Анализ банков. Портал банковского аналитика.
Инструмент банковского аналитика, клиента банка для анализа финансового состояния и надежности банков
Вход на портал Вход Регистрация на портале Регистрация Перейти к помощи F.A.Q.

Форма 102 - Отчет о прибылях и убытках банка по состоянию на 01.07.2015)

развернуть все cвернуть все
Наименование статьиСимволСумма (в тыс.руб.)
Часть 1. Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери (сим.10000)
А. От банковских операций и других сделок
Раздел 1. Процентные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.11100)
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 11102 3 576 График
негосударственным финансовым организациям 11111 4 713 График
негосударственным коммерческим организациям 11112 107 888 График
негосударственным некоммерческим организациям 11113 127 График
гражданам (физическим лицам) 11115 73 621 График
кредитным организациям 11118 6 662 График
Индивидуальным предпринимателям 11114 16 003 График
Итого по символам 11101 - 11120 11100 212 590 График
3. По денежным средствам на счетах: (сим.11300)
в кредитных организациях 11302 6 420 График
Итого по символам 11301 - 11303 11300 6 420 График
4. По депозитам размещенным: (сим.11400)
в Банке России 11401 4 791 График
Итого по символам 11401 - 11403 11400 4 791 График
5. По вложениям в долговые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток (кроме векселей): (сим.11500)
Российской Федерации 11501 3 670 График
кредитных организаций 11504 5 254 График
прочих резидентов 11505 963 График
Итого по символам 11501 - 11508 11500 9 887 График
Итого по разделу 1 11000 233 688 График
Раздел 2. Комиссионные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.12100)
Минфину России 12101 8 242 График
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 12102 61 399 График
Итого по символам 12101 - 12120 12100 69 641 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.12200)
в Минфине России 12201 10 974 График
Итого по символам 12201 - 12220 12200 10 974 График
3. По депозитам размещенным: (сим.12300)
в Банке России 12301 1 134 График
Итого по символам 12301 - 12303 12300 1 134 График
4. Доходы от проведения других сделок (сим.12400)
От предоставления в аренду специальных помещений и сейфов для хранения документов и ценностей 12404 45 График
От оказания консультационных и информационных услуг 12406 120 График
Итого по символам 12401-12407 12400 165 График
Итого по разделу 2 12000 81 914 График
Раздел 4. Корректировки, уменьшающие процентные расходы, на разницу между процентными расходами за отчетный период, рассчитанными в соответствии с применением эффективной процентной ставки, и процентными расходами, начисленными без применения эффективной
1. По полученным кредитам: (сим.14100)
от кредитных организаций 14102 6 График
Итого по символам 14101 - 14105 14100 6 График
Итого по разделу 4 14000 6 График
Раздел 5. Доходы от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.15100)
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 15102 96 077 График
Итого по символам 15101 - 15120 15100 96 077 График
Итого по разделу 5 15000 96 077 График
Раздел 6. Премии, уменьшающие процентные расходы
2. Комиссионные вознаграждения (сим.16200)
За проведение операций с валютными ценностями 16201 22 График
От оказания посреднических услуг по брокерским и аналогичным договорам 16202 8 График
По другим операциям 16203 13 727 График
Итого по символам 16201-16203 16200 13 757 График
3. Другие операционные доходы (сим.16300)
От сдачи имущества в аренду 16301 5 599 График
От выбытия (реализации) имущества 16302 10 915 График
От восстановления сумм резервов на возможные потери, кроме резервов - оценочных обязательств некредитного характера 16305 343 716 График
Прочие операционные доходы 16306 230 График
Итого по символам 16301-16306 16300 360 460 График
Итого по разделу 6 16000 374 217 График
Раздел 7. Корректировки, увеличивающие процентные доходы, на разницу между резервами на возможные потери и оценочными резервами под ожидаемые кредитные убытки
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.17100)
По операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств 17101 4 797 График
Итого по символам 17101-17103 17100 4 797 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.17200)
По операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств 17201 2 360 График
Итого по символам 17201-17203 17200 2 360 График
3. По денежным средствам на счетах: (сим.17300)
денежной наличности 17304 28 График
От списания обязательств и невостребованной кредиторской задолженности 17305 100 График
Другие доходы 17306 62 График
Итого по символам 17301-17306 17300 190 График
Итого по разделу 7 17000 7 347 График
Всего по Части 1 "Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери" (разделы 1 - 7) 10001 315 602 График
Б. Операционные доходы
Всего по Части 2 "Операционные доходы" (разделы 1 - 9) 10002 470 300 График
В. Прочие доходы
Всего по Части 3 "Процентные расходы, расходы от корректировок и расходы по формированию резервов на возможные потери" (разделы 1 - 8) 10003 7 347 График
Всего по Главе I "Доходы"(разделы 1-7) 10000 793 249 График
Глава II. РАСХОДЫ (сим.20000)
А. По банковским операциям и другим сделкам
Раздел 1. Процентные расходы
1. По полученным кредитам от: (сим.21100)
Минфину России 21101 547 График
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 21102 498 График
Итого по символам 21101 - 21120 21100 1 045 График
2. По денежным средствам на банковских счетах клиентов-юридических лиц (сим.21200)
в некоммерческих организациях, находящихся в федеральной собственности 21207 35 График
в финансовых организациях, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности 21208 527 График
в коммерческих организациях, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности 21209 270 График
Итого по символам 21201 - 21220 21200 832 График
3. По депозитам юридических лиц (сим.21300)
Негосударственных финансовых организаций 21311 906 График
Негосударственных коммерческих организаций 21312 19 446 График
Негосударственных некоммерческих организаций 21313 4 250 График
Итого по символам 21301 - 21303 21300 24 602 График
5. По денежным средствам на банковских счетах клиентов - физических лиц (сим.21500)
Граждан Российской Федерации 21501 908 График
Итого по символам 21501-21502 21500 908 График
6. По депозитам клиентов - физических лиц (сим.21600)
Граждан Российской Федерации 21601 119 440 График
Итого по символам 21601-21602 21600 119 440 График
8. По выпущенным долговым обязательствам (сим.21800)
По векселям 21804 184 График
Итого по символам 21801-21804 21800 184 График
Итого по разделу 1 21000 147 011 График
Раздел 2. Другие расходы по банковским операциям и другим сделкам
1. Расходы по купле-продаже иностранной валюты в наличной и безналичной формах (сим.22100)
Российской Федерации 22101 6 288 График
Итого по символам 22101 - 22108 22100 6 288 График
Итого по разделу 2 22000 6 288 График
Раздел 3. Расходы по операциям с ценными бумагами, кроме процентов и переоценки
1.Расходы по операциям с приобретенными ценными бумагами (сим.23100)
кредитных организаций 23101 1 010 График
прочих нерезидентов 23104 277 График
Итого по символам 23101 - 23104 23100 1 287 График
Итого по разделу 3 23000 1 287 График
Раздел 4. Отрицательная переоценка
1. Отрицательная переоценка ценных бумаг, средств в иностранной валюте, драгоценных металлов (сим.24100)
от кредитных организаций 24102 98 801 График
Итого по символам 24101 - 24105 24100 98 801 График
Итого по разделу 4 24000 98 801 График
Раздел 5. Другие операционные расходы
2. Комиссионные сборы (сим.25200)
форварды 25202 621 График
опционы 25203 4 627 График
прочие производные финансовые инструменты 25205 97 График
По другим операциям 25206 1 951 График
Итого по символам 25201 - 25205 25200 7 296 График
3. Другие операционные расходы (сим.25300)
форварды 25302 363 166 График
опционы 25303 1 График
Итого по символам 25301 - 25305 25300 363 167 График
Итого по разделу 5 25000 370 463 График
Раздел 6. Расходы, связанные с обеспечением деятельности кредитной организации
1. Расходы на содержание персонала (сим.26100)
долларов США 26101 60 188 График
Евро 26102 17 539 График
Швейцарских франков 26104 426 График
Итого по символам 26101 - 26106 26100 78 153 График
2. Амортизация (сим.26200)
долларов США 26201 12 630 График
Фунтов стерлингов Соединенного королевства 26203 12 График
Итого по символам 26201 - 26206 26200 12 642 График
3. Расходы, связанные с содержанием (эксплуатацией) имущества и его выбытием (сим.26300)
по долларам США 26301 1 480 График
по Евро 26302 4 592 График
по Фунтам стерлингов Соединенного королевства 26303 11 222 График
по Швейцарским франкам 26304 2 354 График
по Японским иенам 26305 4 212 График
По выбытию (реализации) имущества 26307 20 768 График
Итого по символам 26301 - 26306 26300 44 628 График
4. Организационные и управленческие расходы (сим.26400)
Золота 26401 77 График
Серебра 26402 541 График
Платины 26403 4 314 График
Палладия 26404 4 728 График
Услуги связи, телекоммуникационных и информационных систем 26406 2 453 График
Судебные и арбитражные издержки 26407 68 График
Аудит 26408 292 График
Страхование 26410 4 230 График
Налоги и сборы, относимые на расходы в соответствии с законодательством Российской Федерации 26411 6 695 График
Другие организационные и управленческие расходы 26412 5 841 График
Итого по символам 26401 - 26405 26400 29 239 График
Итого по разделу 6 26000 164 662 График
Раздел 7. Прочие расходы
1. Штрафы, пени, неустойки (сим.27100)
юридических лиц и юридических лиц - нерезидентов, кроме кредитных организаций и банков-нерезидентов 27102 32 График
индивидуальных предпринимателей 27103 1 000 График
Итого по символам 27101 - 27104 27100 1 032 График
3. Другие расходы, относимые к прочим (сим.27300)
с индивидуальными предпринимателями 27303 4 График
с гражданами (физическими лицами) и физическими лицами - нерезидентами 27304 1 484 График
Расходы на благотворительность и другие аналогичные расходы 27305 41 График
Расходы на осуществление спортивных мероприятий, отдыха, мероприятий культурно-просветительского характера и иных аналогичных мероприятий 27306 105 График
Другие расходы 27308 1 998 График
в том числе: отчисления в резервы - оценочные обязательства некредитного характера 27309 1 445 График
Итого по символам 27301 - 27304 27300 3 632 График
Итого по разделу 7 27000 4 664 График
Раздел 8. Налог на прибыль (балансовый счет 70611, при составлении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности - балансовый счет 70711)
1. Превышение использованной прибыли над фактически полученной либо при фактически полученном убытке (сим.28100)
доходы от переоценки обязательств по возврату проданных или переданных ценных бумаг 28101 274 График
доходы от переоценки обязательств по выплате денежных средств, основанных на акциях 28102 2 768 График
по активам, переданным в доверительное управление 28201 3 042 График
Итого по разделу 8 28000 3 042 График
Прибыль до налогообложения (строка "Всего доходов (части 1 - 2)" минус строка "Всего расходов (части 3 - 4)") 01000 73 График
Итого по группе расходов А "От банковских операций и других сделок" (разделы 1-2) 20001 153 299 График
Б. Операционные расходы
Итого по группе расходов Б "Операционные расходы" (3-6 разделы) 20002 635 213 График
В. Прочие расходы
Итого по группе расходов В "Прочие расходы" (раздел 7) 20003 4 664 График
Итого расходов по разделам 1-7 20100 793 176 График
Всего по Главе II "Расходы" (разделы 1-8) 20000 796 218 График
Глава III. ФИНАНСОВЫЙ РЕЗУЛЬТАТ ПОСЛЕ НАЛОГООБЛОЖЕНИЯ И ЕГО ИСПОЛЬЗОВАНИЕ (сим.30000)
Раздел 1. Финансовый результат после налогообложения
Убыток после налогообложения (символ 02000 плюс символ 28101 либо символ 28101 минус символ 01000) 31002 2 969 График
Раздел 3. Результат по отчету
Убыток (символ 31002 плюс символ 32101 либо символ 32101 минус символ 31001) 33002 2 969 График
* Символы с нулевыми остатками не представлены в данном отчете.
Ссылка на отчет о прибылях и убытках (форма 101) для банка КУЗНЕЦКИЙ (рег.№609) по состоянию на дату 01.07.2015 на сайте ЦБ.