Анализ банков. Портал банковского аналитика.
Инструмент банковского аналитика, клиента банка для анализа финансового состояния и надежности банков
Вход на портал Вход Регистрация на портале Регистрация Перейти к помощи F.A.Q.

Форма 102 - Отчет о прибылях и убытках банка по состоянию на 01.10.2010)

развернуть все cвернуть все
Наименование статьиСимволСумма (в тыс.руб.)
Часть 1. Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери (сим.10000)
А. От банковских операций и других сделок
Раздел 1. Процентные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.11100)
негосударственным коммерческим организациям 11112 76 319 График
негосударственным некоммерческим организациям 11113 9 График
гражданам (физическим лицам) 11115 111 566 График
кредитным организациям 11118 548 График
Индивидуальным предпринимателям 11114 12 762 График
Итого по символам 11101 - 11120 11100 201 204 График
3. По денежным средствам на счетах: (сим.11300)
в кредитных организациях 11302 2 714 График
в банках-нерезидентах 11303 1 159 График
Итого по символам 11301 - 11303 11300 3 873 График
4. По депозитам размещенным: (сим.11400)
в Банке России 11401 23 119 График
в банках-нерезидентах 11403 8 График
Итого по символам 11401 - 11403 11400 23 127 График
5. По вложениям в долговые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток (кроме векселей): (сим.11500)
Российской Федерации 11501 31 848 График
субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 11502 3 737 График
Банка России 11503 12 892 График
кредитных организаций 11504 118 График
прочих резидентов 11505 12 078 График
прочих нерезидентов 11508 3 565 График
Итого по символам 11501 - 11508 11500 64 238 График
Итого по разделу 1 11000 292 442 График
Раздел 2. Комиссионные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.12100)
Минфину России 12101 9 398 График
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 12102 216 847 График
Итого по символам 12101 - 12120 12100 226 245 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.12200)
в Минфине России 12201 40 074 График
Итого по символам 12201 - 12220 12200 40 074 График
3. По депозитам размещенным: (сим.12300)
в Банке России 12301 162 График
Итого по символам 12301 - 12303 12300 162 График
4. Доходы от проведения других сделок (сим.12400)
От предоставления в аренду специальных помещений и сейфов для хранения документов и ценностей 12404 6 График
От оказания консультационных и информационных услуг 12406 242 График
Итого по символам 12401-12407 12400 248 График
Итого по разделу 2 12000 266 729 График
Раздел 3. Корректировки, увеличивающие процентные доходы, на разницу между процентными доходами за отчетный период, рассчитанными в соответствии с применением эффективной процентной ставки, и процентными доходами, начисленными без применения эффективной
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.13100)
внебюджетным фондам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 13104 449 График
финансовым организациям, находящимся в федеральной собственности 13105 12 804 График
Итого по символам 13101 - 13120 13100 13 253 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.13200)
в Минфине России 13201 15 График
Итого по символам 13201 - 13220 13200 15 График
Итого по разделу 3 13000 13 268 График
Раздел 4. Корректировки, уменьшающие процентные расходы, на разницу между процентными расходами за отчетный период, рассчитанными в соответствии с применением эффективной процентной ставки, и процентными расходами, начисленными без применения эффективной
1. По полученным кредитам: (сим.14100)
от кредитных организаций 14102 1 399 График
Итого по символам 14101 - 14105 14100 1 399 График
Итого по разделу 4 14000 1 399 График
Раздел 5. Доходы от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.15100)
Минфину России 15101 921 График
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 15102 282 844 График
Итого по символам 15101 - 15120 15100 283 765 График
Итого по разделу 5 15000 283 765 График
Раздел 6. Премии, уменьшающие процентные расходы
2. Комиссионные вознаграждения (сим.16200)
За проведение операций с валютными ценностями 16201 509 График
От оказания посреднических услуг по брокерским и аналогичным договорам 16202 121 График
По другим операциям 16203 1 842 График
Итого по символам 16201-16203 16200 2 472 График
3. Другие операционные доходы (сим.16300)
От сдачи имущества в аренду 16301 1 168 График
От выбытия (реализации) имущества 16302 265 График
От восстановления сумм резервов на возможные потери, кроме резервов под условные обязательства некредитного характера 16305 300 482 График
Итого по символам 16301-16306 16300 301 915 График
Итого по разделу 6 16000 304 387 График
Раздел 7. Корректировки, увеличивающие процентные доходы, на разницу между резервами на возможные потери и оценочными резервами под ожидаемые кредитные убытки
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.17100)
По операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств 17101 6 052 График
По прочим (хозяйственным) операциям 17103 2 760 График
Итого по символам 17101-17103 17100 8 812 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.17200)
По операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств 17201 14 График
По прочим (хозяйственным) операциям 17203 988 График
Итого по символам 17201-17203 17200 1 002 График
3. По денежным средствам на счетах: (сим.17300)
Поступления в возмещение причененных убытков, в том числе страховое возмещение от страховщиков 17302 87 График
денежной наличности 17304 15 График
От списания обязательств и невостребованной кредиторской задолженности 17305 527 График
Другие доходы 17306 70 График
Итого по символам 17301-17306 17300 699 График
Итого по разделу 7 17000 10 513 График
Всего по Части 1 "Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери" (разделы 1 - 7) 10001 559 171 График
Б. Операционные доходы
Всего по Части 2 "Операционные доходы" (разделы 1 - 9) 10002 602 819 График
В. Прочие доходы
Всего по Части 3 "Процентные расходы, расходы от корректировок и расходы по формированию резервов на возможные потери" (разделы 1 - 8) 10003 10 513 График
Всего по Главе I "Доходы"(разделы 1-7) 10000 1 172 503 График
Глава II. РАСХОДЫ (сим.20000)
А. По банковским операциям и другим сделкам
Раздел 1. Процентные расходы
2. По денежным средствам на банковских счетах клиентов-юридических лиц (сим.21200)
в финансовых организациях, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности 21208 2 062 График
в коммерческих организациях, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности 21209 134 График
Итого по символам 21201 - 21220 21200 2 196 График
3. По депозитам юридических лиц (сим.21300)
Негосударственных коммерческих организаций 21312 27 214 График
Негосударственных некоммерческих организаций 21313 705 График
Итого по символам 21301 - 21303 21300 27 919 График
5. По денежным средствам на банковских счетах клиентов - физических лиц (сим.21500)
Граждан Российской Федерации 21501 91 082 График
Итого по символам 21501-21502 21500 91 082 График
6. По депозитам клиентов - физических лиц (сим.21600)
Граждан Российской Федерации 21601 69 815 График
Нерезидентов 21602 8 График
Итого по символам 21601-21602 21600 69 823 График
Итого по разделу 1 21000 191 020 График
Раздел 2. Другие расходы по банковским операциям и другим сделкам
1. Расходы по купле-продаже иностранной валюты в наличной и безналичной формах (сим.22100)
Российской Федерации 22101 13 402 График
Итого по символам 22101 - 22108 22100 13 402 График
Итого по разделу 2 22000 13 402 График
Раздел 3. Расходы по операциям с ценными бумагами, кроме процентов и переоценки
1.Расходы по операциям с приобретенными ценными бумагами (сим.23100)
кредитных организаций 23101 1 809 График
Прочих ценных бумаг 23105 20 943 График
Расходы профессиональных участников рынка ценных бумаг, связанные с приобретением и реализацией ценных бумаг (кроме расходов на консультационные и информационные услуги) 23109 297 График
Итого по символам 23101 - 23104 23100 23 049 График
Итого по разделу 3 23000 23 049 График
Раздел 4. Отрицательная переоценка
1. Отрицательная переоценка ценных бумаг, средств в иностранной валюте, драгоценных металлов (сим.24100)
от Банка России 24101 1 380 График
от кредитных организаций 24102 303 316 График
Итого по символам 24101 - 24105 24100 304 696 График
Итого по разделу 4 24000 304 696 График
Раздел 5. Другие операционные расходы
2. Комиссионные сборы (сим.25200)
фьючерсы 25201 62 График
форварды 25202 32 613 График
опционы 25203 13 163 График
Итого по символам 25201 - 25205 25200 45 838 График
3. Другие операционные расходы (сим.25300)
Отчисления в резервы на возможные потери, кроме резервов под условные обязательства некредитного характера 25302 288 888 График
Итого по символам 25301 - 25305 25300 288 888 График
Итого по разделу 5 25000 334 726 График
Раздел 6. Расходы, связанные с обеспечением деятельности кредитной организации
1. Расходы на содержание персонала (сим.26100)
долларов США 26101 83 941 График
Евро 26102 19 496 График
Швейцарских франков 26104 629 График
Итого по символам 26101 - 26106 26100 104 066 График
2. Амортизация (сим.26200)
долларов США 26201 14 359 График
Итого по символам 26201-26203 26200 14 359 График
3. Расходы, связанные с содержанием (эксплуатацией) имущества и его выбытием (сим.26300)
по долларам США 26301 1 472 График
по Евро 26302 4 648 График
по Фунтам стерлингов Соединенного королевства 26303 2 562 График
по Швейцарским франкам 26304 5 001 График
по Японским иенам 26305 10 762 График
По выбытию (реализации) имущества 26307 1 106 График
Итого по символам 26301 - 26306 26300 25 551 График
4. Организационные и управленческие расходы (сим.26400)
Золота 26401 162 График
Серебра 26402 277 График
Платины 26403 6 521 График
Палладия 26404 2 292 График
Услуги связи, телекоммуникационных и информационных систем 26406 4 964 График
Судебные и арбитражные издержки 26407 5 График
Аудит 26408 370 График
Публикация отчетности 26409 72 График
Страхование 26410 8 335 График
Налоги и сборы, относимые на расходы в соответствии с законодательством Российской Федерации 26411 12 808 График
Другие организационные и управленческие расходы 26412 3 292 График
Итого по символам 26401 - 26405 26400 39 098 График
Итого по разделу 6 26000 183 074 График
Раздел 7. Прочие расходы
1. Штрафы, пени, неустойки (сим.27100)
индивидуальных предпринимателей 27103 24 График
Итого по символам 27101 - 27104 27100 24 График
2. Расходы прошлых лет, выявленные в отчетном году (сим.27200)
юридических лиц и юридических лиц - нерезидентов, кроме кредитных организаций и банков-нерезидентов 27202 14 График
индивидуальных предпринимателей 27203 15 График
Итого по символам 27201 - 27204 27200 29 График
3. Другие расходы, относимые к прочим (сим.27300)
с кредитными организациями и банками-нерезидентами 27301 5 График
с индивидуальными предпринимателями 27303 13 График
с гражданами (физическими лицами) и физическими лицами - нерезидентами 27304 14 График
Расходы на благотворительность и другие аналогичные расходы 27305 442 График
Расходы на осуществление спортивных мероприятий, отдыха, мероприятий культурно-просветительского характера и иных аналогичных мероприятий 27306 24 График
Другие расходы 27308 285 График
Итого по символам 27301 - 27304 27300 783 График
Итого по разделу 7 27000 836 График
Раздел 8. Налог на прибыль (балансовый счет 70611, при составлении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности - балансовый счет 70711)
1. Превышение использованной прибыли над фактически полученной либо при фактически полученном убытке (сим.28100)
доходы от переоценки обязательств по возврату проданных или переданных ценных бумаг 28101 40 840 График
Итого по разделу 8 28000 40 840 График
Прибыль до налогообложения (строка "Всего доходов (части 1 - 2)" минус строка "Всего расходов (части 3 - 4)") 01000 121 700 График
Итого по группе расходов А "От банковских операций и других сделок" (разделы 1-2) 20001 204 422 График
Б. Операционные расходы
Итого по группе расходов Б "Операционные расходы" (3-6 разделы) 20002 845 545 График
В. Прочие расходы
Итого по группе расходов В "Прочие расходы" (раздел 7) 20003 836 График
Итого расходов по разделам 1-7 20100 1 050 803 График
Всего по Главе II "Расходы" (разделы 1-8) 20000 1 091 643 График
Глава III. ФИНАНСОВЫЙ РЕЗУЛЬТАТ ПОСЛЕ НАЛОГООБЛОЖЕНИЯ И ЕГО ИСПОЛЬЗОВАНИЕ (сим.30000)
Раздел 1. Финансовый результат после налогообложения
Прибыль после налогообложения (символ 01000 минус символ 28101) 31001 80 860 График
Раздел 3. Результат по отчету
Неиспользованная прибыль (символ 31001 минус символ 32101) 33001 80 860 График
* Символы с нулевыми остатками не представлены в данном отчете.
Ссылка на отчет о прибылях и убытках (форма 101) для банка КУЗНЕЦКБИЗНЕСБАНК (рег.№1158) по состоянию на дату 01.10.2010 на сайте ЦБ.