Анализ банков. Портал банковского аналитика.
Инструмент банковского аналитика, клиента банка для анализа финансового состояния и надежности банков
Вход на портал Вход Регистрация на портале Регистрация Перейти к помощи F.A.Q.

Форма 102 - Отчет о прибылях и убытках банка по состоянию на 01.01.2012)

развернуть все cвернуть все
Наименование статьиСимволСумма (в тыс.руб.)
Часть 1. Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери (сим.10000)
А. От банковских операций и других сделок
Раздел 1. Процентные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.11100)
негосударственным коммерческим организациям 11112 71 368 График
негосударственным некоммерческим организациям 11113 63 График
гражданам (физическим лицам) 11115 161 533 График
кредитным организациям 11118 908 График
Индивидуальным предпринимателям 11114 13 702 График
Итого по символам 11101 - 11120 11100 247 574 График
3. По денежным средствам на счетах: (сим.11300)
в кредитных организациях 11302 3 390 График
в банках-нерезидентах 11303 1 894 График
Итого по символам 11301 - 11303 11300 5 284 График
4. По депозитам размещенным: (сим.11400)
в Банке России 11401 53 396 График
Итого по символам 11401 - 11403 11400 53 396 График
5. По вложениям в долговые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток (кроме векселей): (сим.11500)
Российской Федерации 11501 101 348 График
субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 11502 25 143 График
Банка России 11503 6 861 График
кредитных организаций 11504 462 График
прочих резидентов 11505 23 954 График
иностранных государств 11506 8 700 График
прочих нерезидентов 11508 5 613 График
Итого по символам 11501 - 11508 11500 172 081 График
Итого по разделу 1 11000 478 335 График
Раздел 2. Комиссионные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.12100)
Минфину России 12101 16 200 График
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 12102 341 053 График
Итого по символам 12101 - 12120 12100 357 253 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.12200)
в Минфине России 12201 36 823 График
Итого по символам 12201 - 12220 12200 36 823 График
3. По депозитам размещенным: (сим.12300)
в Банке России 12301 1 986 График
Итого по символам 12301 - 12303 12300 1 986 График
4. Доходы от проведения других сделок (сим.12400)
От погашения и реализации приобретенных прав требования 12401 629 График
От предоставления в аренду специальных помещений и сейфов для хранения документов и ценностей 12404 8 График
От оказания консультационных и информационных услуг 12406 207 График
Итого по символам 12401-12407 12400 844 График
Итого по разделу 2 12000 396 906 График
Раздел 3. Корректировки, увеличивающие процентные доходы, на разницу между процентными доходами за отчетный период, рассчитанными в соответствии с применением эффективной процентной ставки, и процентными доходами, начисленными без применения эффективной
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.13100)
Минфину России 13101 563 График
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 13102 1 График
государственным внебюджетным фондам Российской Федерации 13103 426 График
финансовым организациям, находящимся в федеральной собственности 13105 190 График
Итого по символам 13101 - 13120 13100 1 180 График
Итого по разделу 3 13000 1 180 График
Раздел 4. Корректировки, уменьшающие процентные расходы, на разницу между процентными расходами за отчетный период, рассчитанными в соответствии с применением эффективной процентной ставки, и процентными расходами, начисленными без применения эффективной
1. По полученным кредитам: (сим.14100)
от кредитных организаций 14102 2 952 График
Итого по символам 14101 - 14105 14100 2 952 График
Итого по разделу 4 14000 2 952 График
Раздел 5. Доходы от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.15100)
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 15102 455 599 График
Итого по символам 15101 - 15120 15100 455 599 График
Итого по разделу 5 15000 455 599 График
Раздел 6. Премии, уменьшающие процентные расходы
2. Комиссионные вознаграждения (сим.16200)
За проведение операций с валютными ценностями 16201 959 График
От оказания посреднических услуг по брокерским и аналогичным договорам 16202 67 График
По другим операциям 16203 3 043 График
Итого по символам 16201-16203 16200 4 069 График
3. Другие операционные доходы (сим.16300)
От сдачи имущества в аренду 16301 2 261 График
От выбытия (реализации) имущества 16302 630 График
От восстановления сумм резервов на возможные потери, кроме резервов под условные обязательства некредитного характера 16305 329 547 График
Прочие операционные доходы 16306 129 График
Итого по символам 16301-16306 16300 332 567 График
Итого по разделу 6 16000 336 636 График
Раздел 7. Корректировки, увеличивающие процентные доходы, на разницу между резервами на возможные потери и оценочными резервами под ожидаемые кредитные убытки
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.17100)
По операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств 17101 6 123 График
Итого по символам 17101-17103 17100 6 123 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.17200)
По операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств 17201 1 График
По другим банковским операциям и сделкам 17202 4 График
По прочим (хозяйственным) операциям 17203 2 График
Итого по символам 17201-17203 17200 7 График
3. По денежным средствам на счетах: (сим.17300)
денежной наличности 17304 199 График
От списания обязательств и невостребованной кредиторской задолженности 17305 2 313 График
Другие доходы 17306 169 График
Итого по символам 17301-17306 17300 2 681 График
Итого по разделу 7 17000 8 811 График
Всего по Части 1 "Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери" (разделы 1 - 7) 10001 875 241 График
Б. Операционные доходы
Всего по Части 2 "Операционные доходы" (разделы 1 - 9) 10002 796 367 График
В. Прочие доходы
Всего по Части 3 "Процентные расходы, расходы от корректировок и расходы по формированию резервов на возможные потери" (разделы 1 - 8) 10003 8 811 График
Всего по Главе I "Доходы"(разделы 1-7) 10000 1 680 419 График
Глава II. РАСХОДЫ (сим.20000)
А. По банковским операциям и другим сделкам
Раздел 1. Процентные расходы
2. По денежным средствам на банковских счетах клиентов-юридических лиц (сим.21200)
в финансовых организациях, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности 21208 2 697 График
в коммерческих организациях, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности 21209 256 График
Итого по символам 21201 - 21220 21200 2 953 График
3. По депозитам юридических лиц (сим.21300)
Негосударственных коммерческих организаций 21312 19 342 График
Юридических лиц - нерезидентов 21314 658 График
Итого по символам 21301 - 21303 21300 20 000 График
5. По денежным средствам на банковских счетах клиентов - физических лиц (сим.21500)
Граждан Российской Федерации 21501 144 035 График
Итого по символам 21501-21502 21500 144 035 График
6. По депозитам клиентов - физических лиц (сим.21600)
Граждан Российской Федерации 21601 101 841 График
Нерезидентов 21602 28 График
Итого по символам 21601-21602 21600 101 869 График
8. По выпущенным долговым обязательствам (сим.21800)
По векселям 21804 130 График
Итого по символам 21801-21804 21800 130 График
Итого по разделу 1 21000 268 987 График
Раздел 2. Другие расходы по банковским операциям и другим сделкам
1. Расходы по купле-продаже иностранной валюты в наличной и безналичной формах (сим.22100)
Российской Федерации 22101 24 019 График
Итого по символам 22101 - 22108 22100 24 019 График
Итого по разделу 2 22000 24 019 График
Раздел 3. Расходы по операциям с ценными бумагами, кроме процентов и переоценки
1.Расходы по операциям с приобретенными ценными бумагами (сим.23100)
кредитных организаций 23101 8 593 График
прочих резидентов 23102 8 180 График
банков-нерезидентов 23103 426 График
Прочих ценных бумаг 23105 4 498 График
Иностранных государств 23106 3 График
Расходы профессиональных участников рынка ценных бумаг, связанные с приобретением и реализацией ценных бумаг (кроме расходов на консультационные и информационные услуги) 23109 150 График
Итого по символам 23101 - 23104 23100 21 850 График
Итого по разделу 3 23000 21 850 График
Раздел 4. Отрицательная переоценка
1. Отрицательная переоценка ценных бумаг, средств в иностранной валюте, драгоценных металлов (сим.24100)
от Банка России 24101 3 684 График
от кредитных организаций 24102 459 408 График
Итого по символам 24101 - 24105 24100 463 092 График
Итого по разделу 4 24000 463 092 График
Раздел 5. Другие операционные расходы
2. Комиссионные сборы (сим.25200)
фьючерсы 25201 123 График
форварды 25202 58 972 График
опционы 25203 19 968 График
Итого по символам 25201 - 25205 25200 79 063 График
3. Другие операционные расходы (сим.25300)
Отчисления в резервы на возможные потери, кроме резервов под условные обязательства некредитного характера 25302 336 696 График
опционы 25303 131 График
Итого по символам 25301 - 25305 25300 336 827 График
Итого по разделу 5 25000 415 890 График
Раздел 6. Расходы, связанные с обеспечением деятельности кредитной организации
1. Расходы на содержание персонала (сим.26100)
долларов США 26101 146 785 График
Евро 26102 41 963 График
Швейцарских франков 26104 742 График
Итого по символам 26101 - 26106 26100 189 490 График
2. Амортизация (сим.26200)
долларов США 26201 19 300 График
Итого по символам 26201-26203 26200 19 300 График
3. Расходы, связанные с содержанием (эксплуатацией) имущества и его выбытием (сим.26300)
по долларам США 26301 2 727 График
по Евро 26302 6 620 График
по Фунтам стерлингов Соединенного королевства 26303 5 845 График
по Швейцарским франкам 26304 9 700 График
по Японским иенам 26305 19 455 График
По выбытию (реализации) имущества 26307 424 График
Итого по символам 26301 - 26306 26300 44 771 График
4. Организационные и управленческие расходы (сим.26400)
Золота 26401 394 График
Серебра 26402 598 График
Платины 26403 11 042 График
Палладия 26404 3 676 График
Услуги связи, телекоммуникационных и информационных систем 26406 7 012 График
Судебные и арбитражные издержки 26407 27 График
Аудит 26408 250 График
Публикация отчетности 26409 95 График
Страхование 26410 14 214 График
Налоги и сборы, относимые на расходы в соответствии с законодательством Российской Федерации 26411 19 164 График
Другие организационные и управленческие расходы 26412 7 970 График
Итого по символам 26401 - 26405 26400 64 442 График
Итого по разделу 6 26000 318 003 График
Раздел 7. Прочие расходы
1. Штрафы, пени, неустойки (сим.27100)
индивидуальных предпринимателей 27103 11 График
Итого по символам 27101 - 27104 27100 11 График
2. Расходы прошлых лет, выявленные в отчетном году (сим.27200)
кредитных организаций и банков-нерезидентов 27201 181 График
юридических лиц и юридических лиц - нерезидентов, кроме кредитных организаций и банков-нерезидентов 27202 2 График
индивидуальных предпринимателей 27203 4 График
Итого по символам 27201 - 27204 27200 187 График
3. Другие расходы, относимые к прочим (сим.27300)
с кредитными организациями и банками-нерезидентами 27301 466 График
с индивидуальными предпринимателями 27303 18 График
с гражданами (физическими лицами) и физическими лицами - нерезидентами 27304 72 График
Расходы на благотворительность и другие аналогичные расходы 27305 931 График
Расходы на осуществление спортивных мероприятий, отдыха, мероприятий культурно-просветительского характера и иных аналогичных мероприятий 27306 748 График
Другие расходы 27308 634 График
Итого по символам 27301 - 27304 27300 2 869 График
Итого по разделу 7 27000 3 067 График
Раздел 8. Налог на прибыль (балансовый счет 70611, при составлении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности - балансовый счет 70711)
1. Превышение использованной прибыли над фактически полученной либо при фактически полученном убытке (сим.28100)
доходы от переоценки обязательств по возврату проданных или переданных ценных бумаг 28101 17 926 График
Итого по разделу 8 28000 17 926 График
Прибыль до налогообложения (строка "Всего доходов (части 1 - 2)" минус строка "Всего расходов (части 3 - 4)") 01000 165 511 График
Итого по группе расходов А "От банковских операций и других сделок" (разделы 1-2) 20001 293 006 График
Б. Операционные расходы
Итого по группе расходов Б "Операционные расходы" (3-6 разделы) 20002 1 218 835 График
В. Прочие расходы
Итого по группе расходов В "Прочие расходы" (раздел 7) 20003 3 067 График
Итого расходов по разделам 1-7 20100 1 514 908 График
Всего по Главе II "Расходы" (разделы 1-8) 20000 1 532 834 График
Глава III. ФИНАНСОВЫЙ РЕЗУЛЬТАТ ПОСЛЕ НАЛОГООБЛОЖЕНИЯ И ЕГО ИСПОЛЬЗОВАНИЕ (сим.30000)
Раздел 1. Финансовый результат после налогообложения
Прибыль после налогообложения (символ 01000 минус символ 28101) 31001 147 585 График
Раздел 3. Результат по отчету
Неиспользованная прибыль (символ 31001 минус символ 32101) 33001 147 585 График
* Символы с нулевыми остатками не представлены в данном отчете.
Ссылка на отчет о прибылях и убытках (форма 101) для банка КУЗНЕЦКБИЗНЕСБАНК (рег.№1158) по состоянию на дату 01.01.2012 на сайте ЦБ.