Анализ банков. Портал банковского аналитика.
Инструмент банковского аналитика, клиента банка для анализа финансового состояния и надежности банков
Вход на портал Вход Регистрация на портале Регистрация Перейти к помощи F.A.Q.

Форма 102 - Отчет о прибылях и убытках банка по состоянию на 01.07.2008)

развернуть все cвернуть все
Наименование статьиСимволСумма (в тыс.руб.)
Часть 1. Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери (сим.10000)
А. От банковских операций и других сделок
Раздел 1. Процентные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.11100)
коммерческим организациям, находящимся в федеральной собственности 11106 524 График
негосударственным финансовым организациям 11111 7 063 График
негосударственным коммерческим организациям 11112 44 294 График
гражданам (физическим лицам) 11115 8 737 График
кредитным организациям 11118 871 График
Индивидуальным предпринимателям 11114 25 347 График
Итого по символам 11101 - 11120 11100 86 836 График
3. По денежным средствам на счетах: (сим.11300)
в кредитных организациях 11302 342 График
Итого по символам 11301 - 11303 11300 342 График
6. По вложениям в долговые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прочий совокупный доход (кроме векселей): (сим.11600)
Банка России 11603 34 График
Итого по символам 11601 - 11608 11600 34 График
Итого по разделу 1 11000 87 212 График
Раздел 2. Комиссионные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.12100)
Минфину России 12101 5 212 График
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 12102 25 825 График
Итого по символам 12101 - 12120 12100 31 037 График
3. По депозитам размещенным: (сим.12300)
в Банке России 12301 618 График
Итого по символам 12301 - 12303 12300 618 График
Итого по разделу 2 12000 31 655 График
Раздел 3. Корректировки, увеличивающие процентные доходы, на разницу между процентными доходами за отчетный период, рассчитанными в соответствии с применением эффективной процентной ставки, и процентными доходами, начисленными без применения эффективной
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.13100)
финансовым организациям, находящимся в федеральной собственности 13105 1 021 График
Итого по символам 13101 - 13120 13100 1 021 График
Итого по разделу 3 13000 1 021 График
Раздел 4. Корректировки, уменьшающие процентные расходы, на разницу между процентными расходами за отчетный период, рассчитанными в соответствии с применением эффективной процентной ставки, и процентными расходами, начисленными без применения эффективной
1. По полученным кредитам: (сим.14100)
от кредитных организаций 14102 100 График
Итого по символам 14101 - 14105 14100 100 График
Итого по разделу 4 14000 100 График
Раздел 6. Премии, уменьшающие процентные расходы
2. Комиссионные вознаграждения (сим.16200)
От оказания посреднических услуг по брокерским и аналогичным договорам 16202 509 График
Итого по символам 16201-16203 16200 509 График
3. Другие операционные доходы (сим.16300)
От сдачи имущества в аренду 16301 12 График
От восстановления сумм резервов на возможные потери, кроме резервов под условные обязательства некредитного характера 16305 49 979 График
Итого по символам 16301-16306 16300 49 991 График
Итого по разделу 6 16000 50 500 График
Раздел 7. Корректировки, увеличивающие процентные доходы, на разницу между резервами на возможные потери и оценочными резервами под ожидаемые кредитные убытки
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.17100)
По операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств 17101 260 График
Итого по символам 17101-17103 17100 260 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.17200)
По операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств 17201 567 График
Итого по символам 17201-17203 17200 567 График
3. По денежным средствам на счетах: (сим.17300)
Другие доходы 17306 73 График
Итого по символам 17301-17306 17300 73 График
Итого по разделу 7 17000 900 График
Всего по Части 1 "Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери" (разделы 1 - 7) 10001 118 867 График
Б. Операционные доходы
Всего по Части 2 "Операционные доходы" (разделы 1 - 9) 10002 51 621 График
В. Прочие доходы
Итого по группе доходов В "Прочие доходы" 10003 900 График
Всего по Главе I "Доходы"(разделы 1-7) 10000 171 388 График
Глава II. РАСХОДЫ (сим.20000)
А. По банковским операциям и другим сделкам
Раздел 1. Процентные расходы
2. По денежным средствам на банковских счетах клиентов-юридических лиц (сим.21200)
в коммерческих организациях, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности 21209 495 График
Итого по символам 21201 - 21220 21200 495 График
3. По депозитам юридических лиц (сим.21300)
Негосударственных финансовых организаций 21311 264 График
Негосударственных коммерческих организаций 21312 372 График
Негосударственных некоммерческих организаций 21313 13 График
Итого по символам 21301 - 21303 21300 649 График
6. По депозитам клиентов - физических лиц (сим.21600)
Граждан Российской Федерации 21601 40 534 График
Итого по символам 21601-21602 21600 40 534 График
Итого по разделу 1 21000 41 678 График
Раздел 3. Расходы по операциям с ценными бумагами, кроме процентов и переоценки
1.Расходы по операциям с приобретенными ценными бумагами (сим.23100)
прочих нерезидентов 23104 958 График
Прочих ценных бумаг 23105 883 График
Итого по символам 23101 - 23104 23100 1 841 График
Итого по разделу 3 23000 1 841 График
Раздел 4. Отрицательная переоценка
1. Отрицательная переоценка ценных бумаг, средств в иностранной валюте, драгоценных металлов (сим.24100)
Ценных бумаг (балансовый счет 70607, при составлении годового бухгалтерского отчета - балансовый счет 70707) 24101 105 График
Итого по символам 24101 - 24105 24100 105 График
Итого по разделу 4 24000 105 График
Раздел 5. Другие операционные расходы
2. Комиссионные сборы (сим.25200)
форварды 25202 555 График
опционы 25203 1 450 График
прочие производные финансовые инструменты 25205 3 График
Итого по символам 25201 - 25205 25200 2 008 График
3. Другие операционные расходы (сим.25300)
Отчисления в резервы на возможные потери, кроме резервов под условные обязательства некредитного характера 25302 51 385 График
Итого по символам 25301 - 25305 25300 51 385 График
Итого по разделу 5 25000 53 393 График
Раздел 6. Расходы, связанные с обеспечением деятельности кредитной организации
1. Расходы на содержание персонала (сим.26100)
долларов США 26101 22 907 График
Евро 26102 5 426 График
Швейцарских франков 26104 24 График
Итого по символам 26101 - 26106 26100 28 357 График
2. Амортизация (сим.26200)
долларов США 26201 4 326 График
Итого по символам 26201-26203 26200 4 326 График
3. Расходы, связанные с содержанием (эксплуатацией) имущества и его выбытием (сим.26300)
по долларам США 26301 524 График
по Евро 26302 731 График
по Фунтам стерлингов Соединенного королевства 26303 6 027 График
по Швейцарским франкам 26304 1 268 График
по Японским иенам 26305 2 071 График
Итого по символам 26301 - 26306 26300 10 621 График
4. Организационные и управленческие расходы (сим.26400)
Золота 26401 107 График
Серебра 26402 191 График
Платины 26403 2 336 График
Палладия 26404 937 График
Услуги связи, телекоммуникационных и информационных систем 26406 986 График
Аудит 26408 120 График
Публикация отчетности 26409 18 График
Страхование 26410 2 506 График
Налоги и сборы, относимые на расходы в соответствии с законодательством Российской Федерации 26411 2 254 График
Другие организационные и управленческие расходы 26412 2 116 График
Итого по символам 26401 - 26405 26400 11 571 График
Итого по разделу 6 26000 54 875 График
Раздел 7. Прочие расходы
1. Штрафы, пени, неустойки (сим.27100)
индивидуальных предпринимателей 27103 186 График
Итого по символам 27101 - 27104 27100 186 График
3. Другие расходы, относимые к прочим (сим.27300)
Расходы на благотворительность и другие аналогичные расходы 27305 130 График
Другие расходы 27308 1 181 График
Итого по символам 27301 - 27304 27300 1 311 График
Итого по разделу 7 27000 1 497 График
Итого по группе расходов А "От банковских операций и других сделок" (разделы 1-2) 20001 41 678 График
Б. Операционные расходы
Итого по группе расходов Б "Операционные расходы" (3-6 разделы) 20002 110 214 График
В. Прочие расходы
Итого по группе расходов В "Прочие расходы" (раздел 7) 20003 1 497 График
Всего по Главе "Расходы" (разделы 1-8) 20000 153 389 График
III. ФИНАНСОВЫЙ РЕЗУЛЬТАТ (сим.30000)
1. Финансовый результат деятельности головного офиса кредитной организации:
1. Финансовый результат деятельности головного офиса кредитной организации: (сим.31000)
а) прибыль 31005 17 999 График
Итого результат по отчету
Прибыль (символ 10000 минус символ 20000) 33001 17 999 График
* Символы с нулевыми остатками не представлены в данном отчете.
Ссылка на отчет о прибылях и убытках (форма 101) для банка КУЗНЕЦКИЙ (рег.№609) по состоянию на дату 01.07.2008 на сайте ЦБ.