Анализ банков. Портал банковского аналитика.
Инструмент банковского аналитика, клиента банка для анализа финансового состояния и надежности банков
Вход на портал Вход Регистрация на портале Регистрация Перейти к помощи F.A.Q.

Форма 102 - Отчет о прибылях и убытках банка по состоянию на 01.07.2009)

развернуть все cвернуть все
Наименование статьиСимволСумма (в тыс.руб.)
Часть 1. Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери (сим.10000)
А. От банковских операций и других сделок
Раздел 1. Процентные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.11100)
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 11102 2 803 График
негосударственным коммерческим организациям 11112 51 412 График
негосударственным некоммерческим организациям 11113 20 График
гражданам (физическим лицам) 11115 100 729 График
Индивидуальным предпринимателям 11114 11 604 График
Итого по символам 11101 - 11120 11100 166 568 График
3. По денежным средствам на счетах: (сим.11300)
в кредитных организациях 11302 95 График
в банках-нерезидентах 11303 1 434 График
Итого по символам 11301 - 11303 11300 1 529 График
4. По депозитам размещенным: (сим.11400)
в Банке России 11401 2 827 График
в банках-нерезидентах 11403 11 График
Итого по символам 11401 - 11403 11400 2 838 График
5. По вложениям в долговые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток (кроме векселей): (сим.11500)
Российской Федерации 11501 24 427 График
прочих резидентов 11505 20 806 График
Итого по символам 11501 - 11508 11500 45 233 График
Итого по разделу 1 11000 216 168 График
Раздел 2. Комиссионные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.12100)
Минфину России 12101 3 645 График
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 12102 119 946 График
Итого по символам 12101 - 12120 12100 123 591 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.12200)
в Минфине России 12201 23 759 График
Итого по символам 12201 - 12220 12200 23 759 График
3. По депозитам размещенным: (сим.12300)
в Банке России 12301 4 График
Итого по символам 12301 - 12303 12300 4 График
4. Доходы от проведения других сделок (сим.12400)
От предоставления в аренду специальных помещений и сейфов для хранения документов и ценностей 12404 4 График
От оказания консультационных и информационных услуг 12406 135 График
Итого по символам 12401-12407 12400 139 График
Итого по разделу 2 12000 147 493 График
Раздел 3. Корректировки, увеличивающие процентные доходы, на разницу между процентными доходами за отчетный период, рассчитанными в соответствии с применением эффективной процентной ставки, и процентными доходами, начисленными без применения эффективной
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.13100)
Минфину России 13101 111 График
финансовым организациям, находящимся в федеральной собственности 13105 4 864 График
Итого по символам 13101 - 13120 13100 4 975 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.13200)
в Минфине России 13201 15 График
Итого по символам 13201 - 13220 13200 15 График
Итого по разделу 3 13000 4 990 График
Раздел 4. Корректировки, уменьшающие процентные расходы, на разницу между процентными расходами за отчетный период, рассчитанными в соответствии с применением эффективной процентной ставки, и процентными расходами, начисленными без применения эффективной
1. По полученным кредитам: (сим.14100)
от кредитных организаций 14102 2 261 График
Итого по символам 14101 - 14105 14100 2 261 График
Итого по разделу 4 14000 2 261 График
Раздел 5. Доходы от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.15100)
Минфину России 15101 10 157 График
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 15102 303 210 График
Итого по символам 15101 - 15120 15100 313 367 График
Итого по разделу 5 15000 313 367 График
Раздел 6. Премии, уменьшающие процентные расходы
2. Комиссионные вознаграждения (сим.16200)
За проведение операций с валютными ценностями 16201 535 График
От оказания посреднических услуг по брокерским и аналогичным договорам 16202 16 График
По другим операциям 16203 951 График
Итого по символам 16201-16203 16200 1 502 График
3. Другие операционные доходы (сим.16300)
От сдачи имущества в аренду 16301 326 График
От восстановления сумм резервов на возможные потери, кроме резервов под условные обязательства некредитного характера 16305 102 997 График
Прочие операционные доходы 16306 1 График
Итого по символам 16301-16306 16300 103 324 График
Итого по разделу 6 16000 104 826 График
Раздел 7. Корректировки, увеличивающие процентные доходы, на разницу между резервами на возможные потери и оценочными резервами под ожидаемые кредитные убытки
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.17100)
По операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств 17101 714 График
Итого по символам 17101-17103 17100 714 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.17200)
По другим банковским операциям и сделкам 17202 187 График
Итого по символам 17201-17203 17200 187 График
3. По денежным средствам на счетах: (сим.17300)
От безвозмездно полученного имущества 17301 80 График
денежной наличности 17304 6 График
От списания обязательств и невостребованной кредиторской задолженности 17305 307 График
Другие доходы 17306 13 График
Итого по символам 17301-17306 17300 406 График
Итого по разделу 7 17000 1 307 График
Всего по Части 1 "Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери" (разделы 1 - 7) 10001 363 661 График
Б. Операционные доходы
Всего по Части 2 "Операционные доходы" (разделы 1 - 9) 10002 425 444 График
В. Прочие доходы
Итого по группе доходов В "Прочие доходы" 10003 1 307 График
Всего по Главе I "Доходы"(разделы 1-7) 10000 790 412 График
Глава II. РАСХОДЫ (сим.20000)
А. По банковским операциям и другим сделкам
Раздел 1. Процентные расходы
1. По полученным кредитам от: (сим.21100)
Минфину России 21101 1 968 График
Итого по символам 21101 - 21120 21100 1 968 График
2. По денежным средствам на банковских счетах клиентов-юридических лиц (сим.21200)
в финансовых организациях, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности 21208 1 668 График
в коммерческих организациях, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности 21209 39 График
Итого по символам 21201 - 21220 21200 1 707 График
3. По депозитам юридических лиц (сим.21300)
Негосударственных коммерческих организаций 21312 17 859 График
Итого по символам 21301 - 21303 21300 17 859 График
4. По прочим привлеченным средствам юридических лиц (сим.21400)
Банка России 21417 2 441 График
Итого по символам 21401-21417 21400 2 441 График
5. По денежным средствам на банковских счетах клиентов - физических лиц (сим.21500)
Граждан Российской Федерации 21501 50 420 График
Итого по символам 21501-21502 21500 50 420 График
6. По депозитам клиентов - физических лиц (сим.21600)
Граждан Российской Федерации 21601 43 787 График
Итого по символам 21601-21602 21600 43 787 График
Итого по разделу 1 21000 118 182 График
Раздел 2. Другие расходы по банковским операциям и другим сделкам
1. Расходы по купле-продаже иностранной валюты в наличной и безналичной формах (сим.22100)
Российской Федерации 22101 6 479 График
Итого по символам 22101 - 22108 22100 6 479 График
Итого по разделу 2 22000 6 479 График
Раздел 3. Расходы по операциям с ценными бумагами, кроме процентов и переоценки
1.Расходы по операциям с приобретенными ценными бумагами (сим.23100)
кредитных организаций 23101 908 График
Прочих ценных бумаг 23105 4 138 График
Расходы профессиональных участников рынка ценных бумаг, связанные с приобретением и реализацией ценных бумаг (кроме расходов на консультационные и информационные услуги) 23109 270 График
Итого по символам 23101 - 23104 23100 5 316 График
Итого по разделу 3 23000 5 316 График
Раздел 4. Отрицательная переоценка
1. Отрицательная переоценка ценных бумаг, средств в иностранной валюте, драгоценных металлов (сим.24100)
от Банка России 24101 2 График
от кредитных организаций 24102 300 683 График
Итого по символам 24101 - 24105 24100 300 685 График
Итого по разделу 4 24000 300 685 График
Раздел 5. Другие операционные расходы
2. Комиссионные сборы (сим.25200)
фьючерсы 25201 42 График
форварды 25202 17 897 График
опционы 25203 7 513 График
Итого по символам 25201 - 25205 25200 25 452 График
3. Другие операционные расходы (сим.25300)
Отчисления в резервы на возможные потери, кроме резервов под условные обязательства некредитного характера 25302 188 774 График
Итого по символам 25301 - 25305 25300 188 774 График
Итого по разделу 5 25000 214 226 График
Раздел 6. Расходы, связанные с обеспечением деятельности кредитной организации
1. Расходы на содержание персонала (сим.26100)
долларов США 26101 50 399 График
Евро 26102 12 741 График
Швейцарских франков 26104 532 График
Итого по символам 26101 - 26106 26100 63 672 График
2. Амортизация (сим.26200)
долларов США 26201 8 899 График
Итого по символам 26201-26203 26200 8 899 График
3. Расходы, связанные с содержанием (эксплуатацией) имущества и его выбытием (сим.26300)
по долларам США 26301 559 График
по Евро 26302 2 375 График
по Фунтам стерлингов Соединенного королевства 26303 1 960 График
по Швейцарским франкам 26304 2 732 График
по Японским иенам 26305 6 053 График
По выбытию (реализации) имущества 26307 116 График
Итого по символам 26301 - 26306 26300 13 795 График
4. Организационные и управленческие расходы (сим.26400)
Золота 26401 91 График
Серебра 26402 177 График
Платины 26403 2 707 График
Палладия 26404 1 468 График
Услуги связи, телекоммуникационных и информационных систем 26406 3 152 График
Аудит 26408 320 График
Публикация отчетности 26409 54 График
Страхование 26410 4 731 График
Налоги и сборы, относимые на расходы в соответствии с законодательством Российской Федерации 26411 7 541 График
Другие организационные и управленческие расходы 26412 1 465 График
Итого по символам 26401 - 26405 26400 21 706 График
Итого по разделу 6 26000 108 072 График
Раздел 7. Прочие расходы
2. Расходы прошлых лет, выявленные в отчетном году (сим.27200)
индивидуальных предпринимателей 27203 15 График
Итого по символам 27201 - 27204 27200 15 График
3. Другие расходы, относимые к прочим (сим.27300)
с кредитными организациями и банками-нерезидентами 27301 1 График
с индивидуальными предпринимателями 27303 3 График
с гражданами (физическими лицами) и физическими лицами - нерезидентами 27304 2 График
Расходы на благотворительность и другие аналогичные расходы 27305 223 График
Расходы на осуществление спортивных мероприятий, отдыха, мероприятий культурно-просветительского характера и иных аналогичных мероприятий 27306 8 График
Другие расходы 27308 301 График
Итого по символам 27301 - 27304 27300 538 График
Итого по разделу 7 27000 553 График
Раздел 8. Налог на прибыль (балансовый счет 70611, при составлении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности - балансовый счет 70711)
1. Превышение использованной прибыли над фактически полученной либо при фактически полученном убытке (сим.28100)
доходы от переоценки обязательств по возврату проданных или переданных ценных бумаг 28101 3 052 График
Итого по разделу 8 28000 3 052 График
Прибыль до налогообложения (строка "Всего доходов (части 1 - 2)" минус строка "Всего расходов (части 3 - 4)") 01000 36 899 График
Итого по группе расходов А "От банковских операций и других сделок" (разделы 1-2) 20001 124 661 График
Б. Операционные расходы
Итого по группе расходов Б "Операционные расходы" (3-6 разделы) 20002 628 299 График
В. Прочие расходы
Итого по группе расходов В "Прочие расходы" (раздел 7) 20003 553 График
Итого расходов по разделам 1-7 20100 753 513 График
Всего по Главе II "Расходы" (разделы 1-8) 20000 756 565 График
Глава III. ФИНАНСОВЫЙ РЕЗУЛЬТАТ ПОСЛЕ НАЛОГООБЛОЖЕНИЯ И ЕГО ИСПОЛЬЗОВАНИЕ (сим.30000)
Раздел 1. Финансовый результат после налогообложения
Прибыль после налогообложения (символ 01000 минус символ 28101) 31001 33 847 График
Раздел 3. Результат по отчету
Неиспользованная прибыль (символ 31001 минус символ 32101) 33001 33 847 График
* Символы с нулевыми остатками не представлены в данном отчете.
Ссылка на отчет о прибылях и убытках (форма 101) для банка КУЗНЕЦКБИЗНЕСБАНК (рег.№1158) по состоянию на дату 01.07.2009 на сайте ЦБ.