Анализ банков. Портал банковского аналитика.
Инструмент банковского аналитика, клиента банка для анализа финансового состояния и надежности банков
Вход на портал Вход Регистрация на портале Регистрация Перейти к помощи F.A.Q.

Форма 102 - Отчет о прибылях и убытках банка по состоянию на 01.07.2009)

развернуть все cвернуть все
Наименование статьиСимволСумма (в тыс.руб.)
Часть 1. Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери (сим.10000)
А. От банковских операций и других сделок
Раздел 1. Процентные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.11100)
негосударственным финансовым организациям 11111 9 222 График
негосударственным коммерческим организациям 11112 136 290 График
гражданам (физическим лицам) 11115 15 556 График
физическим лицам - нерезидентам 11117 1 236 График
кредитным организациям 11118 1 567 График
Индивидуальным предпринимателям 11114 257 График
Итого по символам 11101 - 11120 11100 164 128 График
3. По денежным средствам на счетах: (сим.11300)
в кредитных организациях 11302 29 График
в банках-нерезидентах 11303 90 График
Итого по символам 11301 - 11303 11300 119 График
4. По депозитам размещенным: (сим.11400)
в Банке России 11401 29 927 График
в банках-нерезидентах 11403 229 График
Итого по символам 11401 - 11403 11400 30 156 График
5. По вложениям в долговые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток (кроме векселей): (сим.11500)
Российской Федерации 11501 4 271 График
кредитных организаций 11504 2 513 График
прочих резидентов 11505 3 841 График
Итого по символам 11501 - 11508 11500 10 625 График
6. По вложениям в долговые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прочий совокупный доход (кроме векселей): (сим.11600)
Банка России 11603 12 113 График
Итого по символам 11601 - 11608 11600 12 113 График
Итого по разделу 1 11000 217 141 График
Раздел 2. Комиссионные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.12100)
Минфину России 12101 727 График
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 12102 2 269 График
Итого по символам 12101 - 12120 12100 2 996 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.12200)
в Минфине России 12201 425 965 График
Итого по символам 12201 - 12220 12200 425 965 График
4. Доходы от проведения других сделок (сим.12400)
От предоставления в аренду специальных помещений и сейфов для хранения документов и ценностей 12404 192 График
Итого по символам 12401-12407 12400 192 График
Итого по разделу 2 12000 429 153 График
Раздел 3. Корректировки, увеличивающие процентные доходы, на разницу между процентными доходами за отчетный период, рассчитанными в соответствии с применением эффективной процентной ставки, и процентными доходами, начисленными без применения эффективной
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.13100)
внебюджетным фондам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 13104 1 018 График
финансовым организациям, находящимся в федеральной собственности 13105 67 График
Итого по символам 13101 - 13120 13100 1 085 График
Итого по разделу 3 13000 1 085 График
Раздел 5. Доходы от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.15100)
Минфину России 15101 9 592 График
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 15102 596 580 График
Итого по символам 15101 - 15120 15100 606 172 График
Итого по разделу 5 15000 606 172 График
Раздел 6. Премии, уменьшающие процентные расходы
1. Доходы от расчетных (беспоставочных) срочных сделок (сим.16100)
по сберегательным сертификатам 16103 15 540 График
Итого по символам 16101-16105 16100 15 540 График
2. Комиссионные вознаграждения (сим.16200)
За проведение операций с валютными ценностями 16201 336 График
От оказания посреднических услуг по брокерским и аналогичным договорам 16202 7 График
По другим операциям 16203 398 График
Итого по символам 16201-16203 16200 741 График
3. Другие операционные доходы (сим.16300)
От сдачи имущества в аренду 16301 5 График
От восстановления сумм резервов на возможные потери, кроме резервов под условные обязательства некредитного характера 16305 204 234 График
Прочие операционные доходы 16306 7 График
Итого по символам 16301-16306 16300 204 246 График
Итого по разделу 6 16000 220 527 График
Раздел 7. Корректировки, увеличивающие процентные доходы, на разницу между резервами на возможные потери и оценочными резервами под ожидаемые кредитные убытки
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.17100)
По операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств 17101 4 663 График
По другим банковским операциям и сделкам 17102 14 График
Итого по символам 17101-17103 17100 4 677 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.17200)
По операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств 17201 31 График
Итого по символам 17201-17203 17200 31 График
Итого по разделу 7 17000 4 708 График
Всего по Части 1 "Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери" (разделы 1 - 7) 10001 646 294 График
Б. Операционные доходы
Всего по Части 2 "Операционные доходы" (разделы 1 - 9) 10002 827 784 График
В. Прочие доходы
Итого по группе доходов В "Прочие доходы" 10003 4 708 График
Всего по Главе I "Доходы"(разделы 1-7) 10000 1 478 786 График
Глава II. РАСХОДЫ (сим.20000)
А. По банковским операциям и другим сделкам
Раздел 1. Процентные расходы
1. По полученным кредитам от: (сим.21100)
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 21102 3 График
государственным внебюджетным фондам Российской Федерации 21103 2 График
Итого по символам 21101 - 21120 21100 5 График
3. По депозитам юридических лиц (сим.21300)
Негосударственных финансовых организаций 21311 232 График
Негосударственных коммерческих организаций 21312 99 919 График
Итого по символам 21301 - 21303 21300 100 151 График
6. По депозитам клиентов - физических лиц (сим.21600)
Граждан Российской Федерации 21601 5 810 График
Итого по символам 21601-21602 21600 5 810 График
8. По выпущенным долговым обязательствам (сим.21800)
По векселям 21804 2 516 График
Итого по символам 21801-21804 21800 2 516 График
Итого по разделу 1 21000 108 482 График
Раздел 2. Другие расходы по банковским операциям и другим сделкам
1. Расходы по купле-продаже иностранной валюты в наличной и безналичной формах (сим.22100)
Российской Федерации 22101 364 858 График
Итого по символам 22101 - 22108 22100 364 858 График
Итого по разделу 2 22000 364 858 График
Раздел 3. Расходы по операциям с ценными бумагами, кроме процентов и переоценки
1.Расходы по операциям с приобретенными ценными бумагами (сим.23100)
прочих нерезидентов 23104 488 График
Прочих ценных бумаг 23105 3 818 График
Итого по символам 23101 - 23104 23100 4 306 График
Итого по разделу 3 23000 4 306 График
Раздел 4. Отрицательная переоценка
1. Отрицательная переоценка ценных бумаг, средств в иностранной валюте, драгоценных металлов (сим.24100)
от Банка России 24101 301 График
от кредитных организаций 24102 594 938 График
Итого по символам 24101 - 24105 24100 595 239 График
Итого по разделу 4 24000 595 239 График
Раздел 5. Другие операционные расходы
1. Расходы по расчетным (беспоставочным) срочным сделкам (сим.25100)
опционы 25103 16 348 График
Итого по символам 25101-25105 25100 16 348 График
2. Комиссионные сборы (сим.25200)
фьючерсы 25201 495 График
форварды 25202 237 График
прочие производные финансовые инструменты 25205 20 График
По другим операциям 25206 98 График
Итого по символам 25201 - 25205 25200 850 График
3. Другие операционные расходы (сим.25300)
Отчисления в резервы на возможные потери, кроме резервов под условные обязательства некредитного характера 25302 251 066 График
Итого по символам 25301 - 25305 25300 251 066 График
Итого по разделу 5 25000 268 264 График
Раздел 6. Расходы, связанные с обеспечением деятельности кредитной организации
1. Расходы на содержание персонала (сим.26100)
долларов США 26101 45 662 График
Евро 26102 6 170 График
Итого по символам 26101 - 26106 26100 51 832 График
2. Амортизация (сим.26200)
долларов США 26201 1 655 График
Итого по символам 26201-26203 26200 1 655 График
3. Расходы, связанные с содержанием (эксплуатацией) имущества и его выбытием (сим.26300)
по долларам США 26301 262 График
по Евро 26302 2 248 График
по Фунтам стерлингов Соединенного королевства 26303 9 045 График
по Швейцарским франкам 26304 425 График
по Японским иенам 26305 341 График
Итого по символам 26301 - 26306 26300 12 321 График
4. Организационные и управленческие расходы (сим.26400)
Серебра 26402 100 График
Платины 26403 6 594 График
Палладия 26404 286 График
Других драгоценных металлов 26405 116 График
Услуги связи, телекоммуникационных и информационных систем 26406 1 354 График
Аудит 26408 1 100 График
Публикация отчетности 26409 16 График
Страхование 26410 5 731 График
Налоги и сборы, относимые на расходы в соответствии с законодательством Российской Федерации 26411 2 292 График
Другие организационные и управленческие расходы 26412 14 435 График
Итого по символам 26401 - 26405 26400 32 024 График
Итого по разделу 6 26000 97 832 График
Раздел 7. Прочие расходы
1. Штрафы, пени, неустойки (сим.27100)
юридических лиц и юридических лиц - нерезидентов, кроме кредитных организаций и банков-нерезидентов 27102 11 График
Итого по символам 27101 - 27104 27100 11 График
2. Расходы прошлых лет, выявленные в отчетном году (сим.27200)
юридических лиц и юридических лиц - нерезидентов, кроме кредитных организаций и банков-нерезидентов 27202 3 График
Итого по символам 27201 - 27204 27200 3 График
3. Другие расходы, относимые к прочим (сим.27300)
Расходы на благотворительность и другие аналогичные расходы 27305 16 График
Итого по символам 27301 - 27304 27300 16 График
Итого по разделу 7 27000 30 График
Раздел 8. Налог на прибыль (балансовый счет 70611, при составлении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности - балансовый счет 70711)
1. Превышение использованной прибыли над фактически полученной либо при фактически полученном убытке (сим.28100)
доходы от переоценки обязательств по возврату проданных или переданных ценных бумаг 28101 18 921 График
Итого по разделу 8 28000 18 921 График
Прибыль до налогообложения (строка "Всего доходов (части 1 - 2)" минус строка "Всего расходов (части 3 - 4)") 01000 39 775 График
Итого по группе расходов А "От банковских операций и других сделок" (разделы 1-2) 20001 473 340 График
Б. Операционные расходы
Итого по группе расходов Б "Операционные расходы" (3-6 разделы) 20002 965 641 График
В. Прочие расходы
Итого по группе расходов В "Прочие расходы" (раздел 7) 20003 30 График
Итого расходов по разделам 1-7 20100 1 439 011 График
Всего по Главе II "Расходы" (разделы 1-8) 20000 1 457 932 График
Глава III. ФИНАНСОВЫЙ РЕЗУЛЬТАТ ПОСЛЕ НАЛОГООБЛОЖЕНИЯ И ЕГО ИСПОЛЬЗОВАНИЕ (сим.30000)
Раздел 1. Финансовый результат после налогообложения
Прибыль после налогообложения (символ 01000 минус символ 28101) 31001 20 854 График
Раздел 3. Результат по отчету
Неиспользованная прибыль (символ 31001 минус символ 32101) 33001 20 854 График
* Символы с нулевыми остатками не представлены в данном отчете.
Ссылка на отчет о прибылях и убытках (форма 101) для банка КУЗНЕЦКИЙ МОСТ (рег.№2254) Лицензия аннулирована! по состоянию на дату 01.07.2009 на сайте ЦБ.