Анализ банков. Портал банковского аналитика.
Инструмент банковского аналитика, клиента банка для анализа финансового состояния и надежности банков
Вход на портал Вход Регистрация на портале Регистрация Перейти к помощи F.A.Q.

Форма 102 - Отчет о прибылях и убытках банка по состоянию на 01.07.2012)

развернуть все cвернуть все
Наименование статьиСимволСумма (в тыс.руб.)
Часть 1. Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери (сим.10000)
А. От банковских операций и других сделок
Раздел 1. Процентные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.11100)
негосударственным коммерческим организациям 11112 29 015 График
негосударственным некоммерческим организациям 11113 113 График
гражданам (физическим лицам) 11115 87 409 График
кредитным организациям 11118 1 582 График
Индивидуальным предпринимателям 11114 5 671 График
Итого по символам 11101 - 11120 11100 123 790 График
3. По денежным средствам на счетах: (сим.11300)
в кредитных организациях 11302 439 График
в банках-нерезидентах 11303 2 181 График
Итого по символам 11301 - 11303 11300 2 620 График
4. По депозитам размещенным: (сим.11400)
в Банке России 11401 22 801 График
Итого по символам 11401 - 11403 11400 22 801 График
5. По вложениям в долговые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток (кроме векселей): (сим.11500)
Российской Федерации 11501 53 581 График
субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 11502 5 732 График
кредитных организаций 11504 230 График
прочих резидентов 11505 21 693 График
иностранных государств 11506 4 331 График
прочих нерезидентов 11508 2 330 График
Итого по символам 11501 - 11508 11500 87 897 График
Итого по разделу 1 11000 237 108 График
Раздел 2. Комиссионные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.12100)
Минфину России 12101 8 074 График
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 12102 169 513 График
Итого по символам 12101 - 12120 12100 177 587 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.12200)
в Минфине России 12201 157 626 График
Итого по символам 12201 - 12220 12200 157 626 График
3. По депозитам размещенным: (сим.12300)
в Банке России 12301 3 700 График
Итого по символам 12301 - 12303 12300 3 700 График
4. Доходы от проведения других сделок (сим.12400)
От погашения и реализации приобретенных прав требования 12401 272 График
От предоставления в аренду специальных помещений и сейфов для хранения документов и ценностей 12404 3 График
От оказания консультационных и информационных услуг 12406 57 График
Итого по символам 12401-12407 12400 332 График
Итого по разделу 2 12000 339 245 График
Раздел 3. Корректировки, увеличивающие процентные доходы, на разницу между процентными доходами за отчетный период, рассчитанными в соответствии с применением эффективной процентной ставки, и процентными доходами, начисленными без применения эффективной
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.13100)
финансовым организациям, находящимся в федеральной собственности 13105 1 145 График
Итого по символам 13101 - 13120 13100 1 145 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.13200)
в Минфине России 13201 7 График
Итого по символам 13201 - 13220 13200 7 График
Итого по разделу 3 13000 1 152 График
Раздел 4. Корректировки, уменьшающие процентные расходы, на разницу между процентными расходами за отчетный период, рассчитанными в соответствии с применением эффективной процентной ставки, и процентными расходами, начисленными без применения эффективной
1. По полученным кредитам: (сим.14100)
от кредитных организаций 14102 545 График
Итого по символам 14101 - 14105 14100 545 График
Итого по разделу 4 14000 545 График
Раздел 5. Доходы от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.15100)
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 15102 274 556 График
Итого по символам 15101 - 15120 15100 274 556 График
Итого по разделу 5 15000 274 556 График
Раздел 6. Премии, уменьшающие процентные расходы
2. Комиссионные вознаграждения (сим.16200)
За проведение операций с валютными ценностями 16201 445 График
От оказания посреднических услуг по брокерским и аналогичным договорам 16202 12 График
По другим операциям 16203 1 628 График
Итого по символам 16201-16203 16200 2 085 График
3. Другие операционные доходы (сим.16300)
От сдачи имущества в аренду 16301 1 303 График
От выбытия (реализации) имущества 16302 460 График
От восстановления сумм резервов на возможные потери, кроме резервов под условные обязательства некредитного характера 16305 172 007 График
Итого по символам 16301-16306 16300 173 770 График
Итого по разделу 6 16000 175 855 График
Раздел 7. Корректировки, увеличивающие процентные доходы, на разницу между резервами на возможные потери и оценочными резервами под ожидаемые кредитные убытки
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.17100)
По операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств 17101 1 102 График
Итого по символам 17101-17103 17100 1 102 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.17200)
По другим банковским операциям и сделкам 17202 1 График
Итого по символам 17201-17203 17200 1 График
3. По денежным средствам на счетах: (сим.17300)
Поступления в возмещение причененных убытков, в том числе страховое возмещение от страховщиков 17302 11 График
денежной наличности 17304 5 График
От списания обязательств и невостребованной кредиторской задолженности 17305 392 График
Другие доходы 17306 42 График
Итого по символам 17301-17306 17300 450 График
Итого по разделу 7 17000 1 553 График
Всего по Части 1 "Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери" (разделы 1 - 7) 10001 576 353 График
Б. Операционные доходы
Всего по Части 2 "Операционные доходы" (разделы 1 - 9) 10002 452 108 График
В. Прочие доходы
Всего по Части 3 "Процентные расходы, расходы от корректировок и расходы по формированию резервов на возможные потери" (разделы 1 - 8) 10003 1 553 График
Всего по Главе I "Доходы"(разделы 1-7) 10000 1 030 014 График
Глава II. РАСХОДЫ (сим.20000)
А. По банковским операциям и другим сделкам
Раздел 1. Процентные расходы
2. По денежным средствам на банковских счетах клиентов-юридических лиц (сим.21200)
в финансовых организациях, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности 21208 1 291 График
в коммерческих организациях, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности 21209 19 График
Итого по символам 21201 - 21220 21200 1 310 График
3. По депозитам юридических лиц (сим.21300)
Негосударственных коммерческих организаций 21312 8 990 График
Юридических лиц - нерезидентов 21314 1 989 График
Итого по символам 21301 - 21303 21300 10 979 График
5. По денежным средствам на банковских счетах клиентов - физических лиц (сим.21500)
Граждан Российской Федерации 21501 78 603 График
Итого по символам 21501-21502 21500 78 603 График
6. По депозитам клиентов - физических лиц (сим.21600)
Граждан Российской Федерации 21601 42 048 График
Нерезидентов 21602 26 График
Итого по символам 21601-21602 21600 42 074 График
8. По выпущенным долговым обязательствам (сим.21800)
По векселям 21804 11 График
Итого по символам 21801-21804 21800 11 График
Итого по разделу 1 21000 132 977 График
Раздел 2. Другие расходы по банковским операциям и другим сделкам
1. Расходы по купле-продаже иностранной валюты в наличной и безналичной формах (сим.22100)
Российской Федерации 22101 169 731 График
Итого по символам 22101 - 22108 22100 169 731 График
2. Расходы по проведению других сделок (сим.22200)
Российской Федерации 22201 6 182 График
Итого по символам 22201 - 22208 22200 6 182 График
Итого по разделу 2 22000 175 913 График
Раздел 3. Расходы по операциям с ценными бумагами, кроме процентов и переоценки
1.Расходы по операциям с приобретенными ценными бумагами (сим.23100)
кредитных организаций 23101 5 376 График
прочих резидентов 23102 2 График
прочих нерезидентов 23104 2 График
Расходы профессиональных участников рынка ценных бумаг, связанные с приобретением и реализацией ценных бумаг (кроме расходов на консультационные и информационные услуги) 23109 25 График
Итого по символам 23101 - 23104 23100 5 405 График
Итого по разделу 3 23000 5 405 График
Раздел 4. Отрицательная переоценка
1. Отрицательная переоценка ценных бумаг, средств в иностранной валюте, драгоценных металлов (сим.24100)
от Банка России 24101 1 706 График
от кредитных организаций 24102 242 166 График
Итого по символам 24101 - 24105 24100 243 872 График
2.Расходы от применения встроенных производных инструментов, не отделяемых от основного договора (балансовый счет 70610, при составлении годового отчета - балансовый счет 70710): (сим.24200)
финансовых органов субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 24202 3 График
Итого по символам 24201 - 24218 24200 3 График
Итого по разделу 4 24000 243 875 График
Раздел 5. Другие операционные расходы
2. Комиссионные сборы (сим.25200)
фьючерсы 25201 341 График
форварды 25202 28 733 График
опционы 25203 10 042 График
По другим операциям 25206 50 График
Итого по символам 25201 - 25205 25200 39 166 График
3. Другие операционные расходы (сим.25300)
Отчисления в резервы на возможные потери, кроме резервов под условные обязательства некредитного характера 25302 166 257 График
Итого по символам 25301 - 25305 25300 166 257 График
Итого по разделу 5 25000 205 423 График
Раздел 6. Расходы, связанные с обеспечением деятельности кредитной организации
1. Расходы на содержание персонала (сим.26100)
долларов США 26101 75 149 График
Евро 26102 22 538 График
Швейцарских франков 26104 708 График
Итого по символам 26101 - 26106 26100 98 395 График
2. Амортизация (сим.26200)
долларов США 26201 10 640 График
Итого по символам 26201 - 26206 26200 10 640 График
3. Расходы, связанные с содержанием (эксплуатацией) имущества и его выбытием (сим.26300)
по долларам США 26301 1 717 График
по Евро 26302 3 652 График
по Фунтам стерлингов Соединенного королевства 26303 3 705 График
по Швейцарским франкам 26304 4 338 График
по Японским иенам 26305 10 332 График
по другим валютам 26306 52 График
По выбытию (реализации) имущества 26307 764 График
Итого по символам 26301 - 26306 26300 24 560 График
4. Организационные и управленческие расходы (сим.26400)
Золота 26401 109 График
Серебра 26402 134 График
Платины 26403 5 406 График
Палладия 26404 3 703 График
Услуги связи, телекоммуникационных и информационных систем 26406 3 708 График
Судебные и арбитражные издержки 26407 4 График
Аудит 26408 360 График
Публикация отчетности 26409 55 График
Страхование 26410 8 034 График
Налоги и сборы, относимые на расходы в соответствии с законодательством Российской Федерации 26411 11 774 График
Другие организационные и управленческие расходы 26412 3 405 График
Итого по символам 26401 - 26405 26400 36 692 График
Итого по разделу 6 26000 170 287 График
Раздел 7. Прочие расходы
1. Штрафы, пени, неустойки (сим.27100)
индивидуальных предпринимателей 27103 30 График
Итого по символам 27101 - 27104 27100 30 График
2. Расходы прошлых лет, выявленные в отчетном году (сим.27200)
юридических лиц и юридических лиц - нерезидентов, кроме кредитных организаций и банков-нерезидентов 27202 20 График
Итого по символам 27201 - 27204 27200 20 График
3. Другие расходы, относимые к прочим (сим.27300)
с кредитными организациями и банками-нерезидентами 27301 8 График
с индивидуальными предпринимателями 27303 9 График
с гражданами (физическими лицами) и физическими лицами - нерезидентами 27304 10 График
Расходы на благотворительность и другие аналогичные расходы 27305 369 График
Расходы на осуществление спортивных мероприятий, отдыха, мероприятий культурно-просветительского характера и иных аналогичных мероприятий 27306 43 График
Другие расходы 27308 419 График
Итого по символам 27301 - 27304 27300 858 График
Итого по разделу 7 27000 908 График
Раздел 8. Налог на прибыль (балансовый счет 70611, при составлении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности - балансовый счет 70711)
1. Превышение использованной прибыли над фактически полученной либо при фактически полученном убытке (сим.28100)
доходы от переоценки обязательств по возврату проданных или переданных ценных бумаг 28101 15 736 График
Итого по разделу 8 28000 15 736 График
Прибыль до налогообложения (строка "Всего доходов (части 1 - 2)" минус строка "Всего расходов (части 3 - 4)") 01000 95 226 График
Итого по группе расходов А "От банковских операций и других сделок" (разделы 1-2) 20001 308 890 График
Б. Операционные расходы
Итого по группе расходов Б "Операционные расходы" (3-6 разделы) 20002 624 990 График
В. Прочие расходы
Итого по группе расходов В "Прочие расходы" (раздел 7) 20003 908 График
Итого расходов по разделам 1-7 20100 934 788 График
Всего по Главе II "Расходы" (разделы 1-8) 20000 950 524 График
Глава III. ФИНАНСОВЫЙ РЕЗУЛЬТАТ ПОСЛЕ НАЛОГООБЛОЖЕНИЯ И ЕГО ИСПОЛЬЗОВАНИЕ (сим.30000)
Раздел 1. Финансовый результат после налогообложения
Прибыль после налогообложения (символ 01000 минус символ 28101) 31001 79 490 График
Раздел 3. Результат по отчету
Неиспользованная прибыль (символ 31001 минус символ 32101) 33001 79 490 График
* Символы с нулевыми остатками не представлены в данном отчете.
Ссылка на отчет о прибылях и убытках (форма 101) для банка КУЗНЕЦКБИЗНЕСБАНК (рег.№1158) по состоянию на дату 01.07.2012 на сайте ЦБ.