Анализ банков. Портал банковского аналитика.
Инструмент банковского аналитика, клиента банка для анализа финансового состояния и надежности банков
Вход на портал Вход Регистрация на портале Регистрация Перейти к помощи F.A.Q.

Форма 102 - Отчет о прибылях и убытках банка по состоянию на 01.07.2015)

развернуть все cвернуть все
Наименование статьиСимволСумма (в тыс.руб.)
Часть 1. Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери (сим.10000)
А. От банковских операций и других сделок
Раздел 1. Процентные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.11100)
негосударственным коммерческим организациям 11112 37 429 График
негосударственным некоммерческим организациям 11113 1 036 График
гражданам (физическим лицам) 11115 116 886 График
кредитным организациям 11118 219 График
Индивидуальным предпринимателям 11114 6 295 График
Итого по символам 11101 - 11120 11100 161 865 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.11200)
в кредитных организациях 11215 1 График
Итого по символам 11201 - 11220 11200 1 График
3. По денежным средствам на счетах: (сим.11300)
в кредитных организациях 11302 12 График
Итого по символам 11301 - 11303 11300 12 График
4. По депозитам размещенным: (сим.11400)
в Банке России 11401 44 454 График
Итого по символам 11401 - 11403 11400 44 454 График
5. По вложениям в долговые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток (кроме векселей): (сим.11500)
Российской Федерации 11501 40 645 График
субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 11502 10 081 График
прочих резидентов 11505 16 973 График
прочих нерезидентов 11508 2 812 График
Итого по символам 11501 - 11508 11500 70 511 График
Итого по разделу 1 11000 276 843 График
Раздел 2. Комиссионные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.12100)
Минфину России 12101 10 392 График
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 12102 144 133 График
Итого по символам 12101 - 12120 12100 154 525 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.12200)
в Минфине России 12201 109 822 График
Итого по символам 12201 - 12220 12200 109 822 График
3. По депозитам размещенным: (сим.12300)
в Банке России 12301 63 График
Итого по символам 12301 - 12303 12300 63 График
4. Доходы от проведения других сделок (сим.12400)
От погашения и реализации приобретенных прав требования 12401 7 959 График
От предоставления в аренду специальных помещений и сейфов для хранения документов и ценностей 12404 5 График
От оказания консультационных и информационных услуг 12406 54 График
Итого по символам 12401-12407 12400 8 018 График
Итого по разделу 2 12000 272 428 График
Раздел 3. Корректировки, увеличивающие процентные доходы, на разницу между процентными доходами за отчетный период, рассчитанными в соответствии с применением эффективной процентной ставки, и процентными доходами, начисленными без применения эффективной
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.13100)
Минфину России 13101 64 График
финансовым организациям, находящимся в федеральной собственности 13105 2 782 График
Итого по символам 13101 - 13120 13100 2 846 График
Итого по разделу 3 13000 2 846 График
Раздел 4. Корректировки, уменьшающие процентные расходы, на разницу между процентными расходами за отчетный период, рассчитанными в соответствии с применением эффективной процентной ставки, и процентными расходами, начисленными без применения эффективной
1. По полученным кредитам: (сим.14100)
от кредитных организаций 14102 53 График
Итого по символам 14101 - 14105 14100 53 График
Итого по разделу 4 14000 53 График
Раздел 5. Доходы от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.15100)
Минфину России 15101 1 220 График
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 15102 712 516 График
Итого по символам 15101 - 15120 15100 713 736 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.15200)
в финансовых органах субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 15202 12 График
Итого по символам 15201 - 15220 15200 12 График
Итого по разделу 5 15000 713 748 График
Раздел 6. Премии, уменьшающие процентные расходы
2. Комиссионные вознаграждения (сим.16200)
За проведение операций с валютными ценностями 16201 441 График
От оказания посреднических услуг по брокерским и аналогичным договорам 16202 20 График
По другим операциям 16203 1 441 График
Итого по символам 16201-16203 16200 1 902 График
3. Другие операционные доходы (сим.16300)
От сдачи имущества в аренду 16301 699 График
От выбытия (реализации) имущества 16302 232 График
От восстановления сумм резервов на возможные потери, кроме резервов - оценочных обязательств некредитного характера 16305 188 299 График
Итого по символам 16301-16306 16300 189 230 График
Итого по разделу 6 16000 191 132 График
Раздел 7. Корректировки, увеличивающие процентные доходы, на разницу между резервами на возможные потери и оценочными резервами под ожидаемые кредитные убытки
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.17100)
По операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств 17101 626 График
Итого по символам 17101-17103 17100 626 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.17200)
По операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств 17201 1 График
По прочим (хозяйственным) операциям 17203 559 График
Итого по символам 17201-17203 17200 560 График
3. По денежным средствам на счетах: (сим.17300)
Поступления в возмещение причененных убытков, в том числе страховое возмещение от страховщиков 17302 3 График
денежной наличности 17304 22 График
От списания обязательств и невостребованной кредиторской задолженности 17305 521 График
Другие доходы 17306 256 График
Итого по символам 17301-17306 17300 802 График
Итого по разделу 7 17000 1 988 График
Всего по Части 1 "Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери" (разделы 1 - 7) 10001 549 271 График
Б. Операционные доходы
Всего по Части 2 "Операционные доходы" (разделы 1 - 9) 10002 907 779 График
В. Прочие доходы
Всего по Части 3 "Процентные расходы, расходы от корректировок и расходы по формированию резервов на возможные потери" (разделы 1 - 8) 10003 1 988 График
Всего по Главе I "Доходы"(разделы 1-7) 10000 1 459 038 График
Глава II. РАСХОДЫ (сим.20000)
А. По банковским операциям и другим сделкам
Раздел 1. Процентные расходы
2. По денежным средствам на банковских счетах клиентов-юридических лиц (сим.21200)
в финансовых организациях, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности 21208 1 119 График
в коммерческих организациях, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности 21209 25 График
Итого по символам 21201 - 21220 21200 1 144 График
3. По депозитам юридических лиц (сим.21300)
Негосударственных коммерческих организаций 21312 17 684 График
Итого по символам 21301 - 21303 21300 17 684 График
5. По денежным средствам на банковских счетах клиентов - физических лиц (сим.21500)
Граждан Российской Федерации 21501 52 817 График
Итого по символам 21501-21502 21500 52 817 График
6. По депозитам клиентов - физических лиц (сим.21600)
Граждан Российской Федерации 21601 83 277 График
Нерезидентов 21602 27 График
Итого по символам 21601-21602 21600 83 304 График
Итого по разделу 1 21000 154 949 График
Раздел 2. Другие расходы по банковским операциям и другим сделкам
1. Расходы по купле-продаже иностранной валюты в наличной и безналичной формах (сим.22100)
Российской Федерации 22101 159 861 График
Итого по символам 22101 - 22108 22100 159 861 График
Итого по разделу 2 22000 159 861 График
Раздел 3. Расходы по операциям с ценными бумагами, кроме процентов и переоценки
1.Расходы по операциям с приобретенными ценными бумагами (сим.23100)
кредитных организаций 23101 64 График
Прочих ценных бумаг 23105 428 График
Расходы профессиональных участников рынка ценных бумаг, связанные с приобретением и реализацией ценных бумаг (кроме расходов на консультационные и информационные услуги) 23109 18 График
Итого по символам 23101 - 23104 23100 510 График
Итого по разделу 3 23000 510 График
Раздел 4. Отрицательная переоценка
1. Отрицательная переоценка ценных бумаг, средств в иностранной валюте, драгоценных металлов (сим.24100)
от кредитных организаций 24102 643 867 График
Итого по символам 24101 - 24105 24100 643 867 График
2.Расходы от применения встроенных производных инструментов, не отделяемых от основного договора (балансовый счет 70610, при составлении годового отчета - балансовый счет 70710): (сим.24200)
финансовых органов субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 24202 8 График
Итого по символам 24201 - 24218 24200 8 График
Итого по разделу 4 24000 643 875 График
Раздел 5. Другие операционные расходы
2. Комиссионные сборы (сим.25200)
фьючерсы 25201 233 График
форварды 25202 31 515 График
опционы 25203 11 167 График
По другим операциям 25206 55 График
Итого по символам 25201 - 25205 25200 42 970 График
3. Другие операционные расходы (сим.25300)
форварды 25302 190 403 График
Итого по символам 25301 - 25305 25300 190 403 График
Итого по разделу 5 25000 233 373 График
Раздел 6. Расходы, связанные с обеспечением деятельности кредитной организации
1. Расходы на содержание персонала (сим.26100)
долларов США 26101 91 161 График
Евро 26102 27 578 График
Швейцарских франков 26104 370 График
Итого по символам 26101 - 26106 26100 119 109 График
2. Амортизация (сим.26200)
долларов США 26201 15 907 График
Итого по символам 26201 - 26206 26200 15 907 График
3. Расходы, связанные с содержанием (эксплуатацией) имущества и его выбытием (сим.26300)
по долларам США 26301 796 График
по Евро 26302 5 711 График
по Фунтам стерлингов Соединенного королевства 26303 5 707 График
по Швейцарским франкам 26304 9 321 График
по Японским иенам 26305 9 055 График
По выбытию (реализации) имущества 26307 2 042 График
Итого по символам 26301 - 26306 26300 32 632 График
4. Организационные и управленческие расходы (сим.26400)
Золота 26401 39 График
Серебра 26402 153 График
Платины 26403 7 712 График
Палладия 26404 2 751 График
Услуги связи, телекоммуникационных и информационных систем 26406 4 646 График
Судебные и арбитражные издержки 26407 14 График
Аудит 26408 550 График
Страхование 26410 7 406 График
Налоги и сборы, относимые на расходы в соответствии с законодательством Российской Федерации 26411 9 680 График
Другие организационные и управленческие расходы 26412 5 511 График
Итого по символам 26401 - 26405 26400 38 462 График
Итого по разделу 6 26000 206 110 График
Раздел 7. Прочие расходы
1. Штрафы, пени, неустойки (сим.27100)
юридических лиц и юридических лиц - нерезидентов, кроме кредитных организаций и банков-нерезидентов 27102 10 График
Итого по символам 27101 - 27104 27100 10 График
2. Расходы прошлых лет, выявленные в отчетном году (сим.27200)
кредитных организаций и банков-нерезидентов 27201 9 График
Итого по символам 27201 - 27204 27200 9 График
3. Другие расходы, относимые к прочим (сим.27300)
с кредитными организациями и банками-нерезидентами 27301 58 График
с индивидуальными предпринимателями 27303 4 График
с гражданами (физическими лицами) и физическими лицами - нерезидентами 27304 312 График
Расходы на благотворительность и другие аналогичные расходы 27305 444 График
Расходы на осуществление спортивных мероприятий, отдыха, мероприятий культурно-просветительского характера и иных аналогичных мероприятий 27306 42 График
Другие расходы 27308 549 График
в том числе: отчисления в резервы - оценочные обязательства некредитного характера 27309 414 График
Итого по символам 27301 - 27304 27300 1 409 График
Итого по разделу 7 27000 1 428 График
Раздел 8. Налог на прибыль (балансовый счет 70611, при составлении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности - балансовый счет 70711)
1. Превышение использованной прибыли над фактически полученной либо при фактически полученном убытке (сим.28100)
доходы от переоценки обязательств по возврату проданных или переданных ценных бумаг 28101 7 221 График
доходы от переоценки других обязательств по прочим операциям 28103 5 488 График
по активам, переданным в доверительное управление 28201 1 733 График
Итого по разделу 8 28000 1 733 График
Прибыль до налогообложения (строка "Всего доходов (части 1 - 2)" минус строка "Всего расходов (части 3 - 4)") 01000 58 932 График
Итого по группе расходов А "От банковских операций и других сделок" (разделы 1-2) 20001 314 810 График
Б. Операционные расходы
Итого по группе расходов Б "Операционные расходы" (3-6 разделы) 20002 1 083 868 График
В. Прочие расходы
Итого по группе расходов В "Прочие расходы" (раздел 7) 20003 1 428 График
Итого расходов по разделам 1-7 20100 1 400 106 График
Всего по Главе II "Расходы" (разделы 1-8) 20000 1 401 839 График
Глава III. ФИНАНСОВЫЙ РЕЗУЛЬТАТ ПОСЛЕ НАЛОГООБЛОЖЕНИЯ И ЕГО ИСПОЛЬЗОВАНИЕ (сим.30000)
Раздел 1. Финансовый результат после налогообложения
Прибыль после налогообложения (символ 01000 минус символ 28101) 31001 57 199 График
Раздел 3. Результат по отчету
Неиспользованная прибыль (символ 31001 минус символ 32101) 33001 57 199 График
* Символы с нулевыми остатками не представлены в данном отчете.
Ссылка на отчет о прибылях и убытках (форма 101) для банка КУЗНЕЦКБИЗНЕСБАНК (рег.№1158) по состоянию на дату 01.07.2015 на сайте ЦБ.