Анализ банков. Портал банковского аналитика.
Инструмент банковского аналитика, клиента банка для анализа финансового состояния и надежности банков
Вход на портал Вход Регистрация на портале Регистрация Перейти к помощи F.A.Q.

Форма 102 - Отчет о прибылях и убытках банка по состоянию на 01.01.2011)

развернуть все cвернуть все
Наименование статьиСимволСумма (в тыс.руб.)
Часть 1. Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери (сим.10000)
А. От банковских операций и других сделок
Раздел 1. Процентные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.11100)
негосударственным коммерческим организациям 11112 100 432 График
негосударственным некоммерческим организациям 11113 18 График
гражданам (физическим лицам) 11115 151 914 График
кредитным организациям 11118 548 График
Индивидуальным предпринимателям 11114 16 614 График
Итого по символам 11101 - 11120 11100 269 526 График
3. По денежным средствам на счетах: (сим.11300)
в кредитных организациях 11302 5 422 График
в банках-нерезидентах 11303 1 359 График
Итого по символам 11301 - 11303 11300 6 781 График
4. По депозитам размещенным: (сим.11400)
в Банке России 11401 27 878 График
в банках-нерезидентах 11403 8 График
Итого по символам 11401 - 11403 11400 27 886 График
5. По вложениям в долговые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток (кроме векселей): (сим.11500)
Российской Федерации 11501 41 234 График
субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 11502 5 552 График
Банка России 11503 22 876 График
кредитных организаций 11504 234 График
прочих резидентов 11505 16 000 График
иностранных государств 11506 191 График
прочих нерезидентов 11508 5 188 График
Итого по символам 11501 - 11508 11500 91 275 График
Итого по разделу 1 11000 395 468 График
Раздел 2. Комиссионные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.12100)
Минфину России 12101 13 420 График
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 12102 304 455 График
Итого по символам 12101 - 12120 12100 317 875 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.12200)
в Минфине России 12201 43 547 График
Итого по символам 12201 - 12220 12200 43 547 График
3. По депозитам размещенным: (сим.12300)
в Банке России 12301 511 График
Итого по символам 12301 - 12303 12300 511 График
4. Доходы от проведения других сделок (сим.12400)
От предоставления в аренду специальных помещений и сейфов для хранения документов и ценностей 12404 8 График
От оказания консультационных и информационных услуг 12406 329 График
Итого по символам 12401-12407 12400 337 График
Итого по разделу 2 12000 362 270 График
Раздел 3. Корректировки, увеличивающие процентные доходы, на разницу между процентными доходами за отчетный период, рассчитанными в соответствии с применением эффективной процентной ставки, и процентными доходами, начисленными без применения эффективной
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.13100)
внебюджетным фондам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 13104 449 График
финансовым организациям, находящимся в федеральной собственности 13105 12 976 График
Итого по символам 13101 - 13120 13100 13 425 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.13200)
в Минфине России 13201 15 График
Итого по символам 13201 - 13220 13200 15 График
Итого по разделу 3 13000 13 440 График
Раздел 4. Корректировки, уменьшающие процентные расходы, на разницу между процентными расходами за отчетный период, рассчитанными в соответствии с применением эффективной процентной ставки, и процентными расходами, начисленными без применения эффективной
1. По полученным кредитам: (сим.14100)
от кредитных организаций 14102 2 271 График
Итого по символам 14101 - 14105 14100 2 271 График
Итого по разделу 4 14000 2 271 График
Раздел 5. Доходы от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.15100)
Минфину России 15101 2 713 График
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 15102 380 690 График
Итого по символам 15101 - 15120 15100 383 403 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.15200)
в финансовых органах субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 15202 6 График
Итого по символам 15201 - 15220 15200 6 График
Итого по разделу 5 15000 383 409 График
Раздел 6. Премии, уменьшающие процентные расходы
2. Комиссионные вознаграждения (сим.16200)
За проведение операций с валютными ценностями 16201 683 График
От оказания посреднических услуг по брокерским и аналогичным договорам 16202 156 График
По другим операциям 16203 2 581 График
Итого по символам 16201-16203 16200 3 420 График
3. Другие операционные доходы (сим.16300)
От сдачи имущества в аренду 16301 1 664 График
От выбытия (реализации) имущества 16302 321 График
От восстановления сумм резервов на возможные потери, кроме резервов под условные обязательства некредитного характера 16305 365 343 График
Итого по символам 16301-16306 16300 367 328 График
Итого по разделу 6 16000 370 748 График
Раздел 7. Корректировки, увеличивающие процентные доходы, на разницу между резервами на возможные потери и оценочными резервами под ожидаемые кредитные убытки
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.17100)
По операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств 17101 7 300 График
По прочим (хозяйственным) операциям 17103 2 760 График
Итого по символам 17101-17103 17100 10 060 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.17200)
По операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств 17201 16 График
По другим банковским операциям и сделкам 17202 10 График
По прочим (хозяйственным) операциям 17203 890 График
Итого по символам 17201-17203 17200 916 График
3. По денежным средствам на счетах: (сим.17300)
Поступления в возмещение причененных убытков, в том числе страховое возмещение от страховщиков 17302 123 График
денежной наличности 17304 37 График
От списания обязательств и невостребованной кредиторской задолженности 17305 532 График
Другие доходы 17306 148 График
Итого по символам 17301-17306 17300 840 График
Итого по разделу 7 17000 11 816 График
Всего по Части 1 "Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери" (разделы 1 - 7) 10001 757 738 График
Б. Операционные доходы
Всего по Части 2 "Операционные доходы" (разделы 1 - 9) 10002 769 868 График
В. Прочие доходы
Всего по Части 3 "Процентные расходы, расходы от корректировок и расходы по формированию резервов на возможные потери" (разделы 1 - 8) 10003 11 816 График
Всего по Главе I "Доходы"(разделы 1-7) 10000 1 539 422 График
Глава II. РАСХОДЫ (сим.20000)
А. По банковским операциям и другим сделкам
Раздел 1. Процентные расходы
2. По денежным средствам на банковских счетах клиентов-юридических лиц (сим.21200)
в финансовых организациях, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности 21208 2 623 График
в коммерческих организациях, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности 21209 167 График
Итого по символам 21201 - 21220 21200 2 790 График
3. По депозитам юридических лиц (сим.21300)
Негосударственных коммерческих организаций 21312 33 757 График
Негосударственных некоммерческих организаций 21313 705 График
Итого по символам 21301 - 21303 21300 34 462 График
5. По денежным средствам на банковских счетах клиентов - физических лиц (сим.21500)
Граждан Российской Федерации 21501 123 486 График
Итого по символам 21501-21502 21500 123 486 График
6. По депозитам клиентов - физических лиц (сим.21600)
Граждан Российской Федерации 21601 92 315 График
Нерезидентов 21602 13 График
Итого по символам 21601-21602 21600 92 328 График
Итого по разделу 1 21000 253 066 График
Раздел 2. Другие расходы по банковским операциям и другим сделкам
1. Расходы по купле-продаже иностранной валюты в наличной и безналичной формах (сим.22100)
Российской Федерации 22101 14 403 График
Итого по символам 22101 - 22108 22100 14 403 График
Итого по разделу 2 22000 14 403 График
Раздел 3. Расходы по операциям с ценными бумагами, кроме процентов и переоценки
1.Расходы по операциям с приобретенными ценными бумагами (сим.23100)
кредитных организаций 23101 1 809 График
прочих резидентов 23102 22 График
Прочих ценных бумаг 23105 20 943 График
Расходы профессиональных участников рынка ценных бумаг, связанные с приобретением и реализацией ценных бумаг (кроме расходов на консультационные и информационные услуги) 23109 383 График
Итого по символам 23101 - 23104 23100 23 157 График
Итого по разделу 3 23000 23 157 График
Раздел 4. Отрицательная переоценка
1. Отрицательная переоценка ценных бумаг, средств в иностранной валюте, драгоценных металлов (сим.24100)
от Банка России 24101 17 График
от кредитных организаций 24102 402 891 График
Итого по символам 24101 - 24105 24100 402 908 График
Итого по разделу 4 24000 402 908 График
Раздел 5. Другие операционные расходы
2. Комиссионные сборы (сим.25200)
фьючерсы 25201 70 График
форварды 25202 46 800 График
опционы 25203 18 204 График
Итого по символам 25201 - 25205 25200 65 074 График
3. Другие операционные расходы (сим.25300)
Отчисления в резервы на возможные потери, кроме резервов под условные обязательства некредитного характера 25302 344 749 График
Итого по символам 25301 - 25305 25300 344 749 График
Итого по разделу 5 25000 409 823 График
Раздел 6. Расходы, связанные с обеспечением деятельности кредитной организации
1. Расходы на содержание персонала (сим.26100)
долларов США 26101 120 628 График
Евро 26102 25 963 График
Швейцарских франков 26104 855 График
Итого по символам 26101 - 26106 26100 147 446 График
2. Амортизация (сим.26200)
долларов США 26201 19 290 График
Итого по символам 26201-26203 26200 19 290 График
3. Расходы, связанные с содержанием (эксплуатацией) имущества и его выбытием (сим.26300)
по долларам США 26301 1 907 График
по Евро 26302 6 285 График
по Фунтам стерлингов Соединенного королевства 26303 3 744 График
по Швейцарским франкам 26304 6 926 График
по Японским иенам 26305 16 203 График
По выбытию (реализации) имущества 26307 782 График
Итого по символам 26301 - 26306 26300 35 847 График
4. Организационные и управленческие расходы (сим.26400)
Золота 26401 576 График
Серебра 26402 447 График
Платины 26403 8 889 График
Палладия 26404 3 690 График
Услуги связи, телекоммуникационных и информационных систем 26406 6 628 График
Судебные и арбитражные издержки 26407 6 График
Аудит 26408 370 График
Публикация отчетности 26409 90 График
Страхование 26410 11 339 График
Налоги и сборы, относимые на расходы в соответствии с законодательством Российской Федерации 26411 18 624 График
Другие организационные и управленческие расходы 26412 4 676 График
Итого по символам 26401 - 26405 26400 55 335 График
Итого по разделу 6 26000 257 918 График
Раздел 7. Прочие расходы
1. Штрафы, пени, неустойки (сим.27100)
индивидуальных предпринимателей 27103 26 График
Итого по символам 27101 - 27104 27100 26 График
2. Расходы прошлых лет, выявленные в отчетном году (сим.27200)
юридических лиц и юридических лиц - нерезидентов, кроме кредитных организаций и банков-нерезидентов 27202 14 График
индивидуальных предпринимателей 27203 15 График
Итого по символам 27201 - 27204 27200 29 График
3. Другие расходы, относимые к прочим (сим.27300)
с кредитными организациями и банками-нерезидентами 27301 10 График
с индивидуальными предпринимателями 27303 15 График
с гражданами (физическими лицами) и физическими лицами - нерезидентами 27304 40 График
Расходы на благотворительность и другие аналогичные расходы 27305 771 График
Расходы на осуществление спортивных мероприятий, отдыха, мероприятий культурно-просветительского характера и иных аналогичных мероприятий 27306 859 График
Другие расходы 27308 341 График
Итого по символам 27301 - 27304 27300 2 036 График
Итого по разделу 7 27000 2 091 График
Раздел 8. Налог на прибыль (балансовый счет 70611, при составлении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности - балансовый счет 70711)
1. Превышение использованной прибыли над фактически полученной либо при фактически полученном убытке (сим.28100)
доходы от переоценки обязательств по возврату проданных или переданных ценных бумаг 28101 65 114 График
Итого по разделу 8 28000 65 114 График
Прибыль до налогообложения (строка "Всего доходов (части 1 - 2)" минус строка "Всего расходов (части 3 - 4)") 01000 176 056 График
Итого по группе расходов А "От банковских операций и других сделок" (разделы 1-2) 20001 267 469 График
Б. Операционные расходы
Итого по группе расходов Б "Операционные расходы" (3-6 разделы) 20002 1 093 806 График
В. Прочие расходы
Итого по группе расходов В "Прочие расходы" (раздел 7) 20003 2 091 График
Итого расходов по разделам 1-7 20100 1 363 366 График
Всего по Главе II "Расходы" (разделы 1-8) 20000 1 428 480 График
Глава III. ФИНАНСОВЫЙ РЕЗУЛЬТАТ ПОСЛЕ НАЛОГООБЛОЖЕНИЯ И ЕГО ИСПОЛЬЗОВАНИЕ (сим.30000)
Раздел 1. Финансовый результат после налогообложения
Прибыль после налогообложения (символ 01000 минус символ 28101) 31001 110 942 График
Раздел 3. Результат по отчету
Неиспользованная прибыль (символ 31001 минус символ 32101) 33001 110 942 График
* Символы с нулевыми остатками не представлены в данном отчете.
Ссылка на отчет о прибылях и убытках (форма 101) для банка КУЗНЕЦКБИЗНЕСБАНК (рег.№1158) по состоянию на дату 01.01.2011 на сайте ЦБ.