Анализ банков. Портал банковского аналитика.
Инструмент банковского аналитика, клиента банка для анализа финансового состояния и надежности банков
Вход на портал Вход Регистрация на портале Регистрация Перейти к помощи F.A.Q.

Форма 102 - Отчет о прибылях и убытках банка по состоянию на 01.04.2014)

развернуть все cвернуть все
Наименование статьиСимволСумма (в тыс.руб.)
Часть 1. Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери (сим.10000)
А. От банковских операций и других сделок
Раздел 1. Процентные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.11100)
негосударственным коммерческим организациям 11112 18 628 График
негосударственным некоммерческим организациям 11113 591 График
гражданам (физическим лицам) 11115 62 528 График
Индивидуальным предпринимателям 11114 2 308 График
Итого по символам 11101 - 11120 11100 84 055 График
3. По денежным средствам на счетах: (сим.11300)
в кредитных организациях 11302 7 График
в банках-нерезидентах 11303 21 График
Итого по символам 11301 - 11303 11300 28 График
4. По депозитам размещенным: (сим.11400)
в Банке России 11401 1 453 График
Итого по символам 11401 - 11403 11400 1 453 График
5. По вложениям в долговые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток (кроме векселей): (сим.11500)
Российской Федерации 11501 17 735 График
субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 11502 11 186 График
прочих резидентов 11505 8 301 График
прочих нерезидентов 11508 645 График
Итого по символам 11501 - 11508 11500 37 867 График
Итого по разделу 1 11000 123 403 График
Раздел 2. Комиссионные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.12100)
Минфину России 12101 4 368 График
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 12102 80 948 График
Итого по символам 12101 - 12120 12100 85 316 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.12200)
в Минфине России 12201 34 954 График
Итого по символам 12201 - 12220 12200 34 954 График
3. По депозитам размещенным: (сим.12300)
в Банке России 12301 58 График
Итого по символам 12301 - 12303 12300 58 График
4. Доходы от проведения других сделок (сим.12400)
От предоставления в аренду специальных помещений и сейфов для хранения документов и ценностей 12404 2 График
От оказания консультационных и информационных услуг 12406 2 График
Итого по символам 12401-12407 12400 4 График
Итого по разделу 2 12000 120 332 График
Раздел 3. Корректировки, увеличивающие процентные доходы, на разницу между процентными доходами за отчетный период, рассчитанными в соответствии с применением эффективной процентной ставки, и процентными доходами, начисленными без применения эффективной
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.13100)
Минфину России 13101 26 График
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 13102 283 График
финансовым организациям, находящимся в федеральной собственности 13105 297 График
Итого по символам 13101 - 13120 13100 606 График
Итого по разделу 3 13000 606 График
Раздел 4. Корректировки, уменьшающие процентные расходы, на разницу между процентными расходами за отчетный период, рассчитанными в соответствии с применением эффективной процентной ставки, и процентными расходами, начисленными без применения эффективной
1. По полученным кредитам: (сим.14100)
от кредитных организаций 14102 454 График
Итого по символам 14101 - 14105 14100 454 График
Итого по разделу 4 14000 454 График
Раздел 5. Доходы от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.15100)
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 15102 105 192 График
Итого по символам 15101 - 15120 15100 105 192 График
Итого по разделу 5 15000 105 192 График
Раздел 6. Премии, уменьшающие процентные расходы
2. Комиссионные вознаграждения (сим.16200)
За проведение операций с валютными ценностями 16201 203 График
От оказания посреднических услуг по брокерским и аналогичным договорам 16202 3 График
По другим операциям 16203 922 График
Итого по символам 16201-16203 16200 1 128 График
3. Другие операционные доходы (сим.16300)
От сдачи имущества в аренду 16301 290 График
От выбытия (реализации) имущества 16302 658 График
От восстановления сумм резервов на возможные потери, кроме резервов - оценочных обязательств некредитного характера 16305 69 296 График
Итого по символам 16301-16306 16300 70 244 График
Итого по разделу 6 16000 71 372 График
Раздел 7. Корректировки, увеличивающие процентные доходы, на разницу между резервами на возможные потери и оценочными резервами под ожидаемые кредитные убытки
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.17100)
По операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств 17101 676 График
Итого по символам 17101-17103 17100 676 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.17200)
По прочим (хозяйственным) операциям 17203 2 861 График
Итого по символам 17201-17203 17200 2 861 График
3. По денежным средствам на счетах: (сим.17300)
Поступления в возмещение причененных убытков, в том числе страховое возмещение от страховщиков 17302 20 График
денежной наличности 17304 10 График
От списания обязательств и невостребованной кредиторской задолженности 17305 941 График
Другие доходы 17306 26 График
Итого по символам 17301-17306 17300 997 График
Итого по разделу 7 17000 4 534 График
Всего по Части 1 "Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери" (разделы 1 - 7) 10001 243 735 График
Б. Операционные доходы
Всего по Части 2 "Операционные доходы" (разделы 1 - 9) 10002 177 624 График
В. Прочие доходы
Всего по Части 3 "Процентные расходы, расходы от корректировок и расходы по формированию резервов на возможные потери" (разделы 1 - 8) 10003 4 534 График
Всего по Главе I "Доходы"(разделы 1-7) 10000 425 893 График
Глава II. РАСХОДЫ (сим.20000)
А. По банковским операциям и другим сделкам
Раздел 1. Процентные расходы
2. По денежным средствам на банковских счетах клиентов-юридических лиц (сим.21200)
в финансовых организациях, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности 21208 460 График
в коммерческих организациях, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности 21209 25 График
Итого по символам 21201 - 21220 21200 485 График
3. По депозитам юридических лиц (сим.21300)
Негосударственных коммерческих организаций 21312 5 806 График
Юридических лиц - нерезидентов 21314 5 График
Итого по символам 21301 - 21303 21300 5 811 График
4. По прочим привлеченным средствам юридических лиц (сим.21400)
Негосударственных коммерческих организаций 21412 22 График
Банка России 21417 638 График
Итого по символам 21401-21417 21400 660 График
5. По денежным средствам на банковских счетах клиентов - физических лиц (сим.21500)
Граждан Российской Федерации 21501 32 273 График
Итого по символам 21501-21502 21500 32 273 График
6. По депозитам клиентов - физических лиц (сим.21600)
Граждан Российской Федерации 21601 22 686 График
Нерезидентов 21602 43 График
Итого по символам 21601-21602 21600 22 729 График
Итого по разделу 1 21000 61 958 График
Раздел 2. Другие расходы по банковским операциям и другим сделкам
1. Расходы по купле-продаже иностранной валюты в наличной и безналичной формах (сим.22100)
Российской Федерации 22101 55 134 График
Итого по символам 22101 - 22108 22100 55 134 График
Итого по разделу 2 22000 55 134 График
Раздел 3. Расходы по операциям с ценными бумагами, кроме процентов и переоценки
1.Расходы по операциям с приобретенными ценными бумагами (сим.23100)
кредитных организаций 23101 61 График
прочих резидентов 23102 553 График
Прочих ценных бумаг 23105 666 График
Прочих ценных бумаг нерезидентов 23108 1 206 График
Расходы профессиональных участников рынка ценных бумаг, связанные с приобретением и реализацией ценных бумаг (кроме расходов на консультационные и информационные услуги) 23109 7 График
Итого по символам 23101 - 23104 23100 2 493 График
Итого по разделу 3 23000 2 493 График
Раздел 4. Отрицательная переоценка
1. Отрицательная переоценка ценных бумаг, средств в иностранной валюте, драгоценных металлов (сим.24100)
от Банка России 24101 1 292 График
от кредитных организаций 24102 77 213 График
Итого по символам 24101 - 24105 24100 78 505 График
2.Расходы от применения встроенных производных инструментов, не отделяемых от основного договора (балансовый счет 70610, при составлении годового отчета - балансовый счет 70710): (сим.24200)
финансовых органов субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 24202 6 График
Итого по символам 24201 - 24218 24200 6 График
Итого по разделу 4 24000 78 511 График
Раздел 5. Другие операционные расходы
2. Комиссионные сборы (сим.25200)
фьючерсы 25201 118 График
форварды 25202 16 592 График
опционы 25203 4 910 График
Итого по символам 25201 - 25205 25200 21 620 График
3. Другие операционные расходы (сим.25300)
форварды 25302 60 527 График
Итого по символам 25301 - 25305 25300 60 527 График
Итого по разделу 5 25000 82 147 График
Раздел 6. Расходы, связанные с обеспечением деятельности кредитной организации
1. Расходы на содержание персонала (сим.26100)
долларов США 26101 42 825 График
Евро 26102 13 185 График
Швейцарских франков 26104 641 График
Итого по символам 26101 - 26106 26100 56 651 График
2. Амортизация (сим.26200)
долларов США 26201 7 205 График
Итого по символам 26201 - 26206 26200 7 205 График
3. Расходы, связанные с содержанием (эксплуатацией) имущества и его выбытием (сим.26300)
по долларам США 26301 281 График
по Евро 26302 1 919 График
по Фунтам стерлингов Соединенного королевства 26303 2 233 График
по Швейцарским франкам 26304 3 813 График
по Японским иенам 26305 5 641 График
По выбытию (реализации) имущества 26307 26 График
Итого по символам 26301 - 26306 26300 13 913 График
4. Организационные и управленческие расходы (сим.26400)
Золота 26401 6 График
Серебра 26402 52 График
Платины 26403 2 667 График
Палладия 26404 1 706 График
Услуги связи, телекоммуникационных и информационных систем 26406 1 942 График
Судебные и арбитражные издержки 26407 1 График
Страхование 26410 4 156 График
Налоги и сборы, относимые на расходы в соответствии с законодательством Российской Федерации 26411 4 455 График
Другие организационные и управленческие расходы 26412 1 655 График
Итого по символам 26401 - 26405 26400 16 640 График
Итого по разделу 6 26000 94 409 График
Раздел 7. Прочие расходы
3. Другие расходы, относимые к прочим (сим.27300)
с кредитными организациями и банками-нерезидентами 27301 1 График
с индивидуальными предпринимателями 27303 2 График
с гражданами (физическими лицами) и физическими лицами - нерезидентами 27304 70 График
Расходы на благотворительность и другие аналогичные расходы 27305 90 График
Расходы на осуществление спортивных мероприятий, отдыха, мероприятий культурно-просветительского характера и иных аналогичных мероприятий 27306 37 График
Другие расходы 27308 134 График
Итого по символам 27301 - 27304 27300 334 График
Итого по разделу 7 27000 334 График
Раздел 8. Налог на прибыль (балансовый счет 70611, при составлении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности - балансовый счет 70711)
1. Превышение использованной прибыли над фактически полученной либо при фактически полученном убытке (сим.28100)
доходы от переоценки обязательств по возврату проданных или переданных ценных бумаг 28101 3 162 График
Итого по разделу 8 28000 3 162 График
Прибыль до налогообложения (строка "Всего доходов (части 1 - 2)" минус строка "Всего расходов (части 3 - 4)") 01000 50 907 График
Итого по группе расходов А "От банковских операций и других сделок" (разделы 1-2) 20001 117 092 График
Б. Операционные расходы
Итого по группе расходов Б "Операционные расходы" (3-6 разделы) 20002 257 560 График
В. Прочие расходы
Итого по группе расходов В "Прочие расходы" (раздел 7) 20003 334 График
Итого расходов по разделам 1-7 20100 374 986 График
Всего по Главе II "Расходы" (разделы 1-8) 20000 378 148 График
Глава III. ФИНАНСОВЫЙ РЕЗУЛЬТАТ ПОСЛЕ НАЛОГООБЛОЖЕНИЯ И ЕГО ИСПОЛЬЗОВАНИЕ (сим.30000)
Раздел 1. Финансовый результат после налогообложения
Прибыль после налогообложения (символ 01000 минус символ 28101) 31001 47 745 График
Раздел 3. Результат по отчету
Неиспользованная прибыль (символ 31001 минус символ 32101) 33001 47 745 График
* Символы с нулевыми остатками не представлены в данном отчете.
Ссылка на отчет о прибылях и убытках (форма 101) для банка КУЗНЕЦКБИЗНЕСБАНК (рег.№1158) по состоянию на дату 01.04.2014 на сайте ЦБ.