Анализ банков. Портал банковского аналитика.
Инструмент банковского аналитика, клиента банка для анализа финансового состояния и надежности банков
Вход на портал Вход Регистрация на портале Регистрация Перейти к помощи F.A.Q.

Форма 102 - Отчет о прибылях и убытках банка по состоянию на 01.07.2014)

развернуть все cвернуть все
Наименование статьиСимволСумма (в тыс.руб.)
Часть 1. Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери (сим.10000)
А. От банковских операций и других сделок
Раздел 1. Процентные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.11100)
негосударственным коммерческим организациям 11112 36 591 График
негосударственным некоммерческим организациям 11113 1 271 График
гражданам (физическим лицам) 11115 123 834 График
Индивидуальным предпринимателям 11114 4 687 График
Итого по символам 11101 - 11120 11100 166 383 График
3. По денежным средствам на счетах: (сим.11300)
в кредитных организациях 11302 14 График
в банках-нерезидентах 11303 227 График
Итого по символам 11301 - 11303 11300 241 График
4. По депозитам размещенным: (сим.11400)
в Банке России 11401 7 327 График
Итого по символам 11401 - 11403 11400 7 327 График
5. По вложениям в долговые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток (кроме векселей): (сим.11500)
Российской Федерации 11501 32 769 График
субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 11502 19 641 График
прочих резидентов 11505 15 478 График
прочих нерезидентов 11508 987 График
Итого по символам 11501 - 11508 11500 68 875 График
Итого по разделу 1 11000 242 826 График
Раздел 2. Комиссионные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.12100)
Минфину России 12101 8 536 График
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 12102 158 822 График
Итого по символам 12101 - 12120 12100 167 358 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.12200)
в Минфине России 12201 146 578 График
Итого по символам 12201 - 12220 12200 146 578 График
3. По депозитам размещенным: (сим.12300)
в Банке России 12301 132 График
Итого по символам 12301 - 12303 12300 132 График
4. Доходы от проведения других сделок (сим.12400)
От предоставления в аренду специальных помещений и сейфов для хранения документов и ценностей 12404 4 График
От оказания консультационных и информационных услуг 12406 79 График
Итого по символам 12401-12407 12400 83 График
Итого по разделу 2 12000 314 151 График
Раздел 3. Корректировки, увеличивающие процентные доходы, на разницу между процентными доходами за отчетный период, рассчитанными в соответствии с применением эффективной процентной ставки, и процентными доходами, начисленными без применения эффективной
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.13100)
Минфину России 13101 26 График
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 13102 402 График
финансовым организациям, находящимся в федеральной собственности 13105 701 График
Итого по символам 13101 - 13120 13100 1 129 График
Итого по разделу 3 13000 1 129 График
Раздел 4. Корректировки, уменьшающие процентные расходы, на разницу между процентными расходами за отчетный период, рассчитанными в соответствии с применением эффективной процентной ставки, и процентными расходами, начисленными без применения эффективной
1. По полученным кредитам: (сим.14100)
от кредитных организаций 14102 877 График
Итого по символам 14101 - 14105 14100 877 График
Итого по разделу 4 14000 877 График
Раздел 5. Доходы от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.15100)
Минфину России 15101 410 График
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 15102 213 622 График
Итого по символам 15101 - 15120 15100 214 032 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.15200)
в финансовых органах субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 15202 1 График
Итого по символам 15201 - 15220 15200 1 График
Итого по разделу 5 15000 214 033 График
Раздел 6. Премии, уменьшающие процентные расходы
2. Комиссионные вознаграждения (сим.16200)
За проведение операций с валютными ценностями 16201 292 График
От оказания посреднических услуг по брокерским и аналогичным договорам 16202 13 График
По другим операциям 16203 1 742 График
Итого по символам 16201-16203 16200 2 047 График
3. Другие операционные доходы (сим.16300)
От сдачи имущества в аренду 16301 591 График
От выбытия (реализации) имущества 16302 779 График
От восстановления сумм резервов на возможные потери, кроме резервов - оценочных обязательств некредитного характера 16305 202 264 График
Итого по символам 16301-16306 16300 203 634 График
Итого по разделу 6 16000 205 681 График
Раздел 7. Корректировки, увеличивающие процентные доходы, на разницу между резервами на возможные потери и оценочными резервами под ожидаемые кредитные убытки
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.17100)
По операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств 17101 1 101 График
Итого по символам 17101-17103 17100 1 101 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.17200)
По другим банковским операциям и сделкам 17202 2 График
По прочим (хозяйственным) операциям 17203 2 861 График
Итого по символам 17201-17203 17200 2 863 График
3. По денежным средствам на счетах: (сим.17300)
Поступления в возмещение причененных убытков, в том числе страховое возмещение от страховщиков 17302 20 График
денежной наличности 17304 25 График
От списания обязательств и невостребованной кредиторской задолженности 17305 1 000 График
Другие доходы 17306 33 График
Итого по символам 17301-17306 17300 1 078 График
Итого по разделу 7 17000 5 042 График
Всего по Части 1 "Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери" (разделы 1 - 7) 10001 556 977 График
Б. Операционные доходы
Всего по Части 2 "Операционные доходы" (разделы 1 - 9) 10002 421 720 График
В. Прочие доходы
Всего по Части 3 "Процентные расходы, расходы от корректировок и расходы по формированию резервов на возможные потери" (разделы 1 - 8) 10003 5 042 График
Всего по Главе I "Доходы"(разделы 1-7) 10000 983 739 График
Глава II. РАСХОДЫ (сим.20000)
А. По банковским операциям и другим сделкам
Раздел 1. Процентные расходы
2. По денежным средствам на банковских счетах клиентов-юридических лиц (сим.21200)
в финансовых организациях, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности 21208 979 График
в коммерческих организациях, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности 21209 45 График
Итого по символам 21201 - 21220 21200 1 024 График
3. По депозитам юридических лиц (сим.21300)
Негосударственных коммерческих организаций 21312 11 126 График
Юридических лиц - нерезидентов 21314 10 График
Итого по символам 21301 - 21303 21300 11 136 График
4. По прочим привлеченным средствам юридических лиц (сим.21400)
Негосударственных коммерческих организаций 21412 22 График
Банка России 21417 638 График
Итого по символам 21401-21417 21400 660 График
5. По денежным средствам на банковских счетах клиентов - физических лиц (сим.21500)
Граждан Российской Федерации 21501 64 507 График
Итого по символам 21501-21502 21500 64 507 График
6. По депозитам клиентов - физических лиц (сим.21600)
Граждан Российской Федерации 21601 47 587 График
Нерезидентов 21602 89 График
Итого по символам 21601-21602 21600 47 676 График
Итого по разделу 1 21000 125 003 График
Раздел 2. Другие расходы по банковским операциям и другим сделкам
1. Расходы по купле-продаже иностранной валюты в наличной и безналичной формах (сим.22100)
Российской Федерации 22101 122 328 График
Итого по символам 22101 - 22108 22100 122 328 График
Итого по разделу 2 22000 122 328 График
Раздел 3. Расходы по операциям с ценными бумагами, кроме процентов и переоценки
1.Расходы по операциям с приобретенными ценными бумагами (сим.23100)
кредитных организаций 23101 61 График
прочих резидентов 23102 672 График
Прочих ценных бумаг 23105 666 График
Прочих ценных бумаг нерезидентов 23108 1 206 График
Расходы профессиональных участников рынка ценных бумаг, связанные с приобретением и реализацией ценных бумаг (кроме расходов на консультационные и информационные услуги) 23109 18 График
Итого по символам 23101 - 23104 23100 2 623 График
Итого по разделу 3 23000 2 623 График
Раздел 4. Отрицательная переоценка
1. Отрицательная переоценка ценных бумаг, средств в иностранной валюте, драгоценных металлов (сим.24100)
от кредитных организаций 24102 223 350 График
Итого по символам 24101 - 24105 24100 223 350 График
2.Расходы от применения встроенных производных инструментов, не отделяемых от основного договора (балансовый счет 70610, при составлении годового отчета - балансовый счет 70710): (сим.24200)
финансовых органов субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 24202 6 График
Итого по символам 24201 - 24218 24200 6 График
Итого по разделу 4 24000 223 356 График
Раздел 5. Другие операционные расходы
2. Комиссионные сборы (сим.25200)
фьючерсы 25201 334 График
форварды 25202 35 250 График
опционы 25203 11 058 График
По другим операциям 25206 35 График
Итого по символам 25201 - 25205 25200 46 677 График
3. Другие операционные расходы (сим.25300)
форварды 25302 189 640 График
Итого по символам 25301 - 25305 25300 189 640 График
Итого по разделу 5 25000 236 317 График
Раздел 6. Расходы, связанные с обеспечением деятельности кредитной организации
1. Расходы на содержание персонала (сим.26100)
долларов США 26101 85 004 График
Евро 26102 25 389 График
Швейцарских франков 26104 842 График
Итого по символам 26101 - 26106 26100 111 235 График
2. Амортизация (сим.26200)
долларов США 26201 14 980 График
Итого по символам 26201 - 26206 26200 14 980 График
3. Расходы, связанные с содержанием (эксплуатацией) имущества и его выбытием (сим.26300)
по долларам США 26301 989 График
по Евро 26302 3 999 График
по Фунтам стерлингов Соединенного королевства 26303 4 731 График
по Швейцарским франкам 26304 8 116 График
по Японским иенам 26305 10 735 График
По выбытию (реализации) имущества 26307 30 График
Итого по символам 26301 - 26306 26300 28 600 График
4. Организационные и управленческие расходы (сим.26400)
Золота 26401 8 График
Серебра 26402 76 График
Платины 26403 6 409 График
Палладия 26404 3 816 График
Услуги связи, телекоммуникационных и информационных систем 26406 4 550 График
Судебные и арбитражные издержки 26407 1 График
Аудит 26408 500 График
Страхование 26410 7 800 График
Налоги и сборы, относимые на расходы в соответствии с законодательством Российской Федерации 26411 11 729 График
Другие организационные и управленческие расходы 26412 3 798 График
Итого по символам 26401 - 26405 26400 38 687 График
Итого по разделу 6 26000 193 502 График
Раздел 7. Прочие расходы
1. Штрафы, пени, неустойки (сим.27100)
индивидуальных предпринимателей 27103 7 График
Итого по символам 27101 - 27104 27100 7 График
2. Расходы прошлых лет, выявленные в отчетном году (сим.27200)
юридических лиц и юридических лиц - нерезидентов, кроме кредитных организаций и банков-нерезидентов 27202 1 График
Итого по символам 27201 - 27204 27200 1 График
3. Другие расходы, относимые к прочим (сим.27300)
с кредитными организациями и банками-нерезидентами 27301 7 График
с индивидуальными предпринимателями 27303 3 График
с гражданами (физическими лицами) и физическими лицами - нерезидентами 27304 213 График
Расходы на благотворительность и другие аналогичные расходы 27305 204 График
Расходы на осуществление спортивных мероприятий, отдыха, мероприятий культурно-просветительского характера и иных аналогичных мероприятий 27306 128 График
Другие расходы 27308 244 График
в том числе: отчисления в резервы - оценочные обязательства некредитного характера 27309 21 График
Итого по символам 27301 - 27304 27300 799 График
Итого по разделу 7 27000 807 График
Раздел 8. Налог на прибыль (балансовый счет 70611, при составлении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности - балансовый счет 70711)
1. Превышение использованной прибыли над фактически полученной либо при фактически полученном убытке (сим.28100)
доходы от переоценки обязательств по возврату проданных или переданных ценных бумаг 28101 7 488 График
доходы от переоценки обязательств по выплате денежных средств, основанных на акциях 28102 6 183 График
по активам, переданным в доверительное управление 28201 13 671 График
Итого по разделу 8 28000 13 671 График
Прибыль до налогообложения (строка "Всего доходов (части 1 - 2)" минус строка "Всего расходов (части 3 - 4)") 01000 79 803 График
Итого по группе расходов А "От банковских операций и других сделок" (разделы 1-2) 20001 247 331 График
Б. Операционные расходы
Итого по группе расходов Б "Операционные расходы" (3-6 разделы) 20002 655 798 График
В. Прочие расходы
Итого по группе расходов В "Прочие расходы" (раздел 7) 20003 807 График
Итого расходов по разделам 1-7 20100 903 936 График
Всего по Главе II "Расходы" (разделы 1-8) 20000 917 607 График
Глава III. ФИНАНСОВЫЙ РЕЗУЛЬТАТ ПОСЛЕ НАЛОГООБЛОЖЕНИЯ И ЕГО ИСПОЛЬЗОВАНИЕ (сим.30000)
Раздел 1. Финансовый результат после налогообложения
Прибыль после налогообложения (символ 01000 минус символ 28101) 31001 66 132 График
Раздел 3. Результат по отчету
Неиспользованная прибыль (символ 31001 минус символ 32101) 33001 66 132 График
* Символы с нулевыми остатками не представлены в данном отчете.
Ссылка на отчет о прибылях и убытках (форма 101) для банка КУЗНЕЦКБИЗНЕСБАНК (рег.№1158) по состоянию на дату 01.07.2014 на сайте ЦБ.