Анализ банков. Портал банковского аналитика.
Инструмент банковского аналитика, клиента банка для анализа финансового состояния и надежности банков
Вход на портал Вход Регистрация на портале Регистрация Перейти к помощи F.A.Q.

Форма 102 - Отчет о прибылях и убытках банка по состоянию на 01.04.2009)

развернуть все cвернуть все
Наименование статьиСимволСумма (в тыс.руб.)
Часть 1. Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери (сим.10000)
А. От банковских операций и других сделок
Раздел 1. Процентные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.11100)
негосударственным финансовым организациям 11111 9 156 График
негосударственным коммерческим организациям 11112 74 867 График
гражданам (физическим лицам) 11115 7 099 График
кредитным организациям 11118 1 545 График
Индивидуальным предпринимателям 11114 257 График
Итого по символам 11101 - 11120 11100 92 924 График
3. По денежным средствам на счетах: (сим.11300)
в кредитных организациях 11302 29 График
в банках-нерезидентах 11303 7 График
Итого по символам 11301 - 11303 11300 36 График
4. По депозитам размещенным: (сим.11400)
в Банке России 11401 22 620 График
в банках-нерезидентах 11403 227 График
Итого по символам 11401 - 11403 11400 22 847 График
5. По вложениям в долговые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток (кроме векселей): (сим.11500)
Российской Федерации 11501 2 149 График
кредитных организаций 11504 1 091 График
прочих резидентов 11505 1 962 График
Итого по символам 11501 - 11508 11500 5 202 График
6. По вложениям в долговые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прочий совокупный доход (кроме векселей): (сим.11600)
Банка России 11603 1 637 График
Итого по символам 11601 - 11608 11600 1 637 График
Итого по разделу 1 11000 122 646 График
Раздел 2. Комиссионные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.12100)
Минфину России 12101 368 График
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 12102 1 066 График
Итого по символам 12101 - 12120 12100 1 434 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.12200)
в Минфине России 12201 236 317 График
Итого по символам 12201 - 12220 12200 236 317 График
4. Доходы от проведения других сделок (сим.12400)
От предоставления в аренду специальных помещений и сейфов для хранения документов и ценностей 12404 93 График
Итого по символам 12401-12407 12400 93 График
Итого по разделу 2 12000 237 844 График
Раздел 5. Доходы от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.15100)
Минфину России 15101 2 142 График
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 15102 409 718 График
Итого по символам 15101 - 15120 15100 411 860 График
Итого по разделу 5 15000 411 860 График
Раздел 6. Премии, уменьшающие процентные расходы
1. Доходы от расчетных (беспоставочных) срочных сделок (сим.16100)
по сберегательным сертификатам 16103 15 268 График
Итого по символам 16101-16105 16100 15 268 График
2. Комиссионные вознаграждения (сим.16200)
За проведение операций с валютными ценностями 16201 191 График
От оказания посреднических услуг по брокерским и аналогичным договорам 16202 7 График
По другим операциям 16203 213 График
Итого по символам 16201-16203 16200 411 График
3. Другие операционные доходы (сим.16300)
От сдачи имущества в аренду 16301 3 График
От восстановления сумм резервов на возможные потери, кроме резервов под условные обязательства некредитного характера 16305 132 942 График
Прочие операционные доходы 16306 7 График
Итого по символам 16301-16306 16300 132 952 График
Итого по разделу 6 16000 148 631 График
Раздел 7. Корректировки, увеличивающие процентные доходы, на разницу между резервами на возможные потери и оценочными резервами под ожидаемые кредитные убытки
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.17100)
По операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств 17101 4 663 График
По другим банковским операциям и сделкам 17102 6 График
Итого по символам 17101-17103 17100 4 669 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.17200)
По операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств 17201 21 График
Итого по символам 17201-17203 17200 21 График
Итого по разделу 7 17000 4 690 График
Всего по Части 1 "Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери" (разделы 1 - 7) 10001 360 490 График
Б. Операционные доходы
Всего по Части 2 "Операционные доходы" (разделы 1 - 9) 10002 560 491 График
В. Прочие доходы
Итого по группе доходов В "Прочие доходы" 10003 4 690 График
Всего по Главе I "Доходы"(разделы 1-7) 10000 925 671 График
Глава II. РАСХОДЫ (сим.20000)
А. По банковским операциям и другим сделкам
Раздел 1. Процентные расходы
1. По полученным кредитам от: (сим.21100)
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 21102 2 График
государственным внебюджетным фондам Российской Федерации 21103 2 График
Итого по символам 21101 - 21120 21100 4 График
3. По депозитам юридических лиц (сим.21300)
Негосударственных финансовых организаций 21311 58 График
Негосударственных коммерческих организаций 21312 54 578 График
Итого по символам 21301 - 21303 21300 54 636 График
6. По депозитам клиентов - физических лиц (сим.21600)
Граждан Российской Федерации 21601 3 111 График
Итого по символам 21601-21602 21600 3 111 График
8. По выпущенным долговым обязательствам (сим.21800)
По векселям 21804 1 233 График
Итого по символам 21801-21804 21800 1 233 График
Итого по разделу 1 21000 58 984 График
Раздел 2. Другие расходы по банковским операциям и другим сделкам
1. Расходы по купле-продаже иностранной валюты в наличной и безналичной формах (сим.22100)
Российской Федерации 22101 242 204 График
Итого по символам 22101 - 22108 22100 242 204 График
Итого по разделу 2 22000 242 204 График
Раздел 3. Расходы по операциям с ценными бумагами, кроме процентов и переоценки
1.Расходы по операциям с приобретенными ценными бумагами (сим.23100)
Прочих ценных бумаг 23105 3 818 График
Итого по символам 23101 - 23104 23100 3 818 График
Итого по разделу 3 23000 3 818 График
Раздел 4. Отрицательная переоценка
1. Отрицательная переоценка ценных бумаг, средств в иностранной валюте, драгоценных металлов (сим.24100)
от Банка России 24101 328 График
от кредитных организаций 24102 359 298 График
Итого по символам 24101 - 24105 24100 359 626 График
Итого по разделу 4 24000 359 626 График
Раздел 5. Другие операционные расходы
1. Расходы по расчетным (беспоставочным) срочным сделкам (сим.25100)
опционы 25103 16 348 График
Итого по символам 25101-25105 25100 16 348 График
2. Комиссионные сборы (сим.25200)
фьючерсы 25201 247 График
форварды 25202 100 График
прочие производные финансовые инструменты 25205 15 График
По другим операциям 25206 31 График
Итого по символам 25201 - 25205 25200 393 График
3. Другие операционные расходы (сим.25300)
Отчисления в резервы на возможные потери, кроме резервов под условные обязательства некредитного характера 25302 160 324 График
Итого по символам 25301 - 25305 25300 160 324 График
Итого по разделу 5 25000 177 065 График
Раздел 6. Расходы, связанные с обеспечением деятельности кредитной организации
1. Расходы на содержание персонала (сим.26100)
долларов США 26101 25 695 График
Евро 26102 3 875 График
Итого по символам 26101 - 26106 26100 29 570 График
2. Амортизация (сим.26200)
долларов США 26201 832 График
Итого по символам 26201-26203 26200 832 График
3. Расходы, связанные с содержанием (эксплуатацией) имущества и его выбытием (сим.26300)
по долларам США 26301 68 График
по Евро 26302 876 График
по Фунтам стерлингов Соединенного королевства 26303 3 831 График
по Швейцарским франкам 26304 211 График
по Японским иенам 26305 145 График
Итого по символам 26301 - 26306 26300 5 131 График
4. Организационные и управленческие расходы (сим.26400)
Серебра 26402 34 График
Платины 26403 2 619 График
Палладия 26404 280 График
Других драгоценных металлов 26405 37 График
Услуги связи, телекоммуникационных и информационных систем 26406 607 График
Страхование 26410 5 358 График
Налоги и сборы, относимые на расходы в соответствии с законодательством Российской Федерации 26411 944 График
Другие организационные и управленческие расходы 26412 7 056 График
Итого по символам 26401 - 26405 26400 16 935 График
Итого по разделу 6 26000 52 468 График
Раздел 7. Прочие расходы
1. Штрафы, пени, неустойки (сим.27100)
юридических лиц и юридических лиц - нерезидентов, кроме кредитных организаций и банков-нерезидентов 27102 11 График
Итого по символам 27101 - 27104 27100 11 График
2. Расходы прошлых лет, выявленные в отчетном году (сим.27200)
юридических лиц и юридических лиц - нерезидентов, кроме кредитных организаций и банков-нерезидентов 27202 3 График
Итого по символам 27201 - 27204 27200 3 График
3. Другие расходы, относимые к прочим (сим.27300)
Расходы на благотворительность и другие аналогичные расходы 27305 15 График
Итого по символам 27301 - 27304 27300 15 График
Итого по разделу 7 27000 29 График
Раздел 8. Налог на прибыль (балансовый счет 70611, при составлении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности - балансовый счет 70711)
1. Превышение использованной прибыли над фактически полученной либо при фактически полученном убытке (сим.28100)
доходы от переоценки обязательств по возврату проданных или переданных ценных бумаг 28101 7 892 График
Итого по разделу 8 28000 7 892 График
Прибыль до налогообложения (строка "Всего доходов (части 1 - 2)" минус строка "Всего расходов (части 3 - 4)") 01000 31 477 График
Итого по группе расходов А "От банковских операций и других сделок" (разделы 1-2) 20001 301 188 График
Б. Операционные расходы
Итого по группе расходов Б "Операционные расходы" (3-6 разделы) 20002 592 977 График
В. Прочие расходы
Итого по группе расходов В "Прочие расходы" (раздел 7) 20003 29 График
Итого расходов по разделам 1-7 20100 894 194 График
Всего по Главе II "Расходы" (разделы 1-8) 20000 902 086 График
Глава III. ФИНАНСОВЫЙ РЕЗУЛЬТАТ ПОСЛЕ НАЛОГООБЛОЖЕНИЯ И ЕГО ИСПОЛЬЗОВАНИЕ (сим.30000)
Раздел 1. Финансовый результат после налогообложения
Прибыль после налогообложения (символ 01000 минус символ 28101) 31001 23 585 График
Раздел 3. Результат по отчету
Неиспользованная прибыль (символ 31001 минус символ 32101) 33001 23 585 График
* Символы с нулевыми остатками не представлены в данном отчете.
Ссылка на отчет о прибылях и убытках (форма 101) для банка КУЗНЕЦКИЙ МОСТ (рег.№2254) Лицензия аннулирована! по состоянию на дату 01.04.2009 на сайте ЦБ.