма 102 - Отчет о прибылях и убытках банка по состоянию на 01.07.2015)

развернуть все cвернуть все
Наименование статьиСимволСумма (в тыс.руб.)
Часть 1. Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери (сим.10000)
А. От банковских операций и других сделок
Раздел 1. Процентные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.11100)
негосударственным коммерческим организациям 11112 47 331 График
гражданам (физическим лицам) 11115 59 График
кредитным организациям 11118 23 590 График
Итого по символам 11101 - 11120 11100 70 980 График
3. По денежным средствам на счетах: (сим.11300)
в кредитных организациях 11302 15 738 График
Итого по символам 11301 - 11303 11300 15 738 График
4. По депозитам размещенным: (сим.11400)
в Банке России 11401 5 159 График
Итого по символам 11401 - 11403 11400 5 159 График
5. По вложениям в долговые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток (кроме векселей): (сим.11500)
Российской Федерации 11501 1 422 График
Итого по символам 11501 - 11508 11500 1 422 График
6. По вложениям в долговые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прочий совокупный доход (кроме векселей): (сим.11600)
Банка России 11603 1 053 График
Итого по символам 11601 - 11608 11600 1 053 График
Итого по разделу 1 11000 94 352 График
Раздел 2. Комиссионные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.12100)
Минфину России 12101 13 142 График
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 12102 161 График
Итого по символам 12101 - 12120 12100 13 303 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.12200)
в Минфине России 12201 70 212 График
Итого по символам 12201 - 12220 12200 70 212 График
4. Доходы от проведения других сделок (сим.12400)
От погашения и реализации приобретенных прав требования 12401 4 630 График
От предоставления в аренду специальных помещений и сейфов для хранения документов и ценностей 12404 26 График
Итого по символам 12401-12407 12400 4 656 График
Итого по разделу 2 12000 88 171 График
Раздел 3. Корректировки, увеличивающие процентные доходы, на разницу между процентными доходами за отчетный период, рассчитанными в соответствии с применением эффективной процентной ставки, и процентными доходами, начисленными без применения эффективной
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.13100)
внебюджетным фондам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 13104 32 517 График
финансовым организациям, находящимся в федеральной собственности 13105 34 405 График
Итого по символам 13101 - 13120 13100 66 922 График
Итого по разделу 3 13000 66 922 График
Раздел 5. Доходы от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.15100)
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 15102 23 287 График
Итого по символам 15101 - 15120 15100 23 287 График
Итого по разделу 5 15000 23 287 График
Раздел 6. Премии, уменьшающие процентные расходы
2. Комиссионные вознаграждения (сим.16200)
По другим операциям 16203 82 График
Итого по символам 16201-16203 16200 82 График
3. Другие операционные доходы (сим.16300)
От выбытия (реализации) имущества 16302 989 График
От восстановления сумм резервов на возможные потери, кроме резервов - оценочных обязательств некредитного характера 16305 258 345 График
Итого по символам 16301-16306 16300 259 334 График
Итого по разделу 6 16000 259 416 График
Раздел 7. Корректировки, увеличивающие процентные доходы, на разницу между резервами на возможные потери и оценочными резервами под ожидаемые кредитные убытки
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.17200)
По операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств 17201 1 График
Итого по символам 17201-17203 17200 1 График
3. По денежным средствам на счетах: (сим.17300)
От безвозмездно полученного имущества 17301 300 000 График
Итого по символам 17301-17306 17300 300 000 График
Итого по разделу 7 17000 300 001 График
Всего по Части 1 "Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери" (разделы 1 - 7) 10001 182 523 График
Б. Операционные доходы
Всего по Части 2 "Операционные доходы" (разделы 1 - 9) 10002 349 625 График
В. Прочие доходы
Всего по Части 3 "Процентные расходы, расходы от корректировок и расходы по формированию резервов на возможные потери" (разделы 1 - 8) 10003 300 001 График
Всего по Главе I "Доходы"(разделы 1-7) 10000 832 149 График
Глава II. РАСХОДЫ (сим.20000)
А. По банковским операциям и другим сделкам
Раздел 1. Процентные расходы
1. По полученным кредитам от: (сим.21100)
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 21102 2 772 График
Итого по символам 21101 - 21120 21100 2 772 График
2. По денежным средствам на банковских счетах клиентов-юридических лиц (сим.21200)
в некоммерческих организациях, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности 21210 2 231 График
Итого по символам 21201 - 21220 21200 2 231 График
5. По денежным средствам на банковских счетах клиентов - физических лиц (сим.21500)
Граждан Российской Федерации 21501 4 График
Нерезидентов 21502 1 График
Итого по символам 21501-21502 21500 5 График
6. По депозитам клиентов - физических лиц (сим.21600)
Граждан Российской Федерации 21601 55 894 График
Нерезидентов 21602 13 График
Итого по символам 21601-21602 21600 55 907 График
Итого по разделу 1 21000 60 915 График
Раздел 2. Другие расходы по банковским операциям и другим сделкам
1. Расходы по купле-продаже иностранной валюты в наличной и безналичной формах (сим.22100)
Российской Федерации 22101 38 080 График
Итого по символам 22101 - 22108 22100 38 080 График
Итого по разделу 2 22000 38 080 График
Раздел 3. Расходы по операциям с ценными бумагами, кроме процентов и переоценки
1.Расходы по операциям с приобретенными ценными бумагами (сим.23100)
прочих нерезидентов 23104 1 046 График
Итого по символам 23101 - 23104 23100 1 046 График
Итого по разделу 3 23000 1 046 График
Раздел 4. Отрицательная переоценка
1. Отрицательная переоценка ценных бумаг, средств в иностранной валюте, драгоценных металлов (сим.24100)
от Банка России 24101 187 График
от кредитных организаций 24102 23 306 График
Итого по символам 24101 - 24105 24100 23 493 График
Итого по разделу 4 24000 23 493 График
Раздел 5. Другие операционные расходы
2. Комиссионные сборы (сим.25200)
фьючерсы 25201 8 График
форварды 25202 1 366 График
опционы 25203 517 График
прочие производные финансовые инструменты 25205 1 606 График
По другим операциям 25206 570 График
Итого по символам 25201 - 25205 25200 4 067 График
3. Другие операционные расходы (сим.25300)
форварды 25302 392 814 График
опционы 25303 4 График
Итого по символам 25301 - 25305 25300 392 818 График
Итого по разделу 5 25000 396 885 График
Раздел 6. Расходы, связанные с обеспечением деятельности кредитной организации
1. Расходы на содержание персонала (сим.26100)
долларов США 26101 22 057 График
Евро 26102 6 188 График
Швейцарских франков 26104 58 График
Итого по символам 26101 - 26106 26100 28 303 График
2. Амортизация (сим.26200)
долларов США 26201 705 График
Итого по символам 26201 - 26206 26200 705 График
3. Расходы, связанные с содержанием (эксплуатацией) имущества и его выбытием (сим.26300)
по долларам США 26301 90 График
по Евро 26302 1 290 График
по Фунтам стерлингов Соединенного королевства 26303 7 075 График
по Японским иенам 26305 2 232 График
Итого по символам 26301 - 26306 26300 10 687 График
4. Организационные и управленческие расходы (сим.26400)
Золота 26401 7 График
Серебра 26402 14 График
Платины 26403 1 914 График
Палладия 26404 1 113 График
Других драгоценных металлов 26405 11 График
Услуги связи, телекоммуникационных и информационных систем 26406 2 725 График
Судебные и арбитражные издержки 26407 242 График
Аудит 26408 385 График
Страхование 26410 214 График
Налоги и сборы, относимые на расходы в соответствии с законодательством Российской Федерации 26411 2 841 График
Другие организационные и управленческие расходы 26412 1 670 График
Итого по символам 26401 - 26405 26400 11 136 График
Итого по разделу 6 26000 50 831 График
Раздел 7. Прочие расходы
2. Расходы прошлых лет, выявленные в отчетном году (сим.27200)
индивидуальных предпринимателей 27203 51 График
Итого по символам 27201 - 27204 27200 51 График
3. Другие расходы, относимые к прочим (сим.27300)
Другие расходы 27308 21 График
Итого по символам 27301 - 27304 27300 21 График
Итого по разделу 7 27000 72 График
Прибыль до налогообложения (строка "Всего доходов (части 1 - 2)" минус строка "Всего расходов (части 3 - 4)") 01000 260 827 График
Итого по группе расходов А "От банковских операций и других сделок" (разделы 1-2) 20001 98 995 График
Б. Операционные расходы
Итого по группе расходов Б "Операционные расходы" (3-6 разделы) 20002 472 255 График
В. Прочие расходы
Итого по группе расходов В "Прочие расходы" (раздел 7) 20003 72 График
Итого расходов по разделам 1-7 20100 571 322 График
Всего по Главе II "Расходы" (разделы 1-8) 20000 571 322 График
Глава III. ФИНАНСОВЫЙ РЕЗУЛЬТАТ ПОСЛЕ НАЛОГООБЛОЖЕНИЯ И ЕГО ИСПОЛЬЗОВАНИЕ (сим.30000)
Раздел 1. Финансовый результат после налогообложения
Прибыль после налогообложения (символ 01000 минус символ 28101) 31001 260 827 График
Раздел 3. Результат по отчету
Неиспользованная прибыль (символ 31001 минус символ 32101) 33001 260 827 График
* Символы с нулевыми остатками не представлены в данном отчете.
Ссылка на отчет о прибылях и убытках (форма 101) для банка ЛАДА-КРЕДИТ (рег.№2668) Лицензия отозвана! по состоянию на дату 01.07.2015 на сайте ЦБ.