Анализ банков. Портал банковского аналитика.
Инструмент банковского аналитика, клиента банка для анализа финансового состояния и надежности банков
Вход на портал Вход Регистрация на портале Регистрация Перейти к помощи F.A.Q.

Форма 102 - Отчет о прибылях и убытках банка по состоянию на 01.04.2012)

развернуть все cвернуть все
Наименование статьиСимволСумма (в тыс.руб.)
Часть 1. Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери (сим.10000)
А. От банковских операций и других сделок
Раздел 1. Процентные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.11100)
негосударственным финансовым организациям 11111 4 118 График
негосударственным коммерческим организациям 11112 43 071 График
гражданам (физическим лицам) 11115 15 655 График
кредитным организациям 11118 1 103 График
Индивидуальным предпринимателям 11114 11 009 График
Итого по символам 11101 - 11120 11100 74 956 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.11200)
в кредитных организациях 11215 12 График
Итого по символам 11201 - 11220 11200 12 График
3. По денежным средствам на счетах: (сим.11300)
в кредитных организациях 11302 457 График
Итого по символам 11301 - 11303 11300 457 График
4. По депозитам размещенным: (сим.11400)
в Банке России 11401 418 График
Итого по символам 11401 - 11403 11400 418 График
5. По вложениям в долговые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток (кроме векселей): (сим.11500)
Российской Федерации 11501 1 369 График
субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 11502 463 График
кредитных организаций 11504 1 152 График
Итого по символам 11501 - 11508 11500 2 984 График
6. По вложениям в долговые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прочий совокупный доход (кроме векселей): (сим.11600)
кредитных организаций 11604 12 График
Итого по символам 11601 - 11608 11600 12 График
Итого по разделу 1 11000 78 839 График
Раздел 2. Комиссионные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.12100)
Минфину России 12101 3 361 График
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 12102 20 883 График
Итого по символам 12101 - 12120 12100 24 244 График
3. По депозитам размещенным: (сим.12300)
в Банке России 12301 2 262 График
Итого по символам 12301 - 12303 12300 2 262 График
4. Доходы от проведения других сделок (сим.12400)
От погашения и реализации приобретенных прав требования 12401 44 График
От предоставления в аренду специальных помещений и сейфов для хранения документов и ценностей 12404 4 График
Итого по символам 12401-12407 12400 48 График
Итого по разделу 2 12000 26 554 График
Раздел 3. Корректировки, увеличивающие процентные доходы, на разницу между процентными доходами за отчетный период, рассчитанными в соответствии с применением эффективной процентной ставки, и процентными доходами, начисленными без применения эффективной
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.13100)
внебюджетным фондам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 13104 642 График
финансовым организациям, находящимся в федеральной собственности 13105 1 100 График
Итого по символам 13101 - 13120 13100 1 742 График
Итого по разделу 3 13000 1 742 График
Раздел 5. Доходы от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.15100)
Минфину России 15101 2 674 График
Итого по символам 15101 - 15120 15100 2 674 График
Итого по разделу 5 15000 2 674 График
Раздел 6. Премии, уменьшающие процентные расходы
2. Комиссионные вознаграждения (сим.16200)
От оказания посреднических услуг по брокерским и аналогичным договорам 16202 112 График
По другим операциям 16203 4 829 График
Итого по символам 16201-16203 16200 4 941 График
3. Другие операционные доходы (сим.16300)
От сдачи имущества в аренду 16301 45 График
От восстановления сумм резервов на возможные потери, кроме резервов под условные обязательства некредитного характера 16305 72 643 График
Итого по символам 16301-16306 16300 72 688 График
Итого по разделу 6 16000 77 629 График
Раздел 7. Корректировки, увеличивающие процентные доходы, на разницу между резервами на возможные потери и оценочными резервами под ожидаемые кредитные убытки
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.17100)
По операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств 17101 1 568 График
Итого по символам 17101-17103 17100 1 568 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.17200)
По операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств 17201 235 График
Итого по символам 17201-17203 17200 235 График
3. По денежным средствам на счетах: (сим.17300)
денежной наличности 17304 1 График
От списания обязательств и невостребованной кредиторской задолженности 17305 15 График
Другие доходы 17306 3 График
Итого по символам 17301-17306 17300 19 График
Итого по разделу 7 17000 1 822 График
Всего по Части 1 "Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери" (разделы 1 - 7) 10001 105 393 График
Б. Операционные доходы
Всего по Части 2 "Операционные доходы" (разделы 1 - 9) 10002 82 045 График
В. Прочие доходы
Всего по Части 3 "Процентные расходы, расходы от корректировок и расходы по формированию резервов на возможные потери" (разделы 1 - 8) 10003 1 822 График
Всего по Главе I "Доходы"(разделы 1-7) 10000 189 260 График
Глава II. РАСХОДЫ (сим.20000)
А. По банковским операциям и другим сделкам
Раздел 1. Процентные расходы
1. По полученным кредитам от: (сим.21100)
Минфину России 21101 8 График
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 21102 746 График
Итого по символам 21101 - 21120 21100 754 График
2. По денежным средствам на банковских счетах клиентов-юридических лиц (сим.21200)
в финансовых организациях, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности 21208 399 График
Итого по символам 21201 - 21220 21200 399 График
3. По депозитам юридических лиц (сим.21300)
Коммерческих организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности 21309 3 График
Негосударственных финансовых организаций 21311 247 График
Негосударственных коммерческих организаций 21312 5 222 График
Негосударственных некоммерческих организаций 21313 750 График
Итого по символам 21301 - 21303 21300 6 222 График
6. По депозитам клиентов - физических лиц (сим.21600)
Граждан Российской Федерации 21601 29 110 График
Итого по символам 21601-21602 21600 29 110 График
Итого по разделу 1 21000 36 485 График
Раздел 3. Расходы по операциям с ценными бумагами, кроме процентов и переоценки
1.Расходы по операциям с приобретенными ценными бумагами (сим.23100)
Прочих ценных бумаг 23105 111 График
Итого по символам 23101 - 23104 23100 111 График
Итого по разделу 3 23000 111 График
Раздел 4. Отрицательная переоценка
1. Отрицательная переоценка ценных бумаг, средств в иностранной валюте, драгоценных металлов (сим.24100)
от Банка России 24101 154 График
Итого по символам 24101 - 24105 24100 154 График
Итого по разделу 4 24000 154 График
Раздел 5. Другие операционные расходы
2. Комиссионные сборы (сим.25200)
форварды 25202 561 График
опционы 25203 851 График
прочие производные финансовые инструменты 25205 1 График
Итого по символам 25201 - 25205 25200 1 413 График
3. Другие операционные расходы (сим.25300)
Отчисления в резервы на возможные потери, кроме резервов под условные обязательства некредитного характера 25302 93 860 График
Итого по символам 25301 - 25305 25300 93 860 График
Итого по разделу 5 25000 95 273 График
Раздел 6. Расходы, связанные с обеспечением деятельности кредитной организации
1. Расходы на содержание персонала (сим.26100)
долларов США 26101 17 253 График
Евро 26102 6 028 График
Швейцарских франков 26104 42 График
Итого по символам 26101 - 26106 26100 23 323 График
2. Амортизация (сим.26200)
долларов США 26201 4 138 График
Итого по символам 26201 - 26206 26200 4 138 График
3. Расходы, связанные с содержанием (эксплуатацией) имущества и его выбытием (сим.26300)
по долларам США 26301 243 График
по Евро 26302 1 794 График
по Фунтам стерлингов Соединенного королевства 26303 4 031 График
по Швейцарским франкам 26304 1 127 График
по Японским иенам 26305 2 178 График
По выбытию (реализации) имущества 26307 563 График
Итого по символам 26301 - 26306 26300 9 936 График
4. Организационные и управленческие расходы (сим.26400)
Золота 26401 88 График
Серебра 26402 308 График
Платины 26403 1 937 График
Палладия 26404 2 166 График
Других драгоценных металлов 26405 37 График
Услуги связи, телекоммуникационных и информационных систем 26406 630 График
Аудит 26408 90 График
Страхование 26410 1 954 График
Налоги и сборы, относимые на расходы в соответствии с законодательством Российской Федерации 26411 2 053 График
Другие организационные и управленческие расходы 26412 3 923 График
Итого по символам 26401 - 26405 26400 13 186 График
Итого по разделу 6 26000 50 583 График
Раздел 7. Прочие расходы
1. Штрафы, пени, неустойки (сим.27100)
индивидуальных предпринимателей 27103 100 График
Итого по символам 27101 - 27104 27100 100 График
3. Другие расходы, относимые к прочим (сим.27300)
Другие расходы 27308 356 График
в том числе: отчисления в резервы по условным обязательствам некредитного характера 27309 15 График
Итого по символам 27301 - 27304 27300 356 График
Итого по разделу 7 27000 456 График
Раздел 8. Налог на прибыль (балансовый счет 70611, при составлении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности - балансовый счет 70711)
1. Превышение использованной прибыли над фактически полученной либо при фактически полученном убытке (сим.28100)
доходы от переоценки обязательств по возврату проданных или переданных ценных бумаг 28101 2 658 График
Итого по разделу 8 28000 2 658 График
Прибыль до налогообложения (строка "Всего доходов (части 1 - 2)" минус строка "Всего расходов (части 3 - 4)") 01000 6 198 График
Итого по группе расходов А "От банковских операций и других сделок" (разделы 1-2) 20001 36 485 График
Б. Операционные расходы
Итого по группе расходов Б "Операционные расходы" (3-6 разделы) 20002 146 121 График
В. Прочие расходы
Итого по группе расходов В "Прочие расходы" (раздел 7) 20003 456 График
Итого расходов по разделам 1-7 20100 183 062 График
Всего по Главе II "Расходы" (разделы 1-8) 20000 185 720 График
Глава III. ФИНАНСОВЫЙ РЕЗУЛЬТАТ ПОСЛЕ НАЛОГООБЛОЖЕНИЯ И ЕГО ИСПОЛЬЗОВАНИЕ (сим.30000)
Раздел 1. Финансовый результат после налогообложения
Прибыль после налогообложения (символ 01000 минус символ 28101) 31001 3 540 График
Раздел 3. Результат по отчету
Неиспользованная прибыль (символ 31001 минус символ 32101) 33001 3 540 График
* Символы с нулевыми остатками не представлены в данном отчете.
Ссылка на отчет о прибылях и убытках (форма 101) для банка КУЗНЕЦКИЙ (рег.№609) по состоянию на дату 01.04.2012 на сайте ЦБ.