Анализ банков. Портал банковского аналитика.
Инструмент банковского аналитика, клиента банка для анализа финансового состояния и надежности банков
Вход на портал Вход Регистрация на портале Регистрация Перейти к помощи F.A.Q.

Форма 102 - Отчет о прибылях и убытках банка по состоянию на 01.04.2012)

развернуть все cвернуть все
Наименование статьиСимволСумма (в тыс.руб.)
Часть 1. Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери (сим.10000)
А. От банковских операций и других сделок
Раздел 1. Процентные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.11100)
негосударственным коммерческим организациям 11112 13 966 График
негосударственным некоммерческим организациям 11113 22 График
гражданам (физическим лицам) 11115 40 438 График
кредитным организациям 11118 782 График
Индивидуальным предпринимателям 11114 2 446 График
Итого по символам 11101 - 11120 11100 57 654 График
3. По денежным средствам на счетах: (сим.11300)
в кредитных организациях 11302 215 График
в банках-нерезидентах 11303 705 График
Итого по символам 11301 - 11303 11300 920 График
4. По депозитам размещенным: (сим.11400)
в Банке России 11401 14 266 График
Итого по символам 11401 - 11403 11400 14 266 График
5. По вложениям в долговые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток (кроме векселей): (сим.11500)
Российской Федерации 11501 26 938 График
субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 11502 2 847 График
кредитных организаций 11504 115 График
прочих резидентов 11505 10 898 График
иностранных государств 11506 2 166 График
прочих нерезидентов 11508 1 049 График
Итого по символам 11501 - 11508 11500 44 013 График
Итого по разделу 1 11000 116 853 График
Раздел 2. Комиссионные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.12100)
Минфину России 12101 3 887 График
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 12102 81 821 График
Итого по символам 12101 - 12120 12100 85 708 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.12200)
в Минфине России 12201 47 635 График
Итого по символам 12201 - 12220 12200 47 635 График
3. По депозитам размещенным: (сим.12300)
в Банке России 12301 1 851 График
Итого по символам 12301 - 12303 12300 1 851 График
4. Доходы от проведения других сделок (сим.12400)
От погашения и реализации приобретенных прав требования 12401 272 График
От предоставления в аренду специальных помещений и сейфов для хранения документов и ценностей 12404 1 График
От оказания консультационных и информационных услуг 12406 1 График
Итого по символам 12401-12407 12400 274 График
Итого по разделу 2 12000 135 468 График
Раздел 3. Корректировки, увеличивающие процентные доходы, на разницу между процентными доходами за отчетный период, рассчитанными в соответствии с применением эффективной процентной ставки, и процентными доходами, начисленными без применения эффективной
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.13100)
финансовым организациям, находящимся в федеральной собственности 13105 1 График
Итого по символам 13101 - 13120 13100 1 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.13200)
в Минфине России 13201 7 График
Итого по символам 13201 - 13220 13200 7 График
Итого по разделу 3 13000 8 График
Раздел 5. Доходы от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.15100)
Минфину России 15101 1 299 График
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 15102 91 043 График
Итого по символам 15101 - 15120 15100 92 342 График
Итого по разделу 5 15000 92 342 График
Раздел 6. Премии, уменьшающие процентные расходы
2. Комиссионные вознаграждения (сим.16200)
За проведение операций с валютными ценностями 16201 254 График
От оказания посреднических услуг по брокерским и аналогичным договорам 16202 7 График
По другим операциям 16203 801 График
Итого по символам 16201-16203 16200 1 062 График
3. Другие операционные доходы (сим.16300)
От сдачи имущества в аренду 16301 627 График
От выбытия (реализации) имущества 16302 2 График
От восстановления сумм резервов на возможные потери, кроме резервов под условные обязательства некредитного характера 16305 63 703 График
Итого по символам 16301-16306 16300 64 332 График
Итого по разделу 6 16000 65 394 График
Раздел 7. Корректировки, увеличивающие процентные доходы, на разницу между резервами на возможные потери и оценочными резервами под ожидаемые кредитные убытки
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.17100)
По операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств 17101 278 График
Итого по символам 17101-17103 17100 278 График
3. По денежным средствам на счетах: (сим.17300)
денежной наличности 17304 4 График
От списания обязательств и невостребованной кредиторской задолженности 17305 300 График
Другие доходы 17306 19 График
Итого по символам 17301-17306 17300 323 График
Итого по разделу 7 17000 601 График
Всего по Части 1 "Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери" (разделы 1 - 7) 10001 252 321 График
Б. Операционные доходы
Всего по Части 2 "Операционные доходы" (разделы 1 - 9) 10002 157 744 График
В. Прочие доходы
Всего по Части 3 "Процентные расходы, расходы от корректировок и расходы по формированию резервов на возможные потери" (разделы 1 - 8) 10003 601 График
Всего по Главе I "Доходы"(разделы 1-7) 10000 410 666 График
Глава II. РАСХОДЫ (сим.20000)
А. По банковским операциям и другим сделкам
Раздел 1. Процентные расходы
2. По денежным средствам на банковских счетах клиентов-юридических лиц (сим.21200)
в финансовых организациях, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности 21208 722 График
в коммерческих организациях, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности 21209 6 График
Итого по символам 21201 - 21220 21200 728 График
3. По депозитам юридических лиц (сим.21300)
Негосударственных коммерческих организаций 21312 4 466 График
Юридических лиц - нерезидентов 21314 995 График
Итого по символам 21301 - 21303 21300 5 461 График
5. По денежным средствам на банковских счетах клиентов - физических лиц (сим.21500)
Граждан Российской Федерации 21501 37 968 График
Итого по символам 21501-21502 21500 37 968 График
6. По депозитам клиентов - физических лиц (сим.21600)
Граждан Российской Федерации 21601 20 543 График
Нерезидентов 21602 5 График
Итого по символам 21601-21602 21600 20 548 График
8. По выпущенным долговым обязательствам (сим.21800)
По векселям 21804 11 График
Итого по символам 21801-21804 21800 11 График
Итого по разделу 1 21000 64 716 График
Раздел 2. Другие расходы по банковским операциям и другим сделкам
1. Расходы по купле-продаже иностранной валюты в наличной и безналичной формах (сим.22100)
Российской Федерации 22101 36 073 График
Итого по символам 22101 - 22108 22100 36 073 График
Итого по разделу 2 22000 36 073 График
Раздел 3. Расходы по операциям с ценными бумагами, кроме процентов и переоценки
1.Расходы по операциям с приобретенными ценными бумагами (сим.23100)
кредитных организаций 23101 5 376 График
Расходы профессиональных участников рынка ценных бумаг, связанные с приобретением и реализацией ценных бумаг (кроме расходов на консультационные и информационные услуги) 23109 12 График
Итого по символам 23101 - 23104 23100 5 388 График
Итого по разделу 3 23000 5 388 График
Раздел 4. Отрицательная переоценка
1. Отрицательная переоценка ценных бумаг, средств в иностранной валюте, драгоценных металлов (сим.24100)
от кредитных организаций 24102 98 122 График
Итого по символам 24101 - 24105 24100 98 122 График
Итого по разделу 4 24000 98 122 График
Раздел 5. Другие операционные расходы
2. Комиссионные сборы (сим.25200)
фьючерсы 25201 119 График
форварды 25202 13 283 График
опционы 25203 3 747 График
Итого по символам 25201 - 25205 25200 17 149 График
3. Другие операционные расходы (сим.25300)
Отчисления в резервы на возможные потери, кроме резервов под условные обязательства некредитного характера 25302 64 617 График
Итого по символам 25301 - 25305 25300 64 617 График
Итого по разделу 5 25000 81 766 График
Раздел 6. Расходы, связанные с обеспечением деятельности кредитной организации
1. Расходы на содержание персонала (сим.26100)
долларов США 26101 36 040 График
Евро 26102 11 403 График
Швейцарских франков 26104 404 График
Итого по символам 26101 - 26106 26100 47 847 График
2. Амортизация (сим.26200)
долларов США 26201 5 221 График
Итого по символам 26201 - 26206 26200 5 221 График
3. Расходы, связанные с содержанием (эксплуатацией) имущества и его выбытием (сим.26300)
по долларам США 26301 764 График
по Евро 26302 1 682 График
по Фунтам стерлингов Соединенного королевства 26303 1 618 График
по Швейцарским франкам 26304 2 207 График
по Японским иенам 26305 5 056 График
по другим валютам 26306 52 График
По выбытию (реализации) имущества 26307 387 График
Итого по символам 26301 - 26306 26300 11 766 График
4. Организационные и управленческие расходы (сим.26400)
Золота 26401 96 График
Серебра 26402 106 График
Платины 26403 2 241 График
Палладия 26404 2 012 График
Услуги связи, телекоммуникационных и информационных систем 26406 1 675 График
Страхование 26410 4 028 График
Налоги и сборы, относимые на расходы в соответствии с законодательством Российской Федерации 26411 4 937 График
Другие организационные и управленческие расходы 26412 1 276 График
Итого по символам 26401 - 26405 26400 16 371 График
Итого по разделу 6 26000 81 205 График
Раздел 7. Прочие расходы
1. Штрафы, пени, неустойки (сим.27100)
индивидуальных предпринимателей 27103 30 График
Итого по символам 27101 - 27104 27100 30 График
3. Другие расходы, относимые к прочим (сим.27300)
с кредитными организациями и банками-нерезидентами 27301 8 График
с индивидуальными предпринимателями 27303 2 График
Расходы на благотворительность и другие аналогичные расходы 27305 76 График
Расходы на осуществление спортивных мероприятий, отдыха, мероприятий культурно-просветительского характера и иных аналогичных мероприятий 27306 40 График
Другие расходы 27308 305 График
Итого по символам 27301 - 27304 27300 431 График
Итого по разделу 7 27000 461 График
Раздел 8. Налог на прибыль (балансовый счет 70611, при составлении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности - балансовый счет 70711)
1. Превышение использованной прибыли над фактически полученной либо при фактически полученном убытке (сим.28100)
доходы от переоценки обязательств по возврату проданных или переданных ценных бумаг 28101 4 216 График
Итого по разделу 8 28000 4 216 График
Прибыль до налогообложения (строка "Всего доходов (части 1 - 2)" минус строка "Всего расходов (части 3 - 4)") 01000 42 935 График
Итого по группе расходов А "От банковских операций и других сделок" (разделы 1-2) 20001 100 789 График
Б. Операционные расходы
Итого по группе расходов Б "Операционные расходы" (3-6 разделы) 20002 266 481 График
В. Прочие расходы
Итого по группе расходов В "Прочие расходы" (раздел 7) 20003 461 График
Итого расходов по разделам 1-7 20100 367 731 График
Всего по Главе II "Расходы" (разделы 1-8) 20000 371 947 График
Глава III. ФИНАНСОВЫЙ РЕЗУЛЬТАТ ПОСЛЕ НАЛОГООБЛОЖЕНИЯ И ЕГО ИСПОЛЬЗОВАНИЕ (сим.30000)
Раздел 1. Финансовый результат после налогообложения
Прибыль после налогообложения (символ 01000 минус символ 28101) 31001 38 719 График
Раздел 3. Результат по отчету
Неиспользованная прибыль (символ 31001 минус символ 32101) 33001 38 719 График
* Символы с нулевыми остатками не представлены в данном отчете.
Ссылка на отчет о прибылях и убытках (форма 101) для банка КУЗНЕЦКБИЗНЕСБАНК (рег.№1158) по состоянию на дату 01.04.2012 на сайте ЦБ.