Анализ банков. Портал банковского аналитика.
Инструмент банковского аналитика, клиента банка для анализа финансового состояния и надежности банков
Вход на портал Вход Регистрация на портале Регистрация Перейти к помощи F.A.Q.

Форма 102 - Отчет о прибылях и убытках банка по состоянию на 01.04.2008)

развернуть все cвернуть все
Наименование статьиСимволСумма (в тыс.руб.)
Часть 1. Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери (сим.10000)
А. От банковских операций и других сделок
Раздел 1. Процентные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.11100)
негосударственным коммерческим организациям 11112 20 657 График
негосударственным некоммерческим организациям 11113 18 График
гражданам (физическим лицам) 11115 49 865 График
кредитным организациям 11118 1 848 График
Индивидуальным предпринимателям 11114 7 290 График
Итого по символам 11101 - 11120 11100 79 678 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.11200)
в негосударственных финансовых организациях 11211 3 570 График
в кредитных организациях 11215 6 428 График
Итого по символам 11201 - 11220 11200 9 998 График
3. По денежным средствам на счетах: (сим.11300)
в кредитных организациях 11302 1 049 График
в банках-нерезидентах 11303 198 График
Итого по символам 11301 - 11303 11300 1 247 График
4. По депозитам размещенным: (сим.11400)
в Банке России 11401 40 График
Итого по символам 11401 - 11403 11400 40 График
5. По вложениям в долговые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток (кроме векселей): (сим.11500)
Российской Федерации 11501 13 023 График
прочих резидентов 11505 2 332 График
Итого по символам 11501 - 11508 11500 15 355 График
6. По вложениям в долговые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прочий совокупный доход (кроме векселей): (сим.11600)
Банка России 11603 4 График
Итого по символам 11601 - 11608 11600 4 График
Итого по разделу 1 11000 106 322 График
Раздел 2. Комиссионные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.12100)
Минфину России 12101 1 803 График
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 12102 60 816 График
Итого по символам 12101 - 12120 12100 62 619 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.12200)
в Минфине России 12201 3 167 График
Итого по символам 12201 - 12220 12200 3 167 График
3. По депозитам размещенным: (сим.12300)
в Банке России 12301 162 График
Итого по символам 12301 - 12303 12300 162 График
4. Доходы от проведения других сделок (сим.12400)
От оказания консультационных и информационных услуг 12406 111 График
Итого по символам 12401-12407 12400 111 График
Итого по разделу 2 12000 66 059 График
Раздел 3. Корректировки, увеличивающие процентные доходы, на разницу между процентными доходами за отчетный период, рассчитанными в соответствии с применением эффективной процентной ставки, и процентными доходами, начисленными без применения эффективной
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.13100)
финансовым организациям, находящимся в федеральной собственности 13105 179 График
Итого по символам 13101 - 13120 13100 179 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.13200)
в Минфине России 13201 7 График
Итого по символам 13201 - 13220 13200 7 График
Итого по разделу 3 13000 186 График
Раздел 4. Корректировки, уменьшающие процентные расходы, на разницу между процентными расходами за отчетный период, рассчитанными в соответствии с применением эффективной процентной ставки, и процентными расходами, начисленными без применения эффективной
1. По полученным кредитам: (сим.14100)
от кредитных организаций 14102 56 График
Итого по символам 14101 - 14105 14100 56 График
Итого по разделу 4 14000 56 График
Раздел 5. Доходы от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.15100)
Средств в иностранной валюте (балансовый счет 70603, при составлении годового бухгалтерского отчета - балансовый счет 70703) 15102 10 592 График
Итого по символам 15101 - 15120 15100 10 592 График
Итого по разделу 5 15000 10 592 График
Раздел 6. Премии, уменьшающие процентные расходы
2. Комиссионные вознаграждения (сим.16200)
За проведение операций с валютными ценностями 16201 160 График
От оказания посреднических услуг по брокерским и аналогичным договорам 16202 18 График
По другим операциям 16203 431 График
Итого по символам 16201-16203 16200 609 График
3. Другие операционные доходы (сим.16300)
От сдачи имущества в аренду 16301 175 График
От выбытия (реализации) имущества 16302 151 График
От восстановления сумм резервов на возможные потери, кроме резервов под условные обязательства некредитного характера 16305 60 769 График
Прочие операционные доходы 16306 4 График
Итого по символам 16301-16306 16300 61 099 График
Итого по разделу 6 16000 61 708 График
Раздел 7. Корректировки, увеличивающие процентные доходы, на разницу между резервами на возможные потери и оценочными резервами под ожидаемые кредитные убытки
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.17100)
По операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств 17101 817 График
Итого по символам 17101-17103 17100 817 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.17200)
По другим банковским операциям и сделкам 17202 2 График
Итого по символам 17201-17203 17200 2 График
3. По денежным средствам на счетах: (сим.17300)
Поступления в возмещение причененных убытков, в том числе страховое возмещение от страховщиков 17302 3 График
денежной наличности 17304 6 График
От списания обязательств и невостребованной кредиторской задолженности 17305 61 График
Другие доходы 17306 22 График
Итого по символам 17301-17306 17300 92 График
Итого по разделу 7 17000 911 График
Всего по Части 1 "Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери" (разделы 1 - 7) 10001 172 381 График
Б. Операционные доходы
Итого по группе доходов Б"Операционные доходы" (3-6 разделы) 10002 72 542 График
В. Прочие доходы
Итого по группе доходов В "Прочие доходы" 10003 911 График
Всего по Главе I "Доходы"(разделы 1-7) 10000 245 834 График
Глава II. РАСХОДЫ (сим.20000)
А. По банковским операциям и другим сделкам
Раздел 1. Процентные расходы
2. По денежным средствам на банковских счетах клиентов-юридических лиц (сим.21200)
в финансовых организациях, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности 21208 447 График
в коммерческих организациях, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности 21209 18 График
Итого по символам 21201 - 21220 21200 465 График
3. По депозитам юридических лиц (сим.21300)
Негосударственных коммерческих организаций 21312 9 088 График
Итого по символам 21301 - 21303 21300 9 088 График
4. По прочим привлеченным средствам юридических лиц (сим.21400)
Негосударственных финансовых организаций 21411 15 График
Итого по символам 21401-21417 21400 15 График
5. По денежным средствам на банковских счетах клиентов - физических лиц (сим.21500)
Граждан Российской Федерации 21501 30 822 График
Итого по символам 21501-21502 21500 30 822 График
6. По депозитам клиентов ? физических лиц (сим.21600)
Граждан Российской Федерации 21601 11 815 График
Нерезидентов 21602 1 График
Итого по символам 21601-21602 21600 11 816 График
8. По выпущенным долговым обязательствам (сим.21800)
По векселям 21804 1 График
Итого по символам 21801-21804 21800 1 График
Итого по разделу 1 21000 52 207 График
Раздел 2. Другие расходы по банковским операциям и другим сделкам
1. Расходы по купле-продаже иностранной валюты в наличной и безналичной формах (сим.22100)
Российской Федерации 22101 186 График
Итого по символам 22101 - 22108 22100 186 График
Итого по разделу 2 22000 186 График
Раздел 3. Расходы по операциям с ценными бумагами, кроме процентов и переоценки
1.Расходы по операциям с приобретенными ценными бумагами (сим.23100)
Прочих ценных бумаг 23105 78 График
Расходы профессиональных участников рынка ценных бумаг, связанные с приобретением и реализацией ценных бумаг (кроме расходов на консультационные и информационные услуги) 23109 82 График
Итого по символам 23101 - 23104 23100 160 График
Итого по разделу 3 23000 160 График
Раздел 4. Отрицательная переоценка
1. Отрицательная переоценка ценных бумаг, средств в иностранной валюте, драгоценных металлов (сим.24100)
Ценных бумаг (балансовый счет 70607, при составлении годового бухгалтерского отчета - балансовый счет 70707) 24101 14 430 График
Средств в иностранной валюте (балансовый счет 70608, при составлении годового бухгалтерского отчета - балансовый счет 70708) 24102 11 284 График
Итого по символам 24101 - 24105 24100 25 714 График
Итого по разделу 4 24000 25 714 График
Раздел 5. Другие операционные расходы
2. Комиссионные сборы (сим.25200)
фьючерсы 25201 4 График
форварды 25202 7 874 График
опционы 25203 2 752 График
По другим операциям 25206 224 График
Итого по символам 25201 - 25205 25200 10 854 График
3. Другие операционные расходы (сим.25300)
Отчисления в резервы на возможные потери, кроме резервов под условные обязательства некредитного характера 25302 58 739 График
Итого по символам 25301 - 25305 25300 58 739 График
Итого по разделу 5 25000 69 593 График
Раздел 6. Расходы, связанные с обеспечением деятельности кредитной организации
1. Расходы на содержание персонала (сим.26100)
долларов США 26101 31 425 График
Евро 26102 7 404 График
Фунтов стерлингов Соединенного королевства 26103 34 График
Швейцарских франков 26104 215 График
Итого по символам 26101 - 26106 26100 39 078 График
2. Амортизация (сим.26200)
долларов США 26201 4 886 График
Итого по символам 26201-26203 26200 4 886 График
3. Расходы, связанные с содержанием (эксплуатацией) имущества и его выбытием (сим.26300)
по долларам США 26301 163 График
по Евро 26302 1 159 График
по Фунтам стерлингов Соединенного королевства 26303 810 График
по Швейцарским франкам 26304 1 255 График
по Японским иенам 26305 3 172 График
Итого по символам 26301 - 26306 26300 6 559 График
4. Организационные и управленческие расходы (сим.26400)
Золота 26401 62 График
Серебра 26402 194 График
Платины 26403 1 309 График
Палладия 26404 1 238 График
Других драгоценных металлов 26405 3 График
Услуги связи, телекоммуникационных и информационных систем 26406 983 График
Страхование 26410 68 График
Налоги и сборы, относимые на расходы в соответствии с законодательством Российской Федерации 26411 2 616 График
Другие организационные и управленческие расходы 26412 603 График
Итого по символам 26401 - 26405 26400 7 076 График
Итого по разделу 6 26000 57 599 График
Раздел 7. Прочие расходы
2. Расходы прошлых лет, выявленные в отчетном году (сим.27200)
юридических лиц и юридических лиц - нерезидентов, кроме кредитных организаций и банков-нерезидентов 27202 4 График
индивидуальных предпринимателей 27203 5 График
Итого по символам 27201 - 27204 27200 9 График
3. Другие расходы, относимые к прочим (сим.27300)
с кредитными организациями и банками-нерезидентами 27301 4 График
с гражданами (физическими лицами) и физическими лицами - нерезидентами 27304 3 График
Расходы на благотворительность и другие аналогичные расходы 27305 55 График
Расходы на осуществление спортивных мероприятий, отдыха, мероприятий культурно-просветительского характера и иных аналогичных мероприятий 27306 152 График
Итого по символам 27301 - 27304 27300 214 График
Итого по разделу 7 27000 223 График
Итого по группе расходов А "От банковских операций и других сделок" (разделы 1-2) 20001 52 393 График
Б. Операционные расходы
Итого по группе расходов Б "Операционные расходы" (3-6 разделы) 20002 153 066 График
В. Прочие расходы
Итого по группе расходов В "Прочие расходы" (раздел 7) 20003 223 График
Всего по Главе "Расходы" (разделы 1-8) 20000 205 682 График
III. ФИНАНСОВЫЙ РЕЗУЛЬТАТ (сим.30000)
Итого результат по отчету
Прибыль (символ 10000 минус символ 20000) 33001 40 152 График
* Символы с нулевыми остатками не представлены в данном отчете.
Ссылка на отчет о прибылях и убытках (форма 101) для банка КУЗНЕЦКБИЗНЕСБАНК (рег.№1158) по состоянию на дату 01.04.2008 на сайте ЦБ.