Анализ банков. Портал банковского аналитика.
Инструмент банковского аналитика, клиента банка для анализа финансового состояния и надежности банков
Вход на портал Вход Регистрация на портале Регистрация Перейти к помощи F.A.Q.

Форма 102 - Отчет о прибылях и убытках банка по состоянию на 01.10.2008)

развернуть все cвернуть все
Наименование статьиСимволСумма (в тыс.руб.)
Часть 1. Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери (сим.10000)
А. От банковских операций и других сделок
Раздел 1. Процентные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.11100)
коммерческим организациям, находящимся в федеральной собственности 11106 1 174 График
негосударственным финансовым организациям 11111 11 506 График
негосударственным коммерческим организациям 11112 69 603 График
гражданам (физическим лицам) 11115 12 123 График
кредитным организациям 11118 1 807 График
Индивидуальным предпринимателям 11114 39 588 График
Итого по символам 11101 - 11120 11100 135 801 График
3. По денежным средствам на счетах: (сим.11300)
в кредитных организациях 11302 510 График
Итого по символам 11301 - 11303 11300 510 График
4. По депозитам размещенным: (сим.11400)
в Банке России 11401 8 График
Итого по символам 11401 - 11403 11400 8 График
6. По вложениям в долговые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прочий совокупный доход (кроме векселей): (сим.11600)
Банка России 11603 34 График
Итого по символам 11601 - 11608 11600 34 График
Итого по разделу 1 11000 136 353 График
Раздел 2. Комиссионные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.12100)
Минфину России 12101 9 046 График
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 12102 40 615 График
Итого по символам 12101 - 12120 12100 49 661 График
3. По депозитам размещенным: (сим.12300)
в Банке России 12301 997 График
Итого по символам 12301 - 12303 12300 997 График
Итого по разделу 2 12000 50 658 График
Раздел 3. Корректировки, увеличивающие процентные доходы, на разницу между процентными доходами за отчетный период, рассчитанными в соответствии с применением эффективной процентной ставки, и процентными доходами, начисленными без применения эффективной
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.13100)
финансовым организациям, находящимся в федеральной собственности 13105 1 021 График
Итого по символам 13101 - 13120 13100 1 021 График
Итого по разделу 3 13000 1 021 График
Раздел 4. Корректировки, уменьшающие процентные расходы, на разницу между процентными расходами за отчетный период, рассчитанными в соответствии с применением эффективной процентной ставки, и процентными расходами, начисленными без применения эффективной
1. По полученным кредитам: (сим.14100)
от кредитных организаций 14102 100 График
Итого по символам 14101 - 14105 14100 100 График
Итого по разделу 4 14000 100 График
Раздел 6. Премии, уменьшающие процентные расходы
2. Комиссионные вознаграждения (сим.16200)
От оказания посреднических услуг по брокерским и аналогичным договорам 16202 738 График
По другим операциям 16203 230 График
Итого по символам 16201-16203 16200 968 График
3. Другие операционные доходы (сим.16300)
От сдачи имущества в аренду 16301 12 График
От восстановления сумм резервов на возможные потери, кроме резервов под условные обязательства некредитного характера 16305 70 330 График
Итого по символам 16301-16306 16300 70 342 График
Итого по разделу 6 16000 71 310 График
Раздел 7. Корректировки, увеличивающие процентные доходы, на разницу между резервами на возможные потери и оценочными резервами под ожидаемые кредитные убытки
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.17100)
По операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств 17101 356 График
Итого по символам 17101-17103 17100 356 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.17200)
По операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств 17201 583 График
Итого по символам 17201-17203 17200 583 График
3. По денежным средствам на счетах: (сим.17300)
Другие доходы 17306 73 График
Итого по символам 17301-17306 17300 73 График
Итого по разделу 7 17000 1 012 График
Всего по Части 1 "Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери" (разделы 1 - 7) 10001 187 011 График
Б. Операционные доходы
Всего по Части 2 "Операционные доходы" (разделы 1 - 9) 10002 72 431 График
В. Прочие доходы
Итого по группе доходов В "Прочие доходы" 10003 1 012 График
Всего по Главе I "Доходы"(разделы 1-7) 10000 260 454 График
Глава II. РАСХОДЫ (сим.20000)
А. По банковским операциям и другим сделкам
Раздел 1. Процентные расходы
1. По полученным кредитам от: (сим.21100)
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 21102 32 График
Итого по символам 21101 - 21120 21100 32 График
2. По денежным средствам на банковских счетах клиентов-юридических лиц (сим.21200)
в коммерческих организациях, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности 21209 582 График
Итого по символам 21201 - 21220 21200 582 График
3. По депозитам юридических лиц (сим.21300)
Негосударственных финансовых организаций 21311 405 График
Негосударственных коммерческих организаций 21312 768 График
Негосударственных некоммерческих организаций 21313 20 График
Итого по символам 21301 - 21303 21300 1 193 График
6. По депозитам клиентов - физических лиц (сим.21600)
Граждан Российской Федерации 21601 62 545 График
Итого по символам 21601-21602 21600 62 545 График
Итого по разделу 1 21000 64 352 График
Раздел 3. Расходы по операциям с ценными бумагами, кроме процентов и переоценки
1.Расходы по операциям с приобретенными ценными бумагами (сим.23100)
прочих нерезидентов 23104 958 График
Прочих ценных бумаг 23105 883 График
Итого по символам 23101 - 23104 23100 1 841 График
Итого по разделу 3 23000 1 841 График
Раздел 4. Отрицательная переоценка
1. Отрицательная переоценка ценных бумаг, средств в иностранной валюте, драгоценных металлов (сим.24100)
Ценных бумаг (балансовый счет 70607, при составлении годового бухгалтерского отчета - балансовый счет 70707) 24101 203 График
Итого по символам 24101 - 24105 24100 203 График
Итого по разделу 4 24000 203 График
Раздел 5. Другие операционные расходы
2. Комиссионные сборы (сим.25200)
форварды 25202 857 График
опционы 25203 2 424 График
прочие производные финансовые инструменты 25205 4 График
Итого по символам 25201 - 25205 25200 3 285 График
3. Другие операционные расходы (сим.25300)
Отчисления в резервы на возможные потери, кроме резервов под условные обязательства некредитного характера 25302 73 957 График
Итого по символам 25301 - 25305 25300 73 957 График
Итого по разделу 5 25000 77 242 График
Раздел 6. Расходы, связанные с обеспечением деятельности кредитной организации
1. Расходы на содержание персонала (сим.26100)
долларов США 26101 36 608 График
Евро 26102 8 019 График
Швейцарских франков 26104 31 График
Итого по символам 26101 - 26106 26100 44 658 График
2. Амортизация (сим.26200)
долларов США 26201 6 829 График
Итого по символам 26201-26203 26200 6 829 График
3. Расходы, связанные с содержанием (эксплуатацией) имущества и его выбытием (сим.26300)
по долларам США 26301 1 200 График
по Евро 26302 1 194 График
по Фунтам стерлингов Соединенного королевства 26303 9 359 График
по Швейцарским франкам 26304 1 711 График
по Японским иенам 26305 2 948 График
Итого по символам 26301 - 26306 26300 16 412 График
4. Организационные и управленческие расходы (сим.26400)
Золота 26401 195 График
Серебра 26402 244 График
Платины 26403 3 507 График
Палладия 26404 1 426 График
Других драгоценных металлов 26405 6 График
Услуги связи, телекоммуникационных и информационных систем 26406 1 590 График
Аудит 26408 120 График
Публикация отчетности 26409 28 График
Страхование 26410 3 858 График
Налоги и сборы, относимые на расходы в соответствии с законодательством Российской Федерации 26411 14 370 График
Другие организационные и управленческие расходы 26412 3 390 График
Итого по символам 26401 - 26405 26400 28 734 График
Итого по разделу 6 26000 96 633 График
Раздел 7. Прочие расходы
1. Штрафы, пени, неустойки (сим.27100)
индивидуальных предпринимателей 27103 186 График
Итого по символам 27101 - 27104 27100 186 График
3. Другие расходы, относимые к прочим (сим.27300)
с индивидуальными предпринимателями 27303 128 График
Расходы на благотворительность и другие аналогичные расходы 27305 167 График
Другие расходы 27308 1 858 График
Итого по символам 27301 - 27304 27300 2 153 График
Итого по разделу 7 27000 2 339 График
Итого по группе расходов А "От банковских операций и других сделок" (разделы 1-2) 20001 64 352 График
Б. Операционные расходы
Итого по группе расходов Б "Операционные расходы" (3-6 разделы) 20002 175 919 График
В. Прочие расходы
Итого по группе расходов В "Прочие расходы" (раздел 7) 20003 2 339 График
Всего по Главе "Расходы" (разделы 1-8) 20000 242 610 График
III. ФИНАНСОВЫЙ РЕЗУЛЬТАТ (сим.30000)
1. Финансовый результат деятельности головного офиса кредитной организации:
1. Финансовый результат деятельности головного офиса кредитной организации: (сим.31000)
а) прибыль 31005 17 844 График
Итого результат по отчету
Прибыль (символ 10000 минус символ 20000) 33001 17 844 График
* Символы с нулевыми остатками не представлены в данном отчете.
Ссылка на отчет о прибылях и убытках (форма 101) для банка КУЗНЕЦКИЙ (рег.№609) по состоянию на дату 01.10.2008 на сайте ЦБ.