Анализ банков. Портал банковского аналитика.
Инструмент банковского аналитика, клиента банка для анализа финансового состояния и надежности банков
Вход на портал Вход Регистрация на портале Регистрация Перейти к помощи F.A.Q.

Форма 102 - Отчет о прибылях и убытках банка по состоянию на 01.01.2014)

развернуть все cвернуть все
Наименование статьиСимволСумма (в тыс.руб.)
Часть 1. Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери (сим.10000)
А. От банковских операций и других сделок
Раздел 1. Процентные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.11100)
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 11102 1 150 График
негосударственным финансовым организациям 11111 8 022 График
негосударственным коммерческим организациям 11112 221 488 График
негосударственным некоммерческим организациям 11113 563 График
гражданам (физическим лицам) 11115 129 418 График
кредитным организациям 11118 1 799 График
Индивидуальным предпринимателям 11114 46 779 График
Итого по символам 11101 - 11120 11100 409 219 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.11200)
в кредитных организациях 11215 50 График
Итого по символам 11201 - 11220 11200 50 График
3. По денежным средствам на счетах: (сим.11300)
в кредитных организациях 11302 5 737 График
Итого по символам 11301 - 11303 11300 5 737 График
4. По депозитам размещенным: (сим.11400)
в Банке России 11401 1 670 График
Итого по символам 11401 - 11403 11400 1 670 График
5. По вложениям в долговые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток (кроме векселей): (сим.11500)
Российской Федерации 11501 6 601 График
субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 11502 14 График
кредитных организаций 11504 16 124 График
Итого по символам 11501 - 11508 11500 22 739 График
6. По вложениям в долговые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прочий совокупный доход (кроме векселей): (сим.11600)
Банка России 11603 3 724 График
кредитных организаций 11604 29 График
Итого по символам 11601 - 11608 11600 3 753 График
Итого по разделу 1 11000 443 168 График
Раздел 2. Комиссионные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.12100)
Минфину России 12101 16 333 График
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 12102 123 028 График
Итого по символам 12101 - 12120 12100 139 361 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.12200)
в Минфине России 12201 2 628 График
Итого по символам 12201 - 12220 12200 2 628 График
3. По депозитам размещенным: (сим.12300)
в Банке России 12301 7 506 График
Итого по символам 12301 - 12303 12300 7 506 График
4. Доходы от проведения других сделок (сим.12400)
От предоставления в аренду специальных помещений и сейфов для хранения документов и ценностей 12404 36 График
От оказания консультационных и информационных услуг 12406 306 График
Итого по символам 12401-12407 12400 342 График
Итого по разделу 2 12000 149 837 График
Раздел 3. Корректировки, увеличивающие процентные доходы, на разницу между процентными доходами за отчетный период, рассчитанными в соответствии с применением эффективной процентной ставки, и процентными доходами, начисленными без применения эффективной
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.13100)
Минфину России 13101 9 041 График
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 13102 15 График
внебюджетным фондам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 13104 716 График
финансовым организациям, находящимся в федеральной собственности 13105 75 График
Итого по символам 13101 - 13120 13100 9 847 График
Итого по разделу 3 13000 9 847 График
Раздел 5. Доходы от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.15100)
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 15102 28 596 График
Итого по символам 15101 - 15120 15100 28 596 График
Итого по разделу 5 15000 28 596 График
Раздел 6. Премии, уменьшающие процентные расходы
2. Комиссионные вознаграждения (сим.16200)
От оказания посреднических услуг по брокерским и аналогичным договорам 16202 1 График
По другим операциям 16203 25 858 График
Итого по символам 16201-16203 16200 25 859 График
3. Другие операционные доходы (сим.16300)
От сдачи имущества в аренду 16301 7 474 График
От восстановления сумм резервов на возможные потери, кроме резервов - оценочных обязательств некредитного характера 16305 403 164 График
Прочие операционные доходы 16306 1 160 График
Итого по символам 16301-16306 16300 411 798 График
Итого по разделу 6 16000 437 657 График
Раздел 7. Корректировки, увеличивающие процентные доходы, на разницу между резервами на возможные потери и оценочными резервами под ожидаемые кредитные убытки
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.17100)
По операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств 17101 5 697 График
Итого по символам 17101-17103 17100 5 697 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.17200)
По операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств 17201 1 801 График
Итого по символам 17201-17203 17200 1 801 График
3. По денежным средствам на счетах: (сим.17300)
денежной наличности 17304 10 График
От списания обязательств и невостребованной кредиторской задолженности 17305 201 График
Другие доходы 17306 27 105 График
в том числе: от восстановления сумм резервов - оценочных обязательств некредитного характера 17307 180 График
Итого по символам 17301-17306 17300 27 316 График
Итого по разделу 7 17000 34 814 График
Всего по Части 1 "Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери" (разделы 1 - 7) 10001 593 005 График
Б. Операционные доходы
Всего по Части 2 "Операционные доходы" (разделы 1 - 9) 10002 476 100 График
В. Прочие доходы
Всего по Части 3 "Процентные расходы, расходы от корректировок и расходы по формированию резервов на возможные потери" (разделы 1 - 8) 10003 34 814 График
Всего по Главе I "Доходы"(разделы 1-7) 10000 1 103 919 График
Глава II. РАСХОДЫ (сим.20000)
А. По банковским операциям и другим сделкам
Раздел 1. Процентные расходы
1. По полученным кредитам от: (сим.21100)
Минфину России 21101 2 591 График
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 21102 1 538 График
Итого по символам 21101 - 21120 21100 4 129 График
2. По денежным средствам на банковских счетах клиентов-юридических лиц (сим.21200)
в некоммерческих организациях, находящихся в федеральной собственности 21207 7 График
в финансовых организациях, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности 21208 6 145 График
в коммерческих организациях, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности 21209 11 График
Итого по символам 21201 - 21220 21200 6 163 График
3. По депозитам юридических лиц (сим.21300)
Некоммерческих организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности 21310 563 График
Негосударственных финансовых организаций 21311 943 График
Негосударственных коммерческих организаций 21312 25 466 График
Негосударственных некоммерческих организаций 21313 10 293 График
Итого по символам 21301 - 21303 21300 37 265 График
4. По прочим привлеченным средствам юридических лиц (сим.21400)
Негосударственных коммерческих организаций 21412 201 График
Итого по символам 21401-21417 21400 201 График
5. По денежным средствам на банковских счетах клиентов - физических лиц (сим.21500)
Граждан Российской Федерации 21501 144 График
Итого по символам 21501-21502 21500 144 График
6. По депозитам клиентов - физических лиц (сим.21600)
Граждан Российской Федерации 21601 172 509 График
Итого по символам 21601-21602 21600 172 509 График
8. По выпущенным долговым обязательствам (сим.21800)
По векселям 21804 307 График
Итого по символам 21801-21804 21800 307 График
Итого по разделу 1 21000 220 718 График
Раздел 2. Другие расходы по банковским операциям и другим сделкам
1. Расходы по купле-продаже иностранной валюты в наличной и безналичной формах (сим.22100)
Российской Федерации 22101 648 График
Итого по символам 22101 - 22108 22100 648 График
Итого по разделу 2 22000 648 График
Раздел 3. Расходы по операциям с ценными бумагами, кроме процентов и переоценки
1.Расходы по операциям с приобретенными ценными бумагами (сим.23100)
кредитных организаций 23101 3 308 График
прочих нерезидентов 23104 1 550 График
Прочих ценных бумаг 23105 354 График
Итого по символам 23101 - 23104 23100 5 212 График
Итого по разделу 3 23000 5 212 График
Раздел 4. Отрицательная переоценка
1. Отрицательная переоценка ценных бумаг, средств в иностранной валюте, драгоценных металлов (сим.24100)
от Банка России 24101 6 495 График
от кредитных организаций 24102 28 494 График
Итого по символам 24101 - 24105 24100 34 989 График
Итого по разделу 4 24000 34 989 График
Раздел 5. Другие операционные расходы
2. Комиссионные сборы (сим.25200)
фьючерсы 25201 581 График
форварды 25202 4 844 График
опционы 25203 6 560 График
прочие производные финансовые инструменты 25205 118 График
По другим операциям 25206 4 257 График
Итого по символам 25201 - 25205 25200 16 360 График
3. Другие операционные расходы (сим.25300)
форварды 25302 485 332 График
опционы 25303 54 График
Итого по символам 25301 - 25305 25300 485 386 График
Итого по разделу 5 25000 501 746 График
Раздел 6. Расходы, связанные с обеспечением деятельности кредитной организации
1. Расходы на содержание персонала (сим.26100)
долларов США 26101 102 479 График
Евро 26102 28 839 График
Швейцарских франков 26104 1 353 График
Итого по символам 26101 - 26106 26100 132 671 График
2. Амортизация (сим.26200)
долларов США 26201 21 583 График
Итого по символам 26201 - 26206 26200 21 583 График
3. Расходы, связанные с содержанием (эксплуатацией) имущества и его выбытием (сим.26300)
по долларам США 26301 3 118 График
по Евро 26302 5 465 График
по Фунтам стерлингов Соединенного королевства 26303 19 297 График
по Швейцарским франкам 26304 5 202 График
по Японским иенам 26305 8 292 График
По выбытию (реализации) имущества 26307 3 505 График
Итого по символам 26301 - 26306 26300 44 879 График
4. Организационные и управленческие расходы (сим.26400)
Золота 26401 261 График
Серебра 26402 1 070 График
Платины 26403 8 214 График
Палладия 26404 16 309 График
Других драгоценных металлов 26405 95 График
Услуги связи, телекоммуникационных и информационных систем 26406 4 892 График
Судебные и арбитражные издержки 26407 22 График
Аудит 26408 384 График
Публикация отчетности 26409 76 График
Страхование 26410 12 197 График
Налоги и сборы, относимые на расходы в соответствии с законодательством Российской Федерации 26411 14 932 График
Другие организационные и управленческие расходы 26412 16 550 График
Итого по символам 26401 - 26405 26400 75 002 График
Итого по разделу 6 26000 274 135 График
Раздел 7. Прочие расходы
1. Штрафы, пени, неустойки (сим.27100)
кредитных организаций и банков-нерезидентов 27101 137 График
Итого по символам 27101 - 27104 27100 137 График
3. Другие расходы, относимые к прочим (сим.27300)
с кредитными организациями и банками-нерезидентами 27301 64 График
с индивидуальными предпринимателями 27303 1 График
с гражданами (физическими лицами) и физическими лицами - нерезидентами 27304 8 083 График
Расходы на благотворительность и другие аналогичные расходы 27305 788 График
Расходы на осуществление спортивных мероприятий, отдыха, мероприятий культурно-просветительского характера и иных аналогичных мероприятий 27306 151 График
Другие расходы 27308 1 428 График
в том числе: отчисления в резервы - оценочные обязательства некредитного характера 27309 140 График
Итого по символам 27301 - 27304 27300 10 515 График
Итого по разделу 7 27000 10 652 График
Раздел 8. Налог на прибыль (балансовый счет 70611, при составлении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности - балансовый счет 70711)
1. Превышение использованной прибыли над фактически полученной либо при фактически полученном убытке (сим.28100)
доходы от переоценки обязательств по возврату проданных или переданных ценных бумаг 28101 12 457 График
Итого по разделу 8 28000 12 457 График
Прибыль до налогообложения (строка "Всего доходов (части 1 - 2)" минус строка "Всего расходов (части 3 - 4)") 01000 55 819 График
Итого по группе расходов А "От банковских операций и других сделок" (разделы 1-2) 20001 221 366 График
Б. Операционные расходы
Итого по группе расходов Б "Операционные расходы" (3-6 разделы) 20002 816 082 График
В. Прочие расходы
Итого по группе расходов В "Прочие расходы" (раздел 7) 20003 10 652 График
Итого расходов по разделам 1-7 20100 1 048 100 График
Всего по Главе II "Расходы" (разделы 1-8) 20000 1 060 557 График
Глава III. ФИНАНСОВЫЙ РЕЗУЛЬТАТ ПОСЛЕ НАЛОГООБЛОЖЕНИЯ И ЕГО ИСПОЛЬЗОВАНИЕ (сим.30000)
Раздел 1. Финансовый результат после налогообложения
Прибыль после налогообложения (символ 01000 минус символ 28101) 31001 43 362 График
Раздел 3. Результат по отчету
Неиспользованная прибыль (символ 31001 минус символ 32101) 33001 43 362 График
* Символы с нулевыми остатками не представлены в данном отчете.
Ссылка на отчет о прибылях и убытках (форма 101) для банка КУЗНЕЦКИЙ (рег.№609) по состоянию на дату 01.01.2014 на сайте ЦБ.