Анализ банков. Портал банковского аналитика.
Инструмент банковского аналитика, клиента банка для анализа финансового состояния и надежности банков
Вход на портал Вход Регистрация на портале Регистрация Перейти к помощи F.A.Q.

Форма 102 - Отчет о прибылях и убытках банка по состоянию на 01.10.2008)

развернуть все cвернуть все
Наименование статьиСимволСумма (в тыс.руб.)
Часть 1. Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери (сим.10000)
А. От банковских операций и других сделок
Раздел 1. Процентные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.11100)
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 11102 1 001 График
негосударственным коммерческим организациям 11112 67 765 График
негосударственным некоммерческим организациям 11113 112 График
гражданам (физическим лицам) 11115 164 165 График
кредитным организациям 11118 4 327 График
Индивидуальным предпринимателям 11114 23 630 График
Итого по символам 11101 - 11120 11100 261 000 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.11200)
в негосударственных финансовых организациях 11211 13 644 График
в кредитных организациях 11215 17 567 График
Итого по символам 11201 - 11220 11200 31 211 График
3. По денежным средствам на счетах: (сим.11300)
в кредитных организациях 11302 3 439 График
в банках-нерезидентах 11303 1 490 График
Итого по символам 11301 - 11303 11300 4 929 График
4. По депозитам размещенным: (сим.11400)
в Банке России 11401 587 График
в банках-нерезидентах 11403 6 График
Итого по символам 11401 - 11403 11400 593 График
5. По вложениям в долговые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток (кроме векселей): (сим.11500)
Российской Федерации 11501 38 224 График
прочих резидентов 11505 15 700 График
Итого по символам 11501 - 11508 11500 53 924 График
6. По вложениям в долговые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прочий совокупный доход (кроме векселей): (сим.11600)
Банка России 11603 4 График
Итого по символам 11601 - 11608 11600 4 График
Итого по разделу 1 11000 351 661 График
Раздел 2. Комиссионные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.12100)
Минфину России 12101 5 821 График
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 12102 200 807 График
Итого по символам 12101 - 12120 12100 206 628 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.12200)
в Минфине России 12201 11 670 График
Итого по символам 12201 - 12220 12200 11 670 График
3. По депозитам размещенным: (сим.12300)
в Банке России 12301 226 График
Итого по символам 12301 - 12303 12300 226 График
4. Доходы от проведения других сделок (сим.12400)
От предоставления в аренду специальных помещений и сейфов для хранения документов и ценностей 12404 4 График
От оказания консультационных и информационных услуг 12406 341 График
Итого по символам 12401-12407 12400 345 График
Итого по разделу 2 12000 218 869 График
Раздел 3. Корректировки, увеличивающие процентные доходы, на разницу между процентными доходами за отчетный период, рассчитанными в соответствии с применением эффективной процентной ставки, и процентными доходами, начисленными без применения эффективной
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.13100)
Минфину России 13101 6 График
внебюджетным фондам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 13104 249 График
финансовым организациям, находящимся в федеральной собственности 13105 4 045 График
Итого по символам 13101 - 13120 13100 4 300 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.13200)
в Минфине России 13201 11 График
Итого по символам 13201 - 13220 13200 11 График
Итого по разделу 3 13000 4 311 График
Раздел 4. Корректировки, уменьшающие процентные расходы, на разницу между процентными расходами за отчетный период, рассчитанными в соответствии с применением эффективной процентной ставки, и процентными расходами, начисленными без применения эффективной
1. По полученным кредитам: (сим.14100)
от кредитных организаций 14102 870 График
Итого по символам 14101 - 14105 14100 870 График
Итого по разделу 4 14000 870 График
Раздел 5. Доходы от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.15100)
Средств в иностранной валюте (балансовый счет 70603, при составлении годового бухгалтерского отчета - балансовый счет 70703) 15102 58 459 График
Итого по символам 15101 - 15120 15100 58 459 График
Итого по разделу 5 15000 58 459 График
Раздел 6. Премии, уменьшающие процентные расходы
2. Комиссионные вознаграждения (сим.16200)
За проведение операций с валютными ценностями 16201 936 График
От оказания посреднических услуг по брокерским и аналогичным договорам 16202 48 График
По другим операциям 16203 1 438 График
Итого по символам 16201-16203 16200 2 422 График
3. Другие операционные доходы (сим.16300)
От сдачи имущества в аренду 16301 528 График
От выбытия (реализации) имущества 16302 253 График
От восстановления сумм резервов на возможные потери, кроме резервов под условные обязательства некредитного характера 16305 250 567 График
Прочие операционные доходы 16306 9 График
Итого по символам 16301-16306 16300 251 357 График
Итого по разделу 6 16000 253 779 График
Раздел 7. Корректировки, увеличивающие процентные доходы, на разницу между резервами на возможные потери и оценочными резервами под ожидаемые кредитные убытки
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.17100)
По операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств 17101 7 392 График
По другим банковским операциям и сделкам 17102 61 График
Итого по символам 17101-17103 17100 7 453 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.17200)
По операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств 17201 6 График
По другим банковским операциям и сделкам 17202 2 График
Итого по символам 17201-17203 17200 8 График
3. По денежным средствам на счетах: (сим.17300)
От безвозмездно полученного имущества 17301 146 График
Поступления в возмещение причененных убытков, в том числе страховое возмещение от страховщиков 17302 14 График
денежной наличности 17304 13 График
От списания обязательств и невостребованной кредиторской задолженности 17305 662 График
Другие доходы 17306 70 График
Итого по символам 17301-17306 17300 905 График
Итого по разделу 7 17000 8 366 График
Всего по Части 1 "Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери" (разделы 1 - 7) 10001 570 530 График
Б. Операционные доходы
Всего по Части 2 "Операционные доходы" (разделы 1 - 9) 10002 317 419 График
В. Прочие доходы
Итого по группе доходов В "Прочие доходы" 10003 8 366 График
Всего по Главе I "Доходы"(разделы 1-7) 10000 896 315 График
Глава II. РАСХОДЫ (сим.20000)
А. По банковским операциям и другим сделкам
Раздел 1. Процентные расходы
2. По денежным средствам на банковских счетах клиентов-юридических лиц (сим.21200)
в финансовых организациях, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности 21208 2 539 График
в коммерческих организациях, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности 21209 254 График
Итого по символам 21201 - 21220 21200 2 793 График
3. По депозитам юридических лиц (сим.21300)
Негосударственных коммерческих организаций 21312 24 767 График
Итого по символам 21301 - 21303 21300 24 767 График
4. По прочим привлеченным средствам юридических лиц (сим.21400)
Негосударственных финансовых организаций 21411 26 График
Кредитных организаций 21415 242 График
Итого по символам 21401-21417 21400 268 График
5. По денежным средствам на банковских счетах клиентов - физических лиц (сим.21500)
Граждан Российской Федерации 21501 100 250 График
Итого по символам 21501-21502 21500 100 250 График
6. По депозитам клиентов - физических лиц (сим.21600)
Граждан Российской Федерации 21601 42 514 График
Нерезидентов 21602 1 График
Итого по символам 21601-21602 21600 42 515 График
8. По выпущенным долговым обязательствам (сим.21800)
По векселям 21804 1 График
Итого по символам 21801-21804 21800 1 График
Итого по разделу 1 21000 170 594 График
Раздел 2. Другие расходы по банковским операциям и другим сделкам
1. Расходы по купле-продаже иностранной валюты в наличной и безналичной формах (сим.22100)
Российской Федерации 22101 1 135 График
Итого по символам 22101 - 22108 22100 1 135 График
Итого по разделу 2 22000 1 135 График
Раздел 3. Расходы по операциям с ценными бумагами, кроме процентов и переоценки
1.Расходы по операциям с приобретенными ценными бумагами (сим.23100)
кредитных организаций 23101 119 График
Прочих ценных бумаг 23105 1 319 График
Расходы профессиональных участников рынка ценных бумаг, связанные с приобретением и реализацией ценных бумаг (кроме расходов на консультационные и информационные услуги) 23109 302 График
Итого по символам 23101 - 23104 23100 1 740 График
Итого по разделу 3 23000 1 740 График
Раздел 4. Отрицательная переоценка
1. Отрицательная переоценка ценных бумаг, средств в иностранной валюте, драгоценных металлов (сим.24100)
Ценных бумаг (балансовый счет 70607, при составлении годового бухгалтерского отчета - балансовый счет 70707) 24101 75 165 График
Средств в иностранной валюте (балансовый счет 70608, при составлении годового бухгалтерского отчета - балансовый счет 70708) 24102 59 583 График
Итого по символам 24101 - 24105 24100 134 748 График
Итого по разделу 4 24000 134 748 График
Раздел 5. Другие операционные расходы
2. Комиссионные сборы (сим.25200)
фьючерсы 25201 25 График
форварды 25202 25 310 График
опционы 25203 12 851 График
По другим операциям 25206 666 График
Итого по символам 25201 - 25205 25200 38 852 График
3. Другие операционные расходы (сим.25300)
Отчисления в резервы на возможные потери, кроме резервов под условные обязательства некредитного характера 25302 270 824 График
Итого по символам 25301 - 25305 25300 270 824 График
Итого по разделу 5 25000 309 676 График
Раздел 6. Расходы, связанные с обеспечением деятельности кредитной организации
1. Расходы на содержание персонала (сим.26100)
долларов США 26101 92 251 График
Евро 26102 19 542 График
Швейцарских франков 26104 653 График
Итого по символам 26101 - 26106 26100 112 446 График
2. Амортизация (сим.26200)
долларов США 26201 14 172 График
Итого по символам 26201-26203 26200 14 172 График
3. Расходы, связанные с содержанием (эксплуатацией) имущества и его выбытием (сим.26300)
по долларам США 26301 765 График
по Евро 26302 3 423 График
по Фунтам стерлингов Соединенного королевства 26303 2 438 График
по Швейцарским франкам 26304 7 951 График
по Японским иенам 26305 10 224 График
По выбытию (реализации) имущества 26307 83 График
Итого по символам 26301 - 26306 26300 24 884 График
4. Организационные и управленческие расходы (сим.26400)
Золота 26401 170 График
Серебра 26402 498 График
Платины 26403 3 850 График
Палладия 26404 2 639 График
Других драгоценных металлов 26405 3 График
Услуги связи, телекоммуникационных и информационных систем 26406 4 080 График
Аудит 26408 390 График
Публикация отчетности 26409 41 График
Страхование 26410 6 461 График
Налоги и сборы, относимые на расходы в соответствии с законодательством Российской Федерации 26411 11 608 График
Другие организационные и управленческие расходы 26412 2 443 График
Итого по символам 26401 - 26405 26400 32 183 График
Итого по разделу 6 26000 183 685 График
Раздел 7. Прочие расходы
2. Расходы прошлых лет, выявленные в отчетном году (сим.27200)
юридических лиц и юридических лиц - нерезидентов, кроме кредитных организаций и банков-нерезидентов 27202 8 График
индивидуальных предпринимателей 27203 9 График
Итого по символам 27201 - 27204 27200 17 График
3. Другие расходы, относимые к прочим (сим.27300)
с кредитными организациями и банками-нерезидентами 27301 6 График
с индивидуальными предпринимателями 27303 4 График
с гражданами (физическими лицами) и физическими лицами - нерезидентами 27304 3 График
Расходы на благотворительность и другие аналогичные расходы 27305 799 График
Расходы на осуществление спортивных мероприятий, отдыха, мероприятий культурно-просветительского характера и иных аналогичных мероприятий 27306 286 График
Другие расходы 27308 251 График
Итого по символам 27301 - 27304 27300 1 349 График
Итого по разделу 7 27000 1 366 График
Итого по группе расходов А "От банковских операций и других сделок" (разделы 1-2) 20001 171 729 График
Б. Операционные расходы
Итого по группе расходов Б "Операционные расходы" (3-6 разделы) 20002 629 849 График
В. Прочие расходы
Итого по группе расходов В "Прочие расходы" (раздел 7) 20003 1 366 График
Всего по Главе "Расходы" (разделы 1-8) 20000 802 944 График
III. ФИНАНСОВЫЙ РЕЗУЛЬТАТ (сим.30000)
Итого результат по отчету
Прибыль (символ 10000 минус символ 20000) 33001 93 371 График
* Символы с нулевыми остатками не представлены в данном отчете.
Ссылка на отчет о прибылях и убытках (форма 101) для банка КУЗНЕЦКБИЗНЕСБАНК (рег.№1158) по состоянию на дату 01.10.2008 на сайте ЦБ.