Анализ банков. Портал банковского аналитика.
Инструмент банковского аналитика, клиента банка для анализа финансового состояния и надежности банков
Вход на портал Вход Регистрация на портале Регистрация Перейти к помощи F.A.Q.

Форма 102 - Отчет о прибылях и убытках банка по состоянию на 01.04.2014)

развернуть все cвернуть все
Наименование статьиСимволСумма (в тыс.руб.)
Часть 1. Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери (сим.10000)
А. От банковских операций и других сделок
Раздел 1. Процентные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.11100)
негосударственным финансовым организациям 11111 5 004 График
негосударственным коммерческим организациям 11112 67 023 График
гражданам (физическим лицам) 11115 3 193 График
кредитным организациям 11118 364 График
Итого по символам 11101 - 11120 11100 75 584 График
3. По денежным средствам на счетах: (сим.11300)
в кредитных организациях 11302 24 График
в банках-нерезидентах 11303 443 График
Итого по символам 11301 - 11303 11300 467 График
4. По депозитам размещенным: (сим.11400)
в Банке России 11401 9 094 График
Итого по символам 11401 - 11403 11400 9 094 График
5. По вложениям в долговые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток (кроме векселей): (сим.11500)
кредитных организаций 11504 10 199 График
Итого по символам 11501 - 11508 11500 10 199 График
Итого по разделу 1 11000 95 344 График
Раздел 2. Комиссионные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.12100)
Минфину России 12101 443 График
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 12102 1 960 График
Итого по символам 12101 - 12120 12100 2 403 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.12200)
в Минфине России 12201 374 241 График
Итого по символам 12201 - 12220 12200 374 241 График
3. По депозитам размещенным: (сим.12300)
в Банке России 12301 4 786 График
Итого по символам 12301 - 12303 12300 4 786 График
4. Доходы от проведения других сделок (сим.12400)
От предоставления в аренду специальных помещений и сейфов для хранения документов и ценностей 12404 253 График
Итого по символам 12401-12407 12400 253 График
Итого по разделу 2 12000 381 683 График
Раздел 3. Корректировки, увеличивающие процентные доходы, на разницу между процентными доходами за отчетный период, рассчитанными в соответствии с применением эффективной процентной ставки, и процентными доходами, начисленными без применения эффективной
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.13100)
внебюджетным фондам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 13104 2 График
Итого по символам 13101 - 13120 13100 2 График
Итого по разделу 3 13000 2 График
Раздел 5. Доходы от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.15100)
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 15102 667 750 График
Итого по символам 15101 - 15120 15100 667 750 График
Итого по разделу 5 15000 667 750 График
Раздел 6. Премии, уменьшающие процентные расходы
1. По выпущенным долговым ценным бумагам: (сим.16100)
по облигациям 16101 4 922 График
Итого по символам 16101 - 16105 16100 4 922 График
2. Комиссионные вознаграждения (сим.16200)
За проведение операций с валютными ценностями 16201 285 График
По другим операциям 16203 448 График
Итого по символам 16201-16203 16200 733 График
3. Другие операционные доходы (сим.16300)
От сдачи имущества в аренду 16301 3 График
От восстановления сумм резервов на возможные потери, кроме резервов - оценочных обязательств некредитного характера 16305 126 983 График
Прочие операционные доходы 16306 8 График
Итого по символам 16301-16306 16300 126 994 График
Итого по разделу 6 16000 132 649 График
Раздел 7. Корректировки, увеличивающие процентные доходы, на разницу между резервами на возможные потери и оценочными резервами под ожидаемые кредитные убытки
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.17100)
По другим банковским операциям и сделкам 17102 5 График
Итого по символам 17101-17103 17100 5 График
3. По денежным средствам на счетах: (сим.17300)
Другие доходы 17306 10 График
Итого по символам 17301-17306 17300 10 График
Итого по разделу 7 17000 15 График
Всего по Части 1 "Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери" (разделы 1 - 7) 10001 477 027 График
Б. Операционные доходы
Всего по Части 2 "Операционные доходы" (разделы 1 - 9) 10002 800 401 График
В. Прочие доходы
Всего по Части 3 "Процентные расходы, расходы от корректировок и расходы по формированию резервов на возможные потери" (разделы 1 - 8) 10003 15 График
Всего по Главе I "Доходы"(разделы 1-7) 10000 1 277 443 График
Глава II. РАСХОДЫ (сим.20000)
А. По банковским операциям и другим сделкам
Раздел 1. Процентные расходы
2. По денежным средствам на банковских счетах клиентов-юридических лиц (сим.21200)
в финансовых органах субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 21202 6 122 График
Итого по символам 21201 - 21220 21200 6 122 График
3. По депозитам юридических лиц (сим.21300)
Негосударственных финансовых организаций 21311 256 График
Негосударственных коммерческих организаций 21312 5 394 График
Итого по символам 21301 - 21303 21300 5 650 График
4. По прочим привлеченным средствам юридических лиц (сим.21400)
Коммерческих организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности 21409 289 График
Итого по символам 21401-21417 21400 289 График
6. По депозитам клиентов - физических лиц (сим.21600)
Граждан Российской Федерации 21601 4 096 График
Итого по символам 21601-21602 21600 4 096 График
8. По выпущенным долговым обязательствам (сим.21800)
По векселям 21804 25 134 График
Итого по символам 21801-21804 21800 25 134 График
Итого по разделу 1 21000 41 291 График
Раздел 2. Другие расходы по банковским операциям и другим сделкам
1. Расходы по купле-продаже иностранной валюты в наличной и безналичной формах (сим.22100)
Российской Федерации 22101 713 962 График
Итого по символам 22101 - 22108 22100 713 962 График
Итого по разделу 2 22000 713 962 График
Раздел 3. Расходы по операциям с ценными бумагами, кроме процентов и переоценки
1.Расходы по операциям с приобретенными ценными бумагами (сим.23100)
прочих нерезидентов 23104 435 График
Итого по символам 23101 - 23104 23100 435 График
Итого по разделу 3 23000 435 График
Раздел 4. Отрицательная переоценка
1. Отрицательная переоценка ценных бумаг, средств в иностранной валюте, драгоценных металлов (сим.24100)
от кредитных организаций 24102 298 976 График
Итого по символам 24101 - 24105 24100 298 976 График
Итого по разделу 4 24000 298 976 График
Раздел 5. Другие операционные расходы
2. Комиссионные сборы (сим.25200)
фьючерсы 25201 836 График
форварды 25202 354 График
По другим операциям 25206 52 График
Итого по символам 25201 - 25205 25200 1 242 График
3. Другие операционные расходы (сим.25300)
форварды 25302 132 397 График
Итого по символам 25301 - 25305 25300 132 397 График
Итого по разделу 5 25000 133 639 График
Раздел 6. Расходы, связанные с обеспечением деятельности кредитной организации
1. Расходы на содержание персонала (сим.26100)
долларов США 26101 22 833 График
Евро 26102 6 273 График
Итого по символам 26101 - 26106 26100 29 106 График
2. Амортизация (сим.26200)
долларов США 26201 84 График
Итого по символам 26201 - 26206 26200 84 График
3. Расходы, связанные с содержанием (эксплуатацией) имущества и его выбытием (сим.26300)
по долларам США 26301 150 График
по Евро 26302 2 199 График
по Фунтам стерлингов Соединенного королевства 26303 11 227 График
по Швейцарским франкам 26304 543 График
по Японским иенам 26305 544 График
По выбытию (реализации) имущества 26307 391 График
Итого по символам 26301 - 26306 26300 15 054 График
4. Организационные и управленческие расходы (сим.26400)
Платины 26403 2 678 График
Палладия 26404 6 График
Других драгоценных металлов 26405 36 График
Услуги связи, телекоммуникационных и информационных систем 26406 832 График
Страхование 26410 214 График
Налоги и сборы, относимые на расходы в соответствии с законодательством Российской Федерации 26411 3 180 График
Другие организационные и управленческие расходы 26412 1 875 График
Итого по символам 26401 - 26405 26400 8 821 График
Итого по разделу 6 26000 53 065 График
Раздел 8. Налог на прибыль (балансовый счет 70611, при составлении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности - балансовый счет 70711)
1. Превышение использованной прибыли над фактически полученной либо при фактически полученном убытке (сим.28100)
доходы от переоценки обязательств по возврату проданных или переданных ценных бумаг 28101 11 503 График
по активам, переданным в доверительное управление 28201 11 503 График
Итого по разделу 8 28000 11 503 График
Прибыль до налогообложения (строка "Всего доходов (части 1 - 2)" минус строка "Всего расходов (части 3 - 4)") 01000 36 075 График
Итого по группе расходов А "От банковских операций и других сделок" (разделы 1-2) 20001 755 253 График
Б. Операционные расходы
Итого по группе расходов Б "Операционные расходы" (3-6 разделы) 20002 486 115 График
В. Прочие расходы
Итого расходов по разделам 1-7 20100 1 241 368 График
Всего по Главе II "Расходы" (разделы 1-8) 20000 1 252 871 График
Глава III. ФИНАНСОВЫЙ РЕЗУЛЬТАТ ПОСЛЕ НАЛОГООБЛОЖЕНИЯ И ЕГО ИСПОЛЬЗОВАНИЕ (сим.30000)
Раздел 1. Финансовый результат после налогообложения
Прибыль после налогообложения (символ 01000 минус символ 28101) 31001 24 572 График
Раздел 3. Результат по отчету
Неиспользованная прибыль (символ 31001 минус символ 32101) 33001 24 572 График
* Символы с нулевыми остатками не представлены в данном отчете.
Ссылка на отчет о прибылях и убытках (форма 101) для банка КУЗНЕЦКИЙ МОСТ (рег.№2254) Лицензия аннулирована! по состоянию на дату 01.04.2014 на сайте ЦБ.