Анализ банков. Портал банковского аналитика.
Инструмент банковского аналитика, клиента банка для анализа финансового состояния и надежности банков
Вход на портал Вход Регистрация на портале Регистрация Перейти к помощи F.A.Q.

Форма 102 - Отчет о прибылях и убытках банка по состоянию на 01.01.2010)

развернуть все cвернуть все
Наименование статьиСимволСумма (в тыс.руб.)
Часть 1. Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери (сим.10000)
А. От банковских операций и других сделок
Раздел 1. Процентные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.11100)
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 11102 2 803 График
негосударственным коммерческим организациям 11112 103 307 График
негосударственным некоммерческим организациям 11113 20 График
гражданам (физическим лицам) 11115 185 535 График
кредитным организациям 11118 23 График
Индивидуальным предпринимателям 11114 21 822 График
Итого по символам 11101 - 11120 11100 313 510 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.11200)
в коммерческих организациях, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности 11209 140 График
Итого по символам 11201 - 11220 11200 140 График
3. По денежным средствам на счетах: (сим.11300)
в кредитных организациях 11302 273 График
в банках-нерезидентах 11303 3 273 График
Итого по символам 11301 - 11303 11300 3 546 График
4. По депозитам размещенным: (сим.11400)
в Банке России 11401 16 830 График
в банках-нерезидентах 11403 21 График
Итого по символам 11401 - 11403 11400 16 851 График
5. По вложениям в долговые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток (кроме векселей): (сим.11500)
Российской Федерации 11501 48 087 График
субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 11502 141 График
прочих резидентов 11505 36 060 График
прочих нерезидентов 11508 1 272 График
Итого по символам 11501 - 11508 11500 85 560 График
Итого по разделу 1 11000 419 607 График
Раздел 2. Комиссионные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.12100)
Минфину России 12101 8 518 График
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 12102 259 689 График
Итого по символам 12101 - 12120 12100 268 207 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.12200)
в Минфине России 12201 96 945 График
Итого по символам 12201 - 12220 12200 96 945 График
3. По депозитам размещенным: (сим.12300)
в Банке России 12301 29 График
Итого по символам 12301 - 12303 12300 29 График
4. Доходы от проведения других сделок (сим.12400)
От предоставления в аренду специальных помещений и сейфов для хранения документов и ценностей 12404 7 График
От оказания консультационных и информационных услуг 12406 400 График
Итого по символам 12401-12407 12400 407 График
Итого по разделу 2 12000 365 588 График
Раздел 3. Корректировки, увеличивающие процентные доходы, на разницу между процентными доходами за отчетный период, рассчитанными в соответствии с применением эффективной процентной ставки, и процентными доходами, начисленными без применения эффективной
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.13100)
Минфину России 13101 111 График
внебюджетным фондам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 13104 2 График
финансовым организациям, находящимся в федеральной собственности 13105 7 142 График
Итого по символам 13101 - 13120 13100 7 255 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.13200)
в Минфине России 13201 17 График
Итого по символам 13201 - 13220 13200 17 График
Итого по разделу 3 13000 7 272 График
Раздел 4. Корректировки, уменьшающие процентные расходы, на разницу между процентными расходами за отчетный период, рассчитанными в соответствии с применением эффективной процентной ставки, и процентными расходами, начисленными без применения эффективной
1. По полученным кредитам: (сим.14100)
от Банка России 14101 26 График
от кредитных организаций 14102 3 263 График
Итого по символам 14101 - 14105 14100 3 289 График
Итого по разделу 4 14000 3 289 График
Раздел 5. Доходы от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.15100)
Минфину России 15101 19 870 График
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 15102 658 671 График
Итого по символам 15101 - 15120 15100 678 541 График
Итого по разделу 5 15000 678 541 График
Раздел 6. Премии, уменьшающие процентные расходы
2. Комиссионные вознаграждения (сим.16200)
За проведение операций с валютными ценностями 16201 977 График
От оказания посреднических услуг по брокерским и аналогичным договорам 16202 100 График
По другим операциям 16203 2 144 График
Итого по символам 16201-16203 16200 3 221 График
3. Другие операционные доходы (сим.16300)
От сдачи имущества в аренду 16301 657 График
От выбытия (реализации) имущества 16302 132 График
От восстановления сумм резервов на возможные потери, кроме резервов под условные обязательства некредитного характера 16305 252 891 График
Прочие операционные доходы 16306 2 График
Итого по символам 16301-16306 16300 253 682 График
Итого по разделу 6 16000 256 903 График
Раздел 7. Корректировки, увеличивающие процентные доходы, на разницу между резервами на возможные потери и оценочными резервами под ожидаемые кредитные убытки
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.17100)
По операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств 17101 3 431 График
По другим банковским операциям и сделкам 17102 212 График
По прочим (хозяйственным) операциям 17103 1 113 График
Итого по символам 17101-17103 17100 4 756 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.17200)
По операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств 17201 3 График
По другим банковским операциям и сделкам 17202 296 График
По прочим (хозяйственным) операциям 17203 1 График
Итого по символам 17201-17203 17200 300 График
3. По денежным средствам на счетах: (сим.17300)
От безвозмездно полученного имущества 17301 80 График
Поступления в возмещение причененных убытков, в том числе страховое возмещение от страховщиков 17302 38 График
денежной наличности 17304 99 График
От списания обязательств и невостребованной кредиторской задолженности 17305 525 График
Другие доходы 17306 34 График
Итого по символам 17301-17306 17300 776 График
Итого по разделу 7 17000 5 832 График
Всего по Части 1 "Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери" (разделы 1 - 7) 10001 785 195 График
Б. Операционные доходы
Всего по Части 2 "Операционные доходы" (разделы 1 - 9) 10002 946 005 График
В. Прочие доходы
Итого по группе доходов В "Прочие доходы" 10003 5 832 График
Всего по Главе I "Доходы"(разделы 1-7) 10000 1 737 032 График
Глава II. РАСХОДЫ (сим.20000)
А. По банковским операциям и другим сделкам
Раздел 1. Процентные расходы
1. По полученным кредитам от: (сим.21100)
Минфину России 21101 1 968 График
Итого по символам 21101 - 21120 21100 1 968 График
2. По денежным средствам на банковских счетах клиентов-юридических лиц (сим.21200)
в финансовых организациях, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности 21208 4 146 График
в коммерческих организациях, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности 21209 167 График
Итого по символам 21201 - 21220 21200 4 313 График
3. По депозитам юридических лиц (сим.21300)
Негосударственных коммерческих организаций 21312 39 017 График
Негосударственных некоммерческих организаций 21313 228 График
Итого по символам 21301 - 21303 21300 39 245 График
4. По прочим привлеченным средствам юридических лиц (сим.21400)
Банка России 21417 2 441 График
Итого по символам 21401-21417 21400 2 441 График
5. По денежным средствам на банковских счетах клиентов - физических лиц (сим.21500)
Граждан Российской Федерации 21501 101 897 График
Итого по символам 21501-21502 21500 101 897 График
6. По депозитам клиентов - физических лиц (сим.21600)
Граждан Российской Федерации 21601 89 599 График
Нерезидентов 21602 4 График
Итого по символам 21601-21602 21600 89 603 График
Итого по разделу 1 21000 239 467 График
Раздел 2. Другие расходы по банковским операциям и другим сделкам
1. Расходы по купле-продаже иностранной валюты в наличной и безналичной формах (сим.22100)
Российской Федерации 22101 46 088 График
Итого по символам 22101 - 22108 22100 46 088 График
Итого по разделу 2 22000 46 088 График
Раздел 3. Расходы по операциям с ценными бумагами, кроме процентов и переоценки
1.Расходы по операциям с приобретенными ценными бумагами (сим.23100)
кредитных организаций 23101 908 График
Прочих ценных бумаг 23105 6 444 График
Расходы профессиональных участников рынка ценных бумаг, связанные с приобретением и реализацией ценных бумаг (кроме расходов на консультационные и информационные услуги) 23109 500 График
Итого по символам 23101 - 23104 23100 7 852 График
Итого по разделу 3 23000 7 852 График
Раздел 4. Отрицательная переоценка
1. Отрицательная переоценка ценных бумаг, средств в иностранной валюте, драгоценных металлов (сим.24100)
от кредитных организаций 24102 676 621 График
Итого по символам 24101 - 24105 24100 676 621 График
Итого по разделу 4 24000 676 621 График
Раздел 5. Другие операционные расходы
2. Комиссионные сборы (сим.25200)
фьючерсы 25201 191 График
форварды 25202 38 588 График
опционы 25203 16 907 График
Итого по символам 25201 - 25205 25200 55 686 График
3. Другие операционные расходы (сим.25300)
Отчисления в резервы на возможные потери, кроме резервов под условные обязательства некредитного характера 25302 362 668 График
Итого по символам 25301 - 25305 25300 362 668 График
Итого по разделу 5 25000 418 354 График
Раздел 6. Расходы, связанные с обеспечением деятельности кредитной организации
1. Расходы на содержание персонала (сим.26100)
долларов США 26101 110 191 График
Евро 26102 23 376 График
Швейцарских франков 26104 1 007 График
Итого по символам 26101 - 26106 26100 134 574 График
2. Амортизация (сим.26200)
долларов США 26201 18 080 График
Итого по символам 26201-26203 26200 18 080 График
3. Расходы, связанные с содержанием (эксплуатацией) имущества и его выбытием (сим.26300)
по долларам США 26301 1 199 График
по Евро 26302 5 142 График
по Фунтам стерлингов Соединенного королевства 26303 3 941 График
по Швейцарским франкам 26304 5 870 График
по Японским иенам 26305 15 776 График
По выбытию (реализации) имущества 26307 461 График
Итого по символам 26301 - 26306 26300 32 389 График
4. Организационные и управленческие расходы (сим.26400)
Золота 26401 135 График
Серебра 26402 430 График
Платины 26403 5 773 График
Палладия 26404 3 441 График
Услуги связи, телекоммуникационных и информационных систем 26406 6 737 График
Судебные и арбитражные издержки 26407 8 График
Аудит 26408 470 График
Публикация отчетности 26409 90 График
Страхование 26410 9 569 График
Налоги и сборы, относимые на расходы в соответствии с законодательством Российской Федерации 26411 17 918 График
Другие организационные и управленческие расходы 26412 3 411 График
Итого по символам 26401 - 26405 26400 47 982 График
Итого по разделу 6 26000 233 025 График
Раздел 7. Прочие расходы
2. Расходы прошлых лет, выявленные в отчетном году (сим.27200)
индивидуальных предпринимателей 27203 23 График
Итого по символам 27201 - 27204 27200 23 График
3. Другие расходы, относимые к прочим (сим.27300)
с кредитными организациями и банками-нерезидентами 27301 308 График
с индивидуальными предпринимателями 27303 4 График
с гражданами (физическими лицами) и физическими лицами - нерезидентами 27304 2 График
Расходы на благотворительность и другие аналогичные расходы 27305 701 График
Расходы на осуществление спортивных мероприятий, отдыха, мероприятий культурно-просветительского характера и иных аналогичных мероприятий 27306 447 График
Другие расходы 27308 936 График
Итого по символам 27301 - 27304 27300 2 398 График
Итого по разделу 7 27000 2 421 График
Раздел 8. Налог на прибыль (балансовый счет 70611, при составлении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности - балансовый счет 70711)
1. Превышение использованной прибыли над фактически полученной либо при фактически полученном убытке (сим.28100)
доходы от переоценки обязательств по возврату проданных или переданных ценных бумаг 28101 7 218 График
Итого по разделу 8 28000 7 218 График
Прибыль до налогообложения (строка "Всего доходов (части 1 - 2)" минус строка "Всего расходов (части 3 - 4)") 01000 113 204 График
Итого по группе расходов А "От банковских операций и других сделок" (разделы 1-2) 20001 285 555 График
Б. Операционные расходы
Итого по группе расходов Б "Операционные расходы" (3-6 разделы) 20002 1 335 852 График
В. Прочие расходы
Итого по группе расходов В "Прочие расходы" (раздел 7) 20003 2 421 График
Итого расходов по разделам 1-7 20100 1 623 828 График
Всего по Главе II "Расходы" (разделы 1-8) 20000 1 631 046 График
Глава III. ФИНАНСОВЫЙ РЕЗУЛЬТАТ ПОСЛЕ НАЛОГООБЛОЖЕНИЯ И ЕГО ИСПОЛЬЗОВАНИЕ (сим.30000)
Раздел 1. Финансовый результат после налогообложения
Прибыль после налогообложения (символ 01000 минус символ 28101) 31001 105 986 График
Раздел 3. Результат по отчету
Неиспользованная прибыль (символ 31001 минус символ 32101) 33001 105 986 График
* Символы с нулевыми остатками не представлены в данном отчете.
Ссылка на отчет о прибылях и убытках (форма 101) для банка КУЗНЕЦКБИЗНЕСБАНК (рег.№1158) по состоянию на дату 01.01.2010 на сайте ЦБ.