Анализ банков. Портал банковского аналитика.
Инструмент банковского аналитика, клиента банка для анализа финансового состояния и надежности банков
Вход на портал Вход Регистрация на портале Регистрация Перейти к помощи F.A.Q.

Форма 102 - Отчет о прибылях и убытках банка по состоянию на 01.04.2009)

развернуть все cвернуть все
Наименование статьиСимволСумма (в тыс.руб.)
Часть 1. Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери (сим.10000)
А. От банковских операций и других сделок
Раздел 1. Процентные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.11100)
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 11102 2 332 График
негосударственным коммерческим организациям 11112 26 133 График
негосударственным некоммерческим организациям 11113 17 График
гражданам (физическим лицам) 11115 52 536 График
Индивидуальным предпринимателям 11114 5 949 График
Итого по символам 11101 - 11120 11100 86 967 График
3. По денежным средствам на счетах: (сим.11300)
в кредитных организациях 11302 37 График
в банках-нерезидентах 11303 783 График
Итого по символам 11301 - 11303 11300 820 График
4. По депозитам размещенным: (сим.11400)
в Банке России 11401 72 График
в банках-нерезидентах 11403 6 График
Итого по символам 11401 - 11403 11400 78 График
5. По вложениям в долговые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток (кроме векселей): (сим.11500)
Российской Федерации 11501 12 145 График
прочих резидентов 11505 11 600 График
Итого по символам 11501 - 11508 11500 23 745 График
Итого по разделу 1 11000 111 610 График
Раздел 2. Комиссионные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.12100)
Минфину России 12101 1 747 График
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 12102 56 579 График
Итого по символам 12101 - 12120 12100 58 326 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.12200)
в Минфине России 12201 15 915 График
Итого по символам 12201 - 12220 12200 15 915 График
4. Доходы от проведения других сделок (сим.12400)
От предоставления в аренду специальных помещений и сейфов для хранения документов и ценностей 12404 2 График
От оказания консультационных и информационных услуг 12406 27 График
Итого по символам 12401-12407 12400 29 График
Итого по разделу 2 12000 74 270 График
Раздел 3. Корректировки, увеличивающие процентные доходы, на разницу между процентными доходами за отчетный период, рассчитанными в соответствии с применением эффективной процентной ставки, и процентными доходами, начисленными без применения эффективной
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.13100)
Минфину России 13101 111 График
финансовым организациям, находящимся в федеральной собственности 13105 3 401 График
Итого по символам 13101 - 13120 13100 3 512 График
Итого по разделу 3 13000 3 512 График
Раздел 5. Доходы от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.15100)
Минфину России 15101 2 338 График
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 15102 196 987 График
Итого по символам 15101 - 15120 15100 199 325 График
Итого по разделу 5 15000 199 325 График
Раздел 6. Премии, уменьшающие процентные расходы
2. Комиссионные вознаграждения (сим.16200)
За проведение операций с валютными ценностями 16201 393 График
От оказания посреднических услуг по брокерским и аналогичным договорам 16202 9 График
По другим операциям 16203 447 График
Итого по символам 16201-16203 16200 849 График
3. Другие операционные доходы (сим.16300)
От сдачи имущества в аренду 16301 164 График
От восстановления сумм резервов на возможные потери, кроме резервов под условные обязательства некредитного характера 16305 59 055 График
Итого по символам 16301-16306 16300 59 219 График
Итого по разделу 6 16000 60 068 График
Раздел 7. Корректировки, увеличивающие процентные доходы, на разницу между резервами на возможные потери и оценочными резервами под ожидаемые кредитные убытки
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.17100)
По операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств 17101 295 График
Итого по символам 17101-17103 17100 295 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.17200)
По другим банковским операциям и сделкам 17202 176 График
Итого по символам 17201-17203 17200 176 График
3. По денежным средствам на счетах: (сим.17300)
От безвозмездно полученного имущества 17301 80 График
денежной наличности 17304 4 График
От списания обязательств и невостребованной кредиторской задолженности 17305 172 График
Другие доходы 17306 7 График
Итого по символам 17301-17306 17300 263 График
Итого по разделу 7 17000 734 График
Всего по Части 1 "Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери" (разделы 1 - 7) 10001 185 880 График
Б. Операционные доходы
Всего по Части 2 "Операционные доходы" (разделы 1 - 9) 10002 262 905 График
В. Прочие доходы
Итого по группе доходов В "Прочие доходы" 10003 734 График
Всего по Главе I "Доходы"(разделы 1-7) 10000 449 519 График
Глава II. РАСХОДЫ (сим.20000)
А. По банковским операциям и другим сделкам
Раздел 1. Процентные расходы
1. По полученным кредитам от: (сим.21100)
Минфину России 21101 1 906 График
Итого по символам 21101 - 21120 21100 1 906 График
2. По денежным средствам на банковских счетах клиентов-юридических лиц (сим.21200)
в финансовых организациях, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности 21208 874 График
в коммерческих организациях, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности 21209 31 График
Итого по символам 21201 - 21220 21200 905 График
3. По депозитам юридических лиц (сим.21300)
Негосударственных коммерческих организаций 21312 8 334 График
Итого по символам 21301 - 21303 21300 8 334 График
4. По прочим привлеченным средствам юридических лиц (сим.21400)
Банка России 21417 2 441 График
Итого по символам 21401-21417 21400 2 441 График
5. По денежным средствам на банковских счетах клиентов - физических лиц (сим.21500)
Граждан Российской Федерации 21501 25 115 График
Итого по символам 21501-21502 21500 25 115 График
6. По депозитам клиентов - физических лиц (сим.21600)
Граждан Российской Федерации 21601 21 396 График
Итого по символам 21601-21602 21600 21 396 График
Итого по разделу 1 21000 60 097 График
Раздел 2. Другие расходы по банковским операциям и другим сделкам
1. Расходы по купле-продаже иностранной валюты в наличной и безналичной формах (сим.22100)
Российской Федерации 22101 4 366 График
Итого по символам 22101 - 22108 22100 4 366 График
Итого по разделу 2 22000 4 366 График
Раздел 3. Расходы по операциям с ценными бумагами, кроме процентов и переоценки
1.Расходы по операциям с приобретенными ценными бумагами (сим.23100)
кредитных организаций 23101 908 График
Расходы профессиональных участников рынка ценных бумаг, связанные с приобретением и реализацией ценных бумаг (кроме расходов на консультационные и информационные услуги) 23109 92 График
Итого по символам 23101 - 23104 23100 1 000 График
Итого по разделу 3 23000 1 000 График
Раздел 4. Отрицательная переоценка
1. Отрицательная переоценка ценных бумаг, средств в иностранной валюте, драгоценных металлов (сим.24100)
от Банка России 24101 6 193 График
от кредитных организаций 24102 192 892 График
Итого по символам 24101 - 24105 24100 199 085 График
Итого по разделу 4 24000 199 085 График
Раздел 5. Другие операционные расходы
2. Комиссионные сборы (сим.25200)
фьючерсы 25201 16 График
форварды 25202 8 206 График
опционы 25203 2 821 График
Итого по символам 25201 - 25205 25200 11 043 График
3. Другие операционные расходы (сим.25300)
Отчисления в резервы на возможные потери, кроме резервов под условные обязательства некредитного характера 25302 99 626 График
Итого по символам 25301 - 25305 25300 99 626 График
Итого по разделу 5 25000 110 669 График
Раздел 6. Расходы, связанные с обеспечением деятельности кредитной организации
1. Расходы на содержание персонала (сим.26100)
долларов США 26101 22 945 График
Евро 26102 6 474 График
Швейцарских франков 26104 286 График
Итого по символам 26101 - 26106 26100 29 705 График
2. Амортизация (сим.26200)
долларов США 26201 4 496 График
Итого по символам 26201-26203 26200 4 496 График
3. Расходы, связанные с содержанием (эксплуатацией) имущества и его выбытием (сим.26300)
по долларам США 26301 190 График
по Евро 26302 1 089 График
по Фунтам стерлингов Соединенного королевства 26303 925 График
по Швейцарским франкам 26304 1 108 График
по Японским иенам 26305 2 531 График
Итого по символам 26301 - 26306 26300 5 843 График
4. Организационные и управленческие расходы (сим.26400)
Золота 26401 21 График
Серебра 26402 97 График
Платины 26403 1 266 График
Палладия 26404 821 График
Услуги связи, телекоммуникационных и информационных систем 26406 1 431 График
Страхование 26410 2 334 График
Налоги и сборы, относимые на расходы в соответствии с законодательством Российской Федерации 26411 2 424 График
Другие организационные и управленческие расходы 26412 732 График
Итого по символам 26401 - 26405 26400 9 126 График
Итого по разделу 6 26000 49 170 График
Раздел 7. Прочие расходы
3. Другие расходы, относимые к прочим (сим.27300)
с кредитными организациями и банками-нерезидентами 27301 1 График
с индивидуальными предпринимателями 27303 1 График
Расходы на благотворительность и другие аналогичные расходы 27305 52 График
Расходы на осуществление спортивных мероприятий, отдыха, мероприятий культурно-просветительского характера и иных аналогичных мероприятий 27306 7 График
Другие расходы 27308 56 График
Итого по символам 27301 - 27304 27300 117 График
Итого по разделу 7 27000 117 График
Раздел 8. Налог на прибыль (балансовый счет 70611, при составлении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности - балансовый счет 70711)
1. Превышение использованной прибыли над фактически полученной либо при фактически полученном убытке (сим.28100)
доходы от переоценки обязательств по возврату проданных или переданных ценных бумаг 28101 3 217 График
Итого по разделу 8 28000 3 217 График
Прибыль до налогообложения (строка "Всего доходов (части 1 - 2)" минус строка "Всего расходов (части 3 - 4)") 01000 25 015 График
Итого по группе расходов А "От банковских операций и других сделок" (разделы 1-2) 20001 64 463 График
Б. Операционные расходы
Итого по группе расходов Б "Операционные расходы" (3-6 разделы) 20002 359 924 График
В. Прочие расходы
Итого по группе расходов В "Прочие расходы" (раздел 7) 20003 117 График
Итого расходов по разделам 1-7 20100 424 504 График
Всего по Главе II "Расходы" (разделы 1-8) 20000 427 721 График
Глава III. ФИНАНСОВЫЙ РЕЗУЛЬТАТ ПОСЛЕ НАЛОГООБЛОЖЕНИЯ И ЕГО ИСПОЛЬЗОВАНИЕ (сим.30000)
Раздел 1. Финансовый результат после налогообложения
Прибыль после налогообложения (символ 01000 минус символ 28101) 31001 21 798 График
Раздел 3. Результат по отчету
Неиспользованная прибыль (символ 31001 минус символ 32101) 33001 21 798 График
* Символы с нулевыми остатками не представлены в данном отчете.
Ссылка на отчет о прибылях и убытках (форма 101) для банка КУЗНЕЦКБИЗНЕСБАНК (рег.№1158) по состоянию на дату 01.04.2009 на сайте ЦБ.