Анализ банков. Портал банковского аналитика.
Инструмент банковского аналитика, клиента банка для анализа финансового состояния и надежности банков
Вход на портал Вход Регистрация на портале Регистрация Перейти к помощи F.A.Q.

Форма 102 - Отчет о прибылях и убытках банка по состоянию на 01.10.2014)

развернуть все cвернуть все
Наименование статьиСимволСумма (в тыс.руб.)
Часть 1. Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери (сим.10000)
А. От банковских операций и других сделок
Раздел 1. Процентные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.11100)
негосударственным коммерческим организациям 11112 473 График
гражданам (физическим лицам) 11115 12 График
кредитным организациям 11118 6 993 График
Итого по символам 11101 - 11120 11100 7 478 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.11200)
в кредитных организациях 11215 4 937 График
Итого по символам 11201 - 11220 11200 4 937 График
3. По денежным средствам на счетах: (сим.11300)
в банках-нерезидентах 11303 10 График
Итого по символам 11301 - 11303 11300 10 График
4. По депозитам размещенным: (сим.11400)
в Банке России 11401 462 График
Итого по символам 11401 - 11403 11400 462 График
5. По вложениям в долговые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток (кроме векселей): (сим.11500)
кредитных организаций 11504 10 191 График
Итого по символам 11501 - 11508 11500 10 191 График
Итого по разделу 1 11000 23 078 График
Раздел 2. Комиссионные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.12100)
Минфину России 12101 5 016 График
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 12102 30 График
Итого по символам 12101 - 12120 12100 5 046 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.12200)
в Минфине России 12201 17 004 График
Итого по символам 12201 - 12220 12200 17 004 График
4. Доходы от проведения других сделок (сим.12400)
От предоставления в аренду специальных помещений и сейфов для хранения документов и ценностей 12404 58 График
Итого по символам 12401-12407 12400 58 График
Итого по разделу 2 12000 22 108 График
Раздел 3. Корректировки, увеличивающие процентные доходы, на разницу между процентными доходами за отчетный период, рассчитанными в соответствии с применением эффективной процентной ставки, и процентными доходами, начисленными без применения эффективной
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.13100)
внебюджетным фондам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 13104 52 График
Итого по символам 13101 - 13120 13100 52 График
Итого по разделу 3 13000 52 График
Раздел 5. Доходы от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.15100)
Минфину России 15101 63 График
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 15102 44 893 График
Итого по символам 15101 - 15120 15100 44 956 График
Итого по разделу 5 15000 44 956 График
Раздел 6. Премии, уменьшающие процентные расходы
2. Комиссионные вознаграждения (сим.16200)
По другим операциям 16203 424 График
Итого по символам 16201-16203 16200 424 График
3. Другие операционные доходы (сим.16300)
От сдачи имущества в аренду 16301 308 График
От выбытия (реализации) имущества 16302 11 График
От восстановления сумм резервов на возможные потери, кроме резервов - оценочных обязательств некредитного характера 16305 137 235 График
Итого по символам 16301-16306 16300 137 554 График
Итого по разделу 6 16000 137 978 График
Раздел 7. Корректировки, увеличивающие процентные доходы, на разницу между резервами на возможные потери и оценочными резервами под ожидаемые кредитные убытки
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.17100)
По операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств 17101 136 График
Итого по символам 17101-17103 17100 136 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.17200)
По другим банковским операциям и сделкам 17202 754 График
По прочим (хозяйственным) операциям 17203 114 График
Итого по символам 17201-17203 17200 868 График
Итого по разделу 7 17000 1 004 График
Всего по Части 1 "Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери" (разделы 1 - 7) 10001 45 186 График
Б. Операционные доходы
Всего по Части 2 "Операционные доходы" (разделы 1 - 9) 10002 182 986 График
В. Прочие доходы
Всего по Части 3 "Процентные расходы, расходы от корректировок и расходы по формированию резервов на возможные потери" (разделы 1 - 8) 10003 1 004 График
Всего по Главе I "Доходы"(разделы 1-7) 10000 229 176 График
Глава II. РАСХОДЫ (сим.20000)
А. По банковским операциям и другим сделкам
Раздел 1. Процентные расходы
4. По прочим привлеченным средствам юридических лиц (сим.21400)
Банка России 21417 41 График
Итого по символам 21401-21417 21400 41 График
5. По денежным средствам на банковских счетах клиентов - физических лиц (сим.21500)
Граждан Российской Федерации 21501 21 График
Нерезидентов 21502 1 График
Итого по символам 21501-21502 21500 22 График
6. По депозитам клиентов - физических лиц (сим.21600)
Граждан Российской Федерации 21601 1 859 График
Итого по символам 21601-21602 21600 1 859 График
Итого по разделу 1 21000 1 922 График
Раздел 2. Другие расходы по банковским операциям и другим сделкам
1. Расходы по купле-продаже иностранной валюты в наличной и безналичной формах (сим.22100)
Российской Федерации 22101 23 813 График
Итого по символам 22101 - 22108 22100 23 813 График
Итого по разделу 2 22000 23 813 График
Раздел 3. Расходы по операциям с ценными бумагами, кроме процентов и переоценки
1.Расходы по операциям с приобретенными ценными бумагами (сим.23100)
прочих нерезидентов 23104 1 165 График
Итого по символам 23101 - 23104 23100 1 165 График
Итого по разделу 3 23000 1 165 График
Раздел 4. Отрицательная переоценка
1. Отрицательная переоценка ценных бумаг, средств в иностранной валюте, драгоценных металлов (сим.24100)
от Банка России 24101 36 График
от кредитных организаций 24102 36 213 График
Итого по символам 24101 - 24105 24100 36 249 График
Итого по разделу 4 24000 36 249 График
Раздел 5. Другие операционные расходы
2. Комиссионные сборы (сим.25200)
форварды 25202 215 График
опционы 25203 645 График
прочие производные финансовые инструменты 25205 650 График
По другим операциям 25206 72 График
Итого по символам 25201 - 25205 25200 1 582 График
3. Другие операционные расходы (сим.25300)
форварды 25302 50 446 График
Итого по символам 25301 - 25305 25300 50 446 График
Итого по разделу 5 25000 52 028 График
Раздел 6. Расходы, связанные с обеспечением деятельности кредитной организации
1. Расходы на содержание персонала (сим.26100)
долларов США 26101 32 010 График
Евро 26102 7 263 График
Швейцарских франков 26104 50 График
Итого по символам 26101 - 26106 26100 39 323 График
2. Амортизация (сим.26200)
долларов США 26201 1 502 График
Итого по символам 26201 - 26206 26200 1 502 График
3. Расходы, связанные с содержанием (эксплуатацией) имущества и его выбытием (сим.26300)
по долларам США 26301 23 График
по Евро 26302 2 922 График
по Фунтам стерлингов Соединенного королевства 26303 9 217 График
по Японским иенам 26305 796 График
По выбытию (реализации) имущества 26307 1 689 График
Итого по символам 26301 - 26306 26300 14 647 График
4. Организационные и управленческие расходы (сим.26400)
Золота 26401 77 График
Серебра 26402 1 156 График
Платины 26403 3 475 График
Палладия 26404 6 График
Других драгоценных металлов 26405 529 График
Услуги связи, телекоммуникационных и информационных систем 26406 3 346 График
Судебные и арбитражные издержки 26407 101 График
Аудит 26408 490 График
Публикация отчетности 26409 6 График
Страхование 26410 431 График
Налоги и сборы, относимые на расходы в соответствии с законодательством Российской Федерации 26411 2 803 График
Другие организационные и управленческие расходы 26412 14 733 График
Итого по символам 26401 - 26405 26400 27 153 График
Итого по разделу 6 26000 82 625 График
Раздел 7. Прочие расходы
1. Штрафы, пени, неустойки (сим.27100)
индивидуальных предпринимателей 27103 4 График
Итого по символам 27101 - 27104 27100 4 График
2. Расходы прошлых лет, выявленные в отчетном году (сим.27200)
юридических лиц и юридических лиц - нерезидентов, кроме кредитных организаций и банков-нерезидентов 27202 230 График
индивидуальных предпринимателей 27203 356 График
Итого по символам 27201 - 27204 27200 586 График
3. Другие расходы, относимые к прочим (сим.27300)
Расходы на осуществление спортивных мероприятий, отдыха, мероприятий культурно-просветительского характера и иных аналогичных мероприятий 27306 126 График
Другие расходы 27308 57 График
Итого по символам 27301 - 27304 27300 183 График
Итого по разделу 7 27000 773 График
Прибыль до налогообложения (строка "Всего доходов (части 1 - 2)" минус строка "Всего расходов (части 3 - 4)") 01000 30 601 График
Итого по группе расходов А "От банковских операций и других сделок" (разделы 1-2) 20001 25 735 График
Б. Операционные расходы
Итого по группе расходов Б "Операционные расходы" (3-6 разделы) 20002 172 067 График
В. Прочие расходы
Итого по группе расходов В "Прочие расходы" (раздел 7) 20003 773 График
Итого расходов по разделам 1-7 20100 198 575 График
Всего по Главе II "Расходы" (разделы 1-8) 20000 198 575 График
Глава III. ФИНАНСОВЫЙ РЕЗУЛЬТАТ ПОСЛЕ НАЛОГООБЛОЖЕНИЯ И ЕГО ИСПОЛЬЗОВАНИЕ (сим.30000)
Раздел 1. Финансовый результат после налогообложения
Прибыль после налогообложения (символ 01000 минус символ 28101) 31001 30 601 График
Раздел 3. Результат по отчету
Неиспользованная прибыль (символ 31001 минус символ 32101) 33001 30 601 График
* Символы с нулевыми остатками не представлены в данном отчете.
Ссылка на отчет о прибылях и убытках (форма 101) для банка ЛАДА-КРЕДИТ (рег.№2668) Лицензия отозвана! по состоянию на дату 01.10.2014 на сайте ЦБ.