Анализ банков. Портал банковского аналитика.
Инструмент банковского аналитика, клиента банка для анализа финансового состояния и надежности банков
Вход на портал Вход Регистрация на портале Регистрация Перейти к помощи F.A.Q.

Форма 102 - Отчет о прибылях и убытках банка по состоянию на 01.10.2014)

развернуть все cвернуть все
Наименование статьиСимволСумма (в тыс.руб.)
Часть 1. Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери (сим.10000)
А. От банковских операций и других сделок
Раздел 1. Процентные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.11100)
негосударственным коммерческим организациям 11112 54 944 График
негосударственным некоммерческим организациям 11113 1 911 График
гражданам (физическим лицам) 11115 184 207 График
кредитным организациям 11118 7 График
Индивидуальным предпринимателям 11114 6 843 График
Итого по символам 11101 - 11120 11100 247 912 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.11200)
в кредитных организациях 11215 309 График
Итого по символам 11201 - 11220 11200 309 График
3. По денежным средствам на счетах: (сим.11300)
в кредитных организациях 11302 19 График
в банках-нерезидентах 11303 312 График
Итого по символам 11301 - 11303 11300 331 График
4. По депозитам размещенным: (сим.11400)
в Банке России 11401 20 003 График
Итого по символам 11401 - 11403 11400 20 003 График
5. По вложениям в долговые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток (кроме векселей): (сим.11500)
Российской Федерации 11501 47 968 График
субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 11502 26 437 График
прочих резидентов 11505 22 965 График
прочих нерезидентов 11508 1 332 График
Итого по символам 11501 - 11508 11500 98 702 График
Итого по разделу 1 11000 367 257 График
Раздел 2. Комиссионные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.12100)
Минфину России 12101 12 570 График
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 12102 236 076 График
Итого по символам 12101 - 12120 12100 248 646 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.12200)
в Минфине России 12201 218 721 График
Итого по символам 12201 - 12220 12200 218 721 График
3. По депозитам размещенным: (сим.12300)
в Банке России 12301 241 График
Итого по символам 12301 - 12303 12300 241 График
4. Доходы от проведения других сделок (сим.12400)
От предоставления в аренду специальных помещений и сейфов для хранения документов и ценностей 12404 6 График
От оказания консультационных и информационных услуг 12406 116 График
Итого по символам 12401-12407 12400 122 График
Итого по разделу 2 12000 467 730 График
Раздел 3. Корректировки, увеличивающие процентные доходы, на разницу между процентными доходами за отчетный период, рассчитанными в соответствии с применением эффективной процентной ставки, и процентными доходами, начисленными без применения эффективной
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.13100)
Минфину России 13101 26 График
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 13102 402 График
финансовым организациям, находящимся в федеральной собственности 13105 702 График
Итого по символам 13101 - 13120 13100 1 130 График
Итого по разделу 3 13000 1 130 График
Раздел 4. Корректировки, уменьшающие процентные расходы, на разницу между процентными расходами за отчетный период, рассчитанными в соответствии с применением эффективной процентной ставки, и процентными расходами, начисленными без применения эффективной
1. По полученным кредитам: (сим.14100)
от кредитных организаций 14102 2 148 График
Итого по символам 14101 - 14105 14100 2 148 График
Итого по разделу 4 14000 2 148 График
Раздел 5. Доходы от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.15100)
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 15102 397 365 График
Итого по символам 15101 - 15120 15100 397 365 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.15200)
в финансовых органах субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 15202 1 График
Итого по символам 15201 - 15220 15200 1 График
Итого по разделу 5 15000 397 366 График
Раздел 6. Премии, уменьшающие процентные расходы
2. Комиссионные вознаграждения (сим.16200)
За проведение операций с валютными ценностями 16201 422 График
От оказания посреднических услуг по брокерским и аналогичным договорам 16202 33 График
По другим операциям 16203 2 510 График
Итого по символам 16201-16203 16200 2 965 График
3. Другие операционные доходы (сим.16300)
От сдачи имущества в аренду 16301 895 График
От выбытия (реализации) имущества 16302 1 495 График
От восстановления сумм резервов на возможные потери, кроме резервов - оценочных обязательств некредитного характера 16305 257 634 График
Итого по символам 16301-16306 16300 260 024 График
Итого по разделу 6 16000 262 989 График
Раздел 7. Корректировки, увеличивающие процентные доходы, на разницу между резервами на возможные потери и оценочными резервами под ожидаемые кредитные убытки
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.17100)
По операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств 17101 1 422 График
Итого по символам 17101-17103 17100 1 422 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.17200)
По другим банковским операциям и сделкам 17202 2 График
По прочим (хозяйственным) операциям 17203 2 861 График
Итого по символам 17201-17203 17200 2 863 График
3. По денежным средствам на счетах: (сим.17300)
Поступления в возмещение причененных убытков, в том числе страховое возмещение от страховщиков 17302 85 График
денежной наличности 17304 33 График
От списания обязательств и невостребованной кредиторской задолженности 17305 1 018 График
Другие доходы 17306 54 График
Итого по символам 17301-17306 17300 1 190 График
Итого по разделу 7 17000 5 475 График
Всего по Части 1 "Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери" (разделы 1 - 7) 10001 834 987 График
Б. Операционные доходы
Всего по Части 2 "Операционные доходы" (разделы 1 - 9) 10002 663 633 График
В. Прочие доходы
Всего по Части 3 "Процентные расходы, расходы от корректировок и расходы по формированию резервов на возможные потери" (разделы 1 - 8) 10003 5 475 График
Всего по Главе I "Доходы"(разделы 1-7) 10000 1 504 095 График
Глава II. РАСХОДЫ (сим.20000)
А. По банковским операциям и другим сделкам
Раздел 1. Процентные расходы
2. По денежным средствам на банковских счетах клиентов-юридических лиц (сим.21200)
в финансовых организациях, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности 21208 1 483 График
в коммерческих организациях, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности 21209 161 График
Итого по символам 21201 - 21220 21200 1 644 График
3. По депозитам юридических лиц (сим.21300)
Негосударственных коммерческих организаций 21312 18 169 График
Юридических лиц - нерезидентов 21314 15 График
Итого по символам 21301 - 21303 21300 18 184 График
4. По прочим привлеченным средствам юридических лиц (сим.21400)
Негосударственных коммерческих организаций 21412 22 График
Банка России 21417 638 График
Итого по символам 21401-21417 21400 660 График
5. По денежным средствам на банковских счетах клиентов - физических лиц (сим.21500)
Граждан Российской Федерации 21501 97 269 График
Итого по символам 21501-21502 21500 97 269 График
6. По депозитам клиентов - физических лиц (сим.21600)
Граждан Российской Федерации 21601 73 093 График
Нерезидентов 21602 130 График
Итого по символам 21601-21602 21600 73 223 График
Итого по разделу 1 21000 190 980 График
Раздел 2. Другие расходы по банковским операциям и другим сделкам
1. Расходы по купле-продаже иностранной валюты в наличной и безналичной формах (сим.22100)
Российской Федерации 22101 228 384 График
Итого по символам 22101 - 22108 22100 228 384 График
Итого по разделу 2 22000 228 384 График
Раздел 3. Расходы по операциям с ценными бумагами, кроме процентов и переоценки
1.Расходы по операциям с приобретенными ценными бумагами (сим.23100)
кредитных организаций 23101 70 График
прочих резидентов 23102 672 График
Прочих ценных бумаг 23105 667 График
Прочих ценных бумаг нерезидентов 23108 1 206 График
Расходы профессиональных участников рынка ценных бумаг, связанные с приобретением и реализацией ценных бумаг (кроме расходов на консультационные и информационные услуги) 23109 27 График
Итого по символам 23101 - 23104 23100 2 642 График
Итого по разделу 3 23000 2 642 График
Раздел 4. Отрицательная переоценка
1. Отрицательная переоценка ценных бумаг, средств в иностранной валюте, драгоценных металлов (сим.24100)
от Банка России 24101 451 График
от кредитных организаций 24102 355 451 График
Итого по символам 24101 - 24105 24100 355 902 График
2.Расходы от применения встроенных производных инструментов, не отделяемых от основного договора (балансовый счет 70610, при составлении годового отчета - балансовый счет 70710): (сим.24200)
финансовых органов субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 24202 9 График
Итого по символам 24201 - 24218 24200 9 График
Итого по разделу 4 24000 355 911 График
Раздел 5. Другие операционные расходы
2. Комиссионные сборы (сим.25200)
фьючерсы 25201 546 График
форварды 25202 54 172 График
опционы 25203 17 062 График
По другим операциям 25206 91 График
Итого по символам 25201 - 25205 25200 71 871 График
3. Другие операционные расходы (сим.25300)
форварды 25302 254 956 График
Итого по символам 25301 - 25305 25300 254 956 График
Итого по разделу 5 25000 326 827 График
Раздел 6. Расходы, связанные с обеспечением деятельности кредитной организации
1. Расходы на содержание персонала (сим.26100)
долларов США 26101 129 836 График
Евро 26102 37 514 График
Швейцарских франков 26104 1 101 График
Итого по символам 26101 - 26106 26100 168 451 График
2. Амортизация (сим.26200)
долларов США 26201 22 857 График
Итого по символам 26201 - 26206 26200 22 857 График
3. Расходы, связанные с содержанием (эксплуатацией) имущества и его выбытием (сим.26300)
по долларам США 26301 2 190 График
по Евро 26302 6 122 График
по Фунтам стерлингов Соединенного королевства 26303 7 260 График
по Швейцарским франкам 26304 11 849 График
по Японским иенам 26305 14 996 График
По выбытию (реализации) имущества 26307 36 График
Итого по символам 26301 - 26306 26300 42 453 График
4. Организационные и управленческие расходы (сим.26400)
Золота 26401 23 График
Серебра 26402 139 График
Платины 26403 10 305 График
Палладия 26404 5 603 График
Услуги связи, телекоммуникационных и информационных систем 26406 7 163 График
Судебные и арбитражные издержки 26407 3 График
Аудит 26408 500 График
Страхование 26410 11 530 График
Налоги и сборы, относимые на расходы в соответствии с законодательством Российской Федерации 26411 17 025 График
Другие организационные и управленческие расходы 26412 6 990 График
Итого по символам 26401 - 26405 26400 59 281 График
Итого по разделу 6 26000 293 042 График
Раздел 7. Прочие расходы
1. Штрафы, пени, неустойки (сим.27100)
индивидуальных предпринимателей 27103 7 График
Итого по символам 27101 - 27104 27100 7 График
2. Расходы прошлых лет, выявленные в отчетном году (сим.27200)
кредитных организаций и банков-нерезидентов 27201 9 График
юридических лиц и юридических лиц - нерезидентов, кроме кредитных организаций и банков-нерезидентов 27202 1 График
Итого по символам 27201 - 27204 27200 10 График
3. Другие расходы, относимые к прочим (сим.27300)
с кредитными организациями и банками-нерезидентами 27301 8 График
с индивидуальными предпринимателями 27303 5 График
с гражданами (физическими лицами) и физическими лицами - нерезидентами 27304 256 График
Расходы на благотворительность и другие аналогичные расходы 27305 484 График
Расходы на осуществление спортивных мероприятий, отдыха, мероприятий культурно-просветительского характера и иных аналогичных мероприятий 27306 128 График
Другие расходы 27308 2 237 График
в том числе: отчисления в резервы - оценочные обязательства некредитного характера 27309 1 834 График
Итого по символам 27301 - 27304 27300 3 118 График
Итого по разделу 7 27000 3 135 График
Раздел 8. Налог на прибыль (балансовый счет 70611, при составлении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности - балансовый счет 70711)
1. Превышение использованной прибыли над фактически полученной либо при фактически полученном убытке (сим.28100)
доходы от переоценки обязательств по возврату проданных или переданных ценных бумаг 28101 11 213 График
доходы от переоценки обязательств по выплате денежных средств, основанных на акциях 28102 7 655 График
по активам, переданным в доверительное управление 28201 18 868 График
Итого по разделу 8 28000 18 868 График
Прибыль до налогообложения (строка "Всего доходов (части 1 - 2)" минус строка "Всего расходов (части 3 - 4)") 01000 103 174 График
Итого по группе расходов А "От банковских операций и других сделок" (разделы 1-2) 20001 419 364 График
Б. Операционные расходы
Итого по группе расходов Б "Операционные расходы" (3-6 разделы) 20002 978 422 График
В. Прочие расходы
Итого по группе расходов В "Прочие расходы" (раздел 7) 20003 3 135 График
Итого расходов по разделам 1-7 20100 1 400 921 График
Всего по Главе II "Расходы" (разделы 1-8) 20000 1 419 789 График
Глава III. ФИНАНСОВЫЙ РЕЗУЛЬТАТ ПОСЛЕ НАЛОГООБЛОЖЕНИЯ И ЕГО ИСПОЛЬЗОВАНИЕ (сим.30000)
Раздел 1. Финансовый результат после налогообложения
Прибыль после налогообложения (символ 01000 минус символ 28101) 31001 84 306 График
Раздел 3. Результат по отчету
Неиспользованная прибыль (символ 31001 минус символ 32101) 33001 84 306 График
* Символы с нулевыми остатками не представлены в данном отчете.
Ссылка на отчет о прибылях и убытках (форма 101) для банка КУЗНЕЦКБИЗНЕСБАНК (рег.№1158) по состоянию на дату 01.10.2014 на сайте ЦБ.