Анализ банков. Портал банковского аналитика.
Инструмент банковского аналитика, клиента банка для анализа финансового состояния и надежности банков
Вход на портал Вход Регистрация на портале Регистрация Перейти к помощи F.A.Q.

Форма 102 - Отчет о прибылях и убытках банка по состоянию на 01.04.2016)

развернуть все cвернуть все
Наименование статьиСимволСумма (в тыс.руб.)
Часть 1. Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери (сим.10000)
Раздел 1. Процентные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.11100)
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 11102 11 578 График
негосударственным финансовым организациям 11111 3 318 График
негосударственным коммерческим организациям 11112 54 120 График
негосударственным некоммерческим организациям 11113 5 График
гражданам (физическим лицам) 11115 33 042 График
кредитным организациям 11118 1 724 График
Индивидуальным предпринимателям 11114 10 441 График
Итого по символам 11101 - 11120 11100 114 228 График
3. По денежным средствам на счетах: (сим.11300)
в кредитных организациях 11302 5 300 График
Итого по символам 11301 - 11303 11300 5 300 График
4. По депозитам размещенным: (сим.11400)
в Банке России 11401 1 642 График
Итого по символам 11401 - 11403 11400 1 642 График
6. По вложениям в долговые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прочий совокупный доход (кроме векселей): (сим.11600)
кредитных организаций 11604 1 875 График
прочих резидентов 11605 3 362 График
Итого по символам 11601 - 11608 11600 5 237 График
7. По вложениям в долговые ценные бумаги, оцениваемые по амортизированной стоимости (кроме векселей): (сим.11700)
Российской Федерации 11701 2 257 График
кредитных организаций 11704 1 306 График
Итого по символам 11701 - 11708 11700 3 563 График
Итого по разделу 1 11000 129 970 График
Раздел 2. Комиссионные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.12100)
негосударственным коммерческим организациям 12112 1 771 График
индивидуальным предпринимателям 12114 41 График
Итого по символам 12101 - 12120 12100 1 812 График
Итого по разделу 2 12000 1 812 График
Раздел 5. Доходы от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.15100)
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 15102 120 График
негосударственным коммерческим организациям 15112 88 805 График
негосударственным некоммерческим организациям 15113 1 554 График
индивидуальным предпринимателям 15114 4 492 График
гражданам (физическим лицам) 15115 36 737 График
кредитным организациям 15118 24 400 График
Итого по символам 15101 - 15120 15100 156 108 График
3. По денежным средствам на счетах: (сим.15300)
в кредитных организациях 15302 2 224 График
Итого по символам 15301 - 15303 15300 2 224 График
6. По вложениям в долговые ценные бумаги, оцениваемые по амортизированной стоимости (кроме векселей): (сим.15600)
кредитных организаций 15604 506 График
Итого по символам 15601 - 15608 15600 506 График
Итого по разделу 5 15000 158 838 График
Всего по Части 1 "Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери" (разделы 1 - 7) 10001 290 620 График
Часть 2. Операционные доходы (сим.20000)
Раздел 1. Доходы (кроме процентных) от операций с предоставленными кредитами и прочими размещенными средствами
1. От операций с предоставленными кредитами и кредитами, права требования по которым приобретены: (сим.21100)
негосударственным коммерческим организациям 21112 35 График
гражданам (физическим лицам) 21115 508 График
Итого по символам 21101 - 21120 21100 543 График
Итого по разделу 1 21000 543 График
Раздел 2. Доходы (кроме процентных) от операций с приобретенными долговыми ценными бумагами
3. От операций с приобретенными долговыми ценными бумагами, имеющимися в наличии для продажи (кроме векселей): (сим.22300)
кредитных организаций 22304 24 График
Итого по символам 22301 - 22308 22300 24 График
Итого по разделу 2 22000 24 График
Раздел 4. Доходы от операций с полученными кредитами, а также с прочими привлеченными средствами и выпущенными долговыми ценными бумагами
4. По привлеченным депозитам клиентов - физических лиц: (сим.24400)
граждан Российской Федерации 24401 946 График
Итого по символам 24401, 24402 24400 946 График
Итого по разделу 4 24000 946 График
Раздел 6. Доходы от операций с иностранной валютой и драгоценными металлами и их переоценки
1. Доходы от операций купли-продажи иностранной валюты в наличной форме: (сим.26100)
долларов США 26101 2 492 График
Евро 26102 555 График
Итого по символам 26101 - 26106 26100 3 047 График
2. Доходы от операций купли-продажи иностранной валюты в безналичной форме: (сим.26200)
долларов США 26201 1 458 График
Евро 26202 165 График
Итого по символам 26201 - 26206 26200 1 623 График
3. Доходы от переоценки средств в иностранной валюте (балансовый счет N 70603, при составлении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности - балансовый счет N 70703): (сим.26300)
по долларам США 26301 36 830 График
по Евро 26302 11 980 График
Итого по символам 26301 - 26306 26300 48 810 График
Итого по разделу 6 26000 53 480 График
Раздел 7. Комиссионные и аналогичные доходы
1. От открытия и ведения банковских счетов: (сим.27100)
юридических лиц и юридических лиц - нерезидентов, кроме кредитных организаций и банков-нерезидентов 27102 3 333 График
индивидуальных предпринимателей 27103 3 285 График
Итого по символам 27101 - 27104 27100 6 618 График
2. От расчетного и кассового обслуживания: (сим.27200)
юридических лиц и юридических лиц - нерезидентов, кроме кредитных организаций и банков-нерезидентов 27202 7 414 График
индивидуальных предпринимателей 27203 4 190 График
граждан (физических лиц) и физических лиц - нерезидентов 27204 1 662 График
Итого по символам 27201 - 27204 27200 13 266 График
3. От операций с валютными ценностями: (сим.27300)
с гражданами (физическими лицами) и физическими лицами - нерезидентами 27304 22 График
Итого по символам 27301 - 27304 27300 22 График
4. От осуществления переводов денежных средств: (сим.27400)
по банковским счетам по поручению юридических лиц и юридических лиц - нерезидентов, кроме кредитных организаций и банков-нерезидентов 27402 4 187 График
по банковским счетам по поручению индивидуальных предпринимателей 27403 2 961 График
по банковским счетам по поручению граждан (физических лиц) и физических лиц - нерезидентов 27404 62 График
без открытия банковских счетов, в том числе электронных денежных средств, юридическими лицами и юридическими лицами - нерезидентами, кроме кредитных организаций и банков-нерезидентов 27406 25 График
без открытия банковских счетов, в том числе электронных денежных средств, гражданами (физическими лицами) и физическими лицами - нерезидентами 27408 13 457 График
прочие доходы от оказания услуг платежной инфраструктуры 27409 2 038 График
Итого по символам 27401 - 27409 27400 22 730 График
6. От оказания посреднических услуг по брокерским и аналогичным договорам: (сим.27600)
юридическим лицам и юридическим лицам - нерезидентам, кроме кредитных организаций и банков-нерезидентов 27602 1 График
Итого по символам 27601 - 27604 27600 1 График
8. От оказания консультационных и информационных услуг: (сим.27800)
юридическим лицам и юридическим лицам - нерезидентам, кроме кредитных организаций и банков-нерезидентов 27802 24 График
Итого по символам 27801 - 27804 27800 24 График
9. От других операций: (сим.27900)
с юридическими лицами и юридическими лицами - нерезидентами, кроме кредитных организаций и банков-нерезидентов 27902 378 График
с индивидуальными предпринимателями 27903 322 График
с гражданами (физическими лицами) и физическими лицами - нерезидентами 27904 2 529 График
Итого по символам 27901 - 27904 27900 3 229 График
Итого по разделу 7 27000 45 890 График
Раздел 8. Другие операционные доходы
2. Доходы от восстановления (уменьшения) сумм резервов на возможные потери: (сим.28200)
по условным обязательствам кредитного характера 28202 27 073 График
по другим активам, в том числе требованиям, и прочим операциям, не приносящим процентный доход 28204 14 645 График
Итого по символам 28201 - 28205 28200 41 718 График
3. Доходы от аренды: (сим.28300)
доходы от предоставления в аренду специальных помещений и сейфов для хранения документов и ценностей 28301 18 График
доходы арендодателя от сдачи имущества в операционную аренду 28302 982 График
Итого по символам 28301 - 28305 28300 1 000 График
4. Неустойки (штрафы, пени): (сим.28400)
по операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств 28401 3 216 График
Итого по символам 28401, 28402 28400 3 216 График
5. Доходы по операциям с недвижимостью, временно неиспользуемой в основной деятельности: (сим.28500)
доходы от сдачи в аренду недвижимости, временно неиспользуемой в основной деятельности 28502 937 График
Итого по символам 28501 - 28504 28500 937 График
7. Доходы по операциям с имуществом, полученным по договорам отступного, залога: (сим.28700)
доходы от выбытия (реализации) предметов труда, полученных по договорам отступного, залога, назначение которых не определено 28702 22 График
Итого по символам 28701 - 28704 28700 22 График
8. Прочие операционные доходы: (сим.28800)
прочие доходы 28803 38 График
Итого по символам 28801 - 28803 28800 38 График
Итого по разделу 8 28000 46 931 График
Раздел 9. Доходы, связанные с операциями по обеспечению деятельности кредитной организации
1. Доходы по операциям с основными средствами и нематериальными активами: (сим.29100)
доходы от выбытия (реализации) основных средств 29101 131 График
Итого по символам 29101 - 29107 29100 131 График
4. Прочие доходы, связанные с операциями по обеспечению деятельности кредитной организации: (сим.29400)
доходы от оприходования излишков денежной наличности 29405 13 График
доходы от списания обязательств и невостребованной кредиторской задолженности 29406 11 График
другие доходы, относимые к прочим, в том числе носящие разовый, случайный характер 29407 17 График
Итого по символам 29401 - 29407 29400 41 График
Итого по разделу 9 29000 172 График
Всего по Части 2 "Операционные доходы" (разделы 1 - 9) 10002 147 986 График
Всего доходов (части 1 - 2) 19999 438 606 График
Часть 3. Процентные расходы, расходы от корректировок и расходы по формированию резервов на возможные потери (сим.30000)
Раздел 1. Процентные расходы
1. По полученным кредитам: (сим.31100)
от кредитных организаций 31102 93 График
Итого по символам 31101 - 31105 31100 93 График
2. По денежным средствам на банковских счетах клиентов - юридических лиц: (сим.31200)
негосударственных коммерческих организаций 31208 189 График
негосударственных некоммерческих организаций 31209 729 График
индивидуальных предпринимателей 31212 142 График
Итого по символам 31201 - 31213 31200 1 060 График
3. По привлеченным депозитам юридических лиц: (сим.31300)
негосударственных финансовых организаций 31311 347 График
негосударственных коммерческих организаций 31312 7 124 График
негосударственных некоммерческих организаций 31313 2 509 График
индивидуальных предпринимателей 31318 36 График
Итого по символам 31301 - 31318 31300 10 016 График
5. По денежным средствам на банковских счетах клиентов - физических лиц: (сим.31500)
граждан Российской Федерации 31501 323 График
Итого по символам 31501, 31502 31500 323 График
6. По привлеченным депозитам клиентов - физических лиц: (сим.31600)
граждан Российской Федерации 31601 71 717 График
Итого по символам 31601, 31602 31600 71 717 График
Итого по разделу 1 31000 83 209 График
Раздел 7. Расходы по формированию резервов на возможные потери
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.37100)
негосударственным коммерческим организациям 37112 93 933 График
индивидуальным предпринимателям 37114 5 317 График
гражданам (физическим лицам) 37115 49 128 График
кредитным организациям 37118 22 900 График
Итого по символам 37101 - 37120 37100 171 278 График
3. По денежным средствам на счетах: (сим.37300)
в кредитных организациях 37302 2 217 График
Итого по символам 37301 - 37303 37300 2 217 График
6. По вложениям в долговые ценные бумаги, удерживаемые до погашения (кроме векселей): (сим.37600)
кредитных организаций 37604 506 График
Итого по символам 37601 - 37608 37600 506 График
Итого по разделу 7 37000 174 001 График
Всего по Части 3 "Процентные расходы, расходы от корректировок и расходы по формированию резервов на возможные потери" (разделы 1 - 8) 10003 257 210 График
Часть 4. Операционные расходы (сим.40000)
Раздел 1. Расходы от операций с предоставленными кредитами и прочими размещенными средствами
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.41100)
негосударственным коммерческим организациям 41112 60 График
индивидуальным предпринимателям 41114 11 График
гражданам (физическим лицам) 41115 108 График
Итого по символам 41101 - 41120 41100 179 График
Итого по разделу 1 41000 179 График
Раздел 2. Расходы по операциям с приобретенными долговыми ценными бумагами
3. По операциям с приобретенными долговыми ценными бумагами, имеющимися в наличии для продажи (кроме векселей): (сим.42300)
кредитных организаций 42304 160 График
прочих резидентов 42305 203 График
Итого по символам 42301 - 42308 42300 363 График
4. По операциям с приобретенными долговыми ценными бумагами, удерживаемыми до погашения (кроме векселей): (сим.42400)
Российской Федерации 42401 513 График
кредитных организаций 42404 144 График
Итого по символам 42401 - 42408 42400 657 График
Итого по разделу 2 42000 1 020 График
Раздел 6. Расходы по операциям с иностранной валютой и драгоценными металлами и их переоценке
1. Расходы по операциям купли-продажи иностранной валюты в наличной форме: (сим.46100)
долларов США 46101 62 График
Евро 46102 19 График
Итого по символам 46101 - 46106 46100 81 График
2. Расходы по операциям купли-продажи иностранной валюты в безналичной форме: (сим.46200)
долларов США 46201 353 График
Евро 46202 121 График
Итого по символам 46201 - 46206 46200 474 График
3. Расходы по переоценке средств в иностранной валюте (балансовый счет N 70608, при составлении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности - балансовый счет N 70708): (сим.46300)
по долларам США 46301 37 152 График
по Евро 46302 12 592 График
Итого по символам 46301 - 46306 46300 49 744 График
Итого по разделу 6 46000 50 299 График
Раздел 7. Другие операционные расходы
1. Комиссионные и аналогичные расходы: (сим.47100)
расходы за открытие и ведение банковских счетов 47102 3 График
расходы за расчетное и кассовое обслуживание 47103 117 График
расходы за услуги по переводам денежных средств, включая услуги платежных и расчетных систем 47104 2 109 График
комиссионные расходы за оказание посреднических услуг по брокерским и аналогичным договорам 47106 680 График
другие комиссионные расходы 47109 1 098 График
Итого по символам 47101 - 47109 47100 4 007 График
3. Расходы по формированию (доначислению) резервов на возможные потери: (сим.47300)
расходы по формированию (доначислению) резервов на возможные потери по условным обязательствам кредитного характера 47302 23 738 График
расходы по формированию (доначислению) резервов на возможные потери по другим активам, в том числе требованиям, и прочим операциям, не приносящим процентный доход 47304 25 331 График
Итого по символам 47301 - 47304 47300 49 069 График
5. Расходы по операциям с недвижимостью, временно неиспользуемой в основной деятельности: (сим.47500)
расходы на содержание недвижимости, временно неиспользуемой в основной деятельности 47505 92 График
Итого по символам 47501 - 47506 47500 92 График
7. Расходы по операциям с имуществом, полученным по договорам отступного, залога: (сим.47700)
расходы от выбытия (реализации) предметов труда, полученных по договорам отступного, залога, назначение которых не определено 47702 25 График
Итого по символам 47701 - 47704 47700 25 График
8. Прочие операционные расходы: (сим.47800)
прочие расходы 47803 49 График
Итого по символам 47801 - 47805 47800 49 График
Итого по разделу 7 47000 53 242 График
Раздел 8. Расходы, связанные с обеспечением деятельности кредитной организации
1. Расходы на содержание персонала: (сим.48100)
расходы на оплату труда, включая компенсационные и стимулирующие выплаты, со сроком исполнения в течение годового отчетного периода и в течение 12 месяцев после окончания годового отчетного периода 48101 28 755 График
расходы по выплате других вознаграждений работникам со сроком исполнения в течение годового отчетного периода и в течение 12 месяцев после окончания годового отчетного периода 48102 53 График
страховые взносы с выплат вознаграждений работникам со сроком исполнения в течение годового отчетного периода и в течение 12 месяцев после окончания годового отчетного периода, уплачиваемые работодателем в соответствии с законодательством Российской Феде 48103 8 652 График
расходы по выплате выходных пособий 48108 74 График
расходы на оплату труда, включая компенсационные и стимулирующие выплаты, со сроком исполнения свыше 12 месяцев после окончания годового отчетного периода 48109 504 График
подготовка и переподготовка кадров 48112 22 График
Итого по символам 48101 - 48113 48100 38 060 График
2. Расходы по операциям с основными средствами и нематериальными активами: (сим.48200)
расходы по ремонту основных средств и другого имущества, кроме недвижимости, временно неиспользуемой в основной деятельности 48208 420 График
расходы на содержание основных средств и другого имущества, включая коммунальные расходы, кроме недвижимости, временно неиспользуемой в основной деятельности 48209 1 606 График
Итого по символам 48201 - 48209 48200 2 026 График
3. Амортизация по основным средствам и нематериальным активам: (сим.48300)
амортизация по основным средствам 48301 6 426 График
амортизация по нематериальным активам 48303 450 График
Итого по символам 48301 - 48303 48300 6 876 График
4. Организационные и управленческие расходы: (сим.48400)
арендная плата по краткосрочной аренде и аренде активов, имеющих низкую стоимость 48401 8 363 График
плата за право пользования объектами интеллектуальной деятельности 48403 980 График
расходы от списания стоимости запасов 48404 1 974 График
служебные командировки 48405 283 График
охрана 48406 2 298 График
реклама 48407 1 849 График
услуги связи, телекоммуникационных и информационных систем 48409 3 874 График
аудит 48410 265 График
страхование 48412 921 График
налоги и сборы, относимые на расходы в соответствии с законодательством Российской Федерации 48413 3 803 График
другие организационные и управленческие расходы 48414 3 424 График
Итого по символам 48401 - 48414 48400 28 034 График
6. Прочие расходы, связанные с обеспечением деятельности кредитной организации: (сим.48600)
неустойки (штрафы, пени) по прочим (хозяйственным) операциям 48601 50 График
судебные и арбитражные издержки 48602 54 График
расходы на благотворительность и другие подобные расходы 48607 15 График
расходы на осуществление спортивных мероприятий, отдыха, мероприятий культурно-просветительского характера и иных подобных мероприятий 48608 34 График
другие расходы, относимые к прочим, в том числе носящие разовый, случайный характер 48611 488 График
Итого по символам 48601 - 48611 48600 641 График
Итого по разделу 8 48000 75 637 График
Всего по Части 4 "Операционные расходы" (разделы 1 - 8) 10004 180 377 График
Всего расходов (части 3 - 4) 29999 437 587 График
"Прибыль до налогообложения (строка ""Всего доходов (части 1 - 2)"" минус строка ""Всего расходов (части 3 - 4)"")"
Прибыль до налогообложения (строка "Всего доходов (части 1 - 2)" минус строка "Всего расходов (части 3 - 4)") 01000 1 019 График
Часть 7. Прочий совокупный доход (сим.70000)
Раздел 1. Увеличение статей прочего совокупного дохода
1. Увеличение справедливой стоимости приобретенных долевых ценных бумаг, имеющихся в наличии для продажи: (сим.71100)
прочих резидентов 71102 8 246 График
Итого по символам 71101 - 71104 71100 8 246 График
3. Увеличение справедливой стоимости приобретенных долговых ценных бумаг, имеющихся в наличии для продажи: (сим.71300)
кредитных организаций 71304 1 687 График
прочих резидентов 71305 244 График
Итого по символам 71301 - 71308 71300 1 931 График
4. Перенос в состав прибыли и убытка накопленного уменьшения справедливой стоимости приобретенных долговых ценных бумаг, имеющихся в наличии для продажи: (сим.71400)
Российской Федерации 71401 513 График
кредитных организаций 71404 159 График
Итого по символам 71401 - 71408 71400 672 График
Итого по разделу 1 71000 10 849 График
Раздел 2. Уменьшение статей прочего совокупного дохода
1. Уменьшение справедливой стоимости приобретенных долевых ценных бумаг, имеющихся в наличии для продажи: (сим.72100)
прочих резидентов 72102 7 500 График
Итого по символам 72101 - 72104 72100 7 500 График
3. Уменьшение справедливой стоимости приобретенных долговых ценных бумаг, имеющихся в наличии для продажи: (сим.72300)
кредитных организаций 72304 1 947 График
прочих резидентов 72305 494 График
Итого по символам 72301 - 72308 72300 2 441 График
4. Перенос в состав прибыли и убытка накопленного увеличения справедливой стоимости приобретенных долговых ценных бумаг, имеющихся в наличии для продажи: (сим.72400)
кредитных организаций 72404 12 График
Итого по символам 72401 - 72408 72400 12 График
Итого по разделу 2 72000 9 953 График
Часть 8. Совокупный финансовый результат (сим.80000)
Раздел 1. Прибыль (убыток) после налогообложения с учетом изменений прочего совокупного дохода
1. Результат от изменений прочего совокупного дохода: (сим.81100)
положительный прочий совокупный доход (символ 40000 минус символ 50000) 81101 896 График
* Символы с нулевыми остатками не представлены в данном отчете.
Ссылка на отчет о прибылях и убытках (форма 101) для банка КУЗНЕЦКИЙ (рег.№609) по состоянию на дату 01.04.2016 на сайте ЦБ.