Анализ банков. Портал банковского аналитика.
Инструмент банковского аналитика, клиента банка для анализа финансового состояния и надежности банков
Вход на портал Вход Регистрация на портале Регистрация Перейти к помощи F.A.Q.

Форма 102 - Отчет о прибылях и убытках банка по состоянию на 01.01.2015)

развернуть все cвернуть все
Наименование статьиСимволСумма (в тыс.руб.)
Часть 1. Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери (сим.10000)
А. От банковских операций и других сделок
Раздел 1. Процентные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.11100)
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 11102 1 498 График
негосударственным финансовым организациям 11111 6 660 График
негосударственным коммерческим организациям 11112 205 798 График
негосударственным некоммерческим организациям 11113 1 147 График
гражданам (физическим лицам) 11115 160 867 График
кредитным организациям 11118 498 График
Индивидуальным предпринимателям 11114 34 880 График
Итого по символам 11101 - 11120 11100 411 348 График
3. По денежным средствам на счетах: (сим.11300)
в кредитных организациях 11302 4 060 График
Итого по символам 11301 - 11303 11300 4 060 График
4. По депозитам размещенным: (сим.11400)
в Банке России 11401 10 298 График
Итого по символам 11401 - 11403 11400 10 298 График
5. По вложениям в долговые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток (кроме векселей): (сим.11500)
Российской Федерации 11501 6 691 График
кредитных организаций 11504 6 890 График
Итого по символам 11501 - 11508 11500 13 581 График
Итого по разделу 1 11000 439 287 График
Раздел 2. Комиссионные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.12100)
Минфину России 12101 15 874 График
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 12102 123 392 График
Итого по символам 12101 - 12120 12100 139 266 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.12200)
в Минфине России 12201 15 406 График
Итого по символам 12201 - 12220 12200 15 406 График
3. По депозитам размещенным: (сим.12300)
в Банке России 12301 3 444 График
Итого по символам 12301 - 12303 12300 3 444 График
4. Доходы от проведения других сделок (сим.12400)
От погашения и реализации приобретенных прав требования 12401 11 График
От предоставления в аренду специальных помещений и сейфов для хранения документов и ценностей 12404 66 График
От оказания консультационных и информационных услуг 12406 342 График
Итого по символам 12401-12407 12400 419 График
Итого по разделу 2 12000 158 535 График
Раздел 3. Корректировки, увеличивающие процентные доходы, на разницу между процентными доходами за отчетный период, рассчитанными в соответствии с применением эффективной процентной ставки, и процентными доходами, начисленными без применения эффективной
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.13100)
внебюджетным фондам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 13104 60 График
Итого по символам 13101 - 13120 13100 60 График
Итого по разделу 3 13000 60 График
Раздел 5. Доходы от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.15100)
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 15102 171 974 График
Итого по символам 15101 - 15120 15100 171 974 График
Итого по разделу 5 15000 171 974 График
Раздел 6. Премии, уменьшающие процентные расходы
2. Комиссионные вознаграждения (сим.16200)
От оказания посреднических услуг по брокерским и аналогичным договорам 16202 5 График
По другим операциям 16203 22 238 График
Итого по символам 16201-16203 16200 22 243 График
3. Другие операционные доходы (сим.16300)
От сдачи имущества в аренду 16301 8 571 График
От выбытия (реализации) имущества 16302 290 График
От восстановления сумм резервов на возможные потери, кроме резервов - оценочных обязательств некредитного характера 16305 432 118 График
Прочие операционные доходы 16306 2 239 График
Итого по символам 16301-16306 16300 443 218 График
Итого по разделу 6 16000 465 461 График
Раздел 7. Корректировки, увеличивающие процентные доходы, на разницу между резервами на возможные потери и оценочными резервами под ожидаемые кредитные убытки
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.17100)
По операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств 17101 8 897 График
Итого по символам 17101-17103 17100 8 897 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.17200)
По операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств 17201 1 636 График
По прочим (хозяйственным) операциям 17203 589 График
Итого по символам 17201-17203 17200 2 225 График
3. По денежным средствам на счетах: (сим.17300)
денежной наличности 17304 38 График
От списания обязательств и невостребованной кредиторской задолженности 17305 393 График
Другие доходы 17306 21 864 График
в том числе: от восстановления сумм резервов - оценочных обязательств некредитного характера 17307 35 График
Итого по символам 17301-17306 17300 22 295 График
Итого по разделу 7 17000 33 417 График
Всего по Части 1 "Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери" (разделы 1 - 7) 10001 597 822 График
Б. Операционные доходы
Всего по Части 2 "Операционные доходы" (разделы 1 - 9) 10002 637 495 График
В. Прочие доходы
Всего по Части 3 "Процентные расходы, расходы от корректировок и расходы по формированию резервов на возможные потери" (разделы 1 - 8) 10003 33 417 График
Всего по Главе I "Доходы"(разделы 1-7) 10000 1 268 734 График
Глава II. РАСХОДЫ (сим.20000)
А. По банковским операциям и другим сделкам
Раздел 1. Процентные расходы
1. По полученным кредитам от: (сим.21100)
Минфину России 21101 3 159 График
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 21102 685 График
Итого по символам 21101 - 21120 21100 3 844 График
2. По денежным средствам на банковских счетах клиентов-юридических лиц (сим.21200)
в некоммерческих организациях, находящихся в федеральной собственности 21207 26 График
в финансовых организациях, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности 21208 3 845 График
в коммерческих организациях, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности 21209 21 График
Итого по символам 21201 - 21220 21200 3 892 График
3. По депозитам юридических лиц (сим.21300)
Некоммерческих организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности 21310 98 График
Негосударственных финансовых организаций 21311 237 График
Негосударственных коммерческих организаций 21312 29 272 График
Негосударственных некоммерческих организаций 21313 1 765 График
Итого по символам 21301 - 21303 21300 31 372 График
4. По прочим привлеченным средствам юридических лиц (сим.21400)
Негосударственных коммерческих организаций 21412 192 График
Итого по символам 21401-21417 21400 192 График
5. По денежным средствам на банковских счетах клиентов - физических лиц (сим.21500)
Граждан Российской Федерации 21501 1 252 График
Итого по символам 21501-21502 21500 1 252 График
6. По депозитам клиентов - физических лиц (сим.21600)
Граждан Российской Федерации 21601 177 571 График
Итого по символам 21601-21602 21600 177 571 График
8. По выпущенным долговым обязательствам (сим.21800)
По векселям 21804 3 905 График
Итого по символам 21801-21804 21800 3 905 График
Итого по разделу 1 21000 222 028 График
Раздел 2. Другие расходы по банковским операциям и другим сделкам
1. Расходы по купле-продаже иностранной валюты в наличной и безналичной формах (сим.22100)
Российской Федерации 22101 6 178 График
Итого по символам 22101 - 22108 22100 6 178 График
Итого по разделу 2 22000 6 178 График
Раздел 3. Расходы по операциям с ценными бумагами, кроме процентов и переоценки
1.Расходы по операциям с приобретенными ценными бумагами (сим.23100)
кредитных организаций 23101 2 График
прочих нерезидентов 23104 911 График
Итого по символам 23101 - 23104 23100 913 График
Итого по разделу 3 23000 913 График
Раздел 4. Отрицательная переоценка
1. Отрицательная переоценка ценных бумаг, средств в иностранной валюте, драгоценных металлов (сим.24100)
от кредитных организаций 24102 171 301 График
Итого по символам 24101 - 24105 24100 171 301 График
Итого по разделу 4 24000 171 301 График
Раздел 5. Другие операционные расходы
2. Комиссионные сборы (сим.25200)
фьючерсы 25201 276 График
форварды 25202 1 356 График
опционы 25203 8 252 График
прочие производные финансовые инструменты 25205 52 График
По другим операциям 25206 4 070 График
Итого по символам 25201 - 25205 25200 14 006 График
3. Другие операционные расходы (сим.25300)
форварды 25302 493 098 График
Итого по символам 25301 - 25305 25300 493 098 График
Итого по разделу 5 25000 507 104 График
Раздел 6. Расходы, связанные с обеспечением деятельности кредитной организации
1. Расходы на содержание персонала (сим.26100)
долларов США 26101 104 183 График
Евро 26102 29 311 График
Швейцарских франков 26104 1 546 График
Итого по символам 26101 - 26106 26100 135 040 График
2. Амортизация (сим.26200)
долларов США 26201 23 789 График
Итого по символам 26201 - 26206 26200 23 789 График
3. Расходы, связанные с содержанием (эксплуатацией) имущества и его выбытием (сим.26300)
по долларам США 26301 2 426 График
по Евро 26302 10 714 График
по Фунтам стерлингов Соединенного королевства 26303 20 589 График
по Швейцарским франкам 26304 4 887 График
по Японским иенам 26305 7 953 График
По выбытию (реализации) имущества 26307 24 639 График
Итого по символам 26301 - 26306 26300 71 208 График
4. Организационные и управленческие расходы (сим.26400)
Золота 26401 280 График
Серебра 26402 1 313 График
Платины 26403 9 498 График
Палладия 26404 9 073 График
Других драгоценных металлов 26405 115 График
Услуги связи, телекоммуникационных и информационных систем 26406 5 281 График
Судебные и арбитражные издержки 26407 33 График
Аудит 26408 403 График
Публикация отчетности 26409 33 График
Страхование 26410 13 575 График
Налоги и сборы, относимые на расходы в соответствии с законодательством Российской Федерации 26411 17 111 График
Другие организационные и управленческие расходы 26412 14 905 График
Итого по символам 26401 - 26405 26400 71 620 График
Итого по разделу 6 26000 301 657 График
Раздел 7. Прочие расходы
1. Штрафы, пени, неустойки (сим.27100)
индивидуальных предпринимателей 27103 240 График
Итого по символам 27101 - 27104 27100 240 График
3. Другие расходы, относимые к прочим (сим.27300)
с кредитными организациями и банками-нерезидентами 27301 2 График
с индивидуальными предпринимателями 27303 4 График
Расходы на благотворительность и другие аналогичные расходы 27305 695 График
Расходы на осуществление спортивных мероприятий, отдыха, мероприятий культурно-просветительского характера и иных аналогичных мероприятий 27306 176 График
Другие расходы 27308 10 578 График
в том числе: отчисления в резервы - оценочные обязательства некредитного характера 27309 188 График
Итого по символам 27301 - 27304 27300 11 455 График
Итого по разделу 7 27000 11 695 График
Раздел 8. Налог на прибыль (балансовый счет 70611, при составлении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности - балансовый счет 70711)
1. Превышение использованной прибыли над фактически полученной либо при фактически полученном убытке (сим.28100)
доходы от переоценки обязательств по возврату проданных или переданных ценных бумаг 28101 14 208 График
доходы от переоценки других обязательств по прочим операциям 28103 7 711 График
по активам, переданным в доверительное управление 28201 6 497 График
Итого по разделу 8 28000 6 497 График
Прибыль до налогообложения (строка "Всего доходов (части 1 - 2)" минус строка "Всего расходов (части 3 - 4)") 01000 47 858 График
Итого по группе расходов А "От банковских операций и других сделок" (разделы 1-2) 20001 228 206 График
Б. Операционные расходы
Итого по группе расходов Б "Операционные расходы" (3-6 разделы) 20002 980 975 График
В. Прочие расходы
Итого по группе расходов В "Прочие расходы" (раздел 7) 20003 11 695 График
Итого расходов по разделам 1-7 20100 1 220 876 График
Всего по Главе II "Расходы" (разделы 1-8) 20000 1 227 373 График
Глава III. ФИНАНСОВЫЙ РЕЗУЛЬТАТ ПОСЛЕ НАЛОГООБЛОЖЕНИЯ И ЕГО ИСПОЛЬЗОВАНИЕ (сим.30000)
Раздел 1. Финансовый результат после налогообложения
Прибыль после налогообложения (символ 01000 минус символ 28101) 31001 41 361 График
Раздел 3. Результат по отчету
Неиспользованная прибыль (символ 31001 минус символ 32101) 33001 41 361 График
* Символы с нулевыми остатками не представлены в данном отчете.
Ссылка на отчет о прибылях и убытках (форма 101) для банка КУЗНЕЦКИЙ (рег.№609) по состоянию на дату 01.01.2015 на сайте ЦБ.