Наименование статьи | Символ | Сумма (в тыс.руб.) |
ДОХОДЫ (сим.10000) |
|
1. Проценты, полученные по предоставленным кредитам, депозитам и иным размещенным средствам (балансовый счет второго порядка) |
1. Проценты, полученные по предоставленным кредитам (срочным) (сим.11100) |
коммерческим организациям, находящимся в федеральной собственности |
11106 |
446 |
|
негосударственным финансовым организациям |
11111 |
7 256 |
|
негосударственным коммерческим организациям |
11112 |
39 470 |
|
гражданам (физическим лицам) |
11115 |
1 627 |
|
кредитным организациям |
11118 |
8 461 |
|
банкам-нерезидентам |
11119 |
2 |
|
Физическим лицам - индивидуальным предпринимателям |
11114 |
36 |
|
2. Проценты, полученные за кредиты, не уплаченные в срок (за просроченные) (сим.11200) |
Негосударственными коммерческими организациями |
11212 |
291 |
|
5. Проценты, полученные по открытым счетам (сим.11500) |
В кредитных организациях |
11502 |
157 |
|
В банках-нерезидентах |
11503 |
14 |
|
3. Полученные просроченные проценты от: (сим.11300) |
Негосударственных коммерческих организаций |
11312 |
745 |
|
Итого по подразделу |
11000 |
58 505 |
|
2. Доходы, полученные от операций с ценными бумагами (балансовый счет второго порядка) |
1. Процентный доход от вложений в долговые обязательства (сим.12100) |
Российской Федерации |
12101 |
10 387 |
|
Субъектов РФ и органов местного самоуправления |
12102 |
2 078 |
|
внебюджетным фондам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления |
12104 |
9 501 |
|
2. Процентный доход по векселям (сим.12200) |
в государственных внебюджетных фондах Российской Федерации |
12203 |
341 |
|
во внебюджетных фондах субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления |
12204 |
9 208 |
|
3. Дисконтный доход по векселям (сим.12300) |
в банках-нерезидентах |
12303 |
827 |
|
Прочим векселям |
12304 |
176 |
|
4. Доходы от перепродажи (погашения) ценных бумаг (сим.12400) |
Российской Федерации |
12401 |
186 |
|
Субъектов РФ и органов местного самоуправления |
12402 |
861 |
|
Кредитных организаций |
12403 |
1 466 |
|
Прочих ценных бумаг |
12404 |
13 609 |
|
6. Другие доходы, полученные от операций с ценными бумагами (сим.12600) |
Доходы от переоценки ценных бумаг |
12601 |
9 737 |
|
Доходы по другим операциям с приобретенными ценными бумагами |
12605 |
29 |
|
Итого по подразделу |
12000 |
58 406 |
|
3. Доходы, полученные от операций с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте (балансовый счет второго порядка) |
1. Доходы, полученные от операций с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте (сим.13100) |
По другим операциям |
13103 |
1 861 |
|
2. Доходы от переоценки счетов в иностранной валюте (сим.13200) |
Доходы от переоценки счетов в иностранной валюте |
13201 |
23 545 |
|
Итого по подразделу |
13000 |
25 406 |
|
6. Штрафы, пени, неустойки полученные (балансовый счет второго порядка) |
1. Доходы от расчетных (беспоставочных) срочных сделок (сим.16100) |
От изменения ставки процента |
16101 |
221 |
|
Итого по подразделу |
16000 |
221 |
|
7. Другие доходы (балансовый счет второго порядка) |
1. Восстановление сумм со счетов фондов и резервов (сим.17100) |
По операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств |
17101 |
73 374 |
|
По другим банковским операциям и сделкам |
17102 |
6 |
|
По прочим (хозяйственным) операциям |
17103 |
13 514 |
|
2. Комиссия полученная (сим.17200) |
По операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств |
17201 |
1 689 |
|
По другим банковским операциям и сделкам |
17202 |
400 |
|
По выданным гарантиям |
17204 |
94 |
|
По другим операциям |
17205 |
8 |
|
3. Другие полученные доходы (сим.17300) |
От безвозмездно полученного имущества |
17301 |
1 |
|
в том числе: от восстановления сумм резервов по условным обязательствам некредитного характера |
17307 |
246 |
|
Другие доходы прошлых лет, выявленные в отчетном году |
17316 |
32 |
|
Доходы, полученные за обработку документов, обслуживание вычислительной техники, от информационных услуг |
17317 |
10 555 |
|
Другие доходы |
17318 |
638 |
|
Итого по подразделу |
17000 |
100 557 |
|
Всего доходов |
10000 |
243 095 |
|
РАСХОДЫ (сим.20000) |
|
1. Проценты, уплаченные за привлеченные кредиты (балансовый счет второго порядка) |
1. Проценты, уплаченные за полученные кредиты (срочные) (сим.21100) |
Кредитным организациям |
21102 |
276 |
|
Итого по подразделу |
21000 |
276 |
|
2. Проценты, уплаченные юридическим лицам по привлеченным средствам (балансовый счет второго порядка) |
1. Проценты, уплаченные по открытым счетам-клиентам (сим.22100) |
прочих нерезидентов |
22108 |
1 |
|
Кредитным организациям |
22110 |
293 |
|
2. Проценты, уплаченные по депозитам (сим.22200) |
Негосударственным финансовым организациями |
22211 |
199 |
|
Итого по подразделу |
22000 |
493 |
|
3. Проценты, уплаченные физическим лицам (балансовый счет второго порядка) |
1. Проценты, уплаченные физическим лицам по открытым им счетам, по счетам депозитов и прочих привлеченных средств (сим.23100) |
Гражданам (физическим лицам) |
23101 |
789 |
|
Итого по подразделу |
23000 |
789 |
|
4. Расходы по операциям с ценными бумагами (балансовый счет второго порядка) |
1. Расходы по выпущенным ценным бумагам (сим.24100) |
от других кредиторов |
24105 |
8 644 |
|
2.Расходы от применения встроенных производных инструментов, неотделяемых от основного договора (балансовый счет 70610, при составлении годового бухгалтерского отчета - балансовый счет 70710): (сим.24200) |
Расходы от переоценки ценных бумаг |
24201 |
3 025 |
|
Расходы по другим операциям с ценными бумагами |
24203 |
234 |
|
финансовых организаций, находящихся в федеральной собственности |
24205 |
2 787 |
|
Итого по подразделу |
24000 |
14 690 |
|
5. Расходы по операциям с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте (балансовый счет второго порядка) |
1. Расходы по расчетным (беспоставочным) срочным сделкам (сим.25100) |
от изменения курса ценной бумаги |
25102 |
320 |
|
2. Расходы (результаты) от переоценки счетов в иностранной валюте (сим.25200) |
Расходы (результаты) от переоценки счетов в иностранной валюте |
25201 |
25 231 |
|
Итого по подразделу |
25000 |
25 551 |
|
6. Расходы на содержание аппарата (балансовый счет второго порядка) |
1. Расходы на содержание аппарата (сим.26100) |
долларов США |
26101 |
3 461 |
|
Начисления на заработную плату- взносы в государственные и внебюджетные фонды в соответствии с законодательством Российской Федерации |
26103 |
1 169 |
|
Японских иен |
26105 |
277 |
|
Прочие расходы |
26109 |
3 |
|
2. Социально-бытовые расходы (сим.26200) |
Финансирование других социальных нужд |
26214 |
135 |
|
Итого по подразделу |
26000 |
5 045 |
|
Раздел 8. Превышение использованной прибыли над фактически полученной либо при фактически полученном убытке |
1. Штрафы, пени, неустойки уплаченные за: (сим.28100) |
Несвоевременное перечисление средств в государственные внебюджетные фонды |
28109 |
1 |
|
Другие нарушения |
28111 |
1 |
|
Итого по подразделу |
28000 |
2 |
|
9. Другие расходы (балансовый счет второго порядка) |
1. Отчисления в фонды и резервы (сим.29100) |
доходы от выбытия (реализации) основных средств |
29101 |
79 590 |
|
доходы от выбытия (реализации) прочего имущества |
29103 |
14 960 |
|
2. Комиссия уплаченная (сим.29200) |
по выплате вознаграждений работникам со сроком исполнения в течение годового отчетного периода и в течение 12 месяцев после окончания годового отчетного периода |
29201 |
762 |
|
по выплате вознаграждений работникам по окончании трудовой деятельности, ограниченных фиксируемыми платежами |
29202 |
208 |
|
3. Другие операционные расходы (сим.29300) |
по не урегулированным спорам и не завершенным на отчетную дату судебным разбирательствам |
29301 |
3 529 |
|
по не разрешенным разногласиям по уплате неустойки (штрафов, пени) |
29302 |
463 |
|
по прочим резервам - оценочным обязательствам некредитного характера |
29304 |
69 |
|
Почтовые, телеграфные, телефонные расходы, расходы по аренде линий связи |
29306 |
1 322 |
|
Амортизационные отчисления по: основным средствам |
29307 |
3 879 |
|
Типографские и канцелярские расходы |
29315 |
1 021 |
|
Расходы на ремонт (кроме автотранспорта) |
29316 |
42 |
|
Содержание зданий и сооружений |
29317 |
142 |
|
Расходы по охране |
29318 |
1 911 |
|
Расходы по рекламе в пределах сумм, предусмотренных законодательством Российской Федерации |
29320 |
121 |
|
на представительские расходы |
29324 |
15 |
|
Уплаченная госпошлина |
29327 |
4 |
|
Прочие расходы |
29329 |
3 307 |
|
4. Другие произведенные расходы (сим.29400) |
неустойки (штрафы, пени) по прочим (хозяйственным) операциям |
29401 |
310 |
|
доходы от списания обязательств и невостребованной кредиторской задолженности |
29406 |
3 604 |
|
Налоги, относимые в установленных законодательством Российской Федерации случаях на расходы |
29416 |
328 |
|
из них: по выбытию (реализации) не полностью амортизированных основных средств |
29417 |
310 |
|
Расходы по аудиторским проверкам |
29421 |
190 |
|
Расходы по публикации отчетности |
29422 |
20 |
|
Другие расходы |
29423 |
39 231 |
|
Итого по разделу 9 |
29000 |
155 028 |
|
Всего по Главе "Расходы" (разделы 1-8) |
20000 |
201 874 |
|
III. ФИНАНСОВЫЙ РЕЗУЛЬТАТ (сим.30000) |
Итого результат по отчету |
|
Прибыль (символ 10000 минус символ 20000) |
33001 |
41 221 |
|