Анализ банков. Портал банковского аналитика.
Инструмент банковского аналитика, клиента банка для анализа финансового состояния и надежности банков
Вход на портал Вход Регистрация на портале Регистрация Перейти к помощи F.A.Q.

Форма 102 - Отчет о прибылях и убытках банка по состоянию на 01.07.2008)

развернуть все cвернуть все
Наименование статьиСимволСумма (в тыс.руб.)
Часть 1. Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери (сим.10000)
А. От банковских операций и других сделок
Раздел 1. Процентные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.11100)
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 11102 784 График
негосударственным коммерческим организациям 11112 43 164 График
негосударственным некоммерческим организациям 11113 60 График
гражданам (физическим лицам) 11115 103 953 График
кредитным организациям 11118 2 748 График
Индивидуальным предпринимателям 11114 15 337 График
Итого по символам 11101 - 11120 11100 166 046 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.11200)
в негосударственных финансовых организациях 11211 6 967 График
в кредитных организациях 11215 12 099 График
Итого по символам 11201 - 11220 11200 19 066 График
3. По денежным средствам на счетах: (сим.11300)
в кредитных организациях 11302 2 112 График
в банках-нерезидентах 11303 583 График
Итого по символам 11301 - 11303 11300 2 695 График
4. По депозитам размещенным: (сим.11400)
в Банке России 11401 40 График
в банках-нерезидентах 11403 2 График
Итого по символам 11401 - 11403 11400 42 График
5. По вложениям в долговые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток (кроме векселей): (сим.11500)
Российской Федерации 11501 25 655 График
прочих резидентов 11505 7 834 График
Итого по символам 11501 - 11508 11500 33 489 График
6. По вложениям в долговые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прочий совокупный доход (кроме векселей): (сим.11600)
Банка России 11603 4 График
Итого по символам 11601 - 11608 11600 4 График
Итого по разделу 1 11000 221 342 График
Раздел 2. Комиссионные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.12100)
Минфину России 12101 3 753 График
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 12102 128 279 График
Итого по символам 12101 - 12120 12100 132 032 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.12200)
в Минфине России 12201 6 000 График
Итого по символам 12201 - 12220 12200 6 000 График
3. По депозитам размещенным: (сим.12300)
в Банке России 12301 176 График
Итого по символам 12301 - 12303 12300 176 График
4. Доходы от проведения других сделок (сим.12400)
От предоставления в аренду специальных помещений и сейфов для хранения документов и ценностей 12404 3 График
От оказания консультационных и информационных услуг 12406 221 График
Итого по символам 12401-12407 12400 224 График
Итого по разделу 2 12000 138 432 График
Раздел 3. Корректировки, увеличивающие процентные доходы, на разницу между процентными доходами за отчетный период, рассчитанными в соответствии с применением эффективной процентной ставки, и процентными доходами, начисленными без применения эффективной
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.13100)
Минфину России 13101 6 График
финансовым организациям, находящимся в федеральной собственности 13105 2 950 График
Итого по символам 13101 - 13120 13100 2 956 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.13200)
в Минфине России 13201 7 График
Итого по символам 13201 - 13220 13200 7 График
Итого по разделу 3 13000 2 963 График
Раздел 4. Корректировки, уменьшающие процентные расходы, на разницу между процентными расходами за отчетный период, рассчитанными в соответствии с применением эффективной процентной ставки, и процентными расходами, начисленными без применения эффективной
1. По полученным кредитам: (сим.14100)
от кредитных организаций 14102 402 График
Итого по символам 14101 - 14105 14100 402 График
Итого по разделу 4 14000 402 График
Раздел 5. Доходы от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.15100)
Ценных бумаг (балансовый счет 70602, при составлении годового бухгалтерского отчета - балансовый счет 70702) 15101 872 График
Средств в иностранной валюте (балансовый счет 70603, при составлении годового бухгалтерского отчета - балансовый счет 70703) 15102 26 304 График
Итого по символам 15101 - 15120 15100 27 176 График
Итого по разделу 5 15000 27 176 График
Раздел 6. Премии, уменьшающие процентные расходы
2. Комиссионные вознаграждения (сим.16200)
За проведение операций с валютными ценностями 16201 410 График
От оказания посреднических услуг по брокерским и аналогичным договорам 16202 36 График
По другим операциям 16203 903 График
Итого по символам 16201-16203 16200 1 349 График
3. Другие операционные доходы (сим.16300)
От сдачи имущества в аренду 16301 351 График
От выбытия (реализации) имущества 16302 184 График
От восстановления сумм резервов на возможные потери, кроме резервов под условные обязательства некредитного характера 16305 171 176 График
Прочие операционные доходы 16306 7 График
Итого по символам 16301-16306 16300 171 718 График
Итого по разделу 6 16000 173 067 График
Раздел 7. Корректировки, увеличивающие процентные доходы, на разницу между резервами на возможные потери и оценочными резервами под ожидаемые кредитные убытки
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.17100)
По операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств 17101 1 463 График
Итого по символам 17101-17103 17100 1 463 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.17200)
По другим банковским операциям и сделкам 17202 2 График
Итого по символам 17201-17203 17200 2 График
3. По денежным средствам на счетах: (сим.17300)
От безвозмездно полученного имущества 17301 80 График
Поступления в возмещение причененных убытков, в том числе страховое возмещение от страховщиков 17302 14 График
денежной наличности 17304 11 График
От списания обязательств и невостребованной кредиторской задолженности 17305 213 График
Другие доходы 17306 51 График
Итого по символам 17301-17306 17300 369 График
Итого по разделу 7 17000 1 834 График
Всего по Части 1 "Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери" (разделы 1 - 7) 10001 359 774 График
Б. Операционные доходы
Всего по Части 2 "Операционные доходы" (разделы 1 - 9) 10002 203 608 График
В. Прочие доходы
Итого по группе доходов В "Прочие доходы" 10003 1 834 График
Всего по Главе I "Доходы"(разделы 1-7) 10000 565 216 График
Глава II. РАСХОДЫ (сим.20000)
А. По банковским операциям и другим сделкам
Раздел 1. Процентные расходы
2. По денежным средствам на банковских счетах клиентов-юридических лиц (сим.21200)
в финансовых организациях, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности 21208 1 154 График
в коммерческих организациях, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности 21209 234 График
Итого по символам 21201 - 21220 21200 1 388 График
3. По депозитам юридических лиц (сим.21300)
Негосударственных коммерческих организаций 21312 17 912 График
Итого по символам 21301 - 21303 21300 17 912 График
4. По прочим привлеченным средствам юридических лиц (сим.21400)
Негосударственных финансовых организаций 21411 26 График
Кредитных организаций 21415 5 График
Итого по символам 21401-21417 21400 31 График
5. По денежным средствам на банковских счетах клиентов - физических лиц (сим.21500)
Граждан Российской Федерации 21501 64 238 График
Итого по символам 21501-21502 21500 64 238 График
6. По депозитам клиентов - физических лиц (сим.21600)
Граждан Российской Федерации 21601 24 262 График
Нерезидентов 21602 1 График
Итого по символам 21601-21602 21600 24 263 График
8. По выпущенным долговым обязательствам (сим.21800)
По векселям 21804 1 График
Итого по символам 21801-21804 21800 1 График
Итого по разделу 1 21000 107 833 График
Раздел 2. Другие расходы по банковским операциям и другим сделкам
1. Расходы по купле-продаже иностранной валюты в наличной и безналичной формах (сим.22100)
Российской Федерации 22101 473 График
Итого по символам 22101 - 22108 22100 473 График
Итого по разделу 2 22000 473 График
Раздел 3. Расходы по операциям с ценными бумагами, кроме процентов и переоценки
1.Расходы по операциям с приобретенными ценными бумагами (сим.23100)
кредитных организаций 23101 119 График
Прочих ценных бумаг 23105 809 График
Расходы профессиональных участников рынка ценных бумаг, связанные с приобретением и реализацией ценных бумаг (кроме расходов на консультационные и информационные услуги) 23109 198 График
Итого по символам 23101 - 23104 23100 1 126 График
Итого по разделу 3 23000 1 126 График
Раздел 4. Отрицательная переоценка
1. Отрицательная переоценка ценных бумаг, средств в иностранной валюте, драгоценных металлов (сим.24100)
Ценных бумаг (балансовый счет 70607, при составлении годового бухгалтерского отчета - балансовый счет 70707) 24101 17 572 График
Средств в иностранной валюте (балансовый счет 70608, при составлении годового бухгалтерского отчета - балансовый счет 70708) 24102 27 190 График
Итого по символам 24101 - 24105 24100 44 762 График
Итого по разделу 4 24000 44 762 График
Раздел 5. Другие операционные расходы
2. Комиссионные сборы (сим.25200)
фьючерсы 25201 12 График
форварды 25202 16 492 График
опционы 25203 7 479 График
По другим операциям 25206 443 График
Итого по символам 25201 - 25205 25200 24 426 График
3. Другие операционные расходы (сим.25300)
Отчисления в резервы на возможные потери, кроме резервов под условные обязательства некредитного характера 25302 186 922 График
Итого по символам 25301 - 25305 25300 186 922 График
Итого по разделу 5 25000 211 348 График
Раздел 6. Расходы, связанные с обеспечением деятельности кредитной организации
1. Расходы на содержание персонала (сим.26100)
долларов США 26101 61 726 График
Евро 26102 13 842 График
Швейцарских франков 26104 463 График
Итого по символам 26101 - 26106 26100 76 031 График
2. Амортизация (сим.26200)
долларов США 26201 9 562 График
Итого по символам 26201-26203 26200 9 562 График
3. Расходы, связанные с содержанием (эксплуатацией) имущества и его выбытием (сим.26300)
по долларам США 26301 461 График
по Евро 26302 2 351 График
по Фунтам стерлингов Соединенного королевства 26303 1 584 График
по Швейцарским франкам 26304 5 973 График
по Японским иенам 26305 6 389 График
По выбытию (реализации) имущества 26307 45 График
Итого по символам 26301 - 26306 26300 16 803 График
4. Организационные и управленческие расходы (сим.26400)
Золота 26401 130 График
Серебра 26402 410 График
Платины 26403 2 595 График
Палладия 26404 2 085 График
Других драгоценных металлов 26405 3 График
Услуги связи, телекоммуникационных и информационных систем 26406 2 510 График
Аудит 26408 240 График
Публикация отчетности 26409 27 График
Страхование 26410 3 170 График
Налоги и сборы, относимые на расходы в соответствии с законодательством Российской Федерации 26411 6 952 График
Другие организационные и управленческие расходы 26412 1 466 График
Итого по символам 26401 - 26405 26400 19 588 График
Итого по разделу 6 26000 121 984 График
Раздел 7. Прочие расходы
2. Расходы прошлых лет, выявленные в отчетном году (сим.27200)
юридических лиц и юридических лиц - нерезидентов, кроме кредитных организаций и банков-нерезидентов 27202 8 График
индивидуальных предпринимателей 27203 9 График
Итого по символам 27201 - 27204 27200 17 График
3. Другие расходы, относимые к прочим (сим.27300)
с кредитными организациями и банками-нерезидентами 27301 4 График
с индивидуальными предпринимателями 27303 1 График
с гражданами (физическими лицами) и физическими лицами - нерезидентами 27304 3 График
Расходы на благотворительность и другие аналогичные расходы 27305 511 График
Расходы на осуществление спортивных мероприятий, отдыха, мероприятий культурно-просветительского характера и иных аналогичных мероприятий 27306 286 График
Другие расходы 27308 136 График
Итого по символам 27301 - 27304 27300 941 График
Итого по разделу 7 27000 958 График
Итого по группе расходов А "От банковских операций и других сделок" (разделы 1-2) 20001 108 306 График
Б. Операционные расходы
Итого по группе расходов Б "Операционные расходы" (3-6 разделы) 20002 379 220 График
В. Прочие расходы
Итого по группе расходов В "Прочие расходы" (раздел 7) 20003 958 График
Всего по Главе "Расходы" (разделы 1-8) 20000 488 484 График
III. ФИНАНСОВЫЙ РЕЗУЛЬТАТ (сим.30000)
Итого результат по отчету
Прибыль (символ 10000 минус символ 20000) 33001 76 732 График
* Символы с нулевыми остатками не представлены в данном отчете.
Ссылка на отчет о прибылях и убытках (форма 101) для банка КУЗНЕЦКБИЗНЕСБАНК (рег.№1158) по состоянию на дату 01.07.2008 на сайте ЦБ.