Анализ банков. Портал банковского аналитика.
Инструмент банковского аналитика, клиента банка для анализа финансового состояния и надежности банков
Вход на портал Вход Регистрация на портале Регистрация Перейти к помощи F.A.Q.

Форма 102 - Отчет о прибылях и убытках банка по состоянию на 01.10.2014)

развернуть все cвернуть все
Наименование статьиСимволСумма (в тыс.руб.)
Часть 1. Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери (сим.10000)
А. От банковских операций и других сделок
Раздел 1. Процентные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.11100)
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 11102 1 081 График
негосударственным финансовым организациям 11111 5 012 График
негосударственным коммерческим организациям 11112 154 306 График
негосударственным некоммерческим организациям 11113 867 График
гражданам (физическим лицам) 11115 119 633 График
кредитным организациям 11118 242 График
Индивидуальным предпринимателям 11114 26 242 График
Итого по символам 11101 - 11120 11100 307 383 График
3. По денежным средствам на счетах: (сим.11300)
в кредитных организациях 11302 3 627 График
Итого по символам 11301 - 11303 11300 3 627 График
4. По депозитам размещенным: (сим.11400)
в Банке России 11401 5 261 График
Итого по символам 11401 - 11403 11400 5 261 График
5. По вложениям в долговые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток (кроме векселей): (сим.11500)
Российской Федерации 11501 4 826 График
кредитных организаций 11504 5 667 График
Итого по символам 11501 - 11508 11500 10 493 График
Итого по разделу 1 11000 326 764 График
Раздел 2. Комиссионные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.12100)
Минфину России 12101 11 822 График
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 12102 87 191 График
Итого по символам 12101 - 12120 12100 99 013 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.12200)
в Минфине России 12201 6 661 График
Итого по символам 12201 - 12220 12200 6 661 График
3. По депозитам размещенным: (сим.12300)
в Банке России 12301 2 711 График
Итого по символам 12301 - 12303 12300 2 711 График
4. Доходы от проведения других сделок (сим.12400)
От предоставления в аренду специальных помещений и сейфов для хранения документов и ценностей 12404 46 График
От оказания консультационных и информационных услуг 12406 257 График
Итого по символам 12401-12407 12400 303 График
Итого по разделу 2 12000 108 688 График
Раздел 3. Корректировки, увеличивающие процентные доходы, на разницу между процентными доходами за отчетный период, рассчитанными в соответствии с применением эффективной процентной ставки, и процентными доходами, начисленными без применения эффективной
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.13100)
внебюджетным фондам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 13104 60 График
Итого по символам 13101 - 13120 13100 60 График
Итого по разделу 3 13000 60 График
Раздел 5. Доходы от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.15100)
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 15102 63 915 График
Итого по символам 15101 - 15120 15100 63 915 График
Итого по разделу 5 15000 63 915 График
Раздел 6. Премии, уменьшающие процентные расходы
2. Комиссионные вознаграждения (сим.16200)
От оказания посреднических услуг по брокерским и аналогичным договорам 16202 3 График
По другим операциям 16203 16 025 График
Итого по символам 16201-16203 16200 16 028 График
3. Другие операционные доходы (сим.16300)
От сдачи имущества в аренду 16301 6 351 График
От выбытия (реализации) имущества 16302 221 График
От восстановления сумм резервов на возможные потери, кроме резервов - оценочных обязательств некредитного характера 16305 290 883 График
Прочие операционные доходы 16306 731 График
Итого по символам 16301-16306 16300 298 186 График
Итого по разделу 6 16000 314 214 График
Раздел 7. Корректировки, увеличивающие процентные доходы, на разницу между резервами на возможные потери и оценочными резервами под ожидаемые кредитные убытки
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.17100)
По операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств 17101 7 437 График
Итого по символам 17101-17103 17100 7 437 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.17200)
По операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств 17201 1 139 График
По прочим (хозяйственным) операциям 17203 589 График
Итого по символам 17201-17203 17200 1 728 График
3. По денежным средствам на счетах: (сим.17300)
денежной наличности 17304 20 График
От списания обязательств и невостребованной кредиторской задолженности 17305 203 График
Другие доходы 17306 53 График
Итого по символам 17301-17306 17300 276 График
Итого по разделу 7 17000 9 441 График
Всего по Части 1 "Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери" (разделы 1 - 7) 10001 435 452 График
Б. Операционные доходы
Всего по Части 2 "Операционные доходы" (разделы 1 - 9) 10002 378 189 График
В. Прочие доходы
Всего по Части 3 "Процентные расходы, расходы от корректировок и расходы по формированию резервов на возможные потери" (разделы 1 - 8) 10003 9 441 График
Всего по Главе I "Доходы"(разделы 1-7) 10000 823 082 График
Глава II. РАСХОДЫ (сим.20000)
А. По банковским операциям и другим сделкам
Раздел 1. Процентные расходы
1. По полученным кредитам от: (сим.21100)
Минфину России 21101 816 График
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 21102 528 График
Итого по символам 21101 - 21120 21100 1 344 График
2. По денежным средствам на банковских счетах клиентов-юридических лиц (сим.21200)
в некоммерческих организациях, находящихся в федеральной собственности 21207 16 График
в финансовых организациях, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности 21208 3 171 График
в коммерческих организациях, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности 21209 21 График
Итого по символам 21201 - 21220 21200 3 208 График
3. По депозитам юридических лиц (сим.21300)
Некоммерческих организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности 21310 98 График
Негосударственных финансовых организаций 21311 144 График
Негосударственных коммерческих организаций 21312 23 029 График
Негосударственных некоммерческих организаций 21313 1 359 График
Итого по символам 21301 - 21303 21300 24 630 График
4. По прочим привлеченным средствам юридических лиц (сим.21400)
Негосударственных коммерческих организаций 21412 192 График
Итого по символам 21401-21417 21400 192 График
5. По денежным средствам на банковских счетах клиентов - физических лиц (сим.21500)
Граждан Российской Федерации 21501 907 График
Итого по символам 21501-21502 21500 907 График
6. По депозитам клиентов - физических лиц (сим.21600)
Граждан Российской Федерации 21601 136 754 График
Итого по символам 21601-21602 21600 136 754 График
8. По выпущенным долговым обязательствам (сим.21800)
По векселям 21804 2 789 График
Итого по символам 21801-21804 21800 2 789 График
Итого по разделу 1 21000 169 824 График
Раздел 2. Другие расходы по банковским операциям и другим сделкам
1. Расходы по купле-продаже иностранной валюты в наличной и безналичной формах (сим.22100)
Российской Федерации 22101 1 289 График
Итого по символам 22101 - 22108 22100 1 289 График
Итого по разделу 2 22000 1 289 График
Раздел 3. Расходы по операциям с ценными бумагами, кроме процентов и переоценки
1.Расходы по операциям с приобретенными ценными бумагами (сим.23100)
кредитных организаций 23101 2 График
прочих нерезидентов 23104 911 График
Итого по символам 23101 - 23104 23100 913 График
Итого по разделу 3 23000 913 График
Раздел 4. Отрицательная переоценка
1. Отрицательная переоценка ценных бумаг, средств в иностранной валюте, драгоценных металлов (сим.24100)
от кредитных организаций 24102 62 822 График
Итого по символам 24101 - 24105 24100 62 822 График
Итого по разделу 4 24000 62 822 График
Раздел 5. Другие операционные расходы
2. Комиссионные сборы (сим.25200)
фьючерсы 25201 223 График
форварды 25202 981 График
опционы 25203 5 742 График
прочие производные финансовые инструменты 25205 52 График
По другим операциям 25206 3 366 График
Итого по символам 25201 - 25205 25200 10 364 График
3. Другие операционные расходы (сим.25300)
форварды 25302 344 883 График
Итого по символам 25301 - 25305 25300 344 883 График
Итого по разделу 5 25000 355 247 График
Раздел 6. Расходы, связанные с обеспечением деятельности кредитной организации
1. Расходы на содержание персонала (сим.26100)
долларов США 26101 77 863 График
Евро 26102 22 093 График
Швейцарских франков 26104 718 График
Итого по символам 26101 - 26106 26100 100 674 График
2. Амортизация (сим.26200)
долларов США 26201 17 832 График
Итого по символам 26201 - 26206 26200 17 832 График
3. Расходы, связанные с содержанием (эксплуатацией) имущества и его выбытием (сим.26300)
по долларам США 26301 2 051 График
по Евро 26302 7 365 График
по Фунтам стерлингов Соединенного королевства 26303 15 383 График
по Швейцарским франкам 26304 3 473 График
по Японским иенам 26305 5 622 График
По выбытию (реализации) имущества 26307 25 477 График
Итого по символам 26301 - 26306 26300 59 371 График
4. Организационные и управленческие расходы (сим.26400)
Золота 26401 142 График
Серебра 26402 891 График
Платины 26403 7 137 График
Палладия 26404 5 464 График
Других драгоценных металлов 26405 109 График
Услуги связи, телекоммуникационных и информационных систем 26406 3 935 График
Судебные и арбитражные издержки 26407 27 График
Аудит 26408 280 График
Публикация отчетности 26409 33 График
Страхование 26410 7 527 График
Налоги и сборы, относимые на расходы в соответствии с законодательством Российской Федерации 26411 11 982 График
Другие организационные и управленческие расходы 26412 9 191 График
Итого по символам 26401 - 26405 26400 46 718 График
Итого по разделу 6 26000 224 595 График
Раздел 7. Прочие расходы
1. Штрафы, пени, неустойки (сим.27100)
индивидуальных предпринимателей 27103 240 График
Итого по символам 27101 - 27104 27100 240 График
3. Другие расходы, относимые к прочим (сим.27300)
с кредитными организациями и банками-нерезидентами 27301 2 График
с индивидуальными предпринимателями 27303 1 График
Расходы на благотворительность и другие аналогичные расходы 27305 579 График
Расходы на осуществление спортивных мероприятий, отдыха, мероприятий культурно-просветительского характера и иных аналогичных мероприятий 27306 126 График
Другие расходы 27308 413 График
в том числе: отчисления в резервы - оценочные обязательства некредитного характера 27309 33 График
Итого по символам 27301 - 27304 27300 1 121 График
Итого по разделу 7 27000 1 361 График
Раздел 8. Налог на прибыль (балансовый счет 70611, при составлении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности - балансовый счет 70711)
1. Превышение использованной прибыли над фактически полученной либо при фактически полученном убытке (сим.28100)
доходы от переоценки обязательств по возврату проданных или переданных ценных бумаг 28101 10 414 График
доходы от переоценки других обязательств по прочим операциям 28103 5 627 График
по активам, переданным в доверительное управление 28201 4 787 График
Итого по разделу 8 28000 4 787 График
Прибыль до налогообложения (строка "Всего доходов (части 1 - 2)" минус строка "Всего расходов (части 3 - 4)") 01000 7 031 График
Итого по группе расходов А "От банковских операций и других сделок" (разделы 1-2) 20001 171 113 График
Б. Операционные расходы
Итого по группе расходов Б "Операционные расходы" (3-6 разделы) 20002 643 577 График
В. Прочие расходы
Итого по группе расходов В "Прочие расходы" (раздел 7) 20003 1 361 График
Итого расходов по разделам 1-7 20100 816 051 График
Всего по Главе II "Расходы" (разделы 1-8) 20000 820 838 График
Глава III. ФИНАНСОВЫЙ РЕЗУЛЬТАТ ПОСЛЕ НАЛОГООБЛОЖЕНИЯ И ЕГО ИСПОЛЬЗОВАНИЕ (сим.30000)
Раздел 1. Финансовый результат после налогообложения
Прибыль после налогообложения (символ 01000 минус символ 28101) 31001 2 244 График
Раздел 3. Результат по отчету
Неиспользованная прибыль (символ 31001 минус символ 32101) 33001 2 244 График
* Символы с нулевыми остатками не представлены в данном отчете.
Ссылка на отчет о прибылях и убытках (форма 101) для банка КУЗНЕЦКИЙ (рег.№609) по состоянию на дату 01.10.2014 на сайте ЦБ.