Анализ банков. Портал банковского аналитика.
Инструмент банковского аналитика, клиента банка для анализа финансового состояния и надежности банков
Вход на портал Вход Регистрация на портале Регистрация Перейти к помощи F.A.Q.

Форма 102 - Отчет о прибылях и убытках банка по состоянию на 01.01.2009)

развернуть все cвернуть все
Наименование статьиСимволСумма (в тыс.руб.)
Часть 1. Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери (сим.10000)
А. От банковских операций и других сделок
Раздел 1. Процентные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.11100)
коммерческим организациям, находящимся в федеральной собственности 11106 2 002 График
негосударственным финансовым организациям 11111 16 015 График
негосударственным коммерческим организациям 11112 96 239 График
гражданам (физическим лицам) 11115 15 707 График
кредитным организациям 11118 1 879 График
Индивидуальным предпринимателям 11114 54 600 График
Итого по символам 11101 - 11120 11100 186 442 График
3. По денежным средствам на счетах: (сим.11300)
в кредитных организациях 11302 514 График
Итого по символам 11301 - 11303 11300 514 График
4. По депозитам размещенным: (сим.11400)
в Банке России 11401 172 График
Итого по символам 11401 - 11403 11400 172 График
6. По вложениям в долговые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прочий совокупный доход (кроме векселей): (сим.11600)
Банка России 11603 37 График
Итого по символам 11601 - 11608 11600 37 График
Итого по разделу 1 11000 187 165 График
Раздел 2. Комиссионные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.12100)
Минфину России 12101 12 683 График
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 12102 54 269 График
Итого по символам 12101 - 12120 12100 66 952 График
3. По депозитам размещенным: (сим.12300)
в Банке России 12301 1 088 График
Итого по символам 12301 - 12303 12300 1 088 График
Итого по разделу 2 12000 68 040 График
Раздел 3. Корректировки, увеличивающие процентные доходы, на разницу между процентными доходами за отчетный период, рассчитанными в соответствии с применением эффективной процентной ставки, и процентными доходами, начисленными без применения эффективной
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.13100)
финансовым организациям, находящимся в федеральной собственности 13105 1 021 График
Итого по символам 13101 - 13120 13100 1 021 График
Итого по разделу 3 13000 1 021 График
Раздел 4. Корректировки, уменьшающие процентные расходы, на разницу между процентными расходами за отчетный период, рассчитанными в соответствии с применением эффективной процентной ставки, и процентными расходами, начисленными без применения эффективной
1. По полученным кредитам: (сим.14100)
от кредитных организаций 14102 100 График
Итого по символам 14101 - 14105 14100 100 График
Итого по разделу 4 14000 100 График
Раздел 6. Премии, уменьшающие процентные расходы
2. Комиссионные вознаграждения (сим.16200)
От оказания посреднических услуг по брокерским и аналогичным договорам 16202 928 График
По другим операциям 16203 353 График
Итого по символам 16201-16203 16200 1 281 График
3. Другие операционные доходы (сим.16300)
От сдачи имущества в аренду 16301 12 График
От восстановления сумм резервов на возможные потери, кроме резервов под условные обязательства некредитного характера 16305 88 403 График
Итого по символам 16301-16306 16300 88 415 График
Итого по разделу 6 16000 89 696 График
Раздел 7. Корректировки, увеличивающие процентные доходы, на разницу между резервами на возможные потери и оценочными резервами под ожидаемые кредитные убытки
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.17100)
По операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств 17101 402 График
Итого по символам 17101-17103 17100 402 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.17200)
По операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств 17201 629 График
Итого по символам 17201-17203 17200 629 График
3. По денежным средствам на счетах: (сим.17300)
От списания обязательств и невостребованной кредиторской задолженности 17305 44 График
Другие доходы 17306 73 График
Итого по символам 17301-17306 17300 117 График
Итого по разделу 7 17000 1 148 График
Всего по Части 1 "Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери" (разделы 1 - 7) 10001 255 205 График
Б. Операционные доходы
Всего по Части 2 "Операционные доходы" (разделы 1 - 9) 10002 90 817 График
В. Прочие доходы
Итого по группе доходов В "Прочие доходы" 10003 1 148 График
Всего по Главе I "Доходы"(разделы 1-7) 10000 347 170 График
Глава II. РАСХОДЫ (сим.20000)
А. По банковским операциям и другим сделкам
Раздел 1. Процентные расходы
1. По полученным кредитам от: (сим.21100)
Минфину России 21101 91 График
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 21102 32 График
Итого по символам 21101 - 21120 21100 123 График
2. По денежным средствам на банковских счетах клиентов-юридических лиц (сим.21200)
в финансовых организациях, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности 21208 625 График
в коммерческих организациях, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности 21209 732 График
Итого по символам 21201 - 21220 21200 1 357 График
3. По депозитам юридических лиц (сим.21300)
Негосударственных финансовых организаций 21311 506 График
Негосударственных коммерческих организаций 21312 1 050 График
Негосударственных некоммерческих организаций 21313 29 График
Итого по символам 21301 - 21303 21300 1 585 График
5. По денежным средствам на банковских счетах клиентов - физических лиц (сим.21500)
Граждан Российской Федерации 21501 3 График
Итого по символам 21501-21502 21500 3 График
6. По депозитам клиентов - физических лиц (сим.21600)
Граждан Российской Федерации 21601 80 200 График
Итого по символам 21601-21602 21600 80 200 График
Итого по разделу 1 21000 83 268 График
Раздел 3. Расходы по операциям с ценными бумагами, кроме процентов и переоценки
1.Расходы по операциям с приобретенными ценными бумагами (сим.23100)
прочих нерезидентов 23104 958 График
Прочих ценных бумаг 23105 883 График
Итого по символам 23101 - 23104 23100 1 841 График
Итого по разделу 3 23000 1 841 График
Раздел 4. Отрицательная переоценка
1. Отрицательная переоценка ценных бумаг, средств в иностранной валюте, драгоценных металлов (сим.24100)
Ценных бумаг (балансовый счет 70607, при составлении годового бухгалтерского отчета - балансовый счет 70707) 24101 239 График
Итого по символам 24101 - 24105 24100 239 График
Итого по разделу 4 24000 239 График
Раздел 5. Другие операционные расходы
2. Комиссионные сборы (сим.25200)
форварды 25202 1 170 График
опционы 25203 3 480 График
прочие производные финансовые инструменты 25205 6 График
Итого по символам 25201 - 25205 25200 4 656 График
3. Другие операционные расходы (сим.25300)
Отчисления в резервы на возможные потери, кроме резервов под условные обязательства некредитного характера 25302 97 611 График
Итого по символам 25301 - 25305 25300 97 611 График
Итого по разделу 5 25000 102 267 График
Раздел 6. Расходы, связанные с обеспечением деятельности кредитной организации
1. Расходы на содержание персонала (сим.26100)
долларов США 26101 51 038 График
Евро 26102 10 385 График
Швейцарских франков 26104 41 График
Итого по символам 26101 - 26106 26100 61 464 График
2. Амортизация (сим.26200)
долларов США 26201 9 689 График
Итого по символам 26201-26203 26200 9 689 График
3. Расходы, связанные с содержанием (эксплуатацией) имущества и его выбытием (сим.26300)
по долларам США 26301 1 523 График
по Евро 26302 1 837 График
по Фунтам стерлингов Соединенного королевства 26303 12 918 График
по Швейцарским франкам 26304 2 491 График
по Японским иенам 26305 4 046 График
По выбытию (реализации) имущества 26307 6 График
Итого по символам 26301 - 26306 26300 22 821 График
4. Организационные и управленческие расходы (сим.26400)
Золота 26401 282 График
Серебра 26402 313 График
Платины 26403 4 884 График
Палладия 26404 2 629 График
Других драгоценных металлов 26405 56 График
Услуги связи, телекоммуникационных и информационных систем 26406 2 324 График
Аудит 26408 180 График
Публикация отчетности 26409 37 График
Страхование 26410 4 817 График
Налоги и сборы, относимые на расходы в соответствии с законодательством Российской Федерации 26411 18 378 График
Другие организационные и управленческие расходы 26412 4 648 График
Итого по символам 26401 - 26405 26400 38 548 График
Итого по разделу 6 26000 132 522 График
Раздел 7. Прочие расходы
1. Штрафы, пени, неустойки (сим.27100)
индивидуальных предпринимателей 27103 186 График
Итого по символам 27101 - 27104 27100 186 График
3. Другие расходы, относимые к прочим (сим.27300)
с индивидуальными предпринимателями 27303 139 График
Расходы на благотворительность и другие аналогичные расходы 27305 200 График
Другие расходы 27308 2 635 График
Итого по символам 27301 - 27304 27300 2 974 График
Итого по разделу 7 27000 3 160 График
Итого по группе расходов А "От банковских операций и других сделок" (разделы 1-2) 20001 83 268 График
Б. Операционные расходы
Итого по группе расходов Б "Операционные расходы" (3-6 разделы) 20002 236 869 График
В. Прочие расходы
Итого по группе расходов В "Прочие расходы" (раздел 7) 20003 3 160 График
Всего по Главе "Расходы" (разделы 1-8) 20000 323 297 График
III. ФИНАНСОВЫЙ РЕЗУЛЬТАТ (сим.30000)
1. Финансовый результат деятельности головного офиса кредитной организации:
1. Финансовый результат деятельности головного офиса кредитной организации: (сим.31000)
а) прибыль 31005 23 873 График
Итого результат по отчету
Прибыль (символ 10000 минус символ 20000) 33001 23 873 График
* Символы с нулевыми остатками не представлены в данном отчете.
Ссылка на отчет о прибылях и убытках (форма 101) для банка КУЗНЕЦКИЙ (рег.№609) по состоянию на дату 01.01.2009 на сайте ЦБ.