Наименование статьи | Символ | Сумма (в тыс.руб.) |
ДОХОДЫ (сим.10000) |
|
1. Проценты, полученные по предоставленным кредитам, депозитам и иным размещенным средствам (балансовый счет второго порядка) |
1. Проценты, полученные по предоставленным кредитам (срочным) (сим.11100) |
коммерческим организациям, находящимся в федеральной собственности |
11106 |
15 |
|
негосударственным финансовым организациям |
11111 |
12 190 |
|
негосударственным коммерческим организациям |
11112 |
71 337 |
|
гражданам (физическим лицам) |
11115 |
14 929 |
|
кредитным организациям |
11118 |
1 191 |
|
Физическим лицам - индивидуальным предпринимателям |
11114 |
36 356 |
|
2. Проценты, полученные за кредиты, не уплаченные в срок (за просроченные) (сим.11200) |
Негосударственными коммерческими организациями |
11212 |
537 |
|
Физическими лицами - индивидуальными предпринимателями |
11214 |
196 |
|
Гражданами (физическими лицами) |
11215 |
5 |
|
5. Проценты, полученные по открытым счетам (сим.11500) |
В кредитных организациях |
11502 |
870 |
|
3. Полученные просроченные проценты от: (сим.11300) |
Негосударственных коммерческих организаций |
11312 |
115 |
|
Физических лиц - индивидуальных предпринимателей |
11314 |
42 |
|
Граждан (физических лиц) |
11315 |
21 |
|
Итого по подразделу |
11000 |
137 804 |
|
2. Доходы, полученные от операций с ценными бумагами (балансовый счет второго порядка) |
3. Дисконтный доход по векселям (сим.12300) |
в банках-нерезидентах |
12303 |
167 |
|
4. Доходы от перепродажи (погашения) ценных бумаг (сим.12400) |
Прочих ценных бумаг |
12404 |
1 900 |
|
5. Дивиденды, полученные от вложений в акции (сим.12500) |
Прочие акции |
12502 |
123 |
|
6. Другие доходы, полученные от операций с ценными бумагами (сим.12600) |
Доходы от переоценки ценных бумаг |
12601 |
1 392 |
|
Доходы по другим операциям с приобретенными ценными бумагами |
12605 |
82 |
|
Итого по подразделу |
12000 |
3 664 |
|
6. Штрафы, пени, неустойки полученные (балансовый счет второго порядка) |
1. Доходы от расчетных (беспоставочных) срочных сделок (сим.16100) |
От изменения ставки процента |
16101 |
380 |
|
Расчетным операциям |
16104 |
5 |
|
Итого по подразделу |
16000 |
385 |
|
7. Другие доходы (балансовый счет второго порядка) |
1. Восстановление сумм со счетов фондов и резервов (сим.17100) |
По операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств |
17101 |
214 667 |
|
2. Комиссия полученная (сим.17200) |
По операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств |
17201 |
15 393 |
|
По прочим (хозяйственным) операциям |
17203 |
33 790 |
|
По выданным гарантиям |
17204 |
362 |
|
По другим операциям |
17205 |
181 |
|
3. Другие полученные доходы (сим.17300) |
Поступления в возмещение причененных убытков, в том числе страховое возмещение от страховщиков |
17302 |
77 |
|
в том числе: от восстановления сумм резервов по условным обязательствам некредитного характера |
17307 |
10 |
|
Доходы, полученные за обработку документов, обслуживание вычислительной техники, от информационных услуг |
17317 |
52 |
|
Другие доходы |
17318 |
232 |
|
Итого по подразделу |
17000 |
264 764 |
|
Всего доходов |
10000 |
406 617 |
|
РАСХОДЫ (сим.20000) |
|
1. Проценты, уплаченные за привлеченные кредиты (балансовый счет второго порядка) |
1. Проценты, уплаченные за полученные кредиты (срочные) (сим.21100) |
Кредитным организациям |
21102 |
275 |
|
Итого по подразделу |
21000 |
275 |
|
2. Проценты, уплаченные юридическим лицам по привлеченным средствам (балансовый счет второго порядка) |
1. Проценты, уплаченные по открытым счетам-клиентам (сим.22100) |
прочих нерезидентов |
22108 |
12 |
|
Негосударственным некоммерческим организациям |
22109 |
162 |
|
2. Проценты, уплаченные по депозитам (сим.22200) |
Негосударственным финансовым организациями |
22211 |
501 |
|
Негосударственным коммерческим организациям |
22212 |
280 |
|
Негосударственным некоммерческим организациям |
22213 |
5 |
|
Итого по подразделу |
22000 |
960 |
|
3. Проценты, уплаченные физическим лицам (балансовый счет второго порядка) |
1. Проценты, уплаченные физическим лицам по открытым им счетам, по счетам депозитов и прочих привлеченных средств (сим.23100) |
Гражданам (физическим лицам) |
23101 |
55 810 |
|
Итого по подразделу |
23000 |
55 810 |
|
4. Расходы по операциям с ценными бумагами (балансовый счет второго порядка) |
2.Расходы от применения встроенных производных инструментов, неотделяемых от основного договора (балансовый счет 70610, при составлении годового бухгалтерского отчета - балансовый счет 70710): (сим.24200) |
Расходы от переоценки ценных бумаг |
24201 |
2 129 |
|
Расходы по другим операциям с ценными бумагами |
24203 |
2 |
|
финансовых организаций, находящихся в федеральной собственности |
24205 |
1 |
|
Итого по подразделу |
24000 |
2 132 |
|
6. Расходы на содержание аппарата (балансовый счет второго порядка) |
1. Расходы на содержание аппарата (сим.26100) |
долларов США |
26101 |
33 032 |
|
Начисления на заработную плату- взносы в государственные и внебюджетные фонды в соответствии с законодательством Российской Федерации |
26103 |
6 858 |
|
Японских иен |
26105 |
545 |
|
других валют |
26106 |
30 |
|
Прочие расходы |
26109 |
375 |
|
Итого по подразделу |
26000 |
40 840 |
|
Раздел 8. Превышение использованной прибыли над фактически полученной либо при фактически полученном убытке |
1. Штрафы, пени, неустойки уплаченные за: (сим.28100) |
Другие нарушения |
28111 |
173 |
|
из них: нарушения законодательства Российской Федерации и нормативных актов Банка России |
28112 |
173 |
|
Итого по подразделу |
28000 |
173 |
|
9. Другие расходы (балансовый счет второго порядка) |
1. Отчисления в фонды и резервы (сим.29100) |
доходы от выбытия (реализации) основных средств |
29101 |
221 817 |
|
2. Комиссия уплаченная (сим.29200) |
по выплате вознаграждений работникам по окончании трудовой деятельности, ограниченных фиксируемыми платежами |
29202 |
752 |
|
по выплате вознаграждений работникам по окончании трудовой деятельности, не ограниченных фиксируемыми платежами, от оказания работниками услуг в предшествующих периодах и возникающие при их исполнении |
29203 |
1 |
|
по прочим выплатам вознаграждений работникам со сроком исполнения свыше 12 месяцев после окончания годового отчетного периода |
29205 |
731 |
|
3. Другие операционные расходы (сим.29300) |
по не урегулированным спорам и не завершенным на отчетную дату судебным разбирательствам |
29301 |
2 602 |
|
по не разрешенным разногласиям по уплате неустойки (штрафов, пени) |
29302 |
1 375 |
|
по прочим резервам - оценочным обязательствам некредитного характера |
29304 |
1 103 |
|
Почтовые, телеграфные, телефонные расходы, расходы по аренде линий связи |
29306 |
1 552 |
|
Амортизационные отчисления по: основным средствам |
29307 |
3 073 |
|
Типографские и канцелярские расходы |
29315 |
206 |
|
Расходы на ремонт (кроме автотранспорта) |
29316 |
874 |
|
Содержание зданий и сооружений |
29317 |
149 |
|
Расходы по охране |
29318 |
3 173 |
|
Расходы по рекламе в пределах сумм, предусмотренных законодательством Российской Федерации |
29320 |
1 948 |
|
Расходы на служебные командировки в пределах сумм, предусмотренных законодательством Российской Федерации |
29322 |
199 |
|
Уплаченная госпошлина |
29327 |
92 |
|
Прочие расходы |
29329 |
7 049 |
|
4. Другие произведенные расходы (сим.29400) |
доходы от списания обязательств и невостребованной кредиторской задолженности |
29406 |
7 109 |
|
Налоги, относимые в установленных законодательством Российской Федерации случаях на расходы |
29416 |
2 699 |
|
Расходы по аудиторским проверкам |
29421 |
146 |
|
Расходы по публикации отчетности |
29422 |
32 |
|
Другие расходы |
29423 |
4 830 |
|
Итого по разделу 9 |
29000 |
261 512 |
|
Всего по Главе "Расходы" (разделы 1-8) |
20000 |
361 702 |
|
III. ФИНАНСОВЫЙ РЕЗУЛЬТАТ (сим.30000) |
Итого результат по отчету |
|
Прибыль (символ 10000 минус символ 20000) |
33001 |
44 915 |
|