Анализ банков. Портал банковского аналитика.
Инструмент банковского аналитика, клиента банка для анализа финансового состояния и надежности банков
Вход на портал Вход Регистрация на портале Регистрация Перейти к помощи F.A.Q.

Форма 102 - Отчет о прибылях и убытках банка по состоянию на 01.04.2015)

развернуть все cвернуть все
Наименование статьиСимволСумма (в тыс.руб.)
Часть 1. Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери (сим.10000)
А. От банковских операций и других сделок
Раздел 1. Процентные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.11100)
негосударственным коммерческим организациям 11112 17 794 График
негосударственным некоммерческим организациям 11113 541 График
гражданам (физическим лицам) 11115 59 211 График
кредитным организациям 11118 143 График
Индивидуальным предпринимателям 11114 2 690 График
Итого по символам 11101 - 11120 11100 80 379 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.11200)
в кредитных организациях 11215 1 График
Итого по символам 11201 - 11220 11200 1 График
3. По денежным средствам на счетах: (сим.11300)
в кредитных организациях 11302 7 График
Итого по символам 11301 - 11303 11300 7 График
4. По депозитам размещенным: (сим.11400)
в Банке России 11401 26 221 График
Итого по символам 11401 - 11403 11400 26 221 График
5. По вложениям в долговые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток (кроме векселей): (сим.11500)
Российской Федерации 11501 19 073 График
субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 11502 5 371 График
прочих резидентов 11505 7 804 График
прочих нерезидентов 11508 711 График
Итого по символам 11501 - 11508 11500 32 959 График
Итого по разделу 1 11000 139 567 График
Раздел 2. Комиссионные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.12100)
Минфину России 12101 5 155 График
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 12102 70 983 График
Итого по символам 12101 - 12120 12100 76 138 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.12200)
в Минфине России 12201 5 315 График
Итого по символам 12201 - 12220 12200 5 315 График
3. По депозитам размещенным: (сим.12300)
в Банке России 12301 40 График
Итого по символам 12301 - 12303 12300 40 График
4. Доходы от проведения других сделок (сим.12400)
От погашения и реализации приобретенных прав требования 12401 7 959 График
От предоставления в аренду специальных помещений и сейфов для хранения документов и ценностей 12404 2 График
От оказания консультационных и информационных услуг 12406 28 График
Итого по символам 12401-12407 12400 7 989 График
Итого по разделу 2 12000 89 482 График
Раздел 3. Корректировки, увеличивающие процентные доходы, на разницу между процентными доходами за отчетный период, рассчитанными в соответствии с применением эффективной процентной ставки, и процентными доходами, начисленными без применения эффективной
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.13100)
финансовым организациям, находящимся в федеральной собственности 13105 59 График
Итого по символам 13101 - 13120 13100 59 График
Итого по разделу 3 13000 59 График
Раздел 5. Доходы от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.15100)
Минфину России 15101 686 График
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 15102 323 243 График
Итого по символам 15101 - 15120 15100 323 929 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.15200)
в финансовых органах субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 15202 2 График
Итого по символам 15201 - 15220 15200 2 График
Итого по разделу 5 15000 323 931 График
Раздел 6. Премии, уменьшающие процентные расходы
2. Комиссионные вознаграждения (сим.16200)
За проведение операций с валютными ценностями 16201 182 График
От оказания посреднических услуг по брокерским и аналогичным договорам 16202 11 График
По другим операциям 16203 734 График
Итого по символам 16201-16203 16200 927 График
3. Другие операционные доходы (сим.16300)
От сдачи имущества в аренду 16301 346 График
От выбытия (реализации) имущества 16302 131 График
От восстановления сумм резервов на возможные потери, кроме резервов - оценочных обязательств некредитного характера 16305 84 423 График
Итого по символам 16301-16306 16300 84 900 График
Итого по разделу 6 16000 85 827 График
Раздел 7. Корректировки, увеличивающие процентные доходы, на разницу между резервами на возможные потери и оценочными резервами под ожидаемые кредитные убытки
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.17100)
По операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств 17101 259 График
Итого по символам 17101-17103 17100 259 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.17200)
По прочим (хозяйственным) операциям 17203 559 График
Итого по символам 17201-17203 17200 559 График
3. По денежным средствам на счетах: (сим.17300)
Поступления в возмещение причененных убытков, в том числе страховое возмещение от страховщиков 17302 3 График
денежной наличности 17304 14 График
От списания обязательств и невостребованной кредиторской задолженности 17305 447 График
Другие доходы 17306 220 График
Итого по символам 17301-17306 17300 684 График
Итого по разделу 7 17000 1 502 График
Всего по Части 1 "Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери" (разделы 1 - 7) 10001 229 049 График
Б. Операционные доходы
Всего по Части 2 "Операционные доходы" (разделы 1 - 9) 10002 409 817 График
В. Прочие доходы
Всего по Части 3 "Процентные расходы, расходы от корректировок и расходы по формированию резервов на возможные потери" (разделы 1 - 8) 10003 1 502 График
Всего по Главе I "Доходы"(разделы 1-7) 10000 640 368 График
Глава II. РАСХОДЫ (сим.20000)
А. По банковским операциям и другим сделкам
Раздел 1. Процентные расходы
2. По денежным средствам на банковских счетах клиентов-юридических лиц (сим.21200)
в финансовых организациях, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности 21208 549 График
в коммерческих организациях, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности 21209 21 График
Итого по символам 21201 - 21220 21200 570 График
3. По депозитам юридических лиц (сим.21300)
Негосударственных коммерческих организаций 21312 9 664 График
Итого по символам 21301 - 21303 21300 9 664 График
5. По денежным средствам на банковских счетах клиентов - физических лиц (сим.21500)
Граждан Российской Федерации 21501 26 103 График
Итого по символам 21501-21502 21500 26 103 График
6. По депозитам клиентов - физических лиц (сим.21600)
Граждан Российской Федерации 21601 42 825 График
Нерезидентов 21602 20 График
Итого по символам 21601-21602 21600 42 845 График
Итого по разделу 1 21000 79 182 График
Раздел 2. Другие расходы по банковским операциям и другим сделкам
1. Расходы по купле-продаже иностранной валюты в наличной и безналичной формах (сим.22100)
Российской Федерации 22101 264 График
Итого по символам 22101 - 22108 22100 264 График
Итого по разделу 2 22000 264 График
Раздел 3. Расходы по операциям с ценными бумагами, кроме процентов и переоценки
1.Расходы по операциям с приобретенными ценными бумагами (сим.23100)
Прочих ценных бумаг 23105 419 График
Расходы профессиональных участников рынка ценных бумаг, связанные с приобретением и реализацией ценных бумаг (кроме расходов на консультационные и информационные услуги) 23109 6 График
Итого по символам 23101 - 23104 23100 425 График
Итого по разделу 3 23000 425 График
Раздел 4. Отрицательная переоценка
1. Отрицательная переоценка ценных бумаг, средств в иностранной валюте, драгоценных металлов (сим.24100)
от кредитных организаций 24102 321 953 График
Итого по символам 24101 - 24105 24100 321 953 График
2.Расходы от применения встроенных производных инструментов, не отделяемых от основного договора (балансовый счет 70610, при составлении годового отчета - балансовый счет 70710): (сим.24200)
финансовых органов субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 24202 8 График
Итого по символам 24201 - 24218 24200 8 График
Итого по разделу 4 24000 321 961 График
Раздел 5. Другие операционные расходы
2. Комиссионные сборы (сим.25200)
фьючерсы 25201 63 График
форварды 25202 15 065 График
опционы 25203 4 576 График
Итого по символам 25201 - 25205 25200 19 704 График
3. Другие операционные расходы (сим.25300)
форварды 25302 62 684 График
Итого по символам 25301 - 25305 25300 62 684 График
Итого по разделу 5 25000 82 388 График
Раздел 6. Расходы, связанные с обеспечением деятельности кредитной организации
1. Расходы на содержание персонала (сим.26100)
долларов США 26101 45 363 График
Евро 26102 13 862 График
Швейцарских франков 26104 224 График
Итого по символам 26101 - 26106 26100 59 449 График
2. Амортизация (сим.26200)
долларов США 26201 7 863 График
Итого по символам 26201 - 26206 26200 7 863 График
3. Расходы, связанные с содержанием (эксплуатацией) имущества и его выбытием (сим.26300)
по долларам США 26301 266 График
по Евро 26302 2 288 График
по Фунтам стерлингов Соединенного королевства 26303 2 778 График
по Швейцарским франкам 26304 4 102 График
по Японским иенам 26305 3 208 График
По выбытию (реализации) имущества 26307 744 График
Итого по символам 26301 - 26306 26300 13 386 График
4. Организационные и управленческие расходы (сим.26400)
Золота 26401 5 График
Серебра 26402 67 График
Платины 26403 3 122 График
Палладия 26404 1 270 График
Услуги связи, телекоммуникационных и информационных систем 26406 2 181 График
Страхование 26410 3 737 График
Налоги и сборы, относимые на расходы в соответствии с законодательством Российской Федерации 26411 3 338 График
Другие организационные и управленческие расходы 26412 1 981 График
Итого по символам 26401 - 26405 26400 15 701 График
Итого по разделу 6 26000 96 399 График
Раздел 7. Прочие расходы
1. Штрафы, пени, неустойки (сим.27100)
индивидуальных предпринимателей 27103 10 График
Итого по символам 27101 - 27104 27100 10 График
2. Расходы прошлых лет, выявленные в отчетном году (сим.27200)
кредитных организаций и банков-нерезидентов 27201 9 График
Итого по символам 27201 - 27204 27200 9 График
3. Другие расходы, относимые к прочим (сим.27300)
с кредитными организациями и банками-нерезидентами 27301 42 График
с индивидуальными предпринимателями 27303 3 График
с гражданами (физическими лицами) и физическими лицами - нерезидентами 27304 206 График
Расходы на благотворительность и другие аналогичные расходы 27305 135 График
Другие расходы 27308 494 График
в том числе: отчисления в резервы - оценочные обязательства некредитного характера 27309 414 График
Итого по символам 27301 - 27304 27300 880 График
Итого по разделу 7 27000 899 График
Раздел 8. Налог на прибыль (балансовый счет 70611, при составлении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности - балансовый счет 70711)
1. Превышение использованной прибыли над фактически полученной либо при фактически полученном убытке (сим.28100)
доходы от переоценки обязательств по возврату проданных или переданных ценных бумаг 28101 2 629 График
по активам, переданным в доверительное управление 28201 2 629 График
Итого по разделу 8 28000 2 629 График
Прибыль до налогообложения (строка "Всего доходов (части 1 - 2)" минус строка "Всего расходов (части 3 - 4)") 01000 58 850 График
Итого по группе расходов А "От банковских операций и других сделок" (разделы 1-2) 20001 79 446 График
Б. Операционные расходы
Итого по группе расходов Б "Операционные расходы" (3-6 разделы) 20002 501 173 График
В. Прочие расходы
Итого по группе расходов В "Прочие расходы" (раздел 7) 20003 899 График
Итого расходов по разделам 1-7 20100 581 518 График
Всего по Главе II "Расходы" (разделы 1-8) 20000 584 147 График
Глава III. ФИНАНСОВЫЙ РЕЗУЛЬТАТ ПОСЛЕ НАЛОГООБЛОЖЕНИЯ И ЕГО ИСПОЛЬЗОВАНИЕ (сим.30000)
Раздел 1. Финансовый результат после налогообложения
Прибыль после налогообложения (символ 01000 минус символ 28101) 31001 56 221 График
Раздел 3. Результат по отчету
Неиспользованная прибыль (символ 31001 минус символ 32101) 33001 56 221 График
* Символы с нулевыми остатками не представлены в данном отчете.
Ссылка на отчет о прибылях и убытках (форма 101) для банка КУЗНЕЦКБИЗНЕСБАНК (рег.№1158) по состоянию на дату 01.04.2015 на сайте ЦБ.