Анализ банков. Портал банковского аналитика.
Инструмент банковского аналитика, клиента банка для анализа финансового состояния и надежности банков
Вход на портал Вход Регистрация на портале Регистрация Перейти к помощи F.A.Q.

Форма 102 - Отчет о прибылях и убытках банка по состоянию на 01.01.2009)

развернуть все cвернуть все
Наименование статьиСимволСумма (в тыс.руб.)
Часть 1. Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери (сим.10000)
А. От банковских операций и других сделок
Раздел 1. Процентные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.11100)
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 11102 4 633 График
негосударственным коммерческим организациям 11112 92 775 График
негосударственным некоммерческим организациям 11113 147 График
гражданам (физическим лицам) 11115 224 334 График
кредитным организациям 11118 5 030 График
Индивидуальным предпринимателям 11114 31 297 График
Итого по символам 11101 - 11120 11100 358 216 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.11200)
в негосударственных финансовых организациях 11211 15 536 График
в кредитных организациях 11215 17 567 График
Итого по символам 11201 - 11220 11200 33 103 График
3. По денежным средствам на счетах: (сим.11300)
в кредитных организациях 11302 4 070 График
в банках-нерезидентах 11303 2 162 График
Итого по символам 11301 - 11303 11300 6 232 График
4. По депозитам размещенным: (сим.11400)
в Банке России 11401 2 079 График
в банках-нерезидентах 11403 11 График
Итого по символам 11401 - 11403 11400 2 090 График
5. По вложениям в долговые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток (кроме векселей): (сим.11500)
Российской Федерации 11501 50 773 График
субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 11502 13 График
прочих резидентов 11505 25 420 График
Итого по символам 11501 - 11508 11500 76 206 График
6. По вложениям в долговые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прочий совокупный доход (кроме векселей): (сим.11600)
Банка России 11603 4 График
Итого по символам 11601 - 11608 11600 4 График
Итого по разделу 1 11000 475 851 График
Раздел 2. Комиссионные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.12100)
Минфину России 12101 8 006 График
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 12102 273 788 График
Итого по символам 12101 - 12120 12100 281 794 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.12200)
в Минфине России 12201 26 119 График
Итого по символам 12201 - 12220 12200 26 119 График
3. По депозитам размещенным: (сим.12300)
в Банке России 12301 267 График
Итого по символам 12301 - 12303 12300 267 График
4. Доходы от проведения других сделок (сим.12400)
От предоставления в аренду специальных помещений и сейфов для хранения документов и ценностей 12404 6 График
От оказания консультационных и информационных услуг 12406 656 График
Итого по символам 12401-12407 12400 662 График
Итого по разделу 2 12000 308 842 График
Раздел 3. Корректировки, увеличивающие процентные доходы, на разницу между процентными доходами за отчетный период, рассчитанными в соответствии с применением эффективной процентной ставки, и процентными доходами, начисленными без применения эффективной
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.13100)
Минфину России 13101 6 График
внебюджетным фондам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 13104 277 График
финансовым организациям, находящимся в федеральной собственности 13105 4 567 График
Итого по символам 13101 - 13120 13100 4 850 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.13200)
в Минфине России 13201 11 График
Итого по символам 13201 - 13220 13200 11 График
Итого по разделу 3 13000 4 861 График
Раздел 4. Корректировки, уменьшающие процентные расходы, на разницу между процентными расходами за отчетный период, рассчитанными в соответствии с применением эффективной процентной ставки, и процентными расходами, начисленными без применения эффективной
1. По полученным кредитам: (сим.14100)
от кредитных организаций 14102 923 График
Итого по символам 14101 - 14105 14100 923 График
Итого по разделу 4 14000 923 График
Раздел 5. Доходы от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.15100)
Средств в иностранной валюте (балансовый счет 70603, при составлении годового бухгалтерского отчета - балансовый счет 70703) 15102 129 571 График
Итого по символам 15101 - 15120 15100 129 571 График
Итого по разделу 5 15000 129 571 График
Раздел 6. Премии, уменьшающие процентные расходы
2. Комиссионные вознаграждения (сим.16200)
За проведение операций с валютными ценностями 16201 1 170 График
От оказания посреднических услуг по брокерским и аналогичным договорам 16202 62 График
По другим операциям 16203 1 939 График
Итого по символам 16201-16203 16200 3 171 График
3. Другие операционные доходы (сим.16300)
От сдачи имущества в аренду 16301 704 График
От выбытия (реализации) имущества 16302 326 График
От восстановления сумм резервов на возможные потери, кроме резервов под условные обязательства некредитного характера 16305 438 141 График
Прочие операционные доходы 16306 10 График
Итого по символам 16301-16306 16300 439 181 График
Итого по разделу 6 16000 442 352 График
Раздел 7. Корректировки, увеличивающие процентные доходы, на разницу между резервами на возможные потери и оценочными резервами под ожидаемые кредитные убытки
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.17100)
По операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств 17101 8 303 График
По другим банковским операциям и сделкам 17102 61 График
Итого по символам 17101-17103 17100 8 364 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.17200)
По операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств 17201 66 График
По другим банковским операциям и сделкам 17202 2 График
Итого по символам 17201-17203 17200 68 График
3. По денежным средствам на счетах: (сим.17300)
От безвозмездно полученного имущества 17301 146 График
Поступления в возмещение причененных убытков, в том числе страховое возмещение от страховщиков 17302 15 График
денежной наличности 17304 52 График
От списания обязательств и невостребованной кредиторской задолженности 17305 662 График
Другие доходы 17306 76 График
Итого по символам 17301-17306 17300 951 График
Итого по разделу 7 17000 9 383 График
Всего по Части 1 "Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери" (разделы 1 - 7) 10001 784 693 График
Б. Операционные доходы
Всего по Части 2 "Операционные доходы" (разделы 1 - 9) 10002 577 707 График
В. Прочие доходы
Итого по группе доходов В "Прочие доходы" 10003 9 383 График
Всего по Главе I "Доходы"(разделы 1-7) 10000 1 371 783 График
Глава II. РАСХОДЫ (сим.20000)
А. По банковским операциям и другим сделкам
Раздел 1. Процентные расходы
1. По полученным кредитам от: (сим.21100)
Минфину России 21101 1 506 График
Итого по символам 21101 - 21120 21100 1 506 График
2. По денежным средствам на банковских счетах клиентов-юридических лиц (сим.21200)
в финансовых организациях, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности 21208 3 647 График
в коммерческих организациях, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности 21209 259 График
Итого по символам 21201 - 21220 21200 3 906 График
3. По депозитам юридических лиц (сим.21300)
Негосударственных коммерческих организаций 21312 31 289 График
Итого по символам 21301 - 21303 21300 31 289 График
4. По прочим привлеченным средствам юридических лиц (сим.21400)
Негосударственных финансовых организаций 21411 26 График
Кредитных организаций 21415 313 График
Банка России 21417 964 График
Итого по символам 21401-21417 21400 1 303 График
5. По денежным средствам на банковских счетах клиентов - физических лиц (сим.21500)
Граждан Российской Федерации 21501 128 144 График
Итого по символам 21501-21502 21500 128 144 График
6. По депозитам клиентов - физических лиц (сим.21600)
Граждан Российской Федерации 21601 60 057 График
Нерезидентов 21602 4 График
Итого по символам 21601-21602 21600 60 061 График
8. По выпущенным долговым обязательствам (сим.21800)
По векселям 21804 1 График
Итого по символам 21801-21804 21800 1 График
Итого по разделу 1 21000 226 210 График
Раздел 2. Другие расходы по банковским операциям и другим сделкам
1. Расходы по купле-продаже иностранной валюты в наличной и безналичной формах (сим.22100)
Российской Федерации 22101 5 900 График
Итого по символам 22101 - 22108 22100 5 900 График
Итого по разделу 2 22000 5 900 График
Раздел 3. Расходы по операциям с ценными бумагами, кроме процентов и переоценки
1.Расходы по операциям с приобретенными ценными бумагами (сим.23100)
кредитных организаций 23101 119 График
Прочих ценных бумаг 23105 1 849 График
Расходы профессиональных участников рынка ценных бумаг, связанные с приобретением и реализацией ценных бумаг (кроме расходов на консультационные и информационные услуги) 23109 412 График
Итого по символам 23101 - 23104 23100 2 380 График
Итого по разделу 3 23000 2 380 График
Раздел 4. Отрицательная переоценка
1. Отрицательная переоценка ценных бумаг, средств в иностранной валюте, драгоценных металлов (сим.24100)
Ценных бумаг (балансовый счет 70607, при составлении годового бухгалтерского отчета - балансовый счет 70707) 24101 88 280 График
Средств в иностранной валюте (балансовый счет 70608, при составлении годового бухгалтерского отчета - балансовый счет 70708) 24102 132 244 График
Итого по символам 24101 - 24105 24100 220 524 График
Итого по разделу 4 24000 220 524 График
Раздел 5. Другие операционные расходы
2. Комиссионные сборы (сим.25200)
фьючерсы 25201 42 График
форварды 25202 35 128 График
опционы 25203 18 350 График
По другим операциям 25206 691 График
Итого по символам 25201 - 25205 25200 54 211 График
3. Другие операционные расходы (сим.25300)
Отчисления в резервы на возможные потери, кроме резервов под условные обязательства некредитного характера 25302 503 876 График
Итого по символам 25301 - 25305 25300 503 876 График
Итого по разделу 5 25000 558 087 График
Раздел 6. Расходы, связанные с обеспечением деятельности кредитной организации
1. Расходы на содержание персонала (сим.26100)
долларов США 26101 122 589 График
Евро 26102 24 361 График
Швейцарских франков 26104 948 График
Итого по символам 26101 - 26106 26100 147 898 График
2. Амортизация (сим.26200)
долларов США 26201 18 696 График
Итого по символам 26201-26203 26200 18 696 График
3. Расходы, связанные с содержанием (эксплуатацией) имущества и его выбытием (сим.26300)
по долларам США 26301 962 График
по Евро 26302 4 773 График
по Фунтам стерлингов Соединенного королевства 26303 3 324 График
по Швейцарским франкам 26304 9 161 График
по Японским иенам 26305 14 342 График
По выбытию (реализации) имущества 26307 144 График
Итого по символам 26301 - 26306 26300 32 706 График
4. Организационные и управленческие расходы (сим.26400)
Золота 26401 204 График
Серебра 26402 592 График
Платины 26403 5 154 График
Палладия 26404 4 334 График
Других драгоценных металлов 26405 3 График
Услуги связи, телекоммуникационных и информационных систем 26406 5 782 График
Аудит 26408 390 График
Публикация отчетности 26409 68 График
Страхование 26410 10 109 График
Налоги и сборы, относимые на расходы в соответствии с законодательством Российской Федерации 26411 16 354 График
Другие организационные и управленческие расходы 26412 2 917 График
Итого по символам 26401 - 26405 26400 45 907 График
Итого по разделу 6 26000 245 207 График
Раздел 7. Прочие расходы
2. Расходы прошлых лет, выявленные в отчетном году (сим.27200)
юридических лиц и юридических лиц - нерезидентов, кроме кредитных организаций и банков-нерезидентов 27202 8 График
индивидуальных предпринимателей 27203 9 График
Итого по символам 27201 - 27204 27200 17 График
3. Другие расходы, относимые к прочим (сим.27300)
с кредитными организациями и банками-нерезидентами 27301 9 График
с индивидуальными предпринимателями 27303 7 График
с гражданами (физическими лицами) и физическими лицами - нерезидентами 27304 3 График
Расходы на благотворительность и другие аналогичные расходы 27305 1 057 График
Расходы на осуществление спортивных мероприятий, отдыха, мероприятий культурно-просветительского характера и иных аналогичных мероприятий 27306 286 График
Другие расходы 27308 313 График
Итого по символам 27301 - 27304 27300 1 675 График
Итого по разделу 7 27000 1 692 График
Итого по группе расходов А "От банковских операций и других сделок" (разделы 1-2) 20001 232 110 График
Б. Операционные расходы
Итого по группе расходов Б "Операционные расходы" (3-6 разделы) 20002 1 026 198 График
В. Прочие расходы
Итого по группе расходов В "Прочие расходы" (раздел 7) 20003 1 692 График
Всего по Главе "Расходы" (разделы 1-8) 20000 1 260 000 График
III. ФИНАНСОВЫЙ РЕЗУЛЬТАТ (сим.30000)
Итого результат по отчету
Прибыль (символ 10000 минус символ 20000) 33001 111 783 График
* Символы с нулевыми остатками не представлены в данном отчете.
Ссылка на отчет о прибылях и убытках (форма 101) для банка КУЗНЕЦКБИЗНЕСБАНК (рег.№1158) по состоянию на дату 01.01.2009 на сайте ЦБ.