Анализ банков. Портал банковского аналитика.
Инструмент банковского аналитика, клиента банка для анализа финансового состояния и надежности банков
Вход на портал Вход Регистрация на портале Регистрация Перейти к помощи F.A.Q.

Форма 102 - Отчет о прибылях и убытках банка по состоянию на 01.04.2014)

развернуть все cвернуть все
Наименование статьиСимволСумма (в тыс.руб.)
Часть 1. Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери (сим.10000)
А. От банковских операций и других сделок
Раздел 1. Процентные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.11100)
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 11102 353 График
негосударственным финансовым организациям 11111 1 563 График
негосударственным коммерческим организациям 11112 50 038 График
негосударственным некоммерческим организациям 11113 207 График
гражданам (физическим лицам) 11115 36 549 График
Индивидуальным предпринимателям 11114 9 330 График
Итого по символам 11101 - 11120 11100 98 040 График
3. По денежным средствам на счетах: (сим.11300)
в кредитных организациях 11302 1 467 График
Итого по символам 11301 - 11303 11300 1 467 График
4. По депозитам размещенным: (сим.11400)
в Банке России 11401 2 165 График
Итого по символам 11401 - 11403 11400 2 165 График
5. По вложениям в долговые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток (кроме векселей): (сим.11500)
Российской Федерации 11501 1 115 График
кредитных организаций 11504 1 768 График
Итого по символам 11501 - 11508 11500 2 883 График
Итого по разделу 1 11000 104 555 График
Раздел 2. Комиссионные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.12100)
Минфину России 12101 4 061 График
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 12102 28 040 График
Итого по символам 12101 - 12120 12100 32 101 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.12200)
в Минфине России 12201 3 388 График
Итого по символам 12201 - 12220 12200 3 388 График
3. По депозитам размещенным: (сим.12300)
в Банке России 12301 1 095 График
Итого по символам 12301 - 12303 12300 1 095 График
4. Доходы от проведения других сделок (сим.12400)
От предоставления в аренду специальных помещений и сейфов для хранения документов и ценностей 12404 14 График
От оказания консультационных и информационных услуг 12406 67 График
Итого по символам 12401-12407 12400 81 График
Итого по разделу 2 12000 36 665 График
Раздел 5. Доходы от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.15100)
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 15102 25 897 График
Итого по символам 15101 - 15120 15100 25 897 График
Итого по разделу 5 15000 25 897 График
Раздел 6. Премии, уменьшающие процентные расходы
2. Комиссионные вознаграждения (сим.16200)
По другим операциям 16203 4 130 График
Итого по символам 16201-16203 16200 4 130 График
3. Другие операционные доходы (сим.16300)
От сдачи имущества в аренду 16301 2 079 График
От выбытия (реализации) имущества 16302 186 График
От восстановления сумм резервов на возможные потери, кроме резервов - оценочных обязательств некредитного характера 16305 100 747 График
Прочие операционные доходы 16306 222 График
Итого по символам 16301-16306 16300 103 234 График
Итого по разделу 6 16000 107 364 График
Раздел 7. Корректировки, увеличивающие процентные доходы, на разницу между резервами на возможные потери и оценочными резервами под ожидаемые кредитные убытки
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.17100)
По операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств 17101 2 301 График
Итого по символам 17101-17103 17100 2 301 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.17200)
По операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств 17201 410 График
По прочим (хозяйственным) операциям 17203 589 График
Итого по символам 17201-17203 17200 999 График
3. По денежным средствам на счетах: (сим.17300)
денежной наличности 17304 11 График
От списания обязательств и невостребованной кредиторской задолженности 17305 16 График
Другие доходы 17306 15 График
Итого по символам 17301-17306 17300 42 График
Итого по разделу 7 17000 3 342 График
Всего по Части 1 "Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери" (разделы 1 - 7) 10001 141 220 График
Б. Операционные доходы
Всего по Части 2 "Операционные доходы" (разделы 1 - 9) 10002 133 261 График
В. Прочие доходы
Всего по Части 3 "Процентные расходы, расходы от корректировок и расходы по формированию резервов на возможные потери" (разделы 1 - 8) 10003 3 342 График
Всего по Главе I "Доходы"(разделы 1-7) 10000 277 823 График
Глава II. РАСХОДЫ (сим.20000)
А. По банковским операциям и другим сделкам
Раздел 1. Процентные расходы
1. По полученным кредитам от: (сим.21100)
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 21102 185 График
Итого по символам 21101 - 21120 21100 185 График
2. По денежным средствам на банковских счетах клиентов-юридических лиц (сим.21200)
в некоммерческих организациях, находящихся в федеральной собственности 21207 6 График
в финансовых организациях, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности 21208 648 График
в коммерческих организациях, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности 21209 6 График
Итого по символам 21201 - 21220 21200 660 График
3. По депозитам юридических лиц (сим.21300)
Некоммерческих организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности 21310 98 График
Негосударственных финансовых организаций 21311 25 График
Негосударственных коммерческих организаций 21312 7 411 График
Негосударственных некоммерческих организаций 21313 581 График
Итого по символам 21301 - 21303 21300 8 115 График
5. По денежным средствам на банковских счетах клиентов - физических лиц (сим.21500)
Граждан Российской Федерации 21501 244 График
Итого по символам 21501-21502 21500 244 График
6. По депозитам клиентов - физических лиц (сим.21600)
Граждан Российской Федерации 21601 45 959 График
Итого по символам 21601-21602 21600 45 959 График
8. По выпущенным долговым обязательствам (сим.21800)
По векселям 21804 922 График
Итого по символам 21801-21804 21800 922 График
Итого по разделу 1 21000 56 085 График
Раздел 2. Другие расходы по банковским операциям и другим сделкам
1. Расходы по купле-продаже иностранной валюты в наличной и безналичной формах (сим.22100)
Российской Федерации 22101 938 График
Итого по символам 22101 - 22108 22100 938 График
Итого по разделу 2 22000 938 График
Раздел 4. Отрицательная переоценка
1. Отрицательная переоценка ценных бумаг, средств в иностранной валюте, драгоценных металлов (сим.24100)
от кредитных организаций 24102 24 862 График
Итого по символам 24101 - 24105 24100 24 862 График
Итого по разделу 4 24000 24 862 График
Раздел 5. Другие операционные расходы
2. Комиссионные сборы (сим.25200)
фьючерсы 25201 205 График
форварды 25202 261 График
опционы 25203 1 119 График
прочие производные финансовые инструменты 25205 49 График
По другим операциям 25206 1 163 График
Итого по символам 25201 - 25205 25200 2 797 График
3. Другие операционные расходы (сим.25300)
форварды 25302 145 119 График
Итого по символам 25301 - 25305 25300 145 119 График
Итого по разделу 5 25000 147 916 График
Раздел 6. Расходы, связанные с обеспечением деятельности кредитной организации
1. Расходы на содержание персонала (сим.26100)
долларов США 26101 24 283 График
Евро 26102 7 288 График
Швейцарских франков 26104 255 График
Итого по символам 26101 - 26106 26100 31 826 График
2. Амортизация (сим.26200)
долларов США 26201 5 878 График
Итого по символам 26201 - 26206 26200 5 878 График
3. Расходы, связанные с содержанием (эксплуатацией) имущества и его выбытием (сим.26300)
по долларам США 26301 314 График
по Евро 26302 1 825 График
по Фунтам стерлингов Соединенного королевства 26303 5 059 График
по Швейцарским франкам 26304 1 111 График
по Японским иенам 26305 1 705 График
По выбытию (реализации) имущества 26307 4 График
Итого по символам 26301 - 26306 26300 10 018 График
4. Организационные и управленческие расходы (сим.26400)
Золота 26401 9 График
Серебра 26402 270 График
Платины 26403 2 389 График
Палладия 26404 1 765 График
Других драгоценных металлов 26405 23 График
Услуги связи, телекоммуникационных и информационных систем 26406 1 091 График
Страхование 26410 732 График
Налоги и сборы, относимые на расходы в соответствии с законодательством Российской Федерации 26411 3 746 График
Другие организационные и управленческие расходы 26412 3 201 График
Итого по символам 26401 - 26405 26400 13 226 График
Итого по разделу 6 26000 60 948 График
Раздел 7. Прочие расходы
3. Другие расходы, относимые к прочим (сим.27300)
с индивидуальными предпринимателями 27303 1 График
Расходы на благотворительность и другие аналогичные расходы 27305 221 График
Расходы на осуществление спортивных мероприятий, отдыха, мероприятий культурно-просветительского характера и иных аналогичных мероприятий 27306 24 График
Другие расходы 27308 122 График
в том числе: отчисления в резервы - оценочные обязательства некредитного характера 27309 11 График
Итого по символам 27301 - 27304 27300 368 График
Итого по разделу 7 27000 368 График
Раздел 8. Налог на прибыль (балансовый счет 70611, при составлении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности - балансовый счет 70711)
1. Превышение использованной прибыли над фактически полученной либо при фактически полученном убытке (сим.28100)
доходы от переоценки обязательств по возврату проданных или переданных ценных бумаг 28101 3 805 График
Итого по разделу 8 28000 3 805 График
Итого по группе расходов А "От банковских операций и других сделок" (разделы 1-2) 20001 57 023 График
Б. Операционные расходы
Итого по группе расходов Б "Операционные расходы" (3-6 разделы) 20002 233 726 График
В. Прочие расходы
Итого по группе расходов В "Прочие расходы" (раздел 7) 20003 368 График
Итого расходов по разделам 1-7 20100 291 117 График
Всего по Главе II "Расходы" (разделы 1-8) 20000 294 922 График
Убыток до налогообложения (строка "Всего расходов (части 3 - 4)" минус строка "Всего доходов (части 1 - 2)") 02000 13 294 График
Глава III. ФИНАНСОВЫЙ РЕЗУЛЬТАТ ПОСЛЕ НАЛОГООБЛОЖЕНИЯ И ЕГО ИСПОЛЬЗОВАНИЕ (сим.30000)
Раздел 1. Финансовый результат после налогообложения
Убыток после налогообложения (символ 02000 плюс символ 28101 либо символ 28101 минус символ 01000) 31002 17 099 График
Раздел 3. Результат по отчету
Убыток (символ 31002 плюс символ 32101 либо символ 32101 минус символ 31001) 33002 17 099 График
* Символы с нулевыми остатками не представлены в данном отчете.
Ссылка на отчет о прибылях и убытках (форма 101) для банка КУЗНЕЦКИЙ (рег.№609) по состоянию на дату 01.04.2014 на сайте ЦБ.