Анализ банков. Портал банковского аналитика.
Инструмент банковского аналитика, клиента банка для анализа финансового состояния и надежности банков
Вход на портал Вход Регистрация на портале Регистрация Перейти к помощи F.A.Q.

Форма 102 - Отчет о прибылях и убытках банка по состоянию на 01.07.2011)

развернуть все cвернуть все
Наименование статьиСимволСумма (в тыс.руб.)
Часть 1. Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери (сим.10000)
А. От банковских операций и других сделок
Раздел 1. Процентные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.11100)
негосударственным коммерческим организациям 11112 47 952 График
гражданам (физическим лицам) 11115 119 311 График
кредитным организациям 11118 176 График
Итого по символам 11101 - 11120 11100 167 439 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.11200)
в негосударственных коммерческих организациях 11212 100 График
в кредитных организациях 11215 9 831 График
Итого по символам 11201 - 11220 11200 9 931 График
3. По денежным средствам на счетах: (сим.11300)
в кредитных организациях 11302 27 График
в банках-нерезидентах 11303 6 962 График
Итого по символам 11301 - 11303 11300 6 989 График
4. По депозитам размещенным: (сим.11400)
в Банке России 11401 226 График
Итого по символам 11401 - 11403 11400 226 График
5. По вложениям в долговые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток (кроме векселей): (сим.11500)
Банка России 11503 926 График
кредитных организаций 11504 26 913 График
прочих резидентов 11505 14 291 График
Итого по символам 11501 - 11508 11500 42 130 График
6. По вложениям в долговые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прочий совокупный доход (кроме векселей): (сим.11600)
кредитных организаций 11604 299 График
Итого по символам 11601 - 11608 11600 299 График
Итого по разделу 1 11000 227 014 График
Раздел 2. Комиссионные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.12100)
Минфину России 12101 275 График
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 12102 8 154 График
Итого по символам 12101 - 12120 12100 8 429 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.12200)
в Минфине России 12201 4 011 График
Итого по символам 12201 - 12220 12200 4 011 График
3. По депозитам размещенным: (сим.12300)
в Банке России 12301 263 График
Итого по символам 12301 - 12303 12300 263 График
4. Доходы от проведения других сделок (сим.12400)
От предоставления в аренду специальных помещений и сейфов для хранения документов и ценностей 12404 37 График
Итого по символам 12401-12407 12400 37 График
Итого по разделу 2 12000 12 740 График
Раздел 3. Корректировки, увеличивающие процентные доходы, на разницу между процентными доходами за отчетный период, рассчитанными в соответствии с применением эффективной процентной ставки, и процентными доходами, начисленными без применения эффективной
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.13100)
государственным внебюджетным фондам Российской Федерации 13103 6 График
внебюджетным фондам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 13104 1 177 График
финансовым организациям, находящимся в федеральной собственности 13105 10 График
финансовым организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности 13108 1 642 График
Итого по символам 13101 - 13120 13100 2 835 График
Итого по разделу 3 13000 2 835 График
Раздел 5. Доходы от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.15100)
Минфину России 15101 4 483 График
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 15102 58 421 График
Итого по символам 15101 - 15120 15100 62 904 График
Итого по разделу 5 15000 62 904 График
Раздел 6. Премии, уменьшающие процентные расходы
2. Комиссионные вознаграждения (сим.16200)
От оказания посреднических услуг по брокерским и аналогичным договорам 16202 600 График
По другим операциям 16203 2 093 График
Итого по символам 16201-16203 16200 2 693 График
3. Другие операционные доходы (сим.16300)
От сдачи имущества в аренду 16301 194 График
От выбытия (реализации) имущества 16302 818 График
От восстановления сумм резервов на возможные потери, кроме резервов под условные обязательства некредитного характера 16305 502 286 График
Итого по символам 16301-16306 16300 503 298 График
Итого по разделу 6 16000 505 991 График
Раздел 7. Корректировки, увеличивающие процентные доходы, на разницу между резервами на возможные потери и оценочными резервами под ожидаемые кредитные убытки
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.17100)
По операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств 17101 39 684 График
Итого по символам 17101-17103 17100 39 684 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.17200)
По операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств 17201 60 График
По другим банковским операциям и сделкам 17202 10 739 График
По прочим (хозяйственным) операциям 17203 66 График
Итого по символам 17201-17203 17200 10 865 График
3. По денежным средствам на счетах: (сим.17300)
Поступления в возмещение причененных убытков, в том числе страховое возмещение от страховщиков 17302 59 График
Другие доходы 17306 32 График
Итого по символам 17301-17306 17300 91 График
Итого по разделу 7 17000 50 640 График
Всего по Части 1 "Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери" (разделы 1 - 7) 10001 239 754 График
Б. Операционные доходы
Всего по Части 2 "Операционные доходы" (разделы 1 - 9) 10002 571 730 График
В. Прочие доходы
Всего по Части 3 "Процентные расходы, расходы от корректировок и расходы по формированию резервов на возможные потери" (разделы 1 - 8) 10003 50 640 График
Всего по Главе I "Доходы"(разделы 1-7) 10000 862 124 График
Глава II. РАСХОДЫ (сим.20000)
А. По банковским операциям и другим сделкам
Раздел 1. Процентные расходы
1. По полученным кредитам от: (сим.21100)
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 21102 8 298 График
Итого по символам 21101 - 21120 21100 8 298 График
2. По денежным средствам на банковских счетах клиентов-юридических лиц (сим.21200)
в финансовых организациях, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности 21208 1 732 График
Итого по символам 21201 - 21220 21200 1 732 График
3. По депозитам юридических лиц (сим.21300)
Негосударственных коммерческих организаций 21312 19 958 График
Негосударственных некоммерческих организаций 21313 662 График
Итого по символам 21301 - 21303 21300 20 620 График
5. По денежным средствам на банковских счетах клиентов - физических лиц (сим.21500)
Граждан Российской Федерации 21501 697 График
Нерезидентов 21502 1 График
Итого по символам 21501-21502 21500 698 График
6. По депозитам клиентов - физических лиц (сим.21600)
Граждан Российской Федерации 21601 22 849 График
Нерезидентов 21602 152 График
Итого по символам 21601-21602 21600 23 001 График
8. По выпущенным долговым обязательствам (сим.21800)
По векселям 21804 228 График
Итого по символам 21801-21804 21800 228 График
Итого по разделу 1 21000 54 577 График
Раздел 2. Другие расходы по банковским операциям и другим сделкам
1. Расходы по купле-продаже иностранной валюты в наличной и безналичной формах (сим.22100)
Российской Федерации 22101 1 150 График
Итого по символам 22101 - 22108 22100 1 150 График
Итого по разделу 2 22000 1 150 График
Раздел 3. Расходы по операциям с ценными бумагами, кроме процентов и переоценки
1.Расходы по операциям с приобретенными ценными бумагами (сим.23100)
прочих нерезидентов 23104 8 119 График
Прочих ценных бумаг 23105 12 216 График
Итого по символам 23101 - 23104 23100 20 335 График
Итого по разделу 3 23000 20 335 График
Раздел 4. Отрицательная переоценка
1. Отрицательная переоценка ценных бумаг, средств в иностранной валюте, драгоценных металлов (сим.24100)
от кредитных организаций 24102 58 381 График
Итого по символам 24101 - 24105 24100 58 381 График
Итого по разделу 4 24000 58 381 График
Раздел 5. Другие операционные расходы
2. Комиссионные сборы (сим.25200)
форварды 25202 4 953 График
опционы 25203 3 235 График
прочие производные финансовые инструменты 25205 29 125 График
По другим операциям 25206 2 440 График
Итого по символам 25201 - 25205 25200 39 753 График
3. Другие операционные расходы (сим.25300)
Отчисления в резервы на возможные потери, кроме резервов под условные обязательства некредитного характера 25302 565 852 График
Итого по символам 25301 - 25305 25300 565 852 График
Итого по разделу 5 25000 605 605 График
Раздел 6. Расходы, связанные с обеспечением деятельности кредитной организации
1. Расходы на содержание персонала (сим.26100)
долларов США 26101 47 358 График
Евро 26102 9 648 График
Швейцарских франков 26104 4 457 График
Итого по символам 26101 - 26106 26100 61 463 График
2. Амортизация (сим.26200)
долларов США 26201 3 899 График
Фунтов стерлингов Соединенного королевства 26203 2 График
Итого по символам 26201-26203 26200 3 901 График
3. Расходы, связанные с содержанием (эксплуатацией) имущества и его выбытием (сим.26300)
по долларам США 26301 203 График
по Евро 26302 4 664 График
по Фунтам стерлингов Соединенного королевства 26303 3 049 График
по Японским иенам 26305 765 График
По выбытию (реализации) имущества 26307 732 График
Итого по символам 26301 - 26306 26300 9 413 График
4. Организационные и управленческие расходы (сим.26400)
Золота 26401 65 График
Серебра 26402 1 251 График
Платины 26403 6 346 График
Палладия 26404 358 График
Других драгоценных металлов 26405 258 График
Услуги связи, телекоммуникационных и информационных систем 26406 4 243 График
Судебные и арбитражные издержки 26407 169 График
Аудит 26408 1 239 График
Публикация отчетности 26409 18 График
Страхование 26410 1 202 График
Налоги и сборы, относимые на расходы в соответствии с законодательством Российской Федерации 26411 7 982 График
Другие организационные и управленческие расходы 26412 1 619 График
Итого по символам 26401 - 26405 26400 24 750 График
Итого по разделу 6 26000 99 527 График
Раздел 7. Прочие расходы
1. Штрафы, пени, неустойки (сим.27100)
индивидуальных предпринимателей 27103 16 График
Итого по символам 27101 - 27104 27100 16 График
2. Расходы прошлых лет, выявленные в отчетном году (сим.27200)
юридических лиц и юридических лиц - нерезидентов, кроме кредитных организаций и банков-нерезидентов 27202 980 График
индивидуальных предпринимателей 27203 426 График
Итого по символам 27201 - 27204 27200 1 406 График
3. Другие расходы, относимые к прочим (сим.27300)
Расходы на благотворительность и другие аналогичные расходы 27305 50 График
Расходы на осуществление спортивных мероприятий, отдыха, мероприятий культурно-просветительского характера и иных аналогичных мероприятий 27306 420 График
Другие расходы 27308 160 График
Итого по символам 27301 - 27304 27300 630 График
Итого по разделу 7 27000 2 052 График
Прибыль до налогообложения (строка "Всего доходов (части 1 - 2)" минус строка "Всего расходов (части 3 - 4)") 01000 20 497 График
Итого по группе расходов А "От банковских операций и других сделок" (разделы 1-2) 20001 55 727 График
Б. Операционные расходы
Итого по группе расходов Б "Операционные расходы" (3-6 разделы) 20002 783 848 График
В. Прочие расходы
Итого по группе расходов В "Прочие расходы" (раздел 7) 20003 2 052 График
Итого расходов по разделам 1-7 20100 841 627 График
Всего по Главе II "Расходы" (разделы 1-8) 20000 841 627 График
Глава III. ФИНАНСОВЫЙ РЕЗУЛЬТАТ ПОСЛЕ НАЛОГООБЛОЖЕНИЯ И ЕГО ИСПОЛЬЗОВАНИЕ (сим.30000)
Раздел 1. Финансовый результат после налогообложения
Прибыль после налогообложения (символ 01000 минус символ 28101) 31001 20 497 График
Раздел 3. Результат по отчету
Неиспользованная прибыль (символ 31001 минус символ 32101) 33001 20 497 График
* Символы с нулевыми остатками не представлены в данном отчете.
Ссылка на отчет о прибылях и убытках (форма 101) для банка ЛАДА-КРЕДИТ (рег.№2668) Лицензия отозвана! по состоянию на дату 01.07.2011 на сайте ЦБ.