Анализ банков. Портал банковского аналитика.
Инструмент банковского аналитика, клиента банка для анализа финансового состояния и надежности банков
Вход на портал Вход Регистрация на портале Регистрация Перейти к помощи F.A.Q.

Форма 102 - Отчет о прибылях и убытках банка по состоянию на 01.07.2010)

развернуть все cвернуть все
Наименование статьиСимволСумма (в тыс.руб.)
Часть 1. Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери (сим.10000)
А. От банковских операций и других сделок
Раздел 1. Процентные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.11100)
негосударственным коммерческим организациям 11112 49 747 График
негосударственным некоммерческим организациям 11113 7 График
гражданам (физическим лицам) 11115 72 353 График
кредитным организациям 11118 415 График
Индивидуальным предпринимателям 11114 8 746 График
Итого по символам 11101 - 11120 11100 131 268 График
3. По денежным средствам на счетах: (сим.11300)
в кредитных организациях 11302 957 График
в банках-нерезидентах 11303 931 График
Итого по символам 11301 - 11303 11300 1 888 График
4. По депозитам размещенным: (сим.11400)
в Банке России 11401 20 116 График
в банках-нерезидентах 11403 7 График
Итого по символам 11401 - 11403 11400 20 123 График
5. По вложениям в долговые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток (кроме векселей): (сим.11500)
Российской Федерации 11501 21 590 График
субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 11502 1 991 График
Банка России 11503 3 162 График
кредитных организаций 11504 1 График
прочих резидентов 11505 6 976 График
прочих нерезидентов 11508 2 367 График
Итого по символам 11501 - 11508 11500 36 087 График
Итого по разделу 1 11000 189 366 График
Раздел 2. Комиссионные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.12100)
Минфину России 12101 5 703 График
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 12102 138 137 График
Итого по символам 12101 - 12120 12100 143 840 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.12200)
в Минфине России 12201 37 846 График
Итого по символам 12201 - 12220 12200 37 846 График
3. По депозитам размещенным: (сим.12300)
в Банке России 12301 102 График
Итого по символам 12301 - 12303 12300 102 График
4. Доходы от проведения других сделок (сим.12400)
От предоставления в аренду специальных помещений и сейфов для хранения документов и ценностей 12404 4 График
От оказания консультационных и информационных услуг 12406 145 График
Итого по символам 12401-12407 12400 149 График
Итого по разделу 2 12000 181 937 График
Раздел 3. Корректировки, увеличивающие процентные доходы, на разницу между процентными доходами за отчетный период, рассчитанными в соответствии с применением эффективной процентной ставки, и процентными доходами, начисленными без применения эффективной
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.13100)
внебюджетным фондам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 13104 293 График
финансовым организациям, находящимся в федеральной собственности 13105 12 103 График
Итого по символам 13101 - 13120 13100 12 396 График
Итого по разделу 3 13000 12 396 График
Раздел 4. Корректировки, уменьшающие процентные расходы, на разницу между процентными расходами за отчетный период, рассчитанными в соответствии с применением эффективной процентной ставки, и процентными расходами, начисленными без применения эффективной
1. По полученным кредитам: (сим.14100)
от кредитных организаций 14102 194 График
Итого по символам 14101 - 14105 14100 194 График
Итого по разделу 4 14000 194 График
Раздел 5. Доходы от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.15100)
Минфину России 15101 903 График
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 15102 205 919 График
Итого по символам 15101 - 15120 15100 206 822 График
Итого по разделу 5 15000 206 822 График
Раздел 6. Премии, уменьшающие процентные расходы
2. Комиссионные вознаграждения (сим.16200)
За проведение операций с валютными ценностями 16201 334 График
От оказания посреднических услуг по брокерским и аналогичным договорам 16202 96 График
По другим операциям 16203 1 208 График
Итого по символам 16201-16203 16200 1 638 График
3. Другие операционные доходы (сим.16300)
От сдачи имущества в аренду 16301 687 График
От выбытия (реализации) имущества 16302 55 График
От восстановления сумм резервов на возможные потери, кроме резервов под условные обязательства некредитного характера 16305 225 098 График
Итого по символам 16301-16306 16300 225 840 График
Итого по разделу 6 16000 227 478 График
Раздел 7. Корректировки, увеличивающие процентные доходы, на разницу между резервами на возможные потери и оценочными резервами под ожидаемые кредитные убытки
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.17100)
По операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств 17101 4 015 График
По прочим (хозяйственным) операциям 17103 2 760 График
Итого по символам 17101-17103 17100 6 775 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.17200)
По операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств 17201 12 График
По прочим (хозяйственным) операциям 17203 890 График
Итого по символам 17201-17203 17200 902 График
3. По денежным средствам на счетах: (сим.17300)
Поступления в возмещение причененных убытков, в том числе страховое возмещение от страховщиков 17302 66 График
денежной наличности 17304 7 График
От списания обязательств и невостребованной кредиторской задолженности 17305 516 График
Другие доходы 17306 45 График
Итого по символам 17301-17306 17300 634 График
Итого по разделу 7 17000 8 311 График
Всего по Части 1 "Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери" (разделы 1 - 7) 10001 371 303 График
Б. Операционные доходы
Всего по Части 2 "Операционные доходы" (разделы 1 - 9) 10002 446 890 График
В. Прочие доходы
Итого по группе доходов В "Прочие доходы" 10003 8 311 График
Всего по Главе I "Доходы"(разделы 1-7) 10000 826 504 График
Глава II. РАСХОДЫ (сим.20000)
А. По банковским операциям и другим сделкам
Раздел 1. Процентные расходы
2. По денежным средствам на банковских счетах клиентов-юридических лиц (сим.21200)
в финансовых организациях, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности 21208 1 516 График
в коммерческих организациях, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности 21209 88 График
Итого по символам 21201 - 21220 21200 1 604 График
3. По депозитам юридических лиц (сим.21300)
Негосударственных коммерческих организаций 21312 18 586 График
Негосударственных некоммерческих организаций 21313 705 График
Итого по символам 21301 - 21303 21300 19 291 График
5. По денежным средствам на банковских счетах клиентов - физических лиц (сим.21500)
Граждан Российской Федерации 21501 59 805 График
Итого по символам 21501-21502 21500 59 805 График
6. По депозитам клиентов - физических лиц (сим.21600)
Граждан Российской Федерации 21601 47 854 График
Нерезидентов 21602 2 График
Итого по символам 21601-21602 21600 47 856 График
Итого по разделу 1 21000 128 556 График
Раздел 2. Другие расходы по банковским операциям и другим сделкам
1. Расходы по купле-продаже иностранной валюты в наличной и безналичной формах (сим.22100)
Российской Федерации 22101 12 905 График
Итого по символам 22101 - 22108 22100 12 905 График
Итого по разделу 2 22000 12 905 График
Раздел 3. Расходы по операциям с ценными бумагами, кроме процентов и переоценки
1.Расходы по операциям с приобретенными ценными бумагами (сим.23100)
кредитных организаций 23101 269 График
Прочих ценных бумаг 23105 6 037 График
Расходы профессиональных участников рынка ценных бумаг, связанные с приобретением и реализацией ценных бумаг (кроме расходов на консультационные и информационные услуги) 23109 203 График
Итого по символам 23101 - 23104 23100 6 509 График
Итого по разделу 3 23000 6 509 График
Раздел 4. Отрицательная переоценка
1. Отрицательная переоценка ценных бумаг, средств в иностранной валюте, драгоценных металлов (сим.24100)
от Банка России 24101 2 638 График
от кредитных организаций 24102 224 982 График
Итого по символам 24101 - 24105 24100 227 620 График
Итого по разделу 4 24000 227 620 График
Раздел 5. Другие операционные расходы
2. Комиссионные сборы (сим.25200)
фьючерсы 25201 57 График
форварды 25202 20 155 График
опционы 25203 7 939 График
Итого по символам 25201 - 25205 25200 28 151 График
3. Другие операционные расходы (сим.25300)
Отчисления в резервы на возможные потери, кроме резервов под условные обязательства некредитного характера 25302 212 802 График
Итого по символам 25301 - 25305 25300 212 802 График
Итого по разделу 5 25000 240 953 График
Раздел 6. Расходы, связанные с обеспечением деятельности кредитной организации
1. Расходы на содержание персонала (сим.26100)
долларов США 26101 54 626 График
Евро 26102 13 555 График
Швейцарских франков 26104 495 График
Итого по символам 26101 - 26106 26100 68 676 График
2. Амортизация (сим.26200)
долларов США 26201 9 675 График
Итого по символам 26201-26203 26200 9 675 График
3. Расходы, связанные с содержанием (эксплуатацией) имущества и его выбытием (сим.26300)
по долларам США 26301 1 107 График
по Евро 26302 3 126 График
по Фунтам стерлингов Соединенного королевства 26303 1 700 График
по Швейцарским франкам 26304 2 544 График
по Японским иенам 26305 6 870 График
По выбытию (реализации) имущества 26307 1 010 График
Итого по символам 26301 - 26306 26300 16 357 График
4. Организационные и управленческие расходы (сим.26400)
Золота 26401 93 График
Серебра 26402 170 График
Платины 26403 4 149 График
Палладия 26404 1 809 График
Услуги связи, телекоммуникационных и информационных систем 26406 3 223 График
Судебные и арбитражные издержки 26407 5 График
Аудит 26408 550 График
Публикация отчетности 26409 54 График
Страхование 26410 5 250 График
Налоги и сборы, относимые на расходы в соответствии с законодательством Российской Федерации 26411 7 573 График
Другие организационные и управленческие расходы 26412 2 002 График
Итого по символам 26401 - 26405 26400 24 878 График
Итого по разделу 6 26000 119 586 График
Раздел 7. Прочие расходы
1. Штрафы, пени, неустойки (сим.27100)
индивидуальных предпринимателей 27103 24 График
Итого по символам 27101 - 27104 27100 24 График
2. Расходы прошлых лет, выявленные в отчетном году (сим.27200)
юридических лиц и юридических лиц - нерезидентов, кроме кредитных организаций и банков-нерезидентов 27202 14 График
индивидуальных предпринимателей 27203 6 График
Итого по символам 27201 - 27204 27200 20 График
3. Другие расходы, относимые к прочим (сим.27300)
с кредитными организациями и банками-нерезидентами 27301 3 График
с гражданами (физическими лицами) и физическими лицами - нерезидентами 27304 14 График
Расходы на благотворительность и другие аналогичные расходы 27305 310 График
Расходы на осуществление спортивных мероприятий, отдыха, мероприятий культурно-просветительского характера и иных аналогичных мероприятий 27306 17 График
Другие расходы 27308 242 График
Итого по символам 27301 - 27304 27300 586 График
Итого по разделу 7 27000 630 График
Раздел 8. Налог на прибыль (балансовый счет 70611, при составлении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности - балансовый счет 70711)
1. Превышение использованной прибыли над фактически полученной либо при фактически полученном убытке (сим.28100)
доходы от переоценки обязательств по возврату проданных или переданных ценных бумаг 28101 46 581 График
Итого по разделу 8 28000 46 581 График
Прибыль до налогообложения (строка "Всего доходов (части 1 - 2)" минус строка "Всего расходов (части 3 - 4)") 01000 89 745 График
Итого по группе расходов А "От банковских операций и других сделок" (разделы 1-2) 20001 141 461 График
Б. Операционные расходы
Итого по группе расходов Б "Операционные расходы" (3-6 разделы) 20002 594 668 График
В. Прочие расходы
Итого по группе расходов В "Прочие расходы" (раздел 7) 20003 630 График
Итого расходов по разделам 1-7 20100 736 759 График
Всего по Главе II "Расходы" (разделы 1-8) 20000 783 340 График
Глава III. ФИНАНСОВЫЙ РЕЗУЛЬТАТ ПОСЛЕ НАЛОГООБЛОЖЕНИЯ И ЕГО ИСПОЛЬЗОВАНИЕ (сим.30000)
Раздел 1. Финансовый результат после налогообложения
Прибыль после налогообложения (символ 01000 минус символ 28101) 31001 43 164 График
Раздел 3. Результат по отчету
Неиспользованная прибыль (символ 31001 минус символ 32101) 33001 43 164 График
* Символы с нулевыми остатками не представлены в данном отчете.
Ссылка на отчет о прибылях и убытках (форма 101) для банка КУЗНЕЦКБИЗНЕСБАНК (рег.№1158) по состоянию на дату 01.07.2010 на сайте ЦБ.