Анализ банков. Портал банковского аналитика.
Инструмент банковского аналитика, клиента банка для анализа финансового состояния и надежности банков
Вход на портал Вход Регистрация на портале Регистрация Перейти к помощи F.A.Q.

Форма 102 - Отчет о прибылях и убытках банка по состоянию на 01.04.2013)

развернуть все cвернуть все
Наименование статьиСимволСумма (в тыс.руб.)
Часть 1. Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери (сим.10000)
А. От банковских операций и других сделок
Раздел 1. Процентные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.11100)
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 11102 230 График
негосударственным финансовым организациям 11111 2 248 График
негосударственным коммерческим организациям 11112 51 724 График
негосударственным некоммерческим организациям 11113 59 График
гражданам (физическим лицам) 11115 27 882 График
кредитным организациям 11118 273 График
Индивидуальным предпринимателям 11114 12 540 График
Итого по символам 11101 - 11120 11100 94 956 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.11200)
в кредитных организациях 11215 12 График
Итого по символам 11201 - 11220 11200 12 График
3. По денежным средствам на счетах: (сим.11300)
в кредитных организациях 11302 1 349 График
Итого по символам 11301 - 11303 11300 1 349 График
4. По депозитам размещенным: (сим.11400)
в Банке России 11401 52 График
Итого по символам 11401 - 11403 11400 52 График
5. По вложениям в долговые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток (кроме векселей): (сим.11500)
Российской Федерации 11501 1 471 График
субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 11502 14 График
кредитных организаций 11504 5 159 График
Итого по символам 11501 - 11508 11500 6 644 График
6. По вложениям в долговые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прочий совокупный доход (кроме векселей): (сим.11600)
Банка России 11603 897 График
кредитных организаций 11604 10 График
Итого по символам 11601 - 11608 11600 907 График
Итого по разделу 1 11000 103 920 График
Раздел 2. Комиссионные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.12100)
Минфину России 12101 3 886 График
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 12102 25 722 График
Итого по символам 12101 - 12120 12100 29 608 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.12200)
в Минфине России 12201 101 График
Итого по символам 12201 - 12220 12200 101 График
3. По депозитам размещенным: (сим.12300)
в Банке России 12301 1 774 График
Итого по символам 12301 - 12303 12300 1 774 График
4. Доходы от проведения других сделок (сим.12400)
От предоставления в аренду специальных помещений и сейфов для хранения документов и ценностей 12404 7 График
От оказания консультационных и информационных услуг 12406 56 График
Итого по символам 12401-12407 12400 63 График
Итого по разделу 2 12000 31 546 График
Раздел 3. Корректировки, увеличивающие процентные доходы, на разницу между процентными доходами за отчетный период, рассчитанными в соответствии с применением эффективной процентной ставки, и процентными доходами, начисленными без применения эффективной
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.13100)
Минфину России 13101 9 041 График
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 13102 15 График
финансовым организациям, находящимся в федеральной собственности 13105 75 График
Итого по символам 13101 - 13120 13100 9 131 График
Итого по разделу 3 13000 9 131 График
Раздел 5. Доходы от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.15100)
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 15102 1 345 График
Итого по символам 15101 - 15120 15100 1 345 График
Итого по разделу 5 15000 1 345 График
Раздел 6. Премии, уменьшающие процентные расходы
2. Комиссионные вознаграждения (сим.16200)
По другим операциям 16203 5 270 График
Итого по символам 16201-16203 16200 5 270 График
3. Другие операционные доходы (сим.16300)
От сдачи имущества в аренду 16301 1 756 График
От восстановления сумм резервов на возможные потери, кроме резервов - оценочных обязательств некредитного характера 16305 61 494 График
Прочие операционные доходы 16306 85 График
Итого по символам 16301-16306 16300 63 335 График
Итого по разделу 6 16000 68 605 График
Раздел 7. Корректировки, увеличивающие процентные доходы, на разницу между резервами на возможные потери и оценочными резервами под ожидаемые кредитные убытки
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.17100)
По операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств 17101 1 508 График
Итого по символам 17101-17103 17100 1 508 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.17200)
По операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств 17201 238 График
Итого по символам 17201-17203 17200 238 График
3. По денежным средствам на счетах: (сим.17300)
денежной наличности 17304 7 График
От списания обязательств и невостребованной кредиторской задолженности 17305 56 График
Другие доходы 17306 13 График
Итого по символам 17301-17306 17300 76 График
Итого по разделу 7 17000 1 822 График
Всего по Части 1 "Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери" (разделы 1 - 7) 10001 135 466 График
Б. Операционные доходы
Всего по Части 2 "Операционные доходы" (разделы 1 - 9) 10002 79 081 График
В. Прочие доходы
Всего по Части 3 "Процентные расходы, расходы от корректировок и расходы по формированию резервов на возможные потери" (разделы 1 - 8) 10003 1 822 График
Всего по Главе I "Доходы"(разделы 1-7) 10000 216 369 График
Глава II. РАСХОДЫ (сим.20000)
А. По банковским операциям и другим сделкам
Раздел 1. Процентные расходы
1. По полученным кредитам от: (сим.21100)
Минфину России 21101 703 График
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 21102 199 График
Итого по символам 21101 - 21120 21100 902 График
2. По денежным средствам на банковских счетах клиентов-юридических лиц (сим.21200)
в финансовых организациях, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности 21208 904 График
Итого по символам 21201 - 21220 21200 904 График
3. По депозитам юридических лиц (сим.21300)
Некоммерческих организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности 21310 89 График
Негосударственных финансовых организаций 21311 114 График
Негосударственных коммерческих организаций 21312 5 706 График
Негосударственных некоммерческих организаций 21313 2 081 График
Итого по символам 21301 - 21303 21300 7 990 График
5. По денежным средствам на банковских счетах клиентов - физических лиц (сим.21500)
Граждан Российской Федерации 21501 4 График
Итого по символам 21501-21502 21500 4 График
6. По депозитам клиентов - физических лиц (сим.21600)
Граждан Российской Федерации 21601 39 966 График
Итого по символам 21601-21602 21600 39 966 График
Итого по разделу 1 21000 49 766 График
Раздел 2. Другие расходы по банковским операциям и другим сделкам
1. Расходы по купле-продаже иностранной валюты в наличной и безналичной формах (сим.22100)
Российской Федерации 22101 108 График
Итого по символам 22101 - 22108 22100 108 График
Итого по разделу 2 22000 108 График
Раздел 3. Расходы по операциям с ценными бумагами, кроме процентов и переоценки
1.Расходы по операциям с приобретенными ценными бумагами (сим.23100)
прочих нерезидентов 23104 65 График
Прочих ценных бумаг 23105 312 График
Итого по символам 23101 - 23104 23100 377 График
Итого по разделу 3 23000 377 График
Раздел 4. Отрицательная переоценка
1. Отрицательная переоценка ценных бумаг, средств в иностранной валюте, драгоценных металлов (сим.24100)
от Банка России 24101 5 960 График
от кредитных организаций 24102 1 249 График
Итого по символам 24101 - 24105 24100 7 209 График
Итого по разделу 4 24000 7 209 График
Раздел 5. Другие операционные расходы
2. Комиссионные сборы (сим.25200)
фьючерсы 25201 47 График
форварды 25202 928 График
опционы 25203 1 115 График
прочие производные финансовые инструменты 25205 6 График
По другим операциям 25206 930 График
Итого по символам 25201 - 25205 25200 3 026 График
3. Другие операционные расходы (сим.25300)
форварды 25302 85 494 График
опционы 25303 1 График
Итого по символам 25301 - 25305 25300 85 495 График
Итого по разделу 5 25000 88 521 График
Раздел 6. Расходы, связанные с обеспечением деятельности кредитной организации
1. Расходы на содержание персонала (сим.26100)
долларов США 26101 20 799 График
Евро 26102 6 687 График
Швейцарских франков 26104 352 График
Итого по символам 26101 - 26106 26100 27 838 График
2. Амортизация (сим.26200)
долларов США 26201 4 840 График
Итого по символам 26201 - 26206 26200 4 840 График
3. Расходы, связанные с содержанием (эксплуатацией) имущества и его выбытием (сим.26300)
по долларам США 26301 475 График
по Евро 26302 1 190 График
по Фунтам стерлингов Соединенного королевства 26303 4 298 График
по Швейцарским франкам 26304 1 155 График
по Японским иенам 26305 1 650 График
По выбытию (реализации) имущества 26307 14 График
Итого по символам 26301 - 26306 26300 8 782 График
4. Организационные и управленческие расходы (сим.26400)
Золота 26401 42 График
Серебра 26402 141 График
Платины 26403 1 813 График
Палладия 26404 2 545 График
Других драгоценных металлов 26405 3 График
Услуги связи, телекоммуникационных и информационных систем 26406 886 График
Судебные и арбитражные издержки 26407 1 График
Аудит 26408 114 График
Страхование 26410 2 785 График
Налоги и сборы, относимые на расходы в соответствии с законодательством Российской Федерации 26411 3 532 График
Другие организационные и управленческие расходы 26412 3 743 График
Итого по символам 26401 - 26405 26400 15 605 График
Итого по разделу 6 26000 57 065 График
Раздел 7. Прочие расходы
1. Штрафы, пени, неустойки (сим.27100)
кредитных организаций и банков-нерезидентов 27101 1 График
Итого по символам 27101 - 27104 27100 1 График
3. Другие расходы, относимые к прочим (сим.27300)
с гражданами (физическими лицами) и физическими лицами - нерезидентами 27304 7 603 График
Расходы на благотворительность и другие аналогичные расходы 27305 136 График
Расходы на осуществление спортивных мероприятий, отдыха, мероприятий культурно-просветительского характера и иных аналогичных мероприятий 27306 35 График
Другие расходы 27308 167 График
в том числе: отчисления в резервы - оценочные обязательства некредитного характера 27309 46 График
Итого по символам 27301 - 27304 27300 7 941 График
Итого по разделу 7 27000 7 942 График
Раздел 8. Налог на прибыль (балансовый счет 70611, при составлении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности - балансовый счет 70711)
1. Превышение использованной прибыли над фактически полученной либо при фактически полученном убытке (сим.28100)
доходы от переоценки обязательств по возврату проданных или переданных ценных бумаг 28101 273 График
Итого по разделу 8 28000 273 График
Прибыль до налогообложения (строка "Всего доходов (части 1 - 2)" минус строка "Всего расходов (части 3 - 4)") 01000 5 381 График
Итого по группе расходов А "От банковских операций и других сделок" (разделы 1-2) 20001 49 874 График
Б. Операционные расходы
Итого по группе расходов Б "Операционные расходы" (3-6 разделы) 20002 153 172 График
В. Прочие расходы
Итого по группе расходов В "Прочие расходы" (раздел 7) 20003 7 942 График
Итого расходов по разделам 1-7 20100 210 988 График
Всего по Главе II "Расходы" (разделы 1-8) 20000 211 261 График
Глава III. ФИНАНСОВЫЙ РЕЗУЛЬТАТ ПОСЛЕ НАЛОГООБЛОЖЕНИЯ И ЕГО ИСПОЛЬЗОВАНИЕ (сим.30000)
Раздел 1. Финансовый результат после налогообложения
Прибыль после налогообложения (символ 01000 минус символ 28101) 31001 5 108 График
Раздел 3. Результат по отчету
Неиспользованная прибыль (символ 31001 минус символ 32101) 33001 5 108 График
* Символы с нулевыми остатками не представлены в данном отчете.
Ссылка на отчет о прибылях и убытках (форма 101) для банка КУЗНЕЦКИЙ (рег.№609) по состоянию на дату 01.04.2013 на сайте ЦБ.