Анализ банков. Портал банковского аналитика.
Инструмент банковского аналитика, клиента банка для анализа финансового состояния и надежности банков
Вход на портал Вход Регистрация на портале Регистрация Перейти к помощи F.A.Q.

Форма 102 - Отчет о прибылях и убытках банка по состоянию на 01.07.2012)

развернуть все cвернуть все
Наименование статьиСимволСумма (в тыс.руб.)
Часть 1. Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери (сим.10000)
А. От банковских операций и других сделок
Раздел 1. Процентные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.11100)
негосударственным финансовым организациям 11111 7 214 График
негосударственным коммерческим организациям 11112 86 896 График
гражданам (физическим лицам) 11115 33 737 График
кредитным организациям 11118 1 103 График
Индивидуальным предпринимателям 11114 22 973 График
Итого по символам 11101 - 11120 11100 151 923 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.11200)
в кредитных организациях 11215 25 График
Итого по символам 11201 - 11220 11200 25 График
3. По денежным средствам на счетах: (сим.11300)
в кредитных организациях 11302 1 678 График
Итого по символам 11301 - 11303 11300 1 678 График
4. По депозитам размещенным: (сим.11400)
в Банке России 11401 564 График
Итого по символам 11401 - 11403 11400 564 График
5. По вложениям в долговые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток (кроме векселей): (сим.11500)
Российской Федерации 11501 3 249 График
субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 11502 507 График
кредитных организаций 11504 2 445 График
Итого по символам 11501 - 11508 11500 6 201 График
6. По вложениям в долговые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прочий совокупный доход (кроме векселей): (сим.11600)
кредитных организаций 11604 22 График
Итого по символам 11601 - 11608 11600 22 График
Итого по разделу 1 11000 160 413 График
Раздел 2. Комиссионные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.12100)
Минфину России 12101 7 036 График
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 12102 43 916 График
Итого по символам 12101 - 12120 12100 50 952 График
3. По депозитам размещенным: (сим.12300)
в Банке России 12301 3 305 График
Итого по символам 12301 - 12303 12300 3 305 График
4. Доходы от проведения других сделок (сим.12400)
От погашения и реализации приобретенных прав требования 12401 67 График
От предоставления в аренду специальных помещений и сейфов для хранения документов и ценностей 12404 9 График
Итого по символам 12401-12407 12400 76 График
Итого по разделу 2 12000 54 333 График
Раздел 3. Корректировки, увеличивающие процентные доходы, на разницу между процентными доходами за отчетный период, рассчитанными в соответствии с применением эффективной процентной ставки, и процентными доходами, начисленными без применения эффективной
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.13100)
Минфину России 13101 127 График
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 13102 478 График
внебюджетным фондам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 13104 1 145 График
финансовым организациям, находящимся в федеральной собственности 13105 1 100 График
Итого по символам 13101 - 13120 13100 2 850 График
Итого по разделу 3 13000 2 850 График
Раздел 6. Премии, уменьшающие процентные расходы
2. Комиссионные вознаграждения (сим.16200)
От оказания посреднических услуг по брокерским и аналогичным договорам 16202 206 График
По другим операциям 16203 10 735 График
Итого по символам 16201-16203 16200 10 941 График
3. Другие операционные доходы (сим.16300)
От сдачи имущества в аренду 16301 930 График
От восстановления сумм резервов на возможные потери, кроме резервов под условные обязательства некредитного характера 16305 163 843 График
Итого по символам 16301-16306 16300 164 773 График
Итого по разделу 6 16000 175 714 График
Раздел 7. Корректировки, увеличивающие процентные доходы, на разницу между резервами на возможные потери и оценочными резервами под ожидаемые кредитные убытки
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.17100)
По операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств 17101 2 293 График
Итого по символам 17101-17103 17100 2 293 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.17200)
По операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств 17201 843 График
Итого по символам 17201-17203 17200 843 График
3. По денежным средствам на счетах: (сим.17300)
денежной наличности 17304 1 График
От списания обязательств и невостребованной кредиторской задолженности 17305 26 График
Другие доходы 17306 6 График
Итого по символам 17301-17306 17300 33 График
Итого по разделу 7 17000 3 169 График
Всего по Части 1 "Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери" (разделы 1 - 7) 10001 214 746 График
Б. Операционные доходы
Всего по Части 2 "Операционные доходы" (разделы 1 - 9) 10002 178 564 График
В. Прочие доходы
Всего по Части 3 "Процентные расходы, расходы от корректировок и расходы по формированию резервов на возможные потери" (разделы 1 - 8) 10003 3 169 График
Всего по Главе I "Доходы"(разделы 1-7) 10000 396 479 График
Глава II. РАСХОДЫ (сим.20000)
А. По банковским операциям и другим сделкам
Раздел 1. Процентные расходы
1. По полученным кредитам от: (сим.21100)
Минфину России 21101 116 График
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 21102 1 888 График
Итого по символам 21101 - 21120 21100 2 004 График
2. По денежным средствам на банковских счетах клиентов-юридических лиц (сим.21200)
в финансовых организациях, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности 21208 1 675 График
Итого по символам 21201 - 21220 21200 1 675 График
3. По депозитам юридических лиц (сим.21300)
Коммерческих организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности 21309 3 График
Негосударственных финансовых организаций 21311 356 График
Негосударственных коммерческих организаций 21312 10 511 График
Негосударственных некоммерческих организаций 21313 1 509 График
Итого по символам 21301 - 21303 21300 12 379 График
6. По депозитам клиентов - физических лиц (сим.21600)
Граждан Российской Федерации 21601 59 356 График
Итого по символам 21601-21602 21600 59 356 График
Итого по разделу 1 21000 75 414 График
Раздел 3. Расходы по операциям с ценными бумагами, кроме процентов и переоценки
1.Расходы по операциям с приобретенными ценными бумагами (сим.23100)
Прочих ценных бумаг 23105 111 График
Итого по символам 23101 - 23104 23100 111 График
Итого по разделу 3 23000 111 График
Раздел 4. Отрицательная переоценка
1. Отрицательная переоценка ценных бумаг, средств в иностранной валюте, драгоценных металлов (сим.24100)
от Банка России 24101 1 730 График
Итого по символам 24101 - 24105 24100 1 730 График
Итого по разделу 4 24000 1 730 График
Раздел 5. Другие операционные расходы
2. Комиссионные сборы (сим.25200)
форварды 25202 1 236 График
опционы 25203 2 348 График
прочие производные финансовые инструменты 25205 197 График
Итого по символам 25201 - 25205 25200 3 781 График
3. Другие операционные расходы (сим.25300)
Отчисления в резервы на возможные потери, кроме резервов под условные обязательства некредитного характера 25302 185 948 График
Итого по символам 25301 - 25305 25300 185 948 График
Итого по разделу 5 25000 189 729 График
Раздел 6. Расходы, связанные с обеспечением деятельности кредитной организации
1. Расходы на содержание персонала (сим.26100)
долларов США 26101 38 585 График
Евро 26102 12 056 График
Швейцарских франков 26104 156 График
Итого по символам 26101 - 26106 26100 50 797 График
2. Амортизация (сим.26200)
долларов США 26201 8 695 График
Итого по символам 26201 - 26206 26200 8 695 График
3. Расходы, связанные с содержанием (эксплуатацией) имущества и его выбытием (сим.26300)
по долларам США 26301 4 287 График
по Евро 26302 3 515 График
по Фунтам стерлингов Соединенного королевства 26303 8 266 График
по Швейцарским франкам 26304 2 031 График
по Японским иенам 26305 4 217 График
По выбытию (реализации) имущества 26307 927 График
Итого по символам 26301 - 26306 26300 23 243 График
4. Организационные и управленческие расходы (сим.26400)
Золота 26401 168 График
Серебра 26402 560 График
Платины 26403 3 914 График
Палладия 26404 6 104 График
Других драгоценных металлов 26405 37 График
Услуги связи, телекоммуникационных и информационных систем 26406 1 472 График
Аудит 26408 316 График
Публикация отчетности 26409 41 График
Страхование 26410 4 094 График
Налоги и сборы, относимые на расходы в соответствии с законодательством Российской Федерации 26411 3 974 График
Другие организационные и управленческие расходы 26412 12 645 График
Итого по символам 26401 - 26405 26400 33 325 График
Итого по разделу 6 26000 116 060 График
Раздел 7. Прочие расходы
1. Штрафы, пени, неустойки (сим.27100)
кредитных организаций и банков-нерезидентов 27101 9 График
индивидуальных предпринимателей 27103 102 График
Итого по символам 27101 - 27104 27100 111 График
3. Другие расходы, относимые к прочим (сим.27300)
с кредитными организациями и банками-нерезидентами 27301 7 График
с гражданами (физическими лицами) и физическими лицами - нерезидентами 27304 1 441 График
Расходы на благотворительность и другие аналогичные расходы 27305 145 График
Другие расходы 27308 478 График
в том числе: отчисления в резервы по условным обязательствам некредитного характера 27309 101 График
Итого по символам 27301 - 27304 27300 2 071 График
Итого по разделу 7 27000 2 182 График
Раздел 8. Налог на прибыль (балансовый счет 70611, при составлении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности - балансовый счет 70711)
1. Превышение использованной прибыли над фактически полученной либо при фактически полученном убытке (сим.28100)
доходы от переоценки обязательств по возврату проданных или переданных ценных бумаг 28101 3 037 График
Итого по разделу 8 28000 3 037 График
Прибыль до налогообложения (строка "Всего доходов (части 1 - 2)" минус строка "Всего расходов (части 3 - 4)") 01000 11 253 График
Итого по группе расходов А "От банковских операций и других сделок" (разделы 1-2) 20001 75 414 График
Б. Операционные расходы
Итого по группе расходов Б "Операционные расходы" (3-6 разделы) 20002 307 630 График
В. Прочие расходы
Итого по группе расходов В "Прочие расходы" (раздел 7) 20003 2 182 График
Итого расходов по разделам 1-7 20100 385 226 График
Всего по Главе II "Расходы" (разделы 1-8) 20000 388 263 График
Глава III. ФИНАНСОВЫЙ РЕЗУЛЬТАТ ПОСЛЕ НАЛОГООБЛОЖЕНИЯ И ЕГО ИСПОЛЬЗОВАНИЕ (сим.30000)
Раздел 1. Финансовый результат после налогообложения
Прибыль после налогообложения (символ 01000 минус символ 28101) 31001 8 216 График
Раздел 3. Результат по отчету
Неиспользованная прибыль (символ 31001 минус символ 32101) 33001 8 216 График
* Символы с нулевыми остатками не представлены в данном отчете.
Ссылка на отчет о прибылях и убытках (форма 101) для банка КУЗНЕЦКИЙ (рег.№609) по состоянию на дату 01.07.2012 на сайте ЦБ.