Анализ банков. Портал банковского аналитика.
Инструмент банковского аналитика, клиента банка для анализа финансового состояния и надежности банков
Вход на портал Вход Регистрация на портале Регистрация Перейти к помощи F.A.Q.

Форма 102 - Отчет о прибылях и убытках банка по состоянию на 01.10.2012)

развернуть все cвернуть все
Наименование статьиСимволСумма (в тыс.руб.)
Часть 1. Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери (сим.10000)
А. От банковских операций и других сделок
Раздел 1. Процентные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.11100)
негосударственным коммерческим организациям 11112 43 699 График
негосударственным некоммерческим организациям 11113 150 График
гражданам (физическим лицам) 11115 143 223 График
кредитным организациям 11118 2 686 График
Индивидуальным предпринимателям 11114 9 142 График
Итого по символам 11101 - 11120 11100 198 900 График
3. По денежным средствам на счетах: (сим.11300)
в кредитных организациях 11302 601 График
в банках-нерезидентах 11303 3 373 График
Итого по символам 11301 - 11303 11300 3 974 График
4. По депозитам размещенным: (сим.11400)
в Банке России 11401 28 739 График
Итого по символам 11401 - 11403 11400 28 739 График
5. По вложениям в долговые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток (кроме векселей): (сим.11500)
Российской Федерации 11501 77 236 График
субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 11502 10 282 График
кредитных организаций 11504 230 График
прочих резидентов 11505 35 097 График
иностранных государств 11506 6 520 График
прочих нерезидентов 11508 2 920 График
Итого по символам 11501 - 11508 11500 132 285 График
Итого по разделу 1 11000 363 898 График
Раздел 2. Комиссионные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.12100)
Минфину России 12101 12 192 График
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 12102 257 958 График
Итого по символам 12101 - 12120 12100 270 150 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.12200)
в Минфине России 12201 296 480 График
Итого по символам 12201 - 12220 12200 296 480 График
3. По депозитам размещенным: (сим.12300)
в Банке России 12301 3 942 График
Итого по символам 12301 - 12303 12300 3 942 График
4. Доходы от проведения других сделок (сим.12400)
От погашения и реализации приобретенных прав требования 12401 272 График
От предоставления в аренду специальных помещений и сейфов для хранения документов и ценностей 12404 4 График
От оказания консультационных и информационных услуг 12406 140 График
Итого по символам 12401-12407 12400 416 График
Итого по разделу 2 12000 570 988 График
Раздел 3. Корректировки, увеличивающие процентные доходы, на разницу между процентными доходами за отчетный период, рассчитанными в соответствии с применением эффективной процентной ставки, и процентными доходами, начисленными без применения эффективной
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.13100)
Минфину России 13101 434 График
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 13102 1 График
финансовым организациям, находящимся в федеральной собственности 13105 3 491 График
Итого по символам 13101 - 13120 13100 3 926 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.13200)
в Минфине России 13201 7 График
Итого по символам 13201 - 13220 13200 7 График
Итого по разделу 3 13000 3 933 График
Раздел 4. Корректировки, уменьшающие процентные расходы, на разницу между процентными расходами за отчетный период, рассчитанными в соответствии с применением эффективной процентной ставки, и процентными расходами, начисленными без применения эффективной
1. По полученным кредитам: (сим.14100)
от кредитных организаций 14102 2 186 График
Итого по символам 14101 - 14105 14100 2 186 График
Итого по разделу 4 14000 2 186 График
Раздел 5. Доходы от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.15100)
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 15102 396 774 График
Итого по символам 15101 - 15120 15100 396 774 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.15200)
в финансовых органах субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 15202 1 График
Итого по символам 15201 - 15220 15200 1 График
Итого по разделу 5 15000 396 775 График
Раздел 6. Премии, уменьшающие процентные расходы
2. Комиссионные вознаграждения (сим.16200)
За проведение операций с валютными ценностями 16201 697 График
От оказания посреднических услуг по брокерским и аналогичным договорам 16202 13 График
По другим операциям 16203 2 426 График
Итого по символам 16201-16203 16200 3 136 График
3. Другие операционные доходы (сим.16300)
От сдачи имущества в аренду 16301 1 699 График
От выбытия (реализации) имущества 16302 561 График
От восстановления сумм резервов на возможные потери, кроме резервов под условные обязательства некредитного характера 16305 233 799 График
Итого по символам 16301-16306 16300 236 059 График
Итого по разделу 6 16000 239 195 График
Раздел 7. Корректировки, увеличивающие процентные доходы, на разницу между резервами на возможные потери и оценочными резервами под ожидаемые кредитные убытки
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.17100)
По операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств 17101 1 755 График
Итого по символам 17101-17103 17100 1 755 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.17200)
По другим банковским операциям и сделкам 17202 1 График
Итого по символам 17201-17203 17200 1 График
3. По денежным средствам на счетах: (сим.17300)
Поступления в возмещение причененных убытков, в том числе страховое возмещение от страховщиков 17302 13 График
денежной наличности 17304 22 График
От списания обязательств и невостребованной кредиторской задолженности 17305 740 График
Другие доходы 17306 66 График
Итого по символам 17301-17306 17300 841 График
Итого по разделу 7 17000 2 597 График
Всего по Части 1 "Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери" (разделы 1 - 7) 10001 934 886 График
Б. Операционные доходы
Всего по Части 2 "Операционные доходы" (разделы 1 - 9) 10002 642 089 График
В. Прочие доходы
Всего по Части 3 "Процентные расходы, расходы от корректировок и расходы по формированию резервов на возможные потери" (разделы 1 - 8) 10003 2 597 График
Всего по Главе I "Доходы"(разделы 1-7) 10000 1 579 572 График
Глава II. РАСХОДЫ (сим.20000)
А. По банковским операциям и другим сделкам
Раздел 1. Процентные расходы
2. По денежным средствам на банковских счетах клиентов-юридических лиц (сим.21200)
в финансовых организациях, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности 21208 2 043 График
в коммерческих организациях, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности 21209 39 График
Итого по символам 21201 - 21220 21200 2 082 График
3. По депозитам юридических лиц (сим.21300)
Негосударственных коммерческих организаций 21312 14 061 График
Негосударственных некоммерческих организаций 21313 6 График
Юридических лиц - нерезидентов 21314 2 120 График
Итого по символам 21301 - 21303 21300 16 187 График
5. По денежным средствам на банковских счетах клиентов - физических лиц (сим.21500)
Граждан Российской Федерации 21501 120 141 График
Итого по символам 21501-21502 21500 120 141 График
6. По депозитам клиентов - физических лиц (сим.21600)
Граждан Российской Федерации 21601 63 899 График
Нерезидентов 21602 36 График
Итого по символам 21601-21602 21600 63 935 График
8. По выпущенным долговым обязательствам (сим.21800)
По векселям 21804 11 График
Итого по символам 21801-21804 21800 11 График
Итого по разделу 1 21000 202 356 График
Раздел 2. Другие расходы по банковским операциям и другим сделкам
1. Расходы по купле-продаже иностранной валюты в наличной и безналичной формах (сим.22100)
Российской Федерации 22101 271 771 График
Итого по символам 22101 - 22108 22100 271 771 График
2. Расходы по проведению других сделок (сим.22200)
Российской Федерации 22201 6 197 График
Итого по символам 22201 - 22208 22200 6 197 График
Итого по разделу 2 22000 277 968 График
Раздел 3. Расходы по операциям с ценными бумагами, кроме процентов и переоценки
1.Расходы по операциям с приобретенными ценными бумагами (сим.23100)
кредитных организаций 23101 9 471 График
прочих резидентов 23102 113 График
прочих нерезидентов 23104 2 График
Прочих ценных бумаг 23105 7 390 График
Расходы профессиональных участников рынка ценных бумаг, связанные с приобретением и реализацией ценных бумаг (кроме расходов на консультационные и информационные услуги) 23109 34 График
Итого по символам 23101 - 23104 23100 17 010 График
Итого по разделу 3 23000 17 010 График
Раздел 4. Отрицательная переоценка
1. Отрицательная переоценка ценных бумаг, средств в иностранной валюте, драгоценных металлов (сим.24100)
от Банка России 24101 1 055 График
от кредитных организаций 24102 393 426 График
Итого по символам 24101 - 24105 24100 394 481 График
2.Расходы от применения встроенных производных инструментов, не отделяемых от основного договора (балансовый счет 70610, при составлении годового отчета - балансовый счет 70710): (сим.24200)
финансовых органов субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 24202 3 График
Итого по символам 24201 - 24218 24200 3 График
Итого по разделу 4 24000 394 484 График
Раздел 5. Другие операционные расходы
2. Комиссионные сборы (сим.25200)
фьючерсы 25201 587 График
форварды 25202 44 563 График
опционы 25203 16 616 График
По другим операциям 25206 90 График
Итого по символам 25201 - 25205 25200 61 856 График
3. Другие операционные расходы (сим.25300)
Отчисления в резервы на возможные потери, кроме резервов под условные обязательства некредитного характера 25302 223 035 График
опционы 25303 42 График
Итого по символам 25301 - 25305 25300 223 077 График
Итого по разделу 5 25000 284 933 График
Раздел 6. Расходы, связанные с обеспечением деятельности кредитной организации
1. Расходы на содержание персонала (сим.26100)
долларов США 26101 115 638 График
Евро 26102 33 123 График
Швейцарских франков 26104 1 262 График
Итого по символам 26101 - 26106 26100 150 023 График
2. Амортизация (сим.26200)
долларов США 26201 16 306 График
Итого по символам 26201 - 26206 26200 16 306 График
3. Расходы, связанные с содержанием (эксплуатацией) имущества и его выбытием (сим.26300)
по долларам США 26301 3 189 График
по Евро 26302 5 395 График
по Фунтам стерлингов Соединенного королевства 26303 5 704 График
по Швейцарским франкам 26304 6 602 График
по Японским иенам 26305 14 348 График
по другим валютам 26306 52 График
По выбытию (реализации) имущества 26307 5 987 График
Итого по символам 26301 - 26306 26300 41 277 График
4. Организационные и управленческие расходы (сим.26400)
Золота 26401 123 График
Серебра 26402 179 График
Платины 26403 8 564 График
Палладия 26404 5 194 График
Услуги связи, телекоммуникационных и информационных систем 26406 5 843 График
Судебные и арбитражные издержки 26407 5 График
Аудит 26408 360 График
Публикация отчетности 26409 73 График
Страхование 26410 12 166 График
Налоги и сборы, относимые на расходы в соответствии с законодательством Российской Федерации 26411 17 856 График
Другие организационные и управленческие расходы 26412 5 130 График
Итого по символам 26401 - 26405 26400 55 493 График
Итого по разделу 6 26000 263 099 График
Раздел 7. Прочие расходы
1. Штрафы, пени, неустойки (сим.27100)
индивидуальных предпринимателей 27103 30 График
Итого по символам 27101 - 27104 27100 30 График
2. Расходы прошлых лет, выявленные в отчетном году (сим.27200)
юридических лиц и юридических лиц - нерезидентов, кроме кредитных организаций и банков-нерезидентов 27202 20 График
Итого по символам 27201 - 27204 27200 20 График
3. Другие расходы, относимые к прочим (сим.27300)
с кредитными организациями и банками-нерезидентами 27301 8 График
с индивидуальными предпринимателями 27303 11 График
с гражданами (физическими лицами) и физическими лицами - нерезидентами 27304 342 График
Расходы на благотворительность и другие аналогичные расходы 27305 530 График
Расходы на осуществление спортивных мероприятий, отдыха, мероприятий культурно-просветительского характера и иных аналогичных мероприятий 27306 78 График
Другие расходы 27308 534 График
Итого по символам 27301 - 27304 27300 1 503 График
Итого по разделу 7 27000 1 553 График
Раздел 8. Налог на прибыль (балансовый счет 70611, при составлении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности - балансовый счет 70711)
1. Превышение использованной прибыли над фактически полученной либо при фактически полученном убытке (сим.28100)
доходы от переоценки обязательств по возврату проданных или переданных ценных бумаг 28101 18 963 График
Итого по разделу 8 28000 18 963 График
Прибыль до налогообложения (строка "Всего доходов (части 1 - 2)" минус строка "Всего расходов (части 3 - 4)") 01000 138 169 График
Итого по группе расходов А "От банковских операций и других сделок" (разделы 1-2) 20001 480 324 График
Б. Операционные расходы
Итого по группе расходов Б "Операционные расходы" (3-6 разделы) 20002 959 526 График
В. Прочие расходы
Итого по группе расходов В "Прочие расходы" (раздел 7) 20003 1 553 График
Итого расходов по разделам 1-7 20100 1 441 403 График
Всего по Главе II "Расходы" (разделы 1-8) 20000 1 460 366 График
Глава III. ФИНАНСОВЫЙ РЕЗУЛЬТАТ ПОСЛЕ НАЛОГООБЛОЖЕНИЯ И ЕГО ИСПОЛЬЗОВАНИЕ (сим.30000)
Раздел 1. Финансовый результат после налогообложения
Прибыль после налогообложения (символ 01000 минус символ 28101) 31001 119 206 График
Раздел 3. Результат по отчету
Неиспользованная прибыль (символ 31001 минус символ 32101) 33001 119 206 График
* Символы с нулевыми остатками не представлены в данном отчете.
Ссылка на отчет о прибылях и убытках (форма 101) для банка КУЗНЕЦКБИЗНЕСБАНК (рег.№1158) по состоянию на дату 01.10.2012 на сайте ЦБ.