Анализ банков. Портал банковского аналитика.
Инструмент банковского аналитика, клиента банка для анализа финансового состояния и надежности банков
Вход на портал Вход Регистрация на портале Регистрация Перейти к помощи F.A.Q.

Форма 102 - Отчет о прибылях и убытках банка по состоянию на 01.10.2015)

развернуть все cвернуть все
Наименование статьиСимволСумма (в тыс.руб.)
Часть 1. Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери (сим.10000)
А. От банковских операций и других сделок
Раздел 1. Процентные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.11100)
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 11102 15 511 График
негосударственным финансовым организациям 11111 8 235 График
негосударственным коммерческим организациям 11112 173 128 График
негосударственным некоммерческим организациям 11113 618 График
гражданам (физическим лицам) 11115 110 084 График
кредитным организациям 11118 8 884 График
Индивидуальным предпринимателям 11114 23 535 График
Итого по символам 11101 - 11120 11100 339 995 График
3. По денежным средствам на счетах: (сим.11300)
в кредитных организациях 11302 8 326 График
Итого по символам 11301 - 11303 11300 8 326 График
4. По депозитам размещенным: (сим.11400)
в Банке России 11401 5 498 График
Итого по символам 11401 - 11403 11400 5 498 График
5. По вложениям в долговые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток (кроме векселей): (сим.11500)
Российской Федерации 11501 5 535 График
кредитных организаций 11504 10 649 График
прочих резидентов 11505 3 962 График
Итого по символам 11501 - 11508 11500 20 146 График
Итого по разделу 1 11000 373 965 График
Раздел 2. Комиссионные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.12100)
Минфину России 12101 13 007 График
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 12102 96 096 График
Итого по символам 12101 - 12120 12100 109 103 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.12200)
в Минфине России 12201 18 527 График
Итого по символам 12201 - 12220 12200 18 527 График
3. По депозитам размещенным: (сим.12300)
в Банке России 12301 1 395 График
Итого по символам 12301 - 12303 12300 1 395 График
4. Доходы от проведения других сделок (сим.12400)
От предоставления в аренду специальных помещений и сейфов для хранения документов и ценностей 12404 67 График
От оказания консультационных и информационных услуг 12406 171 График
от реализации (уступки) прав требования по заключенным кредитной организацией договорам на предоставление (размещение) денежных средств 12407 476 График
Итого по символам 12401-12407 12400 714 График
Итого по разделу 2 12000 129 739 График
Раздел 3. Корректировки, увеличивающие процентные доходы, на разницу между процентными доходами за отчетный период, рассчитанными в соответствии с применением эффективной процентной ставки, и процентными доходами, начисленными без применения эффективной
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.13100)
внебюджетным фондам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 13104 780 График
Итого по символам 13101 - 13120 13100 780 График
Итого по разделу 3 13000 780 График
Раздел 4. Корректировки, уменьшающие процентные расходы, на разницу между процентными расходами за отчетный период, рассчитанными в соответствии с применением эффективной процентной ставки, и процентными расходами, начисленными без применения эффективной
1. По полученным кредитам: (сим.14100)
от кредитных организаций 14102 434 График
Итого по символам 14101 - 14105 14100 434 График
Итого по разделу 4 14000 434 График
Раздел 5. Доходы от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.15100)
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 15102 161 118 График
Итого по символам 15101 - 15120 15100 161 118 График
Итого по разделу 5 15000 161 118 График
Раздел 6. Премии, уменьшающие процентные расходы
2. Комиссионные вознаграждения (сим.16200)
За проведение операций с валютными ценностями 16201 36 График
От оказания посреднических услуг по брокерским и аналогичным договорам 16202 120 График
По другим операциям 16203 20 208 График
Итого по символам 16201-16203 16200 20 364 График
3. Другие операционные доходы (сим.16300)
От сдачи имущества в аренду 16301 8 245 График
От выбытия (реализации) имущества 16302 10 674 График
От восстановления сумм резервов на возможные потери, кроме резервов - оценочных обязательств некредитного характера 16305 508 695 График
Прочие операционные доходы 16306 374 График
Итого по символам 16301-16306 16300 527 988 График
Итого по разделу 6 16000 548 352 График
Раздел 7. Корректировки, увеличивающие процентные доходы, на разницу между резервами на возможные потери и оценочными резервами под ожидаемые кредитные убытки
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.17100)
По операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств 17101 6 636 График
Итого по символам 17101-17103 17100 6 636 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.17200)
По операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств 17201 2 569 График
Итого по символам 17201-17203 17200 2 569 График
3. По денежным средствам на счетах: (сим.17300)
денежной наличности 17304 132 График
От списания обязательств и невостребованной кредиторской задолженности 17305 126 График
Другие доходы 17306 100 График
в том числе: от восстановления сумм резервов - оценочных обязательств некредитного характера 17307 5 График
Итого по символам 17301-17306 17300 358 График
Итого по разделу 7 17000 9 563 График
Всего по Части 1 "Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери" (разделы 1 - 7) 10001 503 704 График
Б. Операционные доходы
Всего по Части 2 "Операционные доходы" (разделы 1 - 9) 10002 710 684 График
В. Прочие доходы
Всего по Части 3 "Процентные расходы, расходы от корректировок и расходы по формированию резервов на возможные потери" (разделы 1 - 8) 10003 9 563 График
Всего по Главе I "Доходы"(разделы 1-7) 10000 1 223 951 График
Глава II. РАСХОДЫ (сим.20000)
А. По банковским операциям и другим сделкам
Раздел 1. Процентные расходы
1. По полученным кредитам от: (сим.21100)
Минфину России 21101 1 505 График
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 21102 817 График
Итого по символам 21101 - 21120 21100 2 322 График
2. По денежным средствам на банковских счетах клиентов-юридических лиц (сим.21200)
в некоммерческих организациях, находящихся в федеральной собственности 21207 35 График
в финансовых организациях, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности 21208 654 График
в коммерческих организациях, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности 21209 687 График
Итого по символам 21201 - 21220 21200 1 376 График
3. По депозитам юридических лиц (сим.21300)
Негосударственных финансовых организаций 21311 1 250 График
Негосударственных коммерческих организаций 21312 29 058 График
Негосударственных некоммерческих организаций 21313 8 456 График
Итого по символам 21301 - 21303 21300 38 764 График
5. По денежным средствам на банковских счетах клиентов - физических лиц (сим.21500)
Граждан Российской Федерации 21501 1 366 График
Итого по символам 21501-21502 21500 1 366 График
6. По депозитам клиентов - физических лиц (сим.21600)
Граждан Российской Федерации 21601 189 744 График
Итого по символам 21601-21602 21600 189 744 График
8. По выпущенным долговым обязательствам (сим.21800)
По векселям 21804 184 График
Итого по символам 21801-21804 21800 184 График
Итого по разделу 1 21000 233 756 График
Раздел 2. Другие расходы по банковским операциям и другим сделкам
1. Расходы по купле-продаже иностранной валюты в наличной и безналичной формах (сим.22100)
Российской Федерации 22101 10 880 График
Итого по символам 22101 - 22108 22100 10 880 График
2. Расходы по проведению других сделок (сим.22200)
кредитных организаций 22204 20 339 График
Итого по символам 22201 - 22208 22200 20 339 График
Итого по разделу 2 22000 31 219 График
Раздел 3. Расходы по операциям с ценными бумагами, кроме процентов и переоценки
1.Расходы по операциям с приобретенными ценными бумагами (сим.23100)
кредитных организаций 23101 1 516 График
прочих нерезидентов 23104 671 График
Прочих ценных бумаг 23105 64 График
Итого по символам 23101 - 23104 23100 2 251 График
Итого по разделу 3 23000 2 251 График
Раздел 4. Отрицательная переоценка
1. Отрицательная переоценка ценных бумаг, средств в иностранной валюте, драгоценных металлов (сим.24100)
от кредитных организаций 24102 160 123 График
Итого по символам 24101 - 24105 24100 160 123 График
Итого по разделу 4 24000 160 123 График
Раздел 5. Другие операционные расходы
2. Комиссионные сборы (сим.25200)
форварды 25202 827 График
опционы 25203 7 699 График
прочие производные финансовые инструменты 25205 244 График
По другим операциям 25206 3 503 График
Итого по символам 25201 - 25205 25200 12 273 График
3. Другие операционные расходы (сим.25300)
форварды 25302 540 932 График
опционы 25303 43 График
Итого по символам 25301 - 25305 25300 540 975 График
Итого по разделу 5 25000 553 248 График
Раздел 6. Расходы, связанные с обеспечением деятельности кредитной организации
1. Расходы на содержание персонала (сим.26100)
долларов США 26101 92 224 График
Евро 26102 26 239 График
Швейцарских франков 26104 669 График
Итого по символам 26101 - 26106 26100 119 132 График
2. Амортизация (сим.26200)
долларов США 26201 19 402 График
Фунтов стерлингов Соединенного королевства 26203 20 График
Итого по символам 26201 - 26206 26200 19 422 График
3. Расходы, связанные с содержанием (эксплуатацией) имущества и его выбытием (сим.26300)
по долларам США 26301 2 209 График
по Евро 26302 7 585 График
по Фунтам стерлингов Соединенного королевства 26303 18 784 График
по Швейцарским франкам 26304 3 593 График
по Японским иенам 26305 7 176 График
По выбытию (реализации) имущества 26307 428 График
Итого по символам 26301 - 26306 26300 39 775 График
4. Организационные и управленческие расходы (сим.26400)
Золота 26401 89 График
Серебра 26402 921 График
Платины 26403 7 483 График
Палладия 26404 7 342 График
Других драгоценных металлов 26405 36 График
Услуги связи, телекоммуникационных и информационных систем 26406 3 967 График
Судебные и арбитражные издержки 26407 281 График
Аудит 26408 293 График
Публикация отчетности 26409 64 График
Страхование 26410 7 748 График
Налоги и сборы, относимые на расходы в соответствии с законодательством Российской Федерации 26411 13 518 График
Другие организационные и управленческие расходы 26412 13 778 График
Итого по символам 26401 - 26405 26400 55 520 График
Итого по разделу 6 26000 233 849 График
Раздел 7. Прочие расходы
1. Штрафы, пени, неустойки (сим.27100)
юридических лиц и юридических лиц - нерезидентов, кроме кредитных организаций и банков-нерезидентов 27102 32 График
индивидуальных предпринимателей 27103 1 016 График
Итого по символам 27101 - 27104 27100 1 048 График
2. Расходы прошлых лет, выявленные в отчетном году (сим.27200)
юридических лиц и юридических лиц - нерезидентов, кроме кредитных организаций и банков-нерезидентов 27202 1 График
Итого по символам 27201 - 27204 27200 1 График
3. Другие расходы, относимые к прочим (сим.27300)
с индивидуальными предпринимателями 27303 4 График
с гражданами (физическими лицами) и физическими лицами - нерезидентами 27304 1 489 График
Расходы на благотворительность и другие аналогичные расходы 27305 120 График
Расходы на осуществление спортивных мероприятий, отдыха, мероприятий культурно-просветительского характера и иных аналогичных мероприятий 27306 148 График
Другие расходы 27308 2 233 График
в том числе: отчисления в резервы - оценочные обязательства некредитного характера 27309 1 445 График
Итого по символам 27301 - 27304 27300 3 994 График
Итого по разделу 7 27000 5 043 График
Раздел 8. Налог на прибыль (балансовый счет 70611, при составлении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности - балансовый счет 70711)
1. Превышение использованной прибыли над фактически полученной либо при фактически полученном убытке (сим.28100)
доходы от переоценки обязательств по возврату проданных или переданных ценных бумаг 28101 551 График
доходы от переоценки обязательств по выплате денежных средств, основанных на акциях 28102 2 701 График
по активам, переданным в доверительное управление 28201 3 252 График
Итого по разделу 8 28000 3 252 График
Прибыль до налогообложения (строка "Всего доходов (части 1 - 2)" минус строка "Всего расходов (части 3 - 4)") 01000 4 462 График
Итого по группе расходов А "От банковских операций и других сделок" (разделы 1-2) 20001 264 975 График
Б. Операционные расходы
Итого по группе расходов Б "Операционные расходы" (3-6 разделы) 20002 949 471 График
В. Прочие расходы
Итого по группе расходов В "Прочие расходы" (раздел 7) 20003 5 043 График
Итого расходов по разделам 1-7 20100 1 219 489 График
Всего по Главе II "Расходы" (разделы 1-8) 20000 1 222 741 График
Глава III. ФИНАНСОВЫЙ РЕЗУЛЬТАТ ПОСЛЕ НАЛОГООБЛОЖЕНИЯ И ЕГО ИСПОЛЬЗОВАНИЕ (сим.30000)
Раздел 1. Финансовый результат после налогообложения
Прибыль после налогообложения (символ 01000 минус символ 28101) 31001 1 210 График
Раздел 3. Результат по отчету
Неиспользованная прибыль (символ 31001 минус символ 32101) 33001 1 210 График
* Символы с нулевыми остатками не представлены в данном отчете.
Ссылка на отчет о прибылях и убытках (форма 101) для банка КУЗНЕЦКИЙ (рег.№609) по состоянию на дату 01.10.2015 на сайте ЦБ.