Анализ банков. Портал банковского аналитика.
Инструмент банковского аналитика, клиента банка для анализа финансового состояния и надежности банков
Вход на портал Вход Регистрация на портале Регистрация Перейти к помощи F.A.Q.

Форма 102 - Отчет о прибылях и убытках банка по состоянию на 01.01.2011)

развернуть все cвернуть все
Наименование статьиСимволСумма (в тыс.руб.)
Часть 1. Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери (сим.10000)
А. От банковских операций и других сделок
Раздел 1. Процентные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.11100)
негосударственным финансовым организациям 11111 6 693 График
негосударственным коммерческим организациям 11112 273 725 График
гражданам (физическим лицам) 11115 33 024 График
физическим лицам - нерезидентам 11117 13 649 График
кредитным организациям 11118 137 График
Итого по символам 11101 - 11120 11100 327 228 График
3. По денежным средствам на счетах: (сим.11300)
в кредитных организациях 11302 2 График
в банках-нерезидентах 11303 542 График
Итого по символам 11301 - 11303 11300 544 График
4. По депозитам размещенным: (сим.11400)
в Банке России 11401 26 985 График
Итого по символам 11401 - 11403 11400 26 985 График
5. По вложениям в долговые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток (кроме векселей): (сим.11500)
Российской Федерации 11501 5 727 График
Банка России 11503 9 365 График
кредитных организаций 11504 7 286 График
прочих резидентов 11505 2 497 График
Итого по символам 11501 - 11508 11500 24 875 График
6. По вложениям в долговые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прочий совокупный доход (кроме векселей): (сим.11600)
Банка России 11603 17 560 График
кредитных организаций 11604 4 График
Итого по символам 11601 - 11608 11600 17 564 График
Итого по разделу 1 11000 397 196 График
Раздел 2. Комиссионные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.12100)
Минфину России 12101 1 281 График
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 12102 5 049 График
Итого по символам 12101 - 12120 12100 6 330 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.12200)
в Минфине России 12201 376 833 График
Итого по символам 12201 - 12220 12200 376 833 График
3. По депозитам размещенным: (сим.12300)
в Банке России 12301 3 551 График
Итого по символам 12301 - 12303 12300 3 551 График
4. Доходы от проведения других сделок (сим.12400)
От предоставления в аренду специальных помещений и сейфов для хранения документов и ценностей 12404 424 График
Итого по символам 12401-12407 12400 424 График
Итого по разделу 2 12000 387 138 График
Раздел 3. Корректировки, увеличивающие процентные доходы, на разницу между процентными доходами за отчетный период, рассчитанными в соответствии с применением эффективной процентной ставки, и процентными доходами, начисленными без применения эффективной
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.13100)
внебюджетным фондам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 13104 725 График
финансовым организациям, находящимся в федеральной собственности 13105 20 275 График
Итого по символам 13101 - 13120 13100 21 000 График
Итого по разделу 3 13000 21 000 График
Раздел 5. Доходы от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.15100)
Минфину России 15101 1 569 График
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 15102 712 318 График
Итого по символам 15101 - 15120 15100 713 887 График
Итого по разделу 5 15000 713 887 График
Раздел 6. Премии, уменьшающие процентные расходы
1. Доходы от расчетных (беспоставочных) срочных сделок (сим.16100)
по депозитным сертификатам 16102 557 График
по векселям 16104 323 График
по прочим выпущенным долговым ценным бумагам 16105 53 График
Итого по символам 16101-16105 16100 933 График
2. Комиссионные вознаграждения (сим.16200)
За проведение операций с валютными ценностями 16201 204 График
По другим операциям 16203 956 График
Итого по символам 16201-16203 16200 1 160 График
3. Другие операционные доходы (сим.16300)
От сдачи имущества в аренду 16301 10 График
От восстановления сумм резервов на возможные потери, кроме резервов под условные обязательства некредитного характера 16305 761 236 График
Прочие операционные доходы 16306 24 График
Итого по символам 16301-16306 16300 761 270 График
Итого по разделу 6 16000 763 363 График
Раздел 7. Корректировки, увеличивающие процентные доходы, на разницу между резервами на возможные потери и оценочными резервами под ожидаемые кредитные убытки
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.17100)
По операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств 17101 78 График
По другим банковским операциям и сделкам 17102 5 График
Итого по символам 17101-17103 17100 83 График
Итого по разделу 7 17000 83 График
Всего по Части 1 "Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери" (разделы 1 - 7) 10001 784 334 График
Б. Операционные доходы
Всего по Части 2 "Операционные доходы" (разделы 1 - 9) 10002 1 498 250 График
В. Прочие доходы
Всего по Части 3 "Процентные расходы, расходы от корректировок и расходы по формированию резервов на возможные потери" (разделы 1 - 8) 10003 83 График
Всего по Главе I "Доходы"(разделы 1-7) 10000 2 282 667 График
Глава II. РАСХОДЫ (сим.20000)
А. По банковским операциям и другим сделкам
Раздел 1. Процентные расходы
3. По депозитам юридических лиц (сим.21300)
Негосударственных финансовых организаций 21311 121 График
Негосударственных коммерческих организаций 21312 130 676 График
Итого по символам 21301 - 21303 21300 130 797 График
4. По прочим привлеченным средствам юридических лиц (сим.21400)
Негосударственных финансовых организаций 21411 6 График
Итого по символам 21401-21417 21400 6 График
6. По депозитам клиентов - физических лиц (сим.21600)
Граждан Российской Федерации 21601 8 301 График
Итого по символам 21601-21602 21600 8 301 График
8. По выпущенным долговым обязательствам (сим.21800)
По векселям 21804 5 753 График
Итого по символам 21801-21804 21800 5 753 График
Итого по разделу 1 21000 144 857 График
Раздел 2. Другие расходы по банковским операциям и другим сделкам
1. Расходы по купле-продаже иностранной валюты в наличной и безналичной формах (сим.22100)
Российской Федерации 22101 442 354 График
Итого по символам 22101 - 22108 22100 442 354 График
Итого по разделу 2 22000 442 354 График
Раздел 3. Расходы по операциям с ценными бумагами, кроме процентов и переоценки
1.Расходы по операциям с приобретенными ценными бумагами (сим.23100)
кредитных организаций 23101 1 587 График
банков-нерезидентов 23103 286 График
прочих нерезидентов 23104 2 588 График
Прочих ценных бумаг 23105 50 График
Итого по символам 23101 - 23104 23100 4 511 График
Итого по разделу 3 23000 4 511 График
Раздел 4. Отрицательная переоценка
1. Отрицательная переоценка ценных бумаг, средств в иностранной валюте, драгоценных металлов (сим.24100)
от Банка России 24101 2 212 График
от кредитных организаций 24102 637 325 График
Итого по символам 24101 - 24105 24100 639 537 График
Итого по разделу 4 24000 639 537 График
Раздел 5. Другие операционные расходы
1. Расходы по расчетным (беспоставочным) срочным сделкам (сим.25100)
форварды 25102 898 График
свопы 25104 525 График
прочие производные финансовые инструменты 25105 75 График
Итого по символам 25101-25105 25100 1 498 График
2. Комиссионные сборы (сим.25200)
фьючерсы 25201 884 График
форварды 25202 576 График
прочие производные финансовые инструменты 25205 818 График
По другим операциям 25206 83 График
Итого по символам 25201 - 25205 25200 2 361 График
3. Другие операционные расходы (сим.25300)
Отчисления в резервы на возможные потери, кроме резервов под условные обязательства некредитного характера 25302 670 788 График
опционы 25303 177 774 График
Итого по символам 25301 - 25305 25300 848 562 График
Итого по разделу 5 25000 852 421 График
Раздел 6. Расходы, связанные с обеспечением деятельности кредитной организации
1. Расходы на содержание персонала (сим.26100)
долларов США 26101 72 092 График
Евро 26102 8 360 График
Итого по символам 26101 - 26106 26100 80 452 График
2. Амортизация (сим.26200)
долларов США 26201 2 142 График
Итого по символам 26201-26203 26200 2 142 График
3. Расходы, связанные с содержанием (эксплуатацией) имущества и его выбытием (сим.26300)
по долларам США 26301 2 409 График
по Евро 26302 4 889 График
по Фунтам стерлингов Соединенного королевства 26303 24 197 График
по Швейцарским франкам 26304 688 График
по Японским иенам 26305 637 График
По выбытию (реализации) имущества 26307 96 График
Итого по символам 26301 - 26306 26300 32 916 График
4. Организационные и управленческие расходы (сим.26400)
Золота 26401 36 График
Серебра 26402 24 График
Платины 26403 15 952 График
Палладия 26404 486 График
Других драгоценных металлов 26405 194 График
Услуги связи, телекоммуникационных и информационных систем 26406 2 802 График
Аудит 26408 521 График
Публикация отчетности 26409 32 График
Страхование 26410 1 134 График
Налоги и сборы, относимые на расходы в соответствии с законодательством Российской Федерации 26411 6 378 График
Другие организационные и управленческие расходы 26412 25 103 График
Итого по символам 26401 - 26405 26400 52 662 График
Итого по разделу 6 26000 168 172 График
Раздел 7. Прочие расходы
1. Штрафы, пени, неустойки (сим.27100)
индивидуальных предпринимателей 27103 200 График
Итого по символам 27101 - 27104 27100 200 График
Итого по разделу 7 27000 200 График
Раздел 8. Налог на прибыль (балансовый счет 70611, при составлении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности - балансовый счет 70711)
1. Превышение использованной прибыли над фактически полученной либо при фактически полученном убытке (сим.28100)
доходы от переоценки обязательств по возврату проданных или переданных ценных бумаг 28101 6 746 График
Итого по разделу 8 28000 6 746 График
Прибыль до налогообложения (строка "Всего доходов (части 1 - 2)" минус строка "Всего расходов (части 3 - 4)") 01000 30 615 График
Итого по группе расходов А "От банковских операций и других сделок" (разделы 1-2) 20001 587 211 График
Б. Операционные расходы
Итого по группе расходов Б "Операционные расходы" (3-6 разделы) 20002 1 664 641 График
В. Прочие расходы
Итого по группе расходов В "Прочие расходы" (раздел 7) 20003 200 График
Итого расходов по разделам 1-7 20100 2 252 052 График
Всего по Главе II "Расходы" (разделы 1-8) 20000 2 258 798 График
Глава III. ФИНАНСОВЫЙ РЕЗУЛЬТАТ ПОСЛЕ НАЛОГООБЛОЖЕНИЯ И ЕГО ИСПОЛЬЗОВАНИЕ (сим.30000)
Раздел 1. Финансовый результат после налогообложения
Прибыль после налогообложения (символ 01000 минус символ 28101) 31001 23 869 График
Раздел 3. Результат по отчету
Неиспользованная прибыль (символ 31001 минус символ 32101) 33001 23 869 График
* Символы с нулевыми остатками не представлены в данном отчете.
Ссылка на отчет о прибылях и убытках (форма 101) для банка КУЗНЕЦКИЙ МОСТ (рег.№2254) Лицензия аннулирована! по состоянию на дату 01.01.2011 на сайте ЦБ.