Анализ банков. Портал банковского аналитика.
Инструмент банковского аналитика, клиента банка для анализа финансового состояния и надежности банков
Вход на портал Вход Регистрация на портале Регистрация Перейти к помощи F.A.Q.

Форма 102 - Отчет о прибылях и убытках банка по состоянию на 01.01.2016)

развернуть все cвернуть все
Наименование статьиСимволСумма (в тыс.руб.)
Часть 1. Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери (сим.10000)
А. От банковских операций и других сделок
Раздел 1. Процентные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.11100)
негосударственным коммерческим организациям 11112 77 059 График
негосударственным некоммерческим организациям 11113 2 125 График
гражданам (физическим лицам) 11115 234 174 График
кредитным организациям 11118 219 График
Индивидуальным предпринимателям 11114 12 463 График
Итого по символам 11101 - 11120 11100 326 040 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.11200)
в кредитных организациях 11215 1 График
Итого по символам 11201 - 11220 11200 1 График
3. По денежным средствам на счетах: (сим.11300)
в кредитных организациях 11302 238 График
Итого по символам 11301 - 11303 11300 238 График
4. По депозитам размещенным: (сим.11400)
в Банке России 11401 84 592 График
Итого по символам 11401 - 11403 11400 84 592 График
5. По вложениям в долговые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток (кроме векселей): (сим.11500)
Российской Федерации 11501 61 311 График
субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 11502 21 152 График
прочих резидентов 11505 36 246 График
прочих нерезидентов 11508 6 214 График
Итого по символам 11501 - 11508 11500 124 923 График
Итого по разделу 1 11000 535 794 График
Раздел 2. Комиссионные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.12100)
Минфину России 12101 21 069 График
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 12102 295 801 График
Итого по символам 12101 - 12120 12100 316 870 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.12200)
в Минфине России 12201 909 812 График
Итого по символам 12201 - 12220 12200 909 812 График
3. По депозитам размещенным: (сим.12300)
в Банке России 12301 263 График
Итого по символам 12301 - 12303 12300 263 График
4. Доходы от проведения других сделок (сим.12400)
От погашения и реализации приобретенных прав требования 12401 7 959 График
От предоставления в аренду специальных помещений и сейфов для хранения документов и ценностей 12404 9 График
От оказания консультационных и информационных услуг 12406 448 График
Итого по символам 12401-12407 12400 8 416 График
Итого по разделу 2 12000 1 235 361 График
Раздел 3. Корректировки, увеличивающие процентные доходы, на разницу между процентными доходами за отчетный период, рассчитанными в соответствии с применением эффективной процентной ставки, и процентными доходами, начисленными без применения эффективной
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.13100)
Минфину России 13101 64 График
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 13102 31 График
финансовым организациям, находящимся в федеральной собственности 13105 2 782 График
Итого по символам 13101 - 13120 13100 2 877 График
Итого по разделу 3 13000 2 877 График
Раздел 4. Корректировки, уменьшающие процентные расходы, на разницу между процентными расходами за отчетный период, рассчитанными в соответствии с применением эффективной процентной ставки, и процентными расходами, начисленными без применения эффективной
1. По полученным кредитам: (сим.14100)
от кредитных организаций 14102 1 399 График
Итого по символам 14101 - 14105 14100 1 399 График
Итого по разделу 4 14000 1 399 График
Раздел 5. Доходы от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.15100)
Минфину России 15101 1 176 График
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 15102 2 021 263 График
Итого по символам 15101 - 15120 15100 2 022 439 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.15200)
в финансовых органах субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 15202 17 График
Итого по символам 15201 - 15220 15200 17 График
Итого по разделу 5 15000 2 022 456 График
Раздел 6. Премии, уменьшающие процентные расходы
2. Комиссионные вознаграждения (сим.16200)
За проведение операций с валютными ценностями 16201 1 053 График
От оказания посреднических услуг по брокерским и аналогичным договорам 16202 29 График
По другим операциям 16203 2 841 График
Итого по символам 16201-16203 16200 3 923 График
3. Другие операционные доходы (сим.16300)
От сдачи имущества в аренду 16301 1 222 График
От выбытия (реализации) имущества 16302 1 171 График
От восстановления сумм резервов на возможные потери, кроме резервов - оценочных обязательств некредитного характера 16305 451 944 График
Итого по символам 16301-16306 16300 454 337 График
Итого по разделу 6 16000 458 260 График
Раздел 7. Корректировки, увеличивающие процентные доходы, на разницу между резервами на возможные потери и оценочными резервами под ожидаемые кредитные убытки
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.17100)
По операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств 17101 6 776 График
Итого по символам 17101-17103 17100 6 776 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.17200)
По операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств 17201 20 График
По прочим (хозяйственным) операциям 17203 565 График
Итого по символам 17201-17203 17200 585 График
3. По денежным средствам на счетах: (сим.17300)
От безвозмездно полученного имущества 17301 150 График
Поступления в возмещение причененных убытков, в том числе страховое возмещение от страховщиков 17302 3 График
денежной наличности 17304 76 График
От списания обязательств и невостребованной кредиторской задолженности 17305 1 507 График
Другие доходы 17306 372 График
Итого по символам 17301-17306 17300 2 108 График
Итого по разделу 7 17000 9 469 График
Всего по Части 1 "Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери" (разделы 1 - 7) 10001 1 771 155 График
Б. Операционные доходы
Всего по Части 2 "Операционные доходы" (разделы 1 - 9) 10002 2 484 992 График
В. Прочие доходы
Всего по Части 3 "Процентные расходы, расходы от корректировок и расходы по формированию резервов на возможные потери" (разделы 1 - 8) 10003 9 469 График
Всего по Главе I "Доходы"(разделы 1-7) 10000 4 265 616 График
Глава II. РАСХОДЫ (сим.20000)
А. По банковским операциям и другим сделкам
Раздел 1. Процентные расходы
2. По денежным средствам на банковских счетах клиентов-юридических лиц (сим.21200)
в финансовых организациях, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности 21208 2 711 График
в коммерческих организациях, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности 21209 47 График
Итого по символам 21201 - 21220 21200 2 758 График
3. По депозитам юридических лиц (сим.21300)
Негосударственных коммерческих организаций 21312 32 274 График
Итого по символам 21301 - 21303 21300 32 274 График
5. По денежным средствам на банковских счетах клиентов - физических лиц (сим.21500)
Граждан Российской Федерации 21501 106 596 График
Итого по символам 21501-21502 21500 106 596 График
6. По депозитам клиентов - физических лиц (сим.21600)
Граждан Российской Федерации 21601 156 132 График
Нерезидентов 21602 44 График
Итого по символам 21601-21602 21600 156 176 График
Итого по разделу 1 21000 297 804 График
Раздел 2. Другие расходы по банковским операциям и другим сделкам
1. Расходы по купле-продаже иностранной валюты в наличной и безналичной формах (сим.22100)
Российской Федерации 22101 1 165 144 График
Итого по символам 22101 - 22108 22100 1 165 144 График
Итого по разделу 2 22000 1 165 144 График
Раздел 3. Расходы по операциям с ценными бумагами, кроме процентов и переоценки
1.Расходы по операциям с приобретенными ценными бумагами (сим.23100)
кредитных организаций 23101 64 График
прочих резидентов 23102 31 График
Прочих ценных бумаг 23105 428 График
Расходы профессиональных участников рынка ценных бумаг, связанные с приобретением и реализацией ценных бумаг (кроме расходов на консультационные и информационные услуги) 23109 34 График
Итого по символам 23101 - 23104 23100 557 График
Итого по разделу 3 23000 557 График
Раздел 4. Отрицательная переоценка
1. Отрицательная переоценка ценных бумаг, средств в иностранной валюте, драгоценных металлов (сим.24100)
от кредитных организаций 24102 1 672 000 График
Итого по символам 24101 - 24105 24100 1 672 000 График
2.Расходы от применения встроенных производных инструментов, не отделяемых от основного договора (балансовый счет 70610, при составлении годового отчета - балансовый счет 70710): (сим.24200)
финансовых органов субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 24202 15 График
Итого по символам 24201 - 24218 24200 15 График
Итого по разделу 4 24000 1 672 015 График
Раздел 5. Другие операционные расходы
2. Комиссионные сборы (сим.25200)
фьючерсы 25201 956 График
форварды 25202 66 208 График
опционы 25203 27 498 График
По другим операциям 25206 425 График
Итого по символам 25201 - 25205 25200 95 087 График
3. Другие операционные расходы (сим.25300)
форварды 25302 482 500 График
Итого по символам 25301 - 25305 25300 482 500 График
Итого по разделу 5 25000 577 587 График
Раздел 6. Расходы, связанные с обеспечением деятельности кредитной организации
1. Расходы на содержание персонала (сим.26100)
долларов США 26101 188 442 График
Евро 26102 54 419 График
Швейцарских франков 26104 1 436 График
Итого по символам 26101 - 26106 26100 244 297 График
2. Амортизация (сим.26200)
долларов США 26201 32 062 График
Фунтов стерлингов Соединенного королевства 26203 18 График
Итого по символам 26201 - 26206 26200 32 080 График
3. Расходы, связанные с содержанием (эксплуатацией) имущества и его выбытием (сим.26300)
по долларам США 26301 1 661 График
по Евро 26302 11 851 График
по Фунтам стерлингов Соединенного королевства 26303 12 009 График
по Швейцарским франкам 26304 22 724 График
по Японским иенам 26305 22 283 График
По выбытию (реализации) имущества 26307 2 337 График
Итого по символам 26301 - 26306 26300 72 865 График
4. Организационные и управленческие расходы (сим.26400)
Золота 26401 289 График
Серебра 26402 271 График
Платины 26403 17 987 График
Палладия 26404 5 999 График
Услуги связи, телекоммуникационных и информационных систем 26406 9 363 График
Судебные и арбитражные издержки 26407 17 График
Аудит 26408 550 График
Страхование 26410 14 742 График
Налоги и сборы, относимые на расходы в соответствии с законодательством Российской Федерации 26411 22 696 График
Другие организационные и управленческие расходы 26412 13 454 График
Итого по символам 26401 - 26405 26400 85 368 График
Итого по разделу 6 26000 434 610 График
Раздел 7. Прочие расходы
1. Штрафы, пени, неустойки (сим.27100)
юридических лиц и юридических лиц - нерезидентов, кроме кредитных организаций и банков-нерезидентов 27102 10 График
индивидуальных предпринимателей 27103 1 График
Итого по символам 27101 - 27104 27100 11 График
2. Расходы прошлых лет, выявленные в отчетном году (сим.27200)
кредитных организаций и банков-нерезидентов 27201 9 График
юридических лиц и юридических лиц - нерезидентов, кроме кредитных организаций и банков-нерезидентов 27202 39 График
индивидуальных предпринимателей 27203 3 График
Итого по символам 27201 - 27204 27200 51 График
3. Другие расходы, относимые к прочим (сим.27300)
с кредитными организациями и банками-нерезидентами 27301 58 График
с индивидуальными предпринимателями 27303 5 График
с гражданами (физическими лицами) и физическими лицами - нерезидентами 27304 408 График
Расходы на благотворительность и другие аналогичные расходы 27305 981 График
Расходы на осуществление спортивных мероприятий, отдыха, мероприятий культурно-просветительского характера и иных аналогичных мероприятий 27306 655 График
Другие расходы 27308 832 График
в том числе: отчисления в резервы - оценочные обязательства некредитного характера 27309 414 График
Итого по символам 27301 - 27304 27300 2 939 График
Итого по разделу 7 27000 3 001 График
Раздел 8. Налог на прибыль (балансовый счет 70611, при составлении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности - балансовый счет 70711)
1. Превышение использованной прибыли над фактически полученной либо при фактически полученном убытке (сим.28100)
доходы от переоценки обязательств по возврату проданных или переданных ценных бумаг 28101 11 623 График
доходы от переоценки других обязательств по прочим операциям 28103 6 128 График
2. Доходы от восстановления (уменьшения) сумм резервов на возможные потери: (сим.28200)
по активам, переданным в доверительное управление 28201 5 495 График
Итого по разделу 8 28000 5 495 График
"Прибыль до налогообложения (строка ""Всего доходов (части 1 - 2)"" минус строка ""Всего расходов (части 3 - 4)"")"
Прибыль до налогообложения (строка "Всего доходов (части 1 - 2)" минус строка "Всего расходов (части 3 - 4)") 01000 114 898 График
Итого по группе расходов А "От банковских операций и других сделок" (разделы 1-2) 20001 1 462 948 График
Б. Операционные расходы
Итого по группе расходов Б "Операционные расходы" (3-6 разделы) 20002 2 684 769 График
В. Прочие расходы
Итого по группе расходов В "Прочие расходы" (раздел 7) 20003 3 001 График
Итого расходов по разделам 1-7 20100 4 150 718 График
Всего по Главе II "Расходы" (разделы 1-8) 20000 4 156 213 График
Глава III. ФИНАНСОВЫЙ РЕЗУЛЬТАТ ПОСЛЕ НАЛОГООБЛОЖЕНИЯ И ЕГО ИСПОЛЬЗОВАНИЕ (сим.30000)
Раздел 1. Финансовый результат после налогообложения
Прибыль после налогообложения (символ 01000 минус символ 28101) 31001 109 403 График
Раздел 3. Результат по отчету
Неиспользованная прибыль (символ 31001 минус символ 32101) 33001 109 403 График
* Символы с нулевыми остатками не представлены в данном отчете.
Ссылка на отчет о прибылях и убытках (форма 101) для банка КУЗНЕЦКБИЗНЕСБАНК (рег.№1158) по состоянию на дату 01.01.2016 на сайте ЦБ.